Отчёт о движении денежных средств Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · Сотрудников: 41 147 · CEO: Juan Ricardo Luciano
- Цена
- 76,91 $ +0,93 %
- Капитализация
- 37,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 36,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 1,60 $
За Q2 '26 Archer-Daniels-Midland Company (ADM): операционный денежный поток 1,15 млрд $, капитальные затраты 272 млн $, свободный денежный поток 877 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,68 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 824 млн $ | 565 млн $ | 729 млн $ | 486 млн $ | 18 млн $ | 567 млн $ | 292 млн $ | 217 млн $ | 110 млн $ | 454 млн $ | 303 млн $ | 912 млн $ | |
| Износ и амортизация | 261 млн $ | 277 млн $ | 280 млн $ | 286 млн $ | 288 млн $ | 287 млн $ | 287 млн $ | 291 млн $ | 296 млн $ | 307 млн $ | 293 млн $ | 293 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 12 млн $ | 14 млн $ | 66 млн $ | 18 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 50 млн $ | -50 млн $ | 93 млн $ | -10 млн $ | 64 млн $ | -64 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 9 млн $ | -40 млн $ | -64 млн $ | -28 млн $ | -15 млн $ | -23 млн $ | -42 млн $ | 42 млн $ | -54 млн $ | 9 млн $ | -112 млн $ | 112 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -322 млн $ | 1,65 млрд $ | -182 млн $ | -342 млн $ | 651 млн $ | -619 млн $ | -781 млн $ | 3,5 млрд $ | -2,72 млрд $ | -915 млн $ | -292 млн $ | 292 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 208 млн $ | 107 млн $ | -129 млн $ | 48 млн $ | 368 млн $ | 110 млн $ | -148 млн $ | 294 млн $ | 4,09 млрд $ | -158 млн $ | -106 млн $ | -396 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 992 млн $ | 2,57 млрд $ | 700 млн $ | 468 млн $ | 1,3 млрд $ | 322 млн $ | -342 млн $ | 4,3 млрд $ | 1,81 млрд $ | -313 млн $ | 150 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -441 млн $ | -439 млн $ | -328 млн $ | -362 млн $ | -381 млн $ | -492 млн $ | -291 млн $ | -305 млн $ | -296 млн $ | -356 млн $ | -194 млн $ | -272 млн $ | |
| Приобретения компаний | -9 млн $ | 27 млн $ | -909 млн $ | 0 $ | 0 $ | 36 млн $ | -90 млн $ | 90 млн $ | 24 млн $ | 33 млн $ | 26 млн $ | -26 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | -36 млн $ | -322 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | 0 $ | -32 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -2 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 млн $ | 248 млн $ | 169 млн $ | 9 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 58 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4 млн $ | -11 млн $ | 11 млн $ | -20 млн $ | 27 млн $ | -6 млн $ | 15 млн $ | -216 млн $ | 10 млн $ | -19 млн $ | 36 млн $ | -5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -450 млн $ | -435 млн $ | -1,23 млрд $ | -382 млн $ | -390 млн $ | -700 млн $ | -129 млн $ | -262 млн $ | -253 млн $ | -373 млн $ | -128 млн $ | -245 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -309 млн $ | -10 млн $ | 1,62 млрд $ | 589 млн $ | -582 млн $ | 199 млн $ | 863 млн $ | -1,92 млрд $ | -1,37 млрд $ | 554 млн $ | 919 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -117 млн $ | -1,56 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -244 млн $ | -239 млн $ | -257 млн $ | -246 млн $ | -241 млн $ | -241 млн $ | -247 млн $ | -248 млн $ | -248 млн $ | -244 млн $ | -254 млн $ | -256 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1 млн $ | 0 $ | -37 млн $ | -2 млн $ | 19 млн $ | -23 млн $ | -29 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | -53 млн $ | 2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -669 млн $ | -1,8 млрд $ | -2 млн $ | -659 млн $ | -804 млн $ | -65 млн $ | 587 млн $ | -2,17 млрд $ | -1,62 млрд $ | 310 млн $ | 612 млн $ | -1,57 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -19 млн $ | 19 млн $ | -13 млн $ | -1 млн $ | 20 млн $ | -30 млн $ | 16 млн $ | 18 млн $ | -7 млн $ | -4,49 млрд $ | -27 млн $ | 8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -146 млн $ | 349 млн $ | -545 млн $ | -574 млн $ | 126 млн $ | -473 млн $ | 132 млн $ | 1,89 млрд $ | -69 млн $ | -4,86 млрд $ | 607 млн $ | -655 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 551 млн $ | 2,13 млрд $ | 372 млн $ | 108 млн $ | 919 млн $ | -170 млн $ | -633 млн $ | 3,99 млрд $ | 1,51 млрд $ | -669 млн $ | -44 млн $ | 877 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,74 млрд $ | 4,37 млрд $ | 3,48 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 900 млн $ | 924 млн $ | 941 млн $ | 993 млн $ | 976 млн $ | 996 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 74 млн $ | 66 млн $ | 109 млн $ | 89 млн $ | 151 млн $ | 161 млн $ | 147 млн $ | 112 млн $ | 74 млн $ | 83 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 56 млн $ | -714 млн $ | -47 млн $ | 21 млн $ | 75 млн $ | -129 млн $ | -89 млн $ | -23 млн $ | -130 млн $ | -45 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -585 млн $ | 316 млн $ | -7,46 млрд $ | -7,74 млрд $ | -5,52 млрд $ | 2,65 млрд $ | -1,79 млрд $ | -267 млн $ | -492 млн $ | 2,76 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -258 млн $ | 17 млн $ | -146 млн $ | -196 млн $ | 145 млн $ | 178 млн $ | -184 млн $ | 96 млн $ | 418 млн $ | 397 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,48 млрд $ | 2,21 млрд $ | -4,78 млрд $ | -5,45 млрд $ | -2,39 млрд $ | 6,6 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,46 млрд $ | 2,79 млрд $ | 5,45 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -882 млн $ | -1,05 млрд $ | -842 млн $ | -828 млн $ | -823 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 65 млн $ | 8 млн $ | -430 млн $ | -1,67 млрд $ | 708 млн $ | -1,35 млрд $ | 32 млн $ | 37 млн $ | -869 млн $ | -108 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,4 млрд $ | -538 млн $ | -6,96 млрд $ | -5,4 млрд $ | -2,12 млрд $ | -34 млн $ | -155 млн $ | -18 млн $ | -366 млн $ | -43 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 258 млн $ | 447 млн $ | 14,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | 6,73 млрд $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 84 млн $ | 277 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 749 млн $ | 246 млн $ | 3 млн $ | -5 млн $ | -27 млн $ | -114 млн $ | 42 млн $ | -21 млн $ | 12 млн $ | 105 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,21 млрд $ | -886 млн $ | 6,58 млрд $ | 5,26 млрд $ | 4,47 млрд $ | -2,67 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,5 млрд $ | -2,7 млрд $ | -1,02 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,09 млрд $ | 382 млн $ | 989 млн $ | 301 млн $ | 492 млн $ | -290 млн $ | -158 млн $ | -852 млн $ | 1,83 млрд $ | -1,88 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1 млрд $ | -750 млн $ | -77 млн $ | -150 млн $ | -133 млн $ | 0 $ | -1,45 млрд $ | -2,67 млрд $ | -2,33 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -701 млн $ | -730 млн $ | -758 млн $ | -789 млн $ | -809 млн $ | -834 млн $ | -899 млн $ | -977 млн $ | -985 млн $ | -987 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 34 млн $ | 70 млн $ | 33 млн $ | -22 млн $ | 27 млн $ | 6 млн $ | 8 млн $ | -102 млн $ | -44 млн $ | -25 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -579 млн $ | -1,03 млрд $ | 187 млн $ | -660 млн $ | -423 млн $ | -1,12 млрд $ | -2,5 млрд $ | -4,6 млрд $ | -1,53 млрд $ | -2,89 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -24 млн $ | 33 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -315 млн $ | 297 млн $ | 1,99 млрд $ | -853 млн $ | 1,66 млрд $ | 2,81 млрд $ | -421 млн $ | -1,64 млрд $ | -1,47 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 593 млн $ | 1,16 млрд $ | -5,63 млрд $ | -6,28 млрд $ | -3,21 млрд $ | 5,43 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,97 млрд $ | 1,23 млрд $ | 4,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 398 млн $ | 538 млн $ | 376 млн $ | 268 млн $ | 195 млн $ | 553 млн $ | 708 млн $ | 742 млн $ | 658 млн $ | 389 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 283 млн $ | 321 млн $ | 351 млн $ | 388 млн $ | 345 млн $ | 276 млн $ | 409 млн $ | 711 млн $ | 710 млн $ | 629 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02