Отчёт о движении денежных средств Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 24 500 · CEO: Vincent T. Roche
- Цена
- 417,11 $ -3,73 %
- Капитализация
- 202 млрд $
- Стоимость предприятия
- 209 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-19
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: 3,89 $
За Q3 '26 Analog Devices, Inc. (ADI): операционный денежный поток 1,6 млрд $, капитальные затраты 146 млн $, свободный денежный поток 1,46 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,94 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 498 млн $ | 463 млн $ | 302 млн $ | 392 млн $ | 478 млн $ | 391 млн $ | 570 млн $ | 519 млн $ | 788 млн $ | 831 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 536 млн $ | 525 млн $ | 528 млн $ | 530 млн $ | 520 млн $ | 516 млн $ | 501 млн $ | 487 млн $ | 495 млн $ | 491 млн $ | 491 млн $ | 494 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 72,7 млн $ | 69,8 млн $ | 58,4 млн $ | 64,1 млн $ | 70,4 млн $ | 77,6 млн $ | 72,8 млн $ | 84,7 млн $ | 86,5 млн $ | 85,7 млн $ | 81,7 млн $ | 96,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -21,6 млн $ | -102 млн $ | -62,2 млн $ | -105 млн $ | -98 млн $ | -59,5 млн $ | -89,9 млн $ | 52,1 млн $ | -149 млн $ | -60,7 млн $ | -60,3 млн $ | -161 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 112 млн $ | 179 млн $ | -27,6 млн $ | -36,8 млн $ | 80,6 млн $ | 203 млн $ | -239 млн $ | 28,2 млн $ | 489 млн $ | 8,75 млн $ | -8,75 млн $ | -141 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -10,5 млн $ | 4,68 млн $ | 8,69 млн $ | 10,5 млн $ | -776 тыс. $ | -799 тыс. $ | 5 млн $ | -5,7 млн $ | -8,41 млн $ | 13,4 млн $ | -808 млн $ | -24,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,19 млрд $ | 1,14 млрд $ | 808 млн $ | 855 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,13 млрд $ | 819 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,37 млрд $ | 872 млн $ | 1,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -476 млн $ | -223 млн $ | -188 млн $ | -154 млн $ | -165 млн $ | -149 млн $ | -90,3 млн $ | -79,2 млн $ | -215 млн $ | -109 млн $ | -138 млн $ | -146 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35,9 млн $ | -1,5 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 373 млн $ | 0 $ | 9,99 млн $ | 138 млн $ | 843 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,67 млн $ | 3,88 млн $ | -414 млн $ | -3,4 млн $ | 53,8 млн $ | 329 тыс. $ | 418 млн $ | -373 млн $ | -10,2 млн $ | -7,71 млн $ | -16,2 млн $ | 88 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -479 млн $ | -219 млн $ | -602 млн $ | -172 млн $ | -112 млн $ | -194 млн $ | 328 млн $ | -1,23 млрд $ | -225 млн $ | -107 млн $ | -51,9 млн $ | -715 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,51 млн $ | -2,78 млн $ | 1,09 млрд $ | -792 тыс. $ | -500 млн $ | 665 тыс. $ | -400 млн $ | 1,49 млрд $ | -102 млн $ | 96,4 млн $ | 7,16 млн $ | 455 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -470 млн $ | -180 млн $ | -222 млн $ | -118 млн $ | -94,9 млн $ | -160 млн $ | -249 млн $ | -1,08 млрд $ | -680 млн $ | -516 млн $ | -773 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Дивиденды | -428 млн $ | -426 млн $ | -456 млн $ | -456 млн $ | -457 млн $ | -456 млн $ | -491 млн $ | -490 млн $ | -487 млн $ | -484 млн $ | -536 млн $ | -535 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,01 млн $ | 35 млн $ | 17,2 млн $ | 58,6 млн $ | -2,59 млн $ | 42,2 млн $ | 17,9 млн $ | 84,5 млн $ | -32,5 млн $ | -297 тыс. $ | 3,28 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -899 млн $ | -574 млн $ | 430 млн $ | -517 млн $ | -1,05 млрд $ | -574 млн $ | -1,12 млрд $ | 9,96 млн $ | -1,3 млрд $ | -855 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -191 млн $ | 345 млн $ | 636 млн $ | 166 млн $ | -115 млн $ | 359 млн $ | 26,2 млн $ | -55 млн $ | 178 млн $ | 406 млн $ | -469 млн $ | -271 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 711 млн $ | 916 млн $ | 620 млн $ | 701 млн $ | 885 млн $ | 978 млн $ | 729 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,26 млрд $ | 734 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 862 млн $ | 727 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,39 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,31 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 210 млн $ | 584 млн $ | 799 млн $ | 811 млн $ | 811 млн $ | 1,07 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 63,4 млн $ | 104 млн $ | 151 млн $ | 150 млн $ | 150 млн $ | 244 млн $ | 323 млн $ | 300 млн $ | 263 млн $ | 322 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 8,12 млн $ | -826 млн $ | -737 млн $ | -91,3 млн $ | -114 млн $ | -407 млн $ | -327 млн $ | -453 млн $ | -368 млн $ | -247 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 120 млн $ | 217 млн $ | 697 млн $ | -35,3 млн $ | 153 млн $ | -108 млн $ | -884 млн $ | -646 млн $ | 195 млн $ | 481 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 17,4 млн $ | 306 млн $ | 36,6 млн $ | 55,1 млн $ | -212 млн $ | 541 млн $ | 316 млн $ | 8,67 млн $ | 23,1 млн $ | -9,91 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,28 млрд $ | 1,11 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,74 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,82 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -127 млн $ | -204 млн $ | -255 млн $ | -275 млн $ | -166 млн $ | -344 млн $ | -699 млн $ | -1,26 млрд $ | -730 млн $ | -534 млн $ | |
| Приобретения компаний | -83,2 млн $ | -9,63 млрд $ | -52,8 млн $ | -11,2 млн $ | 0 $ | 2,45 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -7,7 млрд $ | -705 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -439 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,71 млрд $ | 3,94 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 69,3 млн $ | 373 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -18,5 млн $ | -15,8 млн $ | -6,28 млн $ | -6,64 млн $ | -14,8 млн $ | 6,53 млн $ | 41,9 млн $ | -4,92 млн $ | -4,77 млн $ | 35,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,22 млрд $ | -6,62 млрд $ | -314 млн $ | -293 млн $ | -181 млн $ | 2,14 млрд $ | -657 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,32 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 831 млн $ | 6,11 млрд $ | -1,53 млрд $ | -850 млн $ | -354 млн $ | 348 млн $ | -223 млн $ | 482 млн $ | 588 млн $ | 990 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -370 млн $ | -46,5 млн $ | -226 млн $ | -613 млн $ | -244 млн $ | -3,11 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,96 млрд $ | -616 млн $ | -2,16 млрд $ | |
| Дивиденды | -513 млн $ | -602 млн $ | -703 млн $ | -777 млн $ | -886 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,92 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 29,7 млн $ | 171 млн $ | 3,44 млн $ | 114 млн $ | 64,4 млн $ | 407 млн $ | 53,8 млн $ | 97,8 млн $ | 108 млн $ | 7,83 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -22,9 млн $ | 5,63 млрд $ | -2,36 млрд $ | -2,13 млрд $ | -1,42 млрд $ | -3,96 млрд $ | -4,29 млрд $ | -4,06 млрд $ | -1,71 млрд $ | -2,98 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,93 млн $ | 3,55 млн $ | -1,57 млн $ | -1,39 млн $ | 182 тыс. $ | 3,17 млн $ | -34,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 36,8 млн $ | 127 млн $ | -231 млн $ | -168 млн $ | 408 млн $ | 922 млн $ | -507 млн $ | -513 млн $ | 1,03 млрд $ | 508 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,15 млрд $ | 908 млн $ | 2,19 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,12 млрд $ | 4,28 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 77,9 млн $ | 868 млн $ | 211 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 415 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 41,7 млн $ | 183 млн $ | 233 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 268 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-01