Отчёт о движении денежных средств Adobe Inc. (ADBE)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 31 360 · CEO: Shantanu Narayen
- Цена
- 250,23 $ +0,85 %
- Капитализация
- 97,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 99,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-22
- Следующий отчёт
- 2026-12-09 Прогноз EPS: 6,32 $
За Q3 '26 Adobe Inc. (ADBE): операционный денежный поток 2,52 млрд $, капитальные затраты 85 млн $, свободный денежный поток 2,44 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 620 млн $ | 1,57 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,83 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 222 млн $ | 212 млн $ | 214 млн $ | 213 млн $ | 218 млн $ | 217 млн $ | 209 млн $ | 208 млн $ | 184 млн $ | 174 млн $ | 193 млн $ | 215 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 427 млн $ | 451 млн $ | 467 млн $ | 474 млн $ | 441 млн $ | 475 млн $ | 481 млн $ | 497 млн $ | 489 млн $ | 509 млн $ | 534 млн $ | 539 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3 млн $ | -116 млн $ | -122 млн $ | -103 млн $ | -127 млн $ | -169 млн $ | -119 млн $ | -103 млн $ | -121 млн $ | 64 млн $ | 47 млн $ | 53 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -403 млн $ | 1 млн $ | -215 млн $ | -259 млн $ | 617 млн $ | 131 млн $ | -89 млн $ | -178 млн $ | 741 млн $ | 276 млн $ | -421 млн $ | -129 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -129 млн $ | 6 млн $ | 23 млн $ | 12 млн $ | 89 млн $ | 17 млн $ | 18 млн $ | 2 млн $ | 11 млн $ | 46 млн $ | 100 млн $ | 18 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,6 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,2 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -47 млн $ | -37 млн $ | -41 млн $ | -8 млн $ | -48 млн $ | -26 млн $ | -47 млн $ | -72 млн $ | -34 млн $ | -37 млн $ | -58 млн $ | -85 млн $ | |
| Приобретения компаний | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -19 млн $ | -38 млн $ | -11 млн $ | -76 млн $ | 67 млн $ | -592 млн $ | -345 млн $ | -630 млн $ | -601 млн $ | -410 млн $ | -448 млн $ | -847 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 219 млн $ | 141 млн $ | 163 млн $ | 88 млн $ | 109 млн $ | 132 млн $ | 113 млн $ | 443 млн $ | 486 млн $ | 920 млн $ | 350 млн $ | 267 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 200 млн $ | 0 $ | 0 $ | -51 млн $ | -109 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | -3 млн $ | 3 млн $ | 1 млн $ | -1,56 млрд $ | -3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 153 млн $ | 66 млн $ | 111 млн $ | -47 млн $ | 19 млн $ | -484 млн $ | -278 млн $ | -279 млн $ | -146 млн $ | 474 млн $ | -1,71 млрд $ | -668 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 2 млрд $ | 0 $ | -2 млрд $ | 497 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 493 млн $ | -250 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1 млрд $ | -2 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,5 млрд $ | -3,25 млрд $ | -3,5 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,23 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -217 млн $ | -225 млн $ | -139 млн $ | -217 млн $ | 2,15 млрд $ | -184 млн $ | -288 млн $ | -71 млн $ | -81 млн $ | -150 млн $ | -237 млн $ | -111 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,22 млрд $ | -2,13 млрд $ | -642 млн $ | -2,45 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,84 млрд $ | -3,79 млрд $ | -1,88 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,54 млрд $ | -1,86 млрд $ | -2,42 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7 млн $ | 1 млн $ | -3 млн $ | 12 млн $ | -19 млн $ | -12 млн $ | 48 млн $ | 8 млн $ | -10 млн $ | 13 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 540 млн $ | -887 млн $ | 1,41 млрд $ | -467 млн $ | 420 млн $ | -855 млн $ | -1,83 млрд $ | 51 млн $ | 449 млн $ | 901 млн $ | -1,41 млрд $ | -560 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,55 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,13 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,44 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,26 млрд $ | 205 млн $ | 696 млн $ | 488 млн $ | 338 млн $ | 182 млн $ | 1 млрд $ | 523 млн $ | 514 млн $ | 125 млн $ | 964 млн $ | 440 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 3 млн $ | 47 млн $ | 1 млн $ | 46 млн $ | 49 млн $ | 48 млн $ | 67 млн $ | 81 млн $ | 50 млн $ | 79 млн $ | 43 млн $ | 75 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,17 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,95 млрд $ | 5,26 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,76 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,56 млрд $ | 7,13 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 332 млн $ | 326 млн $ | 346 млн $ | 757 млн $ | 757 млн $ | 788 млн $ | 856 млн $ | 872 млн $ | 857 млн $ | 818 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 350 млн $ | 451 млн $ | 603 млн $ | 788 млн $ | 909 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 24,2 млн $ | 51,6 млн $ | -469 млн $ | 2,71 млн $ | -1,5 млрд $ | 183 млн $ | 328 млн $ | -426 млн $ | -468 млн $ | -512 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 346 млн $ | 447 млн $ | 488 млн $ | 105 млн $ | 186 млн $ | 292 млн $ | 336 млн $ | -355 млн $ | 144 млн $ | 605 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -21,1 млн $ | -57,1 млн $ | 470 млн $ | -183 млн $ | 116 млн $ | 76 млн $ | 122 млн $ | 65 млн $ | 130 млн $ | 48 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,2 млрд $ | 2,91 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,42 млрд $ | 5,73 млрд $ | 7,23 млрд $ | 7,84 млрд $ | 7,3 млрд $ | 8,06 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -204 млн $ | -178 млн $ | -267 млн $ | -334 млн $ | -419 млн $ | -348 млн $ | -442 млн $ | -360 млн $ | -183 млн $ | -179 млн $ | |
| Приобретения компаний | -48,4 млн $ | -460 млн $ | -6,31 млрд $ | -101 млн $ | 0 $ | -2,68 млрд $ | -126 млн $ | 0 $ | 0 $ | -17 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -711 млн $ | -57,9 млн $ | -585 млн $ | -243 млн $ | -221 млн $ | -1,58 млрд $ | -955 млн $ | -53 млн $ | -167 млн $ | -2,17 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,64 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,48 млрд $ | 788 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,07 млрд $ | 953 млн $ | 1,19 млрд $ | 497 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,63 млрд $ | -1,9 млрд $ | 0 $ | -565 млн $ | -865 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -960 млн $ | -443 млн $ | -4,69 млрд $ | -455 млн $ | -414 млн $ | -3,54 млрд $ | -570 млн $ | 776 млн $ | 149 млн $ | -1,19 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -108 тыс. $ | 0 $ | 2,25 млрд $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 2 млрд $ | 497 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,08 млрд $ | -1,1 млрд $ | -2,05 млрд $ | -2,75 млрд $ | -3,05 млрд $ | -3,95 млрд $ | -6,55 млрд $ | -4,4 млрд $ | -9,5 млрд $ | -11,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -161 млн $ | -242 млн $ | 189 млн $ | -429 млн $ | 249 млн $ | -642 млн $ | -553 млн $ | -596 млн $ | -582 млн $ | -624 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,09 млрд $ | -1,18 млрд $ | -5,57 млн $ | -2,95 млрд $ | -3,49 млрд $ | -4,3 млрд $ | -6,83 млрд $ | -5,18 млрд $ | -7,72 млрд $ | -11,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -14,2 млн $ | 8,52 млн $ | -1,74 млн $ | -12,7 млн $ | 3 млн $ | -26 млн $ | -51 млн $ | 9 млн $ | -9 млн $ | 34 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 135 млн $ | 1,29 млрд $ | -663 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,83 млрд $ | -634 млн $ | 392 млн $ | 2,91 млрд $ | 472 млн $ | -2,18 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2 млрд $ | 2,73 млрд $ | 3,76 млрд $ | 4,09 млрд $ | 5,31 млрд $ | 6,89 млрд $ | 7,4 млрд $ | 6,94 млрд $ | 7,87 млрд $ | 9,85 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 250 млн $ | 397 млн $ | 210 млн $ | 352 млн $ | 469 млн $ | 843 млн $ | 778 млн $ | 1,85 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 66,2 млн $ | 69,4 млн $ | 81 млн $ | 152 млн $ | 88 млн $ | 100 млн $ | 103 млн $ | 106 млн $ | 143 млн $ | 246 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-K 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30
Данные на 2026-11-01