Отчёт о движении денежных средств Apple Inc. (AAPL)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · Сотрудников: 166 000 · CEO: John Ternus
- Цена
- 344,63 $ -1,23 %
- Капитализация
- 5,03 трлн $
- Стоимость предприятия
- 5,07 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-07-31
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 1,99 $
За Q3 '26 Apple Inc. (AAPL): операционный денежный поток 34,4 млрд $, капитальные затраты 2,46 млрд $, свободный денежный поток 31,9 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 137 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 23 млрд $ | 33,9 млрд $ | 23,6 млрд $ | 21,4 млрд $ | 14,7 млрд $ | 36,3 млрд $ | 24,8 млрд $ | 23,4 млрд $ | 27,5 млрд $ | 42,1 млрд $ | 29,6 млрд $ | 29,8 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,65 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,32 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,63 млрд $ | 3 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,59 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,4 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,06 млрд $ | 1,12 млрд $ | -5,76 млрд $ | 1,68 млрд $ | 6,61 млрд $ | -10,8 млрд $ | -6,51 млрд $ | -2,03 млрд $ | -5,71 млрд $ | 5,55 млрд $ | -6,65 млрд $ | -1,82 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -576 млн $ | -989 млн $ | -982 млн $ | 7 млн $ | -302 млн $ | -2,01 млрд $ | -208 млн $ | 469 млн $ | 1,66 млрд $ | -528 млн $ | -1,19 млрд $ | -320 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 21,6 млрд $ | 39,9 млрд $ | 22,7 млрд $ | 28,9 млрд $ | 26,8 млрд $ | 29,9 млрд $ | 24 млрд $ | 27,9 млрд $ | 29,7 млрд $ | 53,9 млрд $ | 28,7 млрд $ | 34,4 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,16 млрд $ | -2,39 млрд $ | -2 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,91 млрд $ | -2,94 млрд $ | -3,07 млрд $ | -3,46 млрд $ | -3,24 млрд $ | -2,37 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,46 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -8,56 млрд $ | -9,78 млрд $ | -15,3 млрд $ | -13 млрд $ | -10,6 млрд $ | -6,12 млрд $ | -6,32 млрд $ | -5,15 млрд $ | -6,82 млрд $ | -12,7 млрд $ | -19,7 млрд $ | -16,3 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 13,7 млрд $ | 14,4 млрд $ | 17,4 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,1 млрд $ | 19,5 млрд $ | 12,3 млрд $ | 14 млрд $ | 7,98 млрд $ | 10,3 млрд $ | 17 млрд $ | 11,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -584 млн $ | -284 млн $ | -445 млн $ | -388 млн $ | -191 млн $ | -603 млн $ | -32 млн $ | -340 млн $ | -505 млн $ | -154 млн $ | -1,43 млрд $ | -196 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,39 млрд $ | 1,93 млрд $ | -310 млн $ | -127 млн $ | 1,45 млрд $ | 9,79 млрд $ | 2,92 млрд $ | 5,07 млрд $ | -2,59 млрд $ | -4,89 млрд $ | -6,17 млрд $ | -7,76 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,99 млрд $ | -3,98 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,25 млрд $ | 4,39 млрд $ | -8,95 млрд $ | 976 млн $ | 2,71 млрд $ | -3,22 млрд $ | -8,07 млрд $ | -5,75 млрд $ | -232 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -21 млрд $ | -20,1 млрд $ | -23,2 млрд $ | -26,5 млрд $ | -25,1 млрд $ | -23,6 млрд $ | -25,9 млрд $ | -21,1 млрд $ | -20,1 млрд $ | -24,7 млрд $ | -12,3 млрд $ | -25,1 млрд $ | |
| Дивиденды | -3,76 млрд $ | -3,83 млрд $ | -3,71 млрд $ | -3,9 млрд $ | -3,8 млрд $ | -3,86 млрд $ | -3,76 млрд $ | -3,95 млрд $ | -3,86 млрд $ | -3,92 млрд $ | -3,82 млрд $ | -4,04 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -385 млн $ | -2,64 млрд $ | -370 млн $ | -2,35 млрд $ | -448 млн $ | -2,96 млрд $ | -326 млн $ | -2,52 млрд $ | -265 млн $ | -2,96 млрд $ | -418 млн $ | -3,27 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -23,2 млрд $ | -30,6 млрд $ | -30,4 млрд $ | -36 млрд $ | -24,9 млрд $ | -39,4 млрд $ | -29 млрд $ | -24,8 млрд $ | -27,5 млрд $ | -39,7 млрд $ | -22,3 млрд $ | -32,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 839 млн $ | 11,2 млрд $ | -8,05 млрд $ | -7,29 млрд $ | 3,31 млрд $ | 356 млн $ | -2,14 млрд $ | 8,11 млрд $ | -335 млн $ | 9,38 млрд $ | 255 млн $ | -6,03 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 19,4 млрд $ | 37,5 млрд $ | 20,7 млрд $ | 26,7 млрд $ | 23,9 млрд $ | 27 млрд $ | 20,9 млрд $ | 24,4 млрд $ | 26,5 млрд $ | 51,6 млрд $ | 26,7 млрд $ | 31,9 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11,7 млрд $ | 7,26 млрд $ | 7,28 млрд $ | 4,7 млрд $ | 6,87 млрд $ | 18,7 млрд $ | 13 млрд $ | 5,65 млрд $ | 6,04 млрд $ | 3,43 млрд $ | 17 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 1,21 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 45,7 млрд $ | 48,4 млрд $ | 59,5 млрд $ | 55,3 млрд $ | 57,4 млрд $ | 94,7 млрд $ | 99,8 млрд $ | 97 млрд $ | 93,7 млрд $ | 112 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 10,5 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,9 млрд $ | 12,5 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,21 млрд $ | 4,84 млрд $ | 5,34 млрд $ | 6,07 млрд $ | 6,83 млрд $ | 7,91 млрд $ | 9,04 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,9 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,94 млрд $ | 5,97 млрд $ | -32,6 млрд $ | -340 млн $ | -215 млн $ | -4,77 млрд $ | 895 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 405 млн $ | -4,92 млрд $ | 34,7 млрд $ | -3,49 млрд $ | 5,69 млрд $ | -4,91 млрд $ | 1,2 млрд $ | -6,58 млрд $ | 3,65 млрд $ | -25 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 486 млн $ | -166 млн $ | -444 млн $ | -652 млн $ | -97 млн $ | -147 млн $ | 111 млн $ | -2,23 млрд $ | -2,27 млрд $ | -89 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 66,2 млрд $ | 64,2 млрд $ | 77,4 млрд $ | 69,4 млрд $ | 80,7 млрд $ | 104 млрд $ | 122 млрд $ | 111 млрд $ | 118 млрд $ | 111 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -13,5 млрд $ | -12,8 млрд $ | -13,3 млрд $ | -10,5 млрд $ | -7,31 млрд $ | -11,1 млрд $ | -10,7 млрд $ | -11 млрд $ | -9,45 млрд $ | -12,7 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -297 млн $ | -329 млн $ | -721 млн $ | -624 млн $ | -1,52 млрд $ | -33 млн $ | -306 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -144 млрд $ | -160 млрд $ | -73,2 млрд $ | -40,6 млрд $ | -115 млрд $ | -110 млрд $ | -76,9 млрд $ | -29,5 млрд $ | -48,7 млрд $ | -24,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 112 млрд $ | 126 млрд $ | 104 млрд $ | 98,7 млрд $ | 120 млрд $ | 106 млрд $ | 67,4 млрд $ | 45,5 млрд $ | 62,3 млрд $ | 53,8 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -924 млн $ | -124 млн $ | -745 млн $ | -1,08 млрд $ | -909 млн $ | -352 млн $ | -1,78 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,48 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -46 млрд $ | -46,4 млрд $ | 16,1 млрд $ | 45,9 млрд $ | -4,29 млрд $ | -14,5 млрд $ | -22,4 млрд $ | 3,71 млрд $ | 2,94 млрд $ | 15,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 22,1 млрд $ | 25,2 млрд $ | 432 млн $ | -7,82 млрд $ | 2,5 млрд $ | 12,7 млрд $ | -123 млн $ | -9,9 млрд $ | -6 млрд $ | -8,48 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -29,7 млрд $ | -32,9 млрд $ | -72,7 млрд $ | -66,9 млрд $ | -72,4 млрд $ | -86 млрд $ | -89,4 млрд $ | -77,6 млрд $ | -94,9 млрд $ | -90,7 млрд $ | |
| Дивиденды | -12,2 млрд $ | -12,8 млрд $ | -13,7 млрд $ | -14,1 млрд $ | -14,1 млрд $ | -14,5 млрд $ | -14,8 млрд $ | -15 млрд $ | -15,2 млрд $ | -15,4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 495 млн $ | 4,41 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,92 млрд $ | -3,76 млрд $ | -6,69 млрд $ | -6,38 млрд $ | -6,01 млрд $ | -5,8 млрд $ | -6,07 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -20,9 млрд $ | -18 млрд $ | -87,9 млрд $ | -91 млрд $ | -86,8 млрд $ | -93,4 млрд $ | -111 млрд $ | -108 млрд $ | -122 млрд $ | -121 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -636 млн $ | -195 млн $ | 5,62 млрд $ | 24,3 млрд $ | -10,4 млрд $ | -3,86 млрд $ | -11 млрд $ | 5,76 млрд $ | -794 млн $ | 5,99 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 52,7 млрд $ | 51,4 млрд $ | 64,1 млрд $ | 58,9 млрд $ | 73,4 млрд $ | 93 млрд $ | 111 млрд $ | 99,6 млрд $ | 109 млрд $ | 98,8 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 10,4 млрд $ | 11,6 млрд $ | 10,4 млрд $ | 15,3 млрд $ | 9,5 млрд $ | 25,4 млрд $ | 19,6 млрд $ | 18,7 млрд $ | 26,1 млрд $ | 43,4 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 1,32 млрд $ | 2,09 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,8 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-01