Demonstração do fluxo de caixa de Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 15.000 funcionários · CEO Udit Batra
- Preço
- $ 476,70 +4,17%
- Valor de mercado
- $ 46,8 bi
- Enterprise value
- $ 51,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-03
- Próximo relatório
- 2027-02-08 LPA est. $ 4,63
Em Q3 '26, Waters Corporation (WAT) gerou $ 98 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 43 mi em capex e ficou com $ 55 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 292 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 216 mi | $ 102 mi | $ 143 mi | $ 162 mi | $ 231 mi | $ 121 mi | $ 147 mi | $ 149 mi | $ 225 mi | -$ 72 mi | -$ 136 mi | $ 81 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 48,1 mi | $ 48,5 mi | $ 47,2 mi | $ 47,5 mi | $ 48,6 mi | $ 49,4 mi | $ 51,6 mi | $ 52,7 mi | $ 52,5 mi | $ 207 mi | $ 301 mi | $ 300 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,64 mi | $ 10,9 mi | $ 11,4 mi | $ 10,6 mi | $ 11,7 mi | $ 12,9 mi | $ 13,1 mi | $ 13,7 mi | $ 14,5 mi | $ 20 mi | $ 25 mi | $ 22 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,46 mi | $ 4,45 mi | -$ 495 mil | -$ 5,93 mi | $ 1,09 mi | $ 2,31 mi | -$ 429 mil | -$ 19,2 mi | $ 2,62 mi | -$ 1 mi | $ 115 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 37,2 mi | $ 96,8 mi | -$ 146 mi | -$ 9,15 mi | -$ 52,6 mi | $ 73,6 mi | -$ 170 mi | $ 96,7 mi | -$ 128 mi | -$ 256 mi | $ 35 mi | -$ 384 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 91 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 105 mi | -$ 2,4 mi | $ 99 mi | -$ 139 mi | $ 79 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 230 mi | $ 263 mi | $ 54,5 mi | $ 205 mi | $ 240 mi | $ 260 mi | $ 41,1 mi | $ 187 mi | $ 165 mi | -$ 3 mi | $ 201 mi | $ 98 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 41,6 mi | -$ 28,7 mi | -$ 36,1 mi | -$ 25,6 mi | -$ 52,1 mi | -$ 25,7 mi | -$ 22,6 mi | -$ 25,4 mi | -$ 39 mi | -$ 39 mi | -$ 48 mi | -$ 43 mi | |
| Aquisições | $ 3,55 mi | -$ 1,06 mi | $ 0 | -$ 425 mil | $ 0 | -$ 506 mil | -$ 34,5 mi | -$ 84 mil | $ 0 | $ 144 mi | $ 0 | -$ 59 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 91 mil | -$ 923 mil | -$ 932 mil | -$ 941 mil | -$ 933 mil | $ 0 | -$ 789 mil | $ 0 | -$ 6 mi | -$ 10 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 91 mil | $ 898 mil | $ 921 mil | $ 933 mil | $ 924 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 91 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9 mil | $ 0 | -$ 506 mil | $ 0 | $ 2,84 mi | $ 0 | $ 50 mi | $ 8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 37,9 mi | -$ 29,7 mi | -$ 36,1 mi | -$ 26,1 mi | -$ 52,1 mi | -$ 26,2 mi | -$ 58,4 mi | -$ 25,5 mi | -$ 42,1 mi | $ 95 mi | $ 2 mi | -$ 94 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 150 mi | -$ 300 mi | -$ 50 mi | -$ 180 mi | -$ 200 mi | -$ 170 mi | -$ 4,51 mi | -$ 2,99 mi | $ 46,7 mi | -$ 195 mi | -$ 128 mi | $ 45 mi | |
| Recompras de ações | $ 156 mil | -$ 13,1 mi | -$ 245 mil | -$ 141 mil | -$ 66 mil | -$ 13,9 mi | -$ 375 mil | -$ 214 mil | -$ 144 mil | -$ 12 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 19,4 mi | $ 20,9 mi | $ 16,2 mi | $ 3,26 mi | $ 6,49 mi | $ 10,7 mi | -$ 639 mil | -$ 65,9 mi | -$ 48,4 mi | -$ 9 mi | -$ 6 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 130 mi | -$ 292 mi | -$ 34 mi | -$ 177 mi | -$ 194 mi | -$ 173 mi | -$ 1,03 mi | -$ 66,3 mi | $ 3,34 mi | -$ 213 mi | -$ 124 mi | $ 57 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3,03 mi | $ 1,26 mi | $ 4,76 mi | $ 2,44 mi | -$ 541 mil | -$ 2,54 mi | $ 2,58 mi | -$ 3,62 mi | $ 2,96 mi | -$ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 58,7 mi | -$ 57,8 mi | -$ 10,9 mi | $ 4,09 mi | -$ 6,09 mi | $ 57,5 mi | -$ 15,7 mi | $ 91,9 mi | $ 129 mi | -$ 126 mi | $ 77 mi | $ 54 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 189 mi | $ 234 mi | $ 18,4 mi | $ 179 mi | $ 188 mi | $ 234 mi | $ 18,5 mi | $ 162 mi | $ 126 mi | -$ 42 mi | $ 153 mi | $ 55 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 522 mi | $ 20,3 mi | $ 594 mi | $ 592 mi | $ 522 mi | $ 693 mi | $ 708 mi | $ 642 mi | $ 638 mi | $ 643 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 96,4 mi | $ 106 mi | $ 108 mi | $ 105 mi | $ 125 mi | $ 132 mi | $ 130 mi | $ 166 mi | $ 192 mi | $ 206 mi | |
| Remuneração em ações | $ 41 mi | $ 39,4 mi | $ 37,5 mi | $ 38,6 mi | $ 36,9 mi | $ 29,9 mi | $ 42,6 mi | $ 36,9 mi | $ 44,7 mi | $ 54,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,2 mi | $ 45,5 mi | $ 2,41 mi | $ 9,62 mi | -$ 2,69 mi | $ 16,6 mi | -$ 32 mi | -$ 1,2 mi | -$ 877 mil | -$ 14,7 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 31,9 mi | $ 532 mi | -$ 135 mi | -$ 93 mi | $ 96,7 mi | -$ 107 mi | -$ 269 mi | -$ 240 mi | -$ 111 mi | -$ 233 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 870 mil | -$ 45,5 mi | -$ 2,41 mi | -$ 9,62 mi | $ 12,7 mi | -$ 16,6 mi | $ 32 mi | -$ 742 mil | $ 0 | -$ 2,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 629 mi | $ 698 mi | $ 604 mi | $ 643 mi | $ 791 mi | $ 747 mi | $ 612 mi | $ 603 mi | $ 762 mi | $ 653 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 95 mi | -$ 90,5 mi | -$ 128 mi | -$ 164 mi | -$ 172 mi | -$ 168 mi | -$ 183 mi | -$ 161 mi | -$ 142 mi | -$ 113 mi | |
| Aquisições | -$ 5,61 mi | -$ 2,52 bi | -$ 31,5 mi | $ 8,84 mi | -$ 86,7 mi | $ 7 mi | -$ 1,37 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,49 mi | -$ 35,1 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2,4 bi | -$ 445 mi | -$ 7,62 mi | -$ 8,84 mi | -$ 32 mi | -$ 63,4 mi | -$ 11,4 mi | -$ 1,79 mi | -$ 3,73 mi | -$ 7,3 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2 bi | $ 2,52 bi | $ 1,82 bi | $ 941 mi | $ 20,9 mi | $ 218 mi | $ 86,9 mi | $ 2,51 mi | $ 3,68 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 4 mi | -$ 7 mi | $ 31,5 mi | -$ 8,84 mi | $ 6,14 mi | -$ 225 mi | $ 1,37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2,84 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 488 mi | -$ 536 mi | $ 1,68 bi | $ 769 mi | -$ 264 mi | -$ 232 mi | -$ 108 mi | -$ 1,44 bi | -$ 144 mi | -$ 152 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 160 mi | $ 170 mi | -$ 850 mi | $ 535 mi | -$ 325 mi | $ 160 mi | $ 60 mi | $ 780 mi | -$ 730 mi | -$ 243 mi | |
| Recompras de ações | -$ 326 mi | -$ 333 mi | -$ 1,32 bi | -$ 2,47 bi | -$ 196 mi | -$ 649 mi | -$ 626 mi | -$ 70,3 mi | -$ 13,5 mi | -$ 14,7 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 63,9 mi | $ 98,7 mi | $ 45,7 mi | $ 61,4 mi | $ 81,3 mi | $ 50,7 mi | $ 56,4 mi | $ 45,2 mi | $ 46,9 mi | -$ 7 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 102 mi | -$ 63,9 mi | -$ 2,12 bi | -$ 1,87 bi | -$ 441 mi | -$ 438 mi | -$ 510 mi | $ 755 mi | -$ 697 mi | -$ 237 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 21,3 mi | $ 38,7 mi | -$ 14,3 mi | $ 224 mil | $ 15,1 mi | -$ 12,8 mi | -$ 14,8 mi | -$ 948 mil | $ 7,92 mi | -$ 621 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 18 mi | $ 137 mi | $ 154 mi | -$ 461 mi | $ 101 mi | $ 64,5 mi | -$ 20,7 mi | -$ 85,5 mi | -$ 70,7 mi | $ 262 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 534 mi | $ 607 mi | $ 477 mi | $ 479 mi | $ 618 mi | $ 579 mi | $ 428 mi | $ 442 mi | $ 620 mi | $ 540 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 50 mi | $ 70,6 mi | $ 159 mi | $ 88 mi | $ 97,6 mi | $ 154 mi | $ 160 mi | $ 243 mi | $ 183 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 43,6 mi | $ 56,5 mi | $ 50,8 mi | $ 42,8 mi | $ 52,1 mi | $ 42,4 mi | $ 48,1 mi | $ 94,1 mi | $ 92,1 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dados de 2026-11-10