Demonstração do fluxo de caixa de Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 9.785 funcionários · CEO R. Lane Riggs
- Preço
- $ 399,66 +3,92%
- Valor de mercado
- $ 111 bi
- Enterprise value
- $ 113 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 19,40
Em Q3 '26, Valero Energy (VLO) gerou $ 6,93 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 270 mi em capex e ficou com $ 6,66 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 15,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,22 bi | $ 1,33 bi | $ 926 mi | $ 393 mi | $ 357 mi | -$ 652 mi | $ 663 mi | $ 1,07 bi | $ 1,17 bi | $ 1,32 bi | $ 4,07 bi | $ 6,99 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 690 mi | $ 695 mi | $ 696 mi | $ 685 mi | $ 698 mi | $ 691 mi | $ 814 mi | $ 836 mi | $ 817 mi | $ 840 mi | $ 737 mi | $ 684 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 71 mi | -$ 69 mi | -$ 31 mi | $ 22 mi | -$ 9 mi | -$ 324 mi | $ 65 mi | -$ 29 mi | $ 91 mi | -$ 397 mi | $ 129 mi | -$ 307 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 740 mi | -$ 110 mi | $ 881 mi | $ 195 mi | $ 24 mi | $ 86 mi | -$ 360 mi | -$ 218 mi | -$ 7 mi | -$ 426 mi | $ 592 mi | -$ 526 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,15 bi | -$ 246 mi | $ 226 mi | -$ 13 mi | $ 51 mi | $ 49 mi | $ 92 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,24 bi | $ 1,85 bi | $ 2,47 bi | $ 1,3 bi | $ 1,07 bi | $ 952 mi | $ 936 mi | $ 1,88 bi | $ 2,06 bi | $ 1,39 bi | $ 5,58 bi | $ 6,93 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 256 mi | -$ 200 mi | -$ 194 mi | -$ 210 mi | -$ 303 mi | -$ 249 mi | -$ 150 mi | -$ 177 mi | -$ 220 mi | -$ 165 mi | -$ 226 mi | -$ 270 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 39 mi | -$ 11 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 12 mi | -$ 5 mi | -$ 7 mi | -$ 6 mi | -$ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 94 mi | $ 33 mi | $ 35 mi | $ 11 mi | $ 2 mi | $ 9 mi | $ 7 mi | $ 8 mi | $ 6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 282 mi | -$ 459 mi | -$ 230 mi | -$ 206 mi | -$ 231 mi | -$ 389 mi | -$ 262 mi | -$ 204 mi | -$ 194 mi | -$ 235 mi | -$ 135 mi | -$ 149 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 483 mi | -$ 637 mi | -$ 392 mi | -$ 408 mi | -$ 544 mi | -$ 635 mi | -$ 412 mi | -$ 379 mi | -$ 419 mi | -$ 400 mi | -$ 361 mi | -$ 419 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 6 mi | -$ 355 mi | -$ 165 mi | -$ 60 mi | -$ 68 mi | $ 383 mi | -$ 224 mi | -$ 73 mi | -$ 180 mi | $ 875 mi | -$ 169 mi | -$ 588 mi | |
| Recompras de ações | -$ 956 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,03 bi | -$ 560 mi | -$ 259 mi | -$ 274 mi | -$ 338 mi | -$ 922 mi | -$ 1,06 bi | -$ 573 mi | -$ 2,26 bi | -$ 3,36 bi | |
| Dividendos | -$ 346 mi | -$ 356 mi | -$ 347 mi | -$ 342 mi | -$ 339 mi | -$ 356 mi | -$ 354 mi | -$ 351 mi | -$ 344 mi | -$ 359 mi | -$ 355 mi | -$ 345 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 90 mi | -$ 2 mi | -$ 112 mi | -$ 118 mi | -$ 135 mi | $ 67 mi | $ 147 mi | -$ 164 mi | $ 181 mi | -$ 246 mi | -$ 230 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,3 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,07 bi | -$ 784 mi | -$ 382 mi | -$ 849 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,75 bi | $ 124 mi | -$ 3,03 bi | -$ 4,53 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 133 mi | -$ 72 mi | -$ 36 mi | $ 127 mi | -$ 267 mi | $ 43 mi | $ 230 mi | -$ 74 mi | $ 38 mi | -$ 67 mi | -$ 44 mi | -$ 21 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 407 mi | -$ 507 mi | $ 497 mi | -$ 60 mi | -$ 525 mi | -$ 22 mi | -$ 95 mi | $ 229 mi | -$ 76 mi | $ 1,05 bi | $ 2,14 bi | $ 1,97 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 983 mi | $ 1,65 bi | $ 2,28 bi | $ 1,09 bi | $ 767 mi | $ 703 mi | $ 786 mi | $ 1,7 bi | $ 1,84 bi | $ 1,23 bi | $ 5,35 bi | $ 6,66 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 396 mi | $ 103 mi | $ 556 mi | $ 176 mi | $ 8 mi | $ 35 mi | $ 248 mi | $ 115 mi | $ 301 mi | $ 63 mi | $ 767 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 190 mi | $ 100 mi | $ 183 mi | $ 91 mi | $ 182 mi | $ 84 mi | $ 179 mi | $ 99 mi | $ 171 mi | $ 96 mi | $ 168 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,29 bi | $ 4,07 bi | $ 3,12 bi | $ 1,33 bi | -$ 1,11 bi | $ 1,29 bi | $ 11,9 bi | $ 9,15 bi | $ 3,01 bi | $ 2,25 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,89 bi | $ 1,99 bi | $ 2,07 bi | $ 2,26 bi | $ 2,35 bi | $ 2,41 bi | $ 2,47 bi | $ 2,7 bi | $ 2,77 bi | $ 3,16 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 77 mi | $ 86 mi | $ 89 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 230 mi | -$ 2,54 bi | $ 203 mi | $ 234 mi | $ 158 mi | -$ 126 mi | $ 50 mi | $ 103 mi | -$ 87 mi | -$ 197 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 970 mi | $ 1,88 bi | -$ 1,25 bi | -$ 465 mi | -$ 435 mi | $ 2,16 bi | -$ 1,88 bi | -$ 2,66 bi | $ 512 mi | -$ 499 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 563 mi | $ 14 mi | $ 145 mi | $ 2,09 bi | -$ 19 mi | $ 131 mi | $ 47 mi | -$ 61 mi | $ 478 mi | $ 1,12 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,82 bi | $ 5,48 bi | $ 4,37 bi | $ 5,53 bi | $ 948 mi | $ 5,86 bi | $ 12,6 bi | $ 9,23 bi | $ 6,68 bi | $ 5,83 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,28 bi | -$ 1,38 bi | -$ 3,2 bi | -$ 2 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,68 bi | -$ 911 mi | -$ 907 mi | -$ 796 mi | |
| Aquisições | -$ 4 mi | -$ 406 mi | -$ 556 mi | -$ 236 mi | -$ 54 mi | $ 261 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 181 mi | -$ 164 mi | -$ 54 mi | -$ 9 mi | -$ 100 mi | -$ 276 mi | -$ 29 mi | -$ 27 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 164 mi | $ 54 mi | $ 270 mi | $ 5 mi | $ 314 mi | $ 81 mi | $ 30 mi | |
| Outros investimentos | -$ 724 mi | -$ 597 mi | $ 8 mi | -$ 768 mi | -$ 583 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,03 bi | -$ 992 mi | -$ 1,13 bi | -$ 1,05 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,01 bi | -$ 2,38 bi | -$ 3,93 bi | -$ 3 bi | -$ 2,43 bi | -$ 2,16 bi | -$ 2,81 bi | -$ 1,87 bi | -$ 1,98 bi | -$ 1,85 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 678 mi | $ 359 mi | $ 8 mi | $ 335 mi | $ 4,08 bi | -$ 1,21 bi | -$ 2,81 bi | -$ 262 mi | -$ 648 mi | -$ 94 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,34 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,73 bi | -$ 156 mi | -$ 27 mi | -$ 4,58 bi | -$ 5,14 bi | -$ 2,88 bi | -$ 2,6 bi | |
| Dividendos | -$ 1,11 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,6 bi | -$ 1,6 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,45 bi | -$ 1,38 bi | -$ 1,41 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 243 mi | -$ 17 mi | -$ 99 mi | -$ 113 mi | -$ 242 mi | -$ 10 mi | $ 100 mi | -$ 91 mi | -$ 142 mi | -$ 85 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,01 bi | -$ 2,27 bi | -$ 3,17 bi | -$ 3 bi | $ 2,08 bi | -$ 2,85 bi | -$ 8,85 bi | -$ 6,94 bi | -$ 5,05 bi | -$ 4,18 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 100 mi | $ 206 mi | -$ 143 mi | $ 68 mi | $ 130 mi | -$ 45 mi | -$ 180 mi | $ 139 mi | -$ 248 mi | $ 237 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 702 mi | $ 1,03 bi | -$ 2,87 bi | -$ 399 mi | $ 730 mi | $ 809 mi | $ 740 mi | $ 562 mi | -$ 595 mi | $ 36 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,54 bi | $ 4,1 bi | $ 2,3 bi | -$ 1,68 bi | -$ 840 mi | $ 4,19 bi | $ 10,9 bi | $ 8,32 bi | $ 5,78 bi | $ 5,03 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 444 mi | $ 410 mi | $ 1,36 bi | $ 116 mi | $ 203 mi | $ 0 | $ 3,29 bi | $ 3,49 bi | $ 843 mi | $ 699 mi | |
| Juros pagos | $ 427 mi | $ 457 mi | $ 463 mi | $ 452 mi | $ 526 mi | $ 598 mi | $ 570 mi | $ 562 mi | $ 556 mi | $ 533 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01