Demonstração do fluxo de caixa de Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34.000 funcionários · CEO Alan D. Schnitzer
- Preço
- $ 396,22 -0,51%
- Valor de mercado
- $ 81,2 bi
- Enterprise value
- $ 90,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-16
- Próximo relatório
- 2027-01-20 LPA est. $ 9,88
Em Q3 '26, Travelers Companies (The) (TRV) gerou $ 3,88 bi de fluxo de caixa operacional, investiu – em capex e ficou com $ 3,88 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 10,7 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,63 bi | $ 1,12 bi | $ 534 mi | $ 1,26 bi | $ 2,08 bi | $ 395 mi | $ 1,51 bi | $ 1,89 bi | $ 2,5 bi | $ 1,71 bi | $ 2,21 bi | $ 1,92 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 170 mi | $ 196 mi | $ 182 mi | $ 174 mi | $ 163 mi | $ 188 mi | $ 164 mi | $ 166 mi | $ 162 mi | $ 193 mi | $ 170 mi | $ 174 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 125 mi | $ 0 | $ 149 mi | -$ 303 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 56 mi | $ 42 mi | -$ 85 mi | -$ 59 mi | -$ 50 mi | $ 31 mi | -$ 83 mi | $ 320 mi | $ 0 | $ 51 mi | -$ 58 mi | -$ 59 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,92 bi | -$ 1,5 bi | $ 250 mi | -$ 134 mi | -$ 2,37 bi | -$ 1,04 bi | -$ 158 mi | $ 1,2 bi | -$ 1,34 bi | $ 174 mi | -$ 174 mi | $ 28 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,29 bi | $ 1,6 bi | $ 796 mi | $ 2,63 bi | $ 2,24 bi | $ 1,79 bi | $ 902 mi | $ 780 mi | $ 1,37 bi | -$ 80 mi | $ 73 mi | $ 1,82 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,1 bi | $ 1,46 bi | $ 1,68 bi | $ 3,88 bi | $ 2,06 bi | $ 1,36 bi | $ 2,33 bi | $ 4,23 bi | $ 2,69 bi | $ 2,2 bi | $ 1,92 bi | $ 3,88 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Aquisições | $ 0 | -$ 381 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 3,51 bi | -$ 3,85 bi | -$ 4,47 bi | -$ 4,02 bi | -$ 5,31 bi | -$ 4,42 bi | -$ 4,96 bi | $ 7,35 bi | -$ 3,31 bi | -$ 6,37 bi | -$ 4,03 bi | -$ 5,51 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,87 bi | $ 3,29 bi | $ 3,45 bi | $ 690 mi | $ 3,74 bi | $ 3,73 bi | $ 3,38 bi | -$ 7,11 bi | $ 3,1 bi | $ 3,41 bi | $ 3,15 bi | $ 2,47 bi | |
| Outros investimentos | -$ 148 mi | -$ 94 mi | -$ 122 mi | -$ 59 mi | -$ 117 mi | -$ 123 mi | -$ 133 mi | -$ 4,79 bi | -$ 359 mi | $ 2,63 bi | $ 718 mi | $ 226 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,78 bi | -$ 1,04 bi | -$ 1,14 bi | -$ 3,39 bi | -$ 1,69 bi | -$ 808 mi | -$ 1,72 bi | -$ 4,55 bi | -$ 575 mi | -$ 335 mi | -$ 165 mi | -$ 2,81 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | $ 344 mi | |
| Recompras de ações | -$ 65 mi | -$ 360 mi | -$ 250 mi | -$ 249 mi | -$ 258 mi | -$ 352 mi | -$ 522 mi | -$ 620 mi | -$ 1,64 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,49 bi | |
| Dividendos | -$ 232 mi | -$ 229 mi | -$ 244 mi | -$ 238 mi | -$ 240 mi | -$ 240 mi | -$ 250 mi | -$ 247 mi | -$ 242 mi | -$ 237 mi | -$ 263 mi | -$ 259 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 24 mi | $ 190 mi | $ 22 mi | $ 33 mi | $ 76 mi | $ 57 mi | $ 70 mi | $ 1,23 bi | $ 0 | -$ 149 mi | $ 0 | $ 400 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 273 mi | -$ 399 mi | -$ 472 mi | -$ 454 mi | -$ 422 mi | -$ 535 mi | -$ 702 mi | $ 402 mi | -$ 1,83 bi | -$ 2,09 bi | -$ 1,74 bi | -$ 919 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10 mi | -$ 5 mi | $ 0 | $ 13 mi | -$ 22 mi | $ 8 mi | $ 19 mi | -$ 6 mi | -$ 169 mi | -$ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 57 mi | $ 17 mi | $ 62 mi | $ 43 mi | -$ 73 mi | $ 25 mi | -$ 65 mi | $ 70 mi | $ 113 mi | -$ 227 mi | $ 6 mi | $ 145 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,1 bi | $ 1,46 bi | $ 1,68 bi | $ 3,88 bi | $ 2,06 bi | $ 1,36 bi | $ 2,33 bi | $ 4,23 bi | $ 2,69 bi | $ 2,2 bi | $ 1,92 bi | $ 3,88 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 49 mi | $ 24 mi | $ 831 mi | $ 92 mi | $ 363 mi | $ 24 mi | $ 538 mi | $ 194 mi | $ 518 mi | $ 12 mi | $ 0 | $ 575 mi | |
| Juros pagos | $ 136 mi | $ 60 mi | $ 135 mi | $ 60 mi | $ 135 mi | $ 61 mi | $ 136 mi | $ 60 mi | $ 136 mi | $ 94 mi | $ 0 | $ 94 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,01 bi | $ 2,06 bi | $ 2,52 bi | $ 2,62 bi | $ 2,7 bi | $ 3,66 bi | $ 2,84 bi | $ 2,99 bi | $ 5 bi | $ 6,29 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 826 mi | $ 813 mi | $ 803 mi | $ 763 mi | $ 789 mi | $ 870 mi | $ 826 mi | $ 722 mi | $ 715 mi | $ 680 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 110 mi | $ 337 mi | -$ 13 mi | -$ 33 mi | -$ 29 mi | $ 62 mi | -$ 186 mi | -$ 163 mi | -$ 152 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 3,17 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,84 bi | -$ 2,38 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,95 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,66 bi | -$ 3,75 bi | -$ 4,33 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,69 bi | $ 3,55 bi | $ 3,9 bi | $ 4,24 bi | $ 4,77 bi | $ 4,63 bi | $ 5,43 bi | $ 6,82 bi | $ 7,27 bi | $ 7,96 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,47 bi | $ 4,15 bi | $ 4,38 bi | $ 5,21 bi | $ 6,52 bi | $ 7,27 bi | $ 6,47 bi | $ 7,71 bi | $ 9,07 bi | $ 10,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Aquisições | $ 0 | -$ 439 mi | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 38 mi | -$ 4 mi | $ 0 | -$ 382 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 12,5 bi | -$ 13,3 bi | -$ 13,3 bi | -$ 12,3 bi | -$ 15,3 bi | -$ 19,1 bi | -$ 16,6 bi | -$ 18 bi | -$ 17,7 bi | -$ 20,2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 11,1 bi | $ 11,8 bi | $ 11,3 bi | $ 9,79 bi | $ 10,8 bi | $ 14,2 bi | $ 13,3 bi | $ 11,7 bi | $ 11,2 bi | $ 13 bi | |
| Outros investimentos | -$ 317 mi | -$ 277 mi | -$ 318 mi | -$ 432 mi | -$ 443 mi | -$ 276 mi | -$ 416 mi | -$ 529 mi | -$ 392 mi | -$ 389 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,73 bi | -$ 2,2 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,9 bi | -$ 4,89 bi | -$ 5,2 bi | -$ 3,73 bi | -$ 6,82 bi | -$ 7,26 bi | -$ 7,65 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 91 mi | $ 132 mi | -$ 9 mi | -$ 8 mi | -$ 10 mi | $ 739 mi | $ 0 | $ 738 mi | $ 0 | $ 1,23 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,47 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,55 bi | -$ 672 mi | -$ 2,2 bi | -$ 2,06 bi | -$ 1,02 bi | -$ 1,12 bi | -$ 3,13 bi | |
| Dividendos | -$ 757 mi | -$ 785 mi | -$ 814 mi | -$ 844 mi | -$ 861 mi | -$ 869 mi | -$ 875 mi | -$ 908 mi | -$ 951 mi | -$ 979 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 332 mi | $ 173 mi | $ 132 mi | $ 213 mi | $ 127 mi | $ 293 mi | $ 267 mi | $ 141 mi | $ 321 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,81 bi | -$ 1,92 bi | -$ 2,01 bi | -$ 2,19 bi | -$ 1,42 bi | -$ 2,04 bi | -$ 2,67 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,75 bi | -$ 2,66 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 9 mi | $ 11 mi | -$ 10 mi | $ 5 mi | $ 16 mi | -$ 1 mi | -$ 30 mi | $ 12 mi | -$ 14 mi | -$ 148 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 73 mi | $ 37 mi | $ 29 mi | $ 121 mi | $ 227 mi | $ 40 mi | $ 38 mi | -$ 149 mi | $ 49 mi | $ 143 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,47 bi | $ 4,15 bi | $ 4,38 bi | $ 5,21 bi | $ 6,52 bi | $ 7,27 bi | $ 6,47 bi | $ 7,71 bi | $ 9,07 bi | $ 10,6 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 892 mi | $ 514 mi | $ 408 mi | $ 428 mi | $ 578 mi | $ 707 mi | $ 817 mi | $ 201 mi | $ 1,31 bi | $ 1,27 bi | |
| Juros pagos | $ 358 mi | $ 367 mi | $ 347 mi | $ 338 mi | $ 339 mi | $ 337 mi | $ 349 mi | $ 370 mi | $ 390 mi | $ 393 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01