Balanço patrimonial de Travelers Companies (The) (TRV)

NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34.000 funcionários · CEO Alan D. Schnitzer

Preço: $ 396,22 -0,51%
Valor de mercado: $ 81,2 bi
Enterprise value: $ 90,3 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-10-16
Próximo relatório: 2027-01-20 LPA est. $ 9,88

Ao fim de Q3 '26, Travelers Companies (The) (TRV) tinha $ 96,3 bi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 9,81 bi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 142 bi, total do passivo $ 113 bi, patrimônio dos acionistas $ 29 bi.

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 650 mi	$ 667 mi	$ 729 mi	$ 772 mi	$ 568 mi	$ 724 mi	$ 521 mi	$ 592 mi	$ 710 mi	$ 615 mi	$ 621 mi	$ 766 mi
Investimentos de curto prazo	$ 88,8 bi	$ 88,7 bi	$ 89,5 bi	$ 90,2 bi	$ 89,1 bi	$ 90,6 bi	$ 93 bi	$ 98,6 bi	$ 25,5 bi	$ 97,4 bi	$ 4,58 bi	$ 95,6 bi
Contas a receber	$ 11 bi	$ 11,5 bi	$ 12,2 bi	$ 23,3 bi	$ 23 bi	$ 23,6 bi	$ 24 bi	$ 23,8 bi	$ 22,8 bi	$ 23,3 bi	$ 15,5 bi	$ 24,1 bi
Outros ativos circulantes	$ 15,8 bi	$ 16,3 bi	$ 16,4 bi	$ 0	$ 131 mi	$ 0	$ 138 mi	$ 137 mi	$ 132 mi	$ 0	$ 0	$ 0
Ativo circulante	$ 116 bi	$ 117 bi	$ 119 bi	$ 116 bi	$ 114 bi	$ 117 bi	$ 119 bi	$ 125 bi	$ 50,3 bi	$ 123 bi	$ 20,7 bi	$ 126 bi
Investimentos de longo prazo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,28 bi	$ 5,1 bi	$ 5,12 bi	$ 5,1 bi	$ 5,08 bi	$ 75,7 bi	$ 5,58 bi	$ 98,6 bi	$ 5,02 bi
Ágio (goodwill)	$ 3,98 bi	$ 4,25 bi	$ 4,25 bi	$ 4,27 bi	$ 4,23 bi	$ 4,25 bi	$ 4,28 bi	$ 4,27 bi	$ 4,07 bi	$ 4,06 bi	$ 4,06 bi	$ 4,06 bi
Ativos intangíveis	$ 277 mi	$ 376 mi	$ 371 mi	$ 3,95 bi	$ 3,85 bi	$ 3,9 bi	$ 4,02 bi	$ 4,03 bi	$ 3,85 bi	$ 3,92 bi	$ 325 mi	$ 326 mi
Impostos diferidos ativos	$ 1,5 bi	$ 1,64 bi	$ 1,79 bi	$ 1,34 bi	$ 1,76 bi	$ 1,64 bi	$ 1,63 bi	$ 1,04 bi	$ 887 mi	$ 1,1 bi	$ 1,04 bi	$ 0
Outros ativos não circulantes	$ 3,94 bi	$ 4,06 bi	$ 4,13 bi	$ 4,01 bi	$ 4,18 bi	$ 4,4 bi	$ 4,55 bi	$ 4,45 bi	$ 8,83 bi	$ 4,5 bi	$ 18,9 bi	$ 6,98 bi
Ativo não circulante	$ 9,7 bi	$ 10,3 bi	$ 10,5 bi	$ 18,8 bi	$ 19,1 bi	$ 19,3 bi	$ 19,6 bi	$ 18,9 bi	$ 93,4 bi	$ 19,2 bi	$ 123 bi	$ 16,4 bi
Total do ativo	$ 126 bi	$ 127 bi	$ 129 bi	$ 135 bi	$ 133 bi	$ 136 bi	$ 139 bi	$ 144 bi	$ 144 bi	$ 142 bi	$ 144 bi	$ 142 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 3,79 bi	$ 4,17 bi	$ 4,16 bi	$ 4,23 bi	$ 3,74 bi	$ 4,3 bi	$ 4,1 bi	$ 4,06 bi	$ 3,56 bi	$ 4,19 bi	$ 3,09 bi	$ 0
Dívida de curto prazo	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 300 mi	$ 300 mi	$ 300 mi	$ 300 mi	$ 0	$ 0
Receita diferida	$ 19,7 bi	$ 19,8 bi	$ 20,6 bi	$ 22,8 bi	$ 22,3 bi	$ 22,7 bi	$ 23,3 bi	$ 23,6 bi	$ 22,4 bi	$ 22,8 bi	$ 23,3 bi	$ 23,5 bi
Outros passivos circulantes	$ 58,8 bi	$ 59,8 bi	$ 61 bi	$ 64,7 bi	$ 64,1 bi	$ 66 bi	$ 66,9 bi	$ 67,7 bi	$ 65,7 bi	$ 66,9 bi	$ 74 bi	$ 68,1 bi
Passivo circulante	$ 82,5 bi	$ 83,8 bi	$ 85,9 bi	$ 91,9 bi	$ 90,2 bi	$ 93,1 bi	$ 94,6 bi	$ 95,7 bi	$ 92 bi	$ 94,2 bi	$ 101 bi	$ 95,5 bi
Dívida de longo prazo	$ 7,93 bi	$ 7,93 bi	$ 8,03 bi	$ 7,93 bi	$ 7,93 bi	$ 7,93 bi	$ 7,73 bi	$ 8,97 bi	$ 8,97 bi	$ 8,97 bi	$ 9,07 bi	$ 9,81 bi
Outros passivos não circulantes	$ 10,6 bi	$ 10,7 bi	$ 10,5 bi	$ 7,1 bi	$ 7,17 bi	$ 6,75 bi	$ 6,99 bi	$ 7,44 bi	$ 9,82 bi	$ 7,18 bi	$ 0	$ 7,74 bi
Passivo não circulante	$ 18,6 bi	$ 18,6 bi	$ 18,5 bi	$ 15 bi	$ 15,1 bi	$ 14,7 bi	$ 14,7 bi	$ 16,4 bi	$ 18,8 bi	$ 16,2 bi	$ 9,07 bi	$ 17,6 bi
Total do passivo	$ 101 bi	$ 102 bi	$ 104 bi	$ 107 bi	$ 105 bi	$ 108 bi	$ 109 bi	$ 112 bi	$ 111 bi	$ 110 bi	$ 110 bi	$ 113 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 24,9 bi	$ 25,2 bi	$ 25,2 bi	$ 25,3 bi	$ 25,5 bi	$ 25,6 bi	$ 25,7 bi	$ 25,8 bi	$ 25,9 bi	$ 26,1 bi	$ 26,2 bi	$ 26,3 bi
Lucros acumulados	$ 45,6 bi	$ 46,5 bi	$ 46,8 bi	$ 47,8 bi	$ 49,6 bi	$ 49,8 bi	$ 51 bi	$ 52,7 bi	$ 54,9 bi	$ 56,4 bi	$ 58,3 bi	$ 60 bi
Outros resultados abrangentes acumulados	-$ 4,47 bi	-$ 5,13 bi	-$ 5,41 bi	-$ 3,43 bi	-$ 4,97 bi	-$ 4,57 bi	-$ 4,09 bi	-$ 3,09 bi	-$ 2,5 bi	-$ 3,08 bi	-$ 2,67 bi	-$ 7,06 bi
Patrimônio dos acionistas	$ 24,9 bi	$ 25 bi	$ 24,9 bi	$ 27,7 bi	$ 27,9 bi	$ 28,2 bi	$ 29,5 bi	$ 31,6 bi	$ 32,9 bi	$ 32 bi	$ 33,1 bi	$ 29 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 8,03 bi	$ 8,03 bi	$ 8,13 bi	$ 8,03 bi	$ 8,03 bi	$ 8,03 bi	$ 8,03 bi	$ 9,27 bi	$ 9,27 bi	$ 9,27 bi	$ 9,07 bi	$ 9,81 bi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 7,38 bi	$ 7,37 bi	$ 7,4 bi	$ 7,26 bi	$ 7,47 bi	$ 7,31 bi	$ 7,51 bi	$ 8,68 bi	$ 8,56 bi	$ 8,65 bi	$ 8,45 bi	$ 9,05 bi

Balanço patrimonial	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 307 mi	$ 344 mi	$ 373 mi	$ 494 mi	$ 721 mi	$ 761 mi	$ 799 mi	$ 650 mi	$ 568 mi	$ 710 mi
Investimentos de curto prazo	$ 65,4 bi	$ 67,6 bi	$ 67,4 bi	$ 73,1 bi	$ 79,5 bi	$ 82,5 bi	$ 75,4 bi	$ 88,8 bi	$ 89,1 bi	$ 25,5 bi
Contas a receber	$ 19,6 bi	$ 20,2 bi	$ 20,7 bi	$ 20,7 bi	$ 20,4 bi	$ 21 bi	$ 21,2 bi	$ 11 bi	$ 23 bi	$ 22,8 bi
Outros ativos circulantes	-$ 85,9 bi	-$ 88,7 bi	-$ 89,1 bi	-$ 95 bi	-$ 101 bi	$ 0	$ 0	$ 15,8 bi	$ 131 mi	$ 132 mi
Ativo circulante	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105 bi	$ 98,5 bi	$ 116 bi	$ 114 bi	$ 50,3 bi
Investimentos de longo prazo	$ 66,1 bi	$ 68 bi	$ 67,8 bi	$ 73,5 bi	$ 80 bi	$ 4,84 bi	$ 5,02 bi	$ 0	$ 5,1 bi	$ 75,7 bi
Ágio (goodwill)	$ 3,58 bi	$ 3,95 bi	$ 3,94 bi	$ 3,96 bi	$ 3,98 bi	$ 4,01 bi	$ 3,95 bi	$ 3,98 bi	$ 4,23 bi	$ 4,07 bi
Ativos intangíveis	$ 268 mi	$ 342 mi	$ 345 mi	$ 330 mi	$ 317 mi	$ 2,85 bi	$ 3,12 bi	$ 277 mi	$ 3,85 bi	$ 3,85 bi
Impostos diferidos ativos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,88 bi	$ 1,5 bi	$ 1,76 bi	$ 887 mi
Outros ativos não circulantes	-$ 70 bi	-$ 72,3 bi	-$ 72,1 bi	-$ 77,8 bi	-$ 84,3 bi	$ 3,53 bi	$ 3,27 bi	$ 3,94 bi	$ 4,18 bi	$ 8,83 bi
Ativo não circulante	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,2 bi	$ 17,2 bi	$ 9,7 bi	$ 19,1 bi	$ 93,4 bi
Total do ativo	$ 100 bi	$ 103 bi	$ 104 bi	$ 110 bi	$ 117 bi	$ 120 bi	$ 116 bi	$ 126 bi	$ 133 bi	$ 144 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 4,88 bi	$ 5,05 bi	$ 5,07 bi	$ 4,98 bi	$ 4,62 bi	$ 4,3 bi	$ 4,02 bi	$ 3,79 bi	$ 3,74 bi	$ 3,56 bi
Dívida de curto prazo	$ 550 mi	$ 600 mi	$ 600 mi	$ 600 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 100 mi	$ 300 mi
Receita diferida	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,5 bi	$ 18,2 bi	$ 20,9 bi	$ 22,3 bi	$ 22,4 bi
Outros passivos circulantes	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 5,58 bi	-$ 100 mi	$ 57,2 bi	$ 58,6 bi	$ 57,7 bi	$ 64,1 bi	$ 65,7 bi
Passivo circulante	$ 5,43 bi	$ 5,65 bi	$ 5,67 bi	$ 0	$ 4,62 bi	$ 78,1 bi	$ 81 bi	$ 82,5 bi	$ 90,2 bi	$ 92 bi
Dívida de longo prazo	$ 5,89 bi	$ 5,97 bi	$ 5,96 bi	$ 5,96 bi	$ 6,45 bi	$ 7,19 bi	$ 7,19 bi	$ 7,93 bi	$ 7,93 bi	$ 8,97 bi
Impostos diferidos passivos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137 mi	$ 558 mi	$ 289 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Outros passivos não circulantes	$ 65,7 bi	$ 68,1 bi	$ 69,7 bi	-$ 6,1 bi	$ 75,8 bi	$ 6,04 bi	$ 5,96 bi	$ 10,6 bi	$ 7,17 bi	$ 9,82 bi
Passivo não circulante	$ 71,6 bi	$ 74,1 bi	$ 75,7 bi	$ 0	$ 82,9 bi	$ 13,5 bi	$ 13,2 bi	$ 18,6 bi	$ 15,1 bi	$ 18,8 bi
Total do passivo	$ 77 bi	$ 79,8 bi	$ 81,3 bi	$ 84,2 bi	$ 87,6 bi	$ 91,6 bi	$ 94,2 bi	$ 101 bi	$ 105 bi	$ 111 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 22,6 bi	$ 22,9 bi	$ 23,1 bi	$ 23,5 bi	$ 23,7 bi	$ 24,2 bi	$ 24,6 bi	$ 24,9 bi	$ 25,5 bi	$ 25,9 bi
Lucros acumulados	$ 32,2 bi	$ 33,5 bi	$ 35,2 bi	$ 37 bi	$ 38,8 bi	$ 41,6 bi	$ 43,5 bi	$ 45,6 bi	$ 49,6 bi	$ 54,9 bi
Outros resultados abrangentes acumulados	-$ 755 mi	-$ 343 mi	-$ 1,86 bi	$ 640 mi	$ 2,5 bi	$ 1,19 bi	-$ 6,45 bi	-$ 4,47 bi	-$ 4,97 bi	-$ 2,5 bi
Patrimônio dos acionistas	$ 23,2 bi	$ 23,7 bi	$ 22,9 bi	$ 25,9 bi	$ 29,2 bi	$ 28,9 bi	$ 21,6 bi	$ 24,9 bi	$ 27,9 bi	$ 32,9 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 6,44 bi	$ 6,57 bi	$ 6,56 bi	$ 6,56 bi	$ 6,55 bi	$ 7,29 bi	$ 7,29 bi	$ 8,03 bi	$ 8,03 bi	$ 9,27 bi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 6,13 bi	$ 6,23 bi	$ 6,19 bi	$ 6,06 bi	$ 5,83 bi	$ 6,53 bi	$ 6,49 bi	$ 7,38 bi	$ 7,47 bi	$ 8,56 bi

Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

As outras demonstrações

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Dados de 2026-11-01