Demonstração do fluxo de caixa de The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2.000 funcionários · CEO Satish Malhotra
- Preço
- $ 2,65 +22,69%
- Valor de mercado
- $ 9,15 mi
- Enterprise value
- $ 602 mi
- Último relatório
- Q2 '24 arquivado em 2024-10-30
Em Q2 '24, The Container Store Group, Inc. (TCS) gerou $ 12,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 6,67 mi em capex e ficou com $ 6,14 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 2,33 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 13,7 mi | $ 23,2 mi | $ 10,5 mi | $ 15,7 mi | $ 4,17 mi | -$ 189 mi | -$ 11,8 mi | -$ 23,7 mi | -$ 6,43 mi | -$ 61,4 mi | -$ 14,7 mi | -$ 16,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,67 mi | $ 8,88 mi | $ 9,01 mi | $ 9,55 mi | $ 9,95 mi | $ 10,4 mi | $ 10,5 mi | $ 10,4 mi | $ 11,5 mi | $ 11,9 mi | $ 10,9 mi | $ 10,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,2 mi | $ 1,1 mi | $ 1,2 mi | $ 536 mil | $ 825 mil | $ 820 mil | $ 474 mil | $ 615 mil | $ 516 mil | $ 265 mil | $ 318 mil | $ 196 mil | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,01 mi | -$ 838 mil | -$ 1,33 mi | $ 1,72 mi | -$ 1,41 mi | $ 667 mil | -$ 3,98 mi | -$ 628 mil | -$ 2,02 mi | -$ 18,1 mi | -$ 4,33 mi | -$ 4,25 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 35,1 mi | $ 7,38 mi | -$ 16,7 mi | -$ 4,9 mi | -$ 22,3 mi | $ 19,4 mi | $ 1,17 mi | $ 12,8 mi | $ 2,08 mi | $ 13,5 mi | -$ 1,95 mi | $ 18,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 446 mil | -$ 621 mil | $ 39,2 mi | $ 962 mil | $ 844 mil | $ 198 mi | $ 665 mil | $ 24,1 mi | $ 300 mil | $ 82 mi | $ 25,5 mi | $ 3,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 7,05 mi | $ 39,1 mi | $ 3,17 mi | $ 23,6 mi | -$ 7,93 mi | $ 40,4 mi | -$ 2,99 mi | $ 23,7 mi | $ 5,98 mi | $ 20,1 mi | -$ 8,11 mi | $ 12,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,44 mi | -$ 9,36 mi | -$ 17,6 mi | -$ 14,4 mi | -$ 14,5 mi | -$ 17,7 mi | -$ 8,9 mi | -$ 13,1 mi | -$ 11,3 mi | -$ 6,52 mi | -$ 8,6 mi | -$ 6,67 mi | |
| Aquisições | -$ 19,4 mi | $ 49 mil | $ 0 | $ 34 mil | $ 2 mil | $ 7 mil | $ 46 mil | -$ 340 mil | $ 0 | $ 205 mil | $ 52 mil | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 98 mil | -$ 128 mil | -$ 49 mil | $ 0 | -$ 252 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105 mil | $ 83 mil | $ 389 mil | $ 0 | $ 719 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 19,4 mi | $ 2,4 mi | -$ 707 mil | $ 295 mil | $ 174 mil | $ 7 mil | -$ 45 mil | $ 340 mil | $ 127 mil | $ 45 mil | $ 289 mil | $ 425 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 28,9 mi | -$ 6,97 mi | -$ 18,3 mi | -$ 14,1 mi | -$ 14,3 mi | -$ 17,7 mi | -$ 8,94 mi | -$ 12,8 mi | -$ 11,2 mi | -$ 6,27 mi | -$ 8,26 mi | -$ 6,25 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 31,9 mi | -$ 38,5 mi | $ 24,8 mi | -$ 12,6 mi | $ 12,8 mi | -$ 21,3 mi | $ 17,1 mi | -$ 12,6 mi | $ 10,7 mi | -$ 5,54 mi | $ 39,5 mi | $ 15 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 1 mil | -$ 712 mil | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 5 mi | -$ 140 mil | $ 0 | -$ 4 mil | $ 144 mil | -$ 40 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 340 mil | $ 1,9 mi | -$ 712 mil | $ 2,94 mi | -$ 5 mi | -$ 5,75 mi | -$ 140 mil | $ 0 | -$ 4 mil | -$ 3,13 mi | -$ 40 mil | $ 10 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 32,2 mi | -$ 36,6 mi | $ 24,4 mi | -$ 12,6 mi | $ 7,78 mi | -$ 21,3 mi | $ 17 mi | -$ 12,6 mi | $ 10,7 mi | -$ 8,67 mi | $ 39,4 mi | $ 15 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 448 mil | -$ 215 mil | -$ 295 mil | -$ 332 mil | $ 436 mil | -$ 328 mil | $ 166 mil | -$ 235 mil | $ 333 mil | -$ 190 mil | $ 39 mil | $ 507 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,13 mi | -$ 4,76 mi | $ 8,95 mi | -$ 3,39 mi | -$ 14,1 mi | $ 1,2 mi | $ 5,2 mi | -$ 1,96 mi | $ 5,81 mi | $ 4,99 mi | $ 23,1 mi | $ 22 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 16,5 mi | $ 29,7 mi | -$ 14,4 mi | $ 9,19 mi | -$ 22,4 mi | $ 22,8 mi | -$ 11,9 mi | $ 10,5 mi | -$ 5,36 mi | $ 13,6 mi | -$ 16,7 mi | $ 6,14 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 22,7 mi | $ 5,14 mi | $ 15 mi | $ 19,4 mi | $ 21,7 mi | $ 14,5 mi | $ 58,3 mi | $ 81,7 mi | -$ 159 mi | -$ 103 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 31 mi | $ 34,2 mi | $ 37,1 mi | $ 37,9 mi | $ 36,3 mi | $ 38,6 mi | $ 34,7 mi | $ 34,3 mi | $ 38,9 mi | $ 44,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,29 mi | $ 1,56 mi | $ 1,99 mi | $ 2,03 mi | $ 2,85 mi | $ 3,11 mi | $ 7,82 mi | $ 4,26 mi | $ 3,38 mi | $ 1,87 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,42 mi | $ 859 mil | -$ 96 mil | -$ 25,5 mi | -$ 1,56 mi | $ 148 mil | -$ 4,74 mi | $ 3,62 mi | -$ 351 mil | -$ 24,8 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 10,3 mi | -$ 1,88 mi | -$ 11,3 mi | $ 22,8 mi | -$ 8,68 mi | -$ 27,8 mi | $ 39,3 mi | -$ 67,4 mi | -$ 24,6 mi | $ 29,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,03 mi | $ 2,4 mi | $ 1,95 mi | $ 5,54 mi | $ 4,31 mi | $ 2,18 mi | $ 2,94 mi | $ 513 mil | $ 201 mi | $ 99,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 64,6 mi | $ 42,3 mi | $ 44,6 mi | $ 62,2 mi | $ 54,9 mi | $ 30,7 mi | $ 138 mi | $ 57 mi | $ 59,3 mi | $ 46,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 48,7 mi | -$ 46,4 mi | -$ 28,5 mi | -$ 27,6 mi | -$ 33,7 mi | -$ 33,6 mi | -$ 17,2 mi | -$ 33,4 mi | -$ 64,2 mi | -$ 39,9 mi | |
| Aquisições | $ 3,85 mi | $ 202 mil | $ 7 mil | $ 96 mil | $ 899 mil | $ 17 mil | $ 65 mil | -$ 19,4 mi | $ 43 mil | $ 206 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 182 mil | -$ 362 mil | -$ 1,15 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 479 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,81 mi | $ 2,71 mi | $ 916 mil | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 950 mil | $ 202 mil | $ 7 mil | $ 96 mil | $ 899 mil | $ 259 mil | -$ 1,63 mi | $ 66 mil | -$ 231 mil | $ 673 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 43,9 mi | -$ 45,8 mi | -$ 28,5 mi | -$ 27,6 mi | -$ 32,8 mi | -$ 33,6 mi | -$ 17,1 mi | -$ 50,4 mi | -$ 64,4 mi | -$ 39,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 13,3 mi | -$ 7,31 mi | -$ 14 mi | -$ 26,4 mi | -$ 19,5 mi | $ 64,8 mi | -$ 166 mi | -$ 5,27 mi | $ 3,7 mi | $ 6,54 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 39 mil | -$ 128 mil | -$ 373 mil | -$ 931 mil | -$ 4,68 mi | -$ 5 mi | -$ 144 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 738 mil | -$ 207 mil | $ 0 | -$ 11,2 mi | -$ 2,51 mi | -$ 373 mil | -$ 6,51 mi | -$ 4,11 mi | $ 340 mil | -$ 144 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 12,5 mi | -$ 7,52 mi | -$ 14 mi | -$ 37,7 mi | -$ 22 mi | $ 64,4 mi | -$ 172 mi | -$ 9,38 mi | -$ 1,67 mi | $ 6,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,21 mi | -$ 426 mil | -$ 223 mil | $ 725 mil | -$ 1,15 mi | -$ 1,15 mi | $ 819 mil | -$ 622 mil | -$ 519 mil | $ 74 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,95 mi | -$ 11,4 mi | $ 1,93 mi | -$ 2,34 mi | -$ 1,04 mi | $ 60,4 mi | -$ 50,1 mi | -$ 3,44 mi | -$ 7,29 mi | $ 14 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 15,9 mi | -$ 4,12 mi | $ 16,1 mi | $ 34,5 mi | $ 21,2 mi | -$ 2,87 mi | $ 121 mi | $ 23,6 mi | -$ 4,92 mi | $ 6,9 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 7,19 mi | $ 891 mil | $ 7,65 mi | $ 4,74 mi | $ 11,8 mi | $ 13,9 mi | $ 16,9 mi | $ 30,2 mi | $ 21,3 mi | $ 7,96 mi | |
| Juros pagos | $ 15,3 mi | $ 14,9 mi | $ 14,7 mi | $ 22,1 mi | $ 24,9 mi | $ 18,3 mi | $ 16,7 mi | $ 10,7 mi | $ 13,7 mi | $ 18,8 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Dados de 2026-11-05