Balanço patrimonial de The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2.000 funcionários · CEO Satish Malhotra
- Preço
- $ 2,65 +22,69%
- Valor de mercado
- $ 9,15 mi
- Enterprise value
- $ 602 mi
- Último relatório
- Q2 '24 arquivado em 2024-10-30
Ao fim de Q2 '24, The Container Store Group, Inc. (TCS) tinha $ 66,1 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 669 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 969 mi, total do passivo $ 836 mi, patrimônio dos acionistas $ 133 mi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 19 mi | $ 14,3 mi | $ 23,2 mi | $ 19,8 mi | $ 5,76 mi | $ 6,96 mi | $ 12,2 mi | $ 10,2 mi | $ 16 mi | $ 21 mi | $ 44,1 mi | $ 66,1 mi | |
| Contas a receber | $ 33,6 mi | $ 31,9 mi | $ 31,3 mi | $ 29,9 mi | $ 32,1 mi | $ 26,7 mi | $ 22,8 mi | $ 25,9 mi | $ 28,7 mi | $ 27,1 mi | $ 27,2 mi | $ 29,8 mi | |
| Estoques | $ 197 mi | $ 193 mi | $ 191 mi | $ 190 mi | $ 190 mi | $ 171 mi | $ 171 mi | $ 173 mi | $ 163 mi | $ 158 mi | $ 158 mi | $ 153 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 10 mi | $ 9,84 mi | $ 9,83 mi | $ 9,64 mi | $ 9,94 mi | $ 10,9 mi | $ 9,99 mi | $ 9,19 mi | $ 10,3 mi | $ 11 mi | $ 8,87 mi | $ 8,79 mi | |
| Ativo circulante | $ 272 mi | $ 260 mi | $ 270 mi | $ 267 mi | $ 254 mi | $ 230 mi | $ 230 mi | $ 232 mi | $ 234 mi | $ 231 mi | $ 252 mi | $ 273 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 478 mi | $ 488 mi | $ 509 mi | $ 504 mi | $ 510 mi | $ 507 mi | $ 511 mi | $ 515 mi | $ 501 mi | $ 556 mi | $ 555 mi | $ 543 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 216 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137 mil | $ 123 mil | $ 110 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Ágio (goodwill) | $ 221 mi | $ 221 mi | $ 221 mi | $ 221 mi | $ 221 mi | $ 23,4 mi | $ 23,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Ativos intangíveis | $ 226 mi | $ 225 mi | $ 222 mi | $ 219 mi | $ 221 mi | $ 221 mi | $ 220 mi | $ 220 mi | $ 222 mi | $ 146 mi | $ 147 mi | $ 148 mi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 796 mil | $ 865 mil | $ 636 mil | $ 471 mil | $ 690 mil | $ 568 mil | $ 517 mil | $ 432 mil | $ 352 mil | $ 393 mil | $ 485 mil | $ 496 mil | |
| Outros ativos não circulantes | $ 2,58 mi | $ 2,49 mi | $ 2,11 mi | $ 2,24 mi | $ 2,49 mi | $ 2,99 mi | $ 2,7 mi | $ 3,04 mi | $ 3,59 mi | $ 3,39 mi | $ 4,94 mi | $ 5,13 mi | |
| Ativo não circulante | $ 929 mi | $ 937 mi | $ 955 mi | $ 947 mi | $ 955 mi | $ 755 mi | $ 758 mi | $ 738 mi | $ 727 mi | $ 706 mi | $ 707 mi | $ 696 mi | |
| Total do ativo | $ 1,2 bi | $ 1,2 bi | $ 1,22 bi | $ 1,21 bi | $ 1,21 bi | $ 985 mi | $ 988 mi | $ 970 mi | $ 961 mi | $ 936 mi | $ 959 mi | $ 969 mi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 71 mi | $ 84,1 mi | $ 68,9 mi | $ 79,9 mi | $ 57,7 mi | $ 52,6 mi | $ 53,3 mi | $ 65,3 mi | $ 49,3 mi | $ 59,9 mi | $ 60,8 mi | $ 64,7 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 27,2 mi | $ 32,3 mi | $ 21,8 mi | $ 21,7 mi | $ 18 mi | $ 24,2 mi | $ 18,9 mi | $ 20 mi | $ 17 mi | $ 20,6 mi | $ 15,7 mi | $ 17,1 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 2,12 mi | $ 56,4 mi | $ 68,2 mi | $ 71,9 mi | $ 68,5 mi | $ 61,7 mi | $ 0 | $ 4,88 mi | $ 67,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2,21 mi | |
| Impostos a pagar | $ 16,4 mi | $ 6,03 mi | $ 10,5 mi | $ 15,1 mi | $ 276 mil | $ 1,32 mi | $ 670 mil | $ 912 mil | $ 17,2 mi | $ 280 mil | $ 261 mil | $ 14 mi | |
| Receita diferida | $ 32,1 mi | $ 22,6 mi | $ 24,7 mi | $ 22,1 mi | $ 18,8 mi | $ 15,7 mi | $ 17 mi | $ 18,3 mi | $ 17,5 mi | $ 14,4 mi | $ 16,6 mi | $ 21,8 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 78 mi | -$ 24,9 mi | -$ 17,9 mi | -$ 40,6 mi | -$ 39 mi | -$ 44,9 mi | $ 35 mi | $ 66,1 mi | -$ 43 mi | $ 37,3 mi | $ 37 mi | $ 40,8 mi | |
| Passivo circulante | $ 224 mi | $ 236 mi | $ 229 mi | $ 231 mi | $ 202 mi | $ 190 mi | $ 184 mi | $ 204 mi | $ 193 mi | $ 193 mi | $ 192 mi | $ 212 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 197 mi | $ 159 mi | $ 174 mi | $ 158 mi | $ 178 mi | $ 163 mi | $ 183 mi | $ 168 mi | $ 179 mi | $ 175 mi | $ 215 mi | $ 230 mi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 314 mi | $ 317 mi | $ 333 mi | $ 323 mi | $ 322 mi | $ 314 mi | $ 321 mi | $ 323 mi | $ 315 mi | $ 379 mi | $ 379 mi | $ 372 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 50,9 mi | $ 50,5 mi | $ 48,3 mi | $ 49,8 mi | $ 50,1 mi | $ 49,3 mi | $ 45,1 mi | $ 43,8 mi | $ 42,7 mi | $ 24,2 mi | $ 20,1 mi | $ 16 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 8,99 mi | $ 7,56 mi | $ 6,88 mi | $ 6,39 mi | $ 6,98 mi | $ 5,85 mi | $ 5,39 mi | $ 5,64 mi | $ 5,73 mi | $ 6,27 mi | $ 6,59 mi | $ 6,86 mi | |
| Passivo não circulante | $ 570 mi | $ 534 mi | $ 561 mi | $ 537 mi | $ 558 mi | $ 533 mi | $ 555 mi | $ 541 mi | $ 543 mi | $ 584 mi | $ 621 mi | $ 625 mi | |
| Total do passivo | $ 794 mi | $ 769 mi | $ 791 mi | $ 769 mi | $ 760 mi | $ 723 mi | $ 739 mi | $ 745 mi | $ 736 mi | $ 777 mi | $ 813 mi | $ 836 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 496 mil | $ 496 mil | $ 499 mil | $ 501 mil | $ 492 mil | $ 492 mil | $ 494 mil | $ 496 mil | $ 496 mil | $ 496 mil | $ 498 mil | $ 33 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 442 mi | -$ 419 mi | -$ 409 mi | -$ 393 mi | -$ 389 mi | -$ 578 mi | -$ 590 mi | -$ 613 mi | -$ 620 mi | -$ 681 mi | -$ 696 mi | -$ 712 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 24,6 mi | -$ 27,4 mi | -$ 33,2 mi | -$ 38,5 mi | -$ 33,6 mi | -$ 32,5 mi | -$ 34,1 mi | -$ 35,7 mi | -$ 29,4 mi | -$ 33,4 mi | -$ 33 mi | -$ 29,9 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 407 mi | $ 428 mi | $ 434 mi | $ 445 mi | $ 450 mi | $ 262 mi | $ 249 mi | $ 224 mi | $ 225 mi | $ 160 mi | $ 146 mi | $ 133 mi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 565 mi | $ 532 mi | $ 575 mi | $ 553 mi | $ 569 mi | $ 539 mi | $ 564 mi | $ 558 mi | $ 563 mi | $ 614 mi | $ 656 mi | $ 669 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 546 mi | $ 518 mi | $ 551 mi | $ 533 mi | $ 563 mi | $ 532 mi | $ 552 mi | $ 548 mi | $ 547 mi | $ 593 mi | $ 612 mi | $ 602 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 25 mi | $ 13,6 mi | $ 10,7 mi | $ 8,4 mi | $ 7,36 mi | $ 67,8 mi | $ 17,7 mi | $ 14,3 mi | $ 6,96 mi | $ 21 mi | |
| Contas a receber | $ 26 mi | $ 29 mi | $ 27,5 mi | $ 25,5 mi | $ 26,6 mi | $ 29,4 mi | $ 29 mi | $ 31,9 mi | $ 26,7 mi | $ 27,1 mi | |
| Estoques | $ 83,7 mi | $ 86,4 mi | $ 103 mi | $ 97,4 mi | $ 109 mi | $ 124 mi | $ 131 mi | $ 193 mi | $ 171 mi | $ 158 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 14,3 mi | $ 8,7 mi | $ 10,8 mi | $ 11,6 mi | $ 11,7 mi | $ 11,9 mi | $ 14,5 mi | $ 9,84 mi | $ 10,9 mi | $ 11 mi | |
| Ativo circulante | $ 157 mi | $ 146 mi | $ 163 mi | $ 154 mi | $ 164 mi | $ 242 mi | $ 203 mi | $ 260 mi | $ 230 mi | $ 231 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 169 mi | $ 176 mi | $ 165 mi | $ 158 mi | $ 153 mi | $ 495 mi | $ 439 mi | $ 488 mi | $ 507 mi | $ 556 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 7,74 mi | $ 6,07 mi | $ 320 mil | $ 312 mil | $ 241 mil | $ 170 mil | $ 255 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Ágio (goodwill) | $ 203 mi | $ 203 mi | $ 203 mi | $ 203 mi | $ 203 mi | $ 203 mi | $ 203 mi | $ 221 mi | $ 23,4 mi | $ 0 | |
| Ativos intangíveis | $ 229 mi | $ 228 mi | $ 227 mi | $ 229 mi | $ 225 mi | $ 223 mi | $ 228 mi | $ 225 mi | $ 221 mi | $ 146 mi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 1,74 mi | $ 2,09 mi | $ 2,14 mi | $ 2,4 mi | $ 1,91 mi | $ 2,31 mi | $ 2,31 mi | $ 865 mil | $ 568 mil | $ 393 mil | |
| Outros ativos não circulantes | $ 1,33 mi | $ 1,88 mi | $ 1,69 mi | $ 1,85 mi | $ 1,67 mi | $ 1,87 mi | $ 3,07 mi | $ 2,49 mi | $ 2,99 mi | $ 3,39 mi | |
| Ativo não circulante | $ 612 mi | $ 617 mi | $ 599 mi | $ 595 mi | $ 584 mi | $ 925 mi | $ 875 mi | $ 937 mi | $ 755 mi | $ 706 mi | |
| Total do ativo | $ 769 mi | $ 764 mi | $ 762 mi | $ 749 mi | $ 749 mi | $ 1,17 bi | $ 1,08 bi | $ 1,2 bi | $ 985 mi | $ 936 mi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 48,9 mi | $ 40,3 mi | $ 44,8 mi | $ 43,7 mi | $ 58,7 mi | $ 53,6 mi | $ 68,5 mi | $ 84,1 mi | $ 52,6 mi | $ 59,9 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 22,7 mi | $ 22,5 mi | $ 20,9 mi | $ 24,9 mi | $ 19,8 mi | $ 18,9 mi | $ 30 mi | $ 32,3 mi | $ 24,2 mi | $ 20,6 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 8,15 mi | $ 6,09 mi | $ 5,45 mi | $ 7,77 mi | $ 12,5 mi | $ 78,5 mi | $ 0 | $ 56,4 mi | $ 61,7 mi | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 2,19 mi | $ 9,66 mi | $ 2,74 mi | $ 4,58 mi | $ 2,85 mi | $ 12,5 mi | $ 6,8 mi | $ 6,03 mi | $ 1,32 mi | $ 280 mil | |
| Receita diferida | $ 11,4 mi | $ 16 mi | $ 7,71 mi | $ 11,1 mi | $ 10,7 mi | $ 13 mi | $ 19,5 mi | $ 22,6 mi | $ 15,7 mi | $ 14,4 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 25,8 mi | $ 47,2 mi | $ 34,2 mi | $ 39,1 mi | $ 78,6 mi | -$ 56,7 mi | $ 46 mi | -$ 24,9 mi | -$ 44,9 mi | $ 37,3 mi | |
| Passivo circulante | $ 119 mi | $ 116 mi | $ 113 mi | $ 127 mi | $ 141 mi | $ 198 mi | $ 215 mi | $ 236 mi | $ 190 mi | $ 193 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 327 mi | $ 316 mi | $ 312 mi | $ 277 mi | $ 255 mi | $ 317 mi | $ 164 mi | $ 159 mi | $ 163 mi | $ 175 mi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 508 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 317 mi | $ 285 mi | $ 317 mi | $ 314 mi | $ 379 mi | |
| Receita diferida (não circulante) | -$ 341 mi | -$ 340 mi | -$ 335 mi | -$ 270 mi | -$ 225 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Impostos diferidos passivos | $ 83 mi | $ 80,7 mi | $ 80,7 mi | $ 54,8 mi | $ 51,7 mi | $ 50,2 mi | $ 48,9 mi | $ 50,5 mi | $ 49,3 mi | $ 24,2 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 38,3 mi | $ 37,7 mi | $ 34,3 mi | $ 41,9 mi | $ 36,1 mi | $ 12 mi | $ 12,1 mi | $ 7,56 mi | $ 5,85 mi | $ 6,27 mi | |
| Passivo não circulante | $ 448 mi | $ 441 mi | $ 427 mi | $ 374 mi | $ 343 mi | $ 697 mi | $ 510 mi | $ 534 mi | $ 533 mi | $ 584 mi | |
| Total do passivo | $ 567 mi | $ 557 mi | $ 540 mi | $ 501 mi | $ 484 mi | $ 895 mi | $ 725 mi | $ 769 mi | $ 723 mi | $ 777 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 480 mil | $ 480 mil | $ 480 mil | $ 481 mil | $ 481 mil | $ 483 mil | $ 488 mil | $ 496 mil | $ 492 mil | $ 496 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 636 mi | -$ 630 mi | -$ 615 mi | -$ 596 mi | -$ 574 mi | -$ 559 mi | -$ 501 mi | -$ 419 mi | -$ 578 mi | -$ 681 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 18,3 mi | -$ 19,8 mi | -$ 22,6 mi | -$ 17,3 mi | -$ 26,1 mi | -$ 36,3 mi | -$ 19 mi | -$ 27,4 mi | -$ 32,5 mi | -$ 33,4 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 202 mi | $ 207 mi | $ 222 mi | $ 249 mi | $ 265 mi | $ 272 mi | $ 354 mi | $ 428 mi | $ 262 mi | $ 160 mi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 335 mi | $ 328 mi | $ 317 mi | $ 285 mi | $ 267 mi | $ 713 mi | $ 500 mi | $ 532 mi | $ 539 mi | $ 614 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 310 mi | $ 314 mi | $ 307 mi | $ 277 mi | $ 260 mi | $ 645 mi | $ 482 mi | $ 518 mi | $ 532 mi | $ 593 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Dados de 2026-11-05