Demonstração do fluxo de caixa de Simon Property Group (SPG)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 3.350 funcionários · CEO Eli Simon
- Preço
- $ 217,75 +0,94%
- Valor de mercado
- $ 70,5 bi
- Enterprise value
- $ 98,9 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-05
Em Q2 '26, Simon Property Group (SPG) gerou $ 1,2 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 237 mi em capex e ficou com $ 959 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,22 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 681 mi | $ 748 mi | $ 841 mi | $ 569 mi | $ 547 mi | $ 772 mi | $ 478 mi | $ 644 mi | $ 703 mi | $ 3,54 bi | $ 569 mi | $ 574 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 333 mi | $ 339 mi | $ 325 mi | $ 333 mi | $ 342 mi | $ 361 mi | $ 356 mi | $ 368 mi | $ 375 mi | $ 456 mi | $ 533 mi | $ 498 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10,4 mi | -$ 3,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 10,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 67,6 mi | $ 61,5 mi | -$ 85,8 mi | $ 90,4 mi | -$ 77,2 mi | $ 135 mil | -$ 143 mi | $ 270 mi | -$ 138 mi | $ 11 mi | -$ 299 mi | $ 52,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 146 mi | -$ 108 mi | -$ 307 mi | $ 70,7 mi | $ 81,5 mi | -$ 46,9 mi | $ 137 mi | -$ 65,5 mi | -$ 49,2 mi | -$ 2,8 bi | $ 31,4 mi | $ 71,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 936 mi | $ 1,04 bi | $ 773 mi | $ 1,06 bi | $ 893 mi | $ 1,09 bi | $ 827 mi | $ 1,22 bi | $ 890 mi | $ 1,2 bi | $ 833 mi | $ 1,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 228 mi | -$ 178 mi | -$ 163 mi | -$ 188 mi | -$ 186 mi | -$ 218 mi | -$ 230 mi | -$ 244 mi | -$ 205 mi | -$ 255 mi | -$ 208 mi | -$ 237 mi | |
| Aquisições | -$ 28,6 mi | -$ 77,9 mi | -$ 27,9 mi | -$ 6,94 mi | -$ 96 mil | -$ 134 mi | -$ 398 mi | -$ 558 mi | -$ 50,9 mi | -$ 170 mi | -$ 10,5 mi | -$ 13,5 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 17,7 mi | -$ 1,01 bi | -$ 601 mi | -$ 2,09 mi | -$ 109 mi | -$ 129 mi | -$ 12,9 mi | -$ 3,63 mi | -$ 30,5 mi | -$ 1,68 mi | -$ 970 mil | -$ 7,19 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 228 mi | $ 302 mi | $ 1,45 bi | $ 3,09 mi | $ 1 bi | $ 326 mi | $ 85,2 mi | $ 0 | $ 1,81 mi | $ 9,17 mi | $ 1,14 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 133 mi | $ 96,8 mi | $ 32,7 mi | $ 89,1 mi | $ 105 mi | $ 164 mi | $ 178 mi | $ 95,3 mi | $ 135 mi | $ 54,9 mi | $ 112 mi | $ 130 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 180 mi | -$ 871 mi | $ 693 mi | -$ 105 mi | $ 811 mi | $ 8,82 mi | -$ 378 mi | -$ 711 mi | -$ 150 mi | -$ 362 mi | -$ 106 mi | -$ 127 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 16,3 mi | $ 998 mi | -$ 602 mi | -$ 217 mi | $ 12,3 mi | -$ 1,07 bi | $ 331 mi | $ 149 mi | $ 400 mi | -$ 490 mi | $ 15,8 mi | $ 489 mi | |
| Recompras de ações | -$ 106 mi | -$ 396 mi | -$ 45,2 mi | -$ 6,35 mi | -$ 82 mil | -$ 1,51 mi | -$ 8,01 mi | -$ 8,38 mi | -$ 4,3 mi | -$ 227 mi | -$ 179 mi | -$ 220 mi | |
| Dividendos | -$ 1,91 bi | -$ 620 mi | -$ 95,3 mi | -$ 97,8 mi | -$ 2,06 bi | $ 1,85 bi | -$ 107 mi | -$ 107 mi | -$ 109 mi | -$ 117 mi | -$ 123 mi | -$ 126 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 22,2 mi | $ 252 mi | -$ 4,84 mi | -$ 439 mil | -$ 10,4 mi | -$ 3,04 mi | $ 694 mil | -$ 969 mil | -$ 2,17 mi | -$ 14,3 mi | -$ 5,17 mi | -$ 4,91 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 825 mi | $ 234 mi | -$ 1,38 bi | -$ 975 mi | -$ 769 mi | -$ 1,86 bi | -$ 470 mi | -$ 653 mi | -$ 419 mi | -$ 1,57 bi | -$ 1,01 bi | -$ 592 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 68,4 mi | $ 400 mi | $ 82,1 mi | -$ 16,7 mi | $ 936 mi | -$ 770 mi | -$ 20,3 mi | -$ 149 mi | $ 321 mi | -$ 729 mi | -$ 280 mi | $ 476 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 708 mi | $ 858 mi | $ 610 mi | $ 875 mi | $ 706 mi | $ 868 mi | $ 597 mi | $ 971 mi | $ 685 mi | $ 949 mi | $ 625 mi | $ 959 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,84 bi | $ 1,95 bi | $ 2,44 bi | $ 2,42 bi | $ 1,28 bi | $ 2,57 bi | $ 2,45 bi | $ 2,28 bi | $ 2,73 bi | $ 5,36 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,33 bi | $ 1,36 bi | $ 1,35 bi | $ 1,39 bi | $ 1,35 bi | $ 1,33 bi | $ 1,29 bi | $ 1,33 bi | $ 1,36 bi | $ 1,55 bi | |
| Remuneração em ações | $ 40,1 mi | $ 23 mi | $ 0 | $ 26,8 mi | $ 1,9 mi | $ 24,8 mi | $ 24,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 26,8 mi | -$ 1,9 mi | -$ 24,8 mi | -$ 24,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 105 mi | -$ 59,2 mi | -$ 8,65 mi | -$ 36,4 mi | -$ 425 mi | $ 392 mi | $ 149 mi | $ 258 mi | -$ 72,5 mi | -$ 679 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 271 mi | $ 325 mi | -$ 30,4 mi | $ 26,9 mi | $ 119 mi | -$ 649 mi | -$ 127 mi | $ 55,9 mi | -$ 202 mi | -$ 2,78 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,37 bi | $ 3,59 bi | $ 3,75 bi | $ 3,81 bi | $ 2,33 bi | $ 3,64 bi | $ 3,77 bi | $ 3,93 bi | $ 3,81 bi | $ 4,14 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 798 mi | -$ 732 mi | -$ 782 mi | -$ 876 mi | -$ 484 mi | -$ 528 mi | -$ 650 mi | -$ 793 mi | -$ 756 mi | -$ 934 mi | |
| Aquisições | -$ 812 mi | -$ 422 mi | -$ 114 mi | -$ 76,6 mi | -$ 3,8 bi | -$ 314 mi | -$ 439 mi | -$ 150 mi | -$ 169 mi | -$ 1,18 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 38,8 mi | -$ 25 mi | -$ 21,6 mi | -$ 374 mi | -$ 33 mi | -$ 33,6 mi | -$ 66,1 mi | -$ 1,03 bi | -$ 841 mi | -$ 48,7 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 42,6 mi | $ 56,3 mi | $ 25 mi | $ 876 mi | $ 30 mi | $ 65,5 mi | $ 26,1 mi | $ 304 mi | $ 2,78 bi | $ 96,2 mi | |
| Outros investimentos | $ 638 mi | $ 361 mi | $ 656 mi | -$ 626 mi | $ 307 mi | $ 257 mi | $ 503 mi | $ 308 mi | $ 390 mi | $ 463 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 969 mi | -$ 761 mi | -$ 237 mi | -$ 1,08 bi | -$ 3,98 bi | -$ 553 mi | -$ 627 mi | -$ 1,36 bi | $ 1,41 bi | -$ 1,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 216 mi | $ 1,08 bi | -$ 1,14 bi | $ 885 mi | $ 2,28 bi | -$ 826 mi | -$ 272 mi | $ 971 mi | -$ 1,87 bi | $ 390 mi | |
| Recompras de ações | -$ 260 mi | -$ 410 mi | -$ 439 mi | -$ 370 mi | -$ 170 mi | -$ 2,32 mi | -$ 516 mi | -$ 518 mi | -$ 10,6 mi | -$ 248 mi | |
| Dividendos | -$ 2,04 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,56 bi | -$ 1,44 bi | -$ 337 mi | -$ 327 mi | -$ 2,44 bi | -$ 2,65 bi | -$ 439 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 462 mi | -$ 352 mi | -$ 531 mi | -$ 539 mi | -$ 227 mi | -$ 383 mi | -$ 329 mi | -$ 34 mi | -$ 462 mi | -$ 16,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,54 bi | -$ 1,91 bi | -$ 4,48 bi | -$ 2,58 bi | $ 1,99 bi | -$ 3,56 bi | -$ 3,05 bi | -$ 2,02 bi | -$ 4,99 bi | -$ 3,11 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 141 mi | $ 922 mi | -$ 968 mi | $ 155 mi | $ 342 mi | -$ 478 mi | $ 87,7 mi | $ 547 mi | $ 231 mi | -$ 577 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,57 bi | $ 2,86 bi | $ 2,97 bi | $ 2,93 bi | $ 1,84 bi | $ 3,11 bi | $ 3,12 bi | $ 3,14 bi | $ 3,06 bi | $ 3,2 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01