Demonstração do fluxo de caixa de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 funcionários · CEO Jeffrey Thompson
- Preço
- $ 4,63 -8,32%
- Valor de mercado
- $ 707 mi
- Enterprise value
- $ 406 mi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-06
Em Q2 '27, Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) gerou -$ 78,7 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 12,6 mi em capex e ficou com -$ 91,3 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 4,19 mi | -$ 5,41 mi | -$ 8,16 mi | -$ 13,3 mi | -$ 38 mi | -$ 23,1 mi | -$ 13,3 mi | -$ 16 mi | -$ 19,7 mi | -$ 26,6 mi | -$ 61,8 mi | -$ 61,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 351 mil | $ 414 mil | $ 474 mil | $ 372 mil | $ 908 mil | $ 588 mil | $ 523 mil | $ 542 mil | $ 611 mil | $ 812 mil | $ 1,47 mi | $ 2,28 mi | |
| Remuneração em ações | $ 586 mil | $ 0 | $ 958 mil | $ 1,3 mi | $ 3,11 mi | $ 1,6 mi | $ 0 | $ 3,62 mi | $ 3,31 mi | $ 4,82 mi | $ 9,86 mi | $ 9,86 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 695 mil | -$ 1,23 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 954 mil | -$ 97,3 mil | $ 3,31 mi | -$ 2,71 mi | -$ 1,03 mi | -$ 5,67 mi | -$ 2,96 mi | -$ 11,7 mi | -$ 17,2 mi | -$ 11,6 mi | -$ 28,1 mi | -$ 28,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 147 mil | $ 641 mil | $ 1,22 mi | $ 4,23 mi | $ 19 mi | $ 10,7 mi | $ 2,82 mi | -$ 996 mil | -$ 2,26 mi | $ 541 mil | -$ 126 mil | -$ 588 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 4,35 mi | -$ 4,45 mi | -$ 2,19 mi | -$ 10,1 mi | -$ 16 mi | -$ 15,9 mi | -$ 12,9 mi | -$ 23,9 mi | -$ 36,5 mi | -$ 31,9 mi | -$ 78,7 mi | -$ 78,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 44,7 mil | -$ 76 mil | -$ 11,1 mil | -$ 23,8 mil | -$ 96,3 mil | -$ 273 mil | -$ 307 mil | -$ 670 mil | -$ 5,4 mi | -$ 6,78 mi | -$ 12,6 mi | -$ 12,6 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 427 mil | -$ 427 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,62 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 2,58 mi | $ 924 mil | -$ 11,1 mil | -$ 23,8 mil | $ 1,1 mi | -$ 273 mil | -$ 307 mil | -$ 670 mil | -$ 5,4 mi | -$ 6,78 mi | -$ 13 mi | -$ 13 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 145 mil | -$ 147 mil | -$ 151 mil | $ 7,44 mi | $ 16 mil | $ 15 mi | -$ 1,65 mi | $ 567 mil | $ 12,8 mi | $ 0 | $ 18 mil | -$ 18 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 7,77 mil | -$ 7,31 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 679 mil | -$ 14,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 67,6 mil | -$ 112 mil | $ 7,77 mil | -$ 390 mil | $ 29,8 mi | -$ 567 mil | $ 0 | -$ 13 mi | -$ 12,8 mi | -$ 239 mil | -$ 14,9 mi | $ 4,33 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,19 mi | -$ 259 mil | -$ 151 mil | $ 7,04 mi | $ 29,8 mi | $ 14,7 mi | $ 71,4 mi | $ 165 mi | $ 3,31 mi | $ 2,78 mi | $ 249 mi | $ 253 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 120 mil | $ 533 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 297 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,29 mi | -$ 3,25 mi | -$ 2,36 mi | -$ 3,12 mi | $ 6,05 mi | -$ 1,43 mi | $ 58,2 mi | $ 140 mi | -$ 38,6 mi | -$ 35,9 mi | $ 158 mi | $ 158 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 4,4 mi | -$ 4,53 mi | -$ 2,21 mi | -$ 10,2 mi | -$ 16,1 mi | -$ 16,2 mi | -$ 13,2 mi | -$ 24,5 mi | -$ 41,9 mi | -$ 38,7 mi | -$ 91,3 mi | -$ 91,3 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 9,91 mil | $ 8,27 mil | $ 12,2 mil | $ 0 | $ 8,27 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 8,27 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 3,38 mi | $ 1,13 mi | -$ 751 mil | -$ 1,66 mi | -$ 13,2 mi | -$ 11,7 mi | -$ 28,1 mi | -$ 24,1 mi | -$ 65,4 mi | -$ 72,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 12,3 mil | $ 12,6 mil | $ 155 mil | $ 0 | $ 36,8 mil | $ 265 mil | $ 966 mil | $ 1,42 mi | $ 2,12 mi | $ 2,27 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 70 mil | $ 0 | $ 3,39 mi | $ 3,29 mi | $ 3,7 mi | $ 3,61 mi | $ 6,15 mi | $ 10,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 70 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 539 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 103 mil | $ 790 mil | -$ 72,1 mil | $ 316 mil | $ 189 mil | -$ 7,09 mi | -$ 5,72 mi | -$ 4,67 mi | $ 444 mil | -$ 37,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,88 mi | -$ 3,45 mi | -$ 84,7 mil | $ 531 mil | $ 8,22 mi | -$ 792 mil | -$ 614 mil | $ 5,13 mi | $ 36,2 mi | $ 8,23 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,59 mi | -$ 1,52 mi | -$ 753 mil | -$ 812 mil | -$ 1,4 mi | -$ 16 mi | -$ 29,8 mi | -$ 18,6 mi | -$ 20,5 mi | -$ 89,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,74 mil | $ 0 | -$ 974 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 364 mil | -$ 2,45 mi | -$ 259 mil | -$ 245 mil | -$ 6,65 mi | |
| Aquisições | $ 420 | $ 0 | $ 99,5 mil | $ 46,3 mil | -$ 48,4 mil | $ 24,9 mil | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 57,6 mi | -$ 250 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,4 mi | $ 32,3 mi | $ 12,8 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 86,4 mil | $ 125 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,48 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,32 mil | $ 86,4 mil | -$ 850 mil | $ 46,3 mil | -$ 48,4 mil | -$ 46,6 mi | $ 29,6 mi | $ 13,6 mi | $ 4,24 mi | -$ 6,65 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,5 mil | $ 1,69 mi | $ 1,24 mi | $ 346 mil | $ 1,29 mi | -$ 930 mil | -$ 607 mil | -$ 572 mil | $ 13,1 mi | $ 13,4 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 33,3 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 325 mil | $ 0 | -$ 1,24 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2,7 mi | -$ 26,7 mil | $ 8,41 mi | $ 0 | -$ 15,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,82 mi | $ 1,69 mi | $ 687 mil | $ 498 mil | $ 1,49 mi | $ 66,4 mi | -$ 634 mil | $ 7,8 mi | $ 19,4 mi | $ 254 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 505 | $ 363 mil | $ 498 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,81 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 222 mil | $ 253 mil | -$ 66,9 mil | $ 231 mil | $ 40,7 mil | $ 3,81 mi | -$ 825 mil | $ 2,81 mi | $ 5,89 mi | $ 159 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,6 mi | -$ 1,35 mi | -$ 1,73 mi | -$ 812 mil | -$ 1,4 mi | -$ 16,4 mi | -$ 32,2 mi | -$ 18,8 mi | -$ 20,7 mi | -$ 95,8 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 165 mil | $ 122 mil | $ 70,2 mil | $ 21,9 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Dados de 2026-11-02