Finanças de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 funcionários · CEO Jeffrey Thompson
- Preço
- $ 4,63 -8,32%
- Valor de mercado
- $ 707 mi
- Enterprise value
- $ 406 mi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-06
Receita (TTM)–– vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)–– vs um ano atrásLucro operacional –
Lucro líquido (TTM)–– vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)–– vs um ano atrásCapex –
LPA diluído (TTM)–– vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 301 mi+583,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 707 mi EV $ 406 mi
- Receita
- – Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +273% Consenso FY2026
- Margem líquida
- – Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -5,4× Projetado 42,1× (FY2026)
- P/S
- 11,1× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- -4,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- – Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- – Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 152 mi Consenso FY2026
- Resultado
- –
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-06): receita ficou 10,9% abaixo, LPA ficou 27,5% abaixoReceita $ 20,2 mi vs $ 22,7 mi esperados (-10,9%); LPA -$ 0,26 vs -$ 0,20 (-27,5%).
- Crescimento da receita desacelera: 527,3% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 20,2 mi, contra uma média de 849,3% nos quatro trimestres anteriores.
- Ações diluídas em alta de 49,9% em um ano137 mi ações diluídas em Q2 '27, 91,3 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 301 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 326 mi, dívida incl. arrendamentos $ 24,9 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 44 mi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 20,2 mi | $ 3,22 mi | +527,3% |
| Margem bruta | 16,1% | 11,7% | +4,5 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 38,6 mi | -$ 12,6 mi | -205,6% |
| Margem operacional | -191,4% | -392,9% | +201,5 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 35,3 mi | -$ 13,3 mi | -165,5% |
| LPA diluído | -$ 0,26 | -$ 0,15 | -73,3% |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 78,7 mi | -$ 12,9 mi | -510,6% |
| Capex | $ 12,6 mi | $ 307 mil | +3.996,6% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 91,3 mi | -$ 13,2 mi | -591,5% |
| R&D | $ 14,2 mi | $ 3,6 mi | +295,2% |
| Remuneração em ações | $ 9,86 mi | $ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-08-06| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 20,2 mi | $ 22,7 mi | -10,9% |
| LPA (base do consenso) | -$ 0,26 | -$ 0,20 | -27,5% |
Do relatório de 2026-08-06 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $ 19,7 mi | – | 97,6% | $ 81,3 mi | – | |
| Service | $ 477 mil | – | 2,4% | $ 4,76 mi | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa livre
- –
- Devolvido aos acionistas / FCF
- –
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -5,4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4,0× | – | – |
| EV / Receita | 6,4× | 36,9× | 4,9× – 135,1× |
| Preço / FCF | -2,7× | – | – |
| Preço / Valor patrimonial | 1,3× | 5,6× | 0,8× – 19,8× |
| Rendimento de FCF | -37,2% | -24,0% | -70,4% – -2,1% |
| Retorno sobre o capital investido | -20,4% | -40,0% | -74,4% – -16,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | -35,0% | -56,3% | -130,5% – -15,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 15,67 (+238,4%)
faixa $ 6,00 – $ 25,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra3
Manter1
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 152 mi | +273,4% | $ 0,11 | +118,3% | 42,1× | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 245 números que Red Cat Holdings, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 12,8 mi | $ 1,48 mi | +762,7% | $ 3,62 mi | $ 2,05 mi | +76,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 9,54 mi | $ 1,01 mi | +842,5% | $ 26,2 mi | $ 489 mil | +5.248,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 02025-12-31 | $ 500 mil | -100,0% | $ 0 | $ 500 mil | -100,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 7,84 mi | $ 1,84 mi | +325,9% | $ 5,09 mi | $ 1,24 mi | +310,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 2,75 mi | $ 1,86 mi | +47,7% | $ 1,49 mi | $ 1,54 mi | -2,9% |
| Additional Paid in Capital | $ 730 mi | $ 257 mi | +184,3% | $ 443 mi | $ 175 mi | +153,2% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 600 mil | $ 400 mil | +50,0% | $ 1,5 mi | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 219 mil | 842 mil | -74,0% | 7,41 mi | 7,7 mi | -3,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | $ 5,04 mi | $ 2,04 mi | +147,8% | $ 10,6 mi | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 11,4 mi2024-04-30 | – | – |
| Assets | $ 527 mi | $ 121 mi | +334,6% | $ 274 mi | $ 55,6 mi | +392,2% |
| Assets, Current | $ 425 mi | $ 91,6 mi | +364,2% | $ 227 mi | $ 25,8 mi | +779,7% |
| Assets, Noncurrent | $ 102 mi | $ 29,8 mi | +243,6% | $ 46,7 mi | $ 29,8 mi | +56,8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $ 5,4 mi | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $ 12,1 mi | – | – | – | – | – |
| Cash | $ 326 mi | $ 65,9 mi | +393,8% | $ 168 mi | $ 9,15 mi | +1.733,8% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $ 02025-12-31 | – | – | $ 0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $ 02025-12-31 | – | – | $ 0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $ 02025-12-31 | – | – | $ 0 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 326 mi | $ 65,9 mi | +393,8% | $ 168 mi | $ 9,15 mi | +1.733,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 194 mi | $ 58,2 mi | +232,7% | $ 2,81 mi2024-04-30 | -$ 825 mil | +440,4% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -$ 38,6 mi2025-12-31 | – | – | $ 159 mi | – | – |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $ 7,622025-04-09 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 1 mi2025-02-28 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 mi | 500 mi | 0,0% | 500 mi | 500 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 153 mi | 98,5 mi | +55,0% | 120 mi | 85,2 mi | +40,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 153 mi | 98,5 mi | +55,0% | 120 mi | 85,2 mi | +40,9% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 153 mil | $ 98,5 mil | +55,3% | $ 120 mil | $ 85 mil | +41,2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$ 72,1 mi | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $ 3,48 mi | – | – | $ 4,24 mi | $ 0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 2,48 mi2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $ 300 mil | $ 230 mil | +30,3% | $ 300 mil | $ 200 mil | +50,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 258 mil | $ 566 mil | -54,4% | $ 261 mil | $ 227 mil | +15,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 2702025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Current | $ 0 | $ 19,4 mi | -100,0% | $ 4,52 mi | $ 0 | – |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | $ 13,4 mi2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | – | – | – | $ 16,5 mi2025-02-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 16,9 mi | $ 2,84 mi | +495,3% | $ 39,5 mi | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8,0%2024-02-16 | – | – |
| Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | – | – | – | $ 400 mil2024-11-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 364 mil | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 443 mil | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 252 mil2025-12-31 | – | – | $ 443 mil | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 3,07 mi | – | – | $ 443 mil | $ 0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 79 mil | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $ 529 mil2025-12-31 | $ 500 mil | +5,8% | $ 529 mil | $ 500 mil | +5,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 46,2 mi2025-12-31 | $ 27,1 mi | +70,3% | $ 46,2 mi | $ 27,1 mi | +70,3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 611 mil2025-12-31 | $ 77 mil | +693,5% | $ 611 mil | $ 77 mil | +693,5% |
| Deferred Tax Assets, Investments | – | – | – | $ 46 mil2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 3,93 mi2025-12-31 | $ 1,34 mi | +193,6% | $ 3,93 mi | $ 1,34 mi | +193,6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 34,6 mi2025-12-31 | $ 19,8 mi | +75,0% | $ 34,6 mi | $ 19,8 mi | +75,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 144 mil2025-12-31 | $ 144 mil | 0,0% | $ 144 mil | $ 144 mil | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 4,41 mi2025-12-31 | $ 3,18 mi | +38,8% | $ 4,41 mi | $ 3,18 mi | +38,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $ 30 mil2025-12-31 | $ 29 mil | +3,4% | $ 30 mil | $ 29 mil | +3,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $ 66 mil2025-12-31 | $ 7 mil | +842,9% | $ 66 mil | $ 7 mil | +842,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $ 107 mil2025-12-31 | $ 144 mil | -25,7% | $ 107 mil | $ 144 mil | -25,7% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Dados de 2026-11-02