Balanço patrimonial de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 funcionários · CEO Jeffrey Thompson
- Preço
- $ 4,63 -8,32%
- Valor de mercado
- $ 707 mi
- Enterprise value
- $ 406 mi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-06
Ao fim de Q2 '27, Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) tinha $ 326 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 24,9 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 527 mi, total do passivo $ 56,3 mi, patrimônio dos acionistas $ 471 mi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 7,7 mi | $ 6,07 mi | $ 1,41 mi | $ 4,61 mi | $ 9,15 mi | $ 7,72 mi | $ 65,9 mi | $ 206 mi | $ 168 mi | $ 132 mi | $ 132 mi | $ 326 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 2,62 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Contas a receber | $ 5,77 mi | $ 6,51 mi | $ 2,99 mi | $ 1,12 mi | $ 489 mil | $ 1,55 mi | $ 1,01 mi | $ 6,11 mi | $ 26,2 mi | $ 10,6 mi | $ 10,6 mi | $ 9,54 mi | |
| Estoques | $ 9,09 mi | $ 8,01 mi | $ 10,9 mi | $ 12,2 mi | $ 13 mi | $ 13,9 mi | $ 16,2 mi | $ 22,6 mi | $ 23,5 mi | $ 50,5 mi | $ 62,7 mi | $ 84,8 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 3,26 mi | $ 0 | $ 4,17 mi | $ 0 | $ 642 mil | $ 3,03 mi | $ 3,63 mi | $ 5,67 mi | $ 2,52 mi | $ 4,48 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Ativo circulante | $ 27,9 mi | $ 22,4 mi | $ 23,3 mi | $ 20,9 mi | $ 25,8 mi | $ 29,4 mi | $ 91,6 mi | $ 249 mi | $ 227 mi | $ 210 mi | $ 210 mi | $ 425 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 2,93 mi | $ 3,82 mi | $ 3,05 mi | $ 3,47 mi | $ 3,37 mi | $ 4,16 mi | $ 4,09 mi | $ 11,1 mi | $ 20,9 mi | $ 27 mi | $ 27 mi | $ 32,3 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 250 mil | $ 5,39 mi | $ 0 | $ 250 mil | $ 5,14 mi | $ 250 mil | $ 250 mil | $ 250 mil | $ 692 mil | $ 692 mil | $ 0 | $ 2,21 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 17 mi | $ 9,09 mi | $ 17 mi | $ 23 mi | $ 17,7 mi | $ 17,7 mi | $ 17,7 mi | $ 17,7 mi | $ 17,7 mi | $ 31,5 mi | $ 31,5 mi | $ 45,3 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 6,67 mi | $ 3,79 mi | $ 6,89 mi | $ 3,44 mi | $ 8,45 mi | $ 8,05 mi | $ 7,67 mi | $ 7,29 mi | $ 6,92 mi | $ 12,5 mi | $ 12,5 mi | $ 22 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 509 mil | $ 4,04 mi | $ 389 mil | $ 59,8 mil | -$ 4,83 mi | $ 113 mil | $ 113 mil | $ 936 mil | $ 535 mil | $ 535 mil | $ 1,23 mi | $ 563 mil | |
| Ativo não circulante | $ 27,4 mi | $ 26,1 mi | $ 27,3 mi | $ 30,2 mi | $ 29,8 mi | $ 30,2 mi | $ 29,8 mi | $ 37,2 mi | $ 46,7 mi | $ 72,2 mi | $ 72,2 mi | $ 102 mi | |
| Total do ativo | $ 55,3 mi | $ 48,5 mi | $ 50,6 mi | $ 51,1 mi | $ 55,6 mi | $ 59,7 mi | $ 121 mi | $ 286 mi | $ 274 mi | $ 282 mi | $ 282 mi | $ 527 mi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 2,28 mi | $ 1,58 mi | $ 1,62 mi | $ 1,59 mi | $ 2,05 mi | $ 1,52 mi | $ 1,48 mi | $ 2,97 mi | $ 3,62 mi | $ 9,24 mi | $ 9,24 mi | $ 12,8 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 937 mil | $ 1,07 mi | $ 643 mil | $ 1,43 mi | $ 1,24 mi | $ 1,19 mi | $ 1,84 mi | $ 6,19 mi | $ 5,09 mi | $ 6,39 mi | $ 6,39 mi | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 900 mil | $ 752 mil | $ 954 mil | $ 4,09 mi | $ 350 mil | $ 25,5 mi | $ 19,8 mi | $ 13,7 mi | $ 4,87 mi | $ 350 mil | $ 0 | $ 892 mil | |
| Receita diferida | $ 52,3 mil | $ 53,9 mil | $ 50 mil | $ 221 mil | $ 0 | $ 221 mil | $ 566 mil | $ 468 mil | $ 261 mil | $ 281 mil | $ 281 mil | $ 258 mil | |
| Outros passivos circulantes | $ 760 mil | $ 0 | $ 836 mil | $ 7 mi | $ 227 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350 mil | $ 5,4 mi | |
| Passivo circulante | $ 5,23 mi | $ 3,65 mi | $ 4,41 mi | $ 14,7 mi | $ 4,18 mi | $ 28,9 mi | $ 24,1 mi | $ 23,9 mi | $ 14,8 mi | $ 19,1 mi | $ 19,1 mi | $ 28,6 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 90,8 mil | $ 8,18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 195 mil | $ 1,32 mi | $ 221 mil | $ 1,21 mi | $ 1,31 mi | $ 1,84 mi | $ 1,67 mi | $ 8,17 mi | $ 12,6 mi | $ 12,3 mi | $ 12,3 mi | $ 12,5 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 695 mil | $ 443 mil | $ 443 mil | $ 443 mil | $ 3,07 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 322 mil | $ 0 | $ 14,4 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,3 mi | $ 11,3 mi | $ 12,1 mi | |
| Passivo não circulante | $ 516 mil | $ 1,32 mi | $ 327 mil | $ 9,39 mi | $ 1,31 mi | $ 1,84 mi | $ 1,67 mi | $ 8,86 mi | $ 13 mi | $ 24,1 mi | $ 24,1 mi | $ 27,7 mi | |
| Total do passivo | $ 5,74 mi | $ 4,97 mi | $ 4,73 mi | $ 24,1 mi | $ 5,49 mi | $ 30,7 mi | $ 25,8 mi | $ 32,8 mi | $ 27,8 mi | $ 43,1 mi | $ 43,1 mi | $ 56,3 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 74,2 mil | $ 74,3 mil | $ 55,6 mil | $ 78 mil | $ 85 mil | $ 85,6 mil | $ 98,5 mil | $ 118 mil | $ 120 mil | $ 122 mil | $ 122 mil | $ 153 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 71,6 mi | -$ 81,1 mi | -$ 66,1 mi | -$ 107 mi | -$ 125 mi | -$ 148 mi | -$ 161 mi | -$ 177 mi | -$ 197 mi | -$ 223 mi | -$ 223 mi | -$ 259 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 4,62 mil | $ 4,62 mil | -$ 205 mil | $ 4,62 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 49,6 mi | $ 43,6 mi | $ 45,9 mi | $ 27 mi | $ 50,1 mi | $ 28,9 mi | $ 95,6 mi | $ 253 mi | $ 246 mi | $ 239 mi | $ 239 mi | $ 471 mi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 1,39 mi | $ 2,27 mi | $ 1,57 mi | $ 13,8 mi | $ 1,97 mi | $ 27,8 mi | $ 21,9 mi | $ 22,4 mi | $ 18,4 mi | $ 13,8 mi | $ 13,4 mi | $ 24,9 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 6,31 mi | -$ 3,8 mi | $ 161 mil | $ 9,21 mi | -$ 7,19 mi | $ 20,1 mi | -$ 44 mi | -$ 184 mi | -$ 149 mi | -$ 118 mi | -$ 118 mi | -$ 301 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 225 mil | $ 559 mil | $ 503 mil | $ 237 mil | $ 277 mil | $ 4,08 mi | $ 3,17 mi | $ 6,07 mi | $ 9,15 mi | $ 168 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 8,16 mil | $ 0 | $ 0 | $ 44,8 mi | $ 12,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Contas a receber | $ 0 | $ 38 | $ 111 mil | $ 0 | $ 397 mil | $ 913 mil | $ 872 mil | $ 6,51 mi | $ 489 mil | $ 26,2 mi | |
| Estoques | -$ 38 | $ 0 | -$ 11,4 mil | $ 78,7 mil | $ 362 mil | $ 3,9 mi | $ 8,92 mi | $ 8,01 mi | $ 13 mi | $ 23,5 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 79,9 mil | $ 0 | $ 0 | $ 3,02 mil | $ 9,37 mil | $ 0 | $ 5,28 mi | $ 0 | $ 2,56 mi | $ 2,52 mi | |
| Ativo circulante | $ 500 mil | $ 691 mil | $ 603 mil | $ 318 mil | $ 1,64 mi | $ 55,7 mi | $ 32,2 mi | $ 22,4 mi | $ 25,8 mi | $ 227 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 38,7 mil | $ 26,1 mil | $ 91,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 1,53 mi | $ 4,25 mi | $ 3,82 mi | $ 3,37 mi | $ 20,9 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 0 | -$ 13,9 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250 mil | $ 5,39 mi | $ 250 mil | $ 692 mil | |
| Ágio (goodwill) | $ 0 | $ 0 | $ 12,9 mil | $ 2,47 mi | $ 8,02 mi | $ 25,1 mi | $ 17 mi | $ 9,09 mi | $ 17,7 mi | $ 17,7 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20 mil | $ 2,03 mi | $ 2,7 mi | $ 6,89 mi | $ 3,79 mi | $ 8,45 mi | $ 6,92 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 44,9 mil | $ 47,4 mil | -$ 12,9 mil | $ 3,85 mil | $ 3,85 mil | $ 57 mil | $ 162 mil | $ 4,04 mi | $ 60 mil | $ 535 mil | |
| Ativo não circulante | $ 83,6 mil | $ 59,6 mil | $ 91,7 mil | $ 2,49 mi | $ 10,1 mi | $ 29,4 mi | $ 28,6 mi | $ 26,1 mi | $ 29,8 mi | $ 46,7 mi | |
| Total do ativo | $ 583 mil | $ 750 mil | $ 603 mil | $ 2,81 mi | $ 11,7 mi | $ 85,1 mi | $ 60,7 mi | $ 48,5 mi | $ 55,6 mi | $ 274 mi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 34,5 mil | $ 145 mil | $ 20,9 mil | $ 249 mil | $ 542 mil | $ 1,02 mi | $ 1,39 mi | $ 1,58 mi | $ 2,05 mi | $ 3,62 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 0 | $ 290 mil | $ 602 mil | $ 89,3 mil | $ 614 mil | $ 1,08 mi | $ 409 mil | $ 1,07 mi | $ 1,24 mi | $ 5,09 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 1,46 mi | $ 2,06 mi | $ 119 mil | $ 269 mil | $ 957 mil | $ 922 mil | $ 752 mil | $ 350 mil | $ 4,87 mi | |
| Receita diferida | $ 0 | $ 439 mil | $ 0 | $ 38,4 mil | $ 46,1 mil | $ 438 mil | $ 156 mil | $ 53,9 mil | $ 227 mil | $ 261 mil | |
| Outros passivos circulantes | $ 0 | $ 71,7 mil | -$ 1,89 mi | $ 334 mil | $ 2,81 mi | $ 1,65 mi | $ 1,01 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Passivo circulante | $ 34,5 mil | $ 2,41 mi | $ 791 mil | $ 829 mil | $ 4,67 mi | $ 5,44 mi | $ 4,05 mi | $ 3,65 mi | $ 4,18 mi | $ 14,8 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450 mil | $ 1,75 mi | $ 1,72 mi | $ 402 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 750 mil | $ 1,48 mi | $ 1,32 mi | $ 1,31 mi | $ 12,6 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 443 mil | |
| Outros passivos não circulantes | $ 5,89 mi | $ 1,7 mi | $ 79,1 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 750 mil | $ 41,8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Passivo não circulante | $ 5,89 mi | $ 1,7 mi | $ 79,1 mil | $ 450 mil | $ 1,75 mi | $ 1,72 mi | $ 1,93 mi | $ 1,32 mi | $ 1,31 mi | $ 13 mi | |
| Total do passivo | $ 5,93 mi | $ 4,11 mi | $ 791 mil | $ 1,28 mi | $ 6,43 mi | $ 7,16 mi | $ 5,98 mi | $ 4,97 mi | $ 5,49 mi | $ 27,8 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 44,5 mil | $ 47,3 mil | $ 235 mil | $ 20 mil | $ 29,4 mil | $ 53,7 mil | $ 54,6 mil | $ 74,3 mil | $ 85 mil | $ 120 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 3,87 mi | -$ 2,74 mi | -$ 5,67 mi | -$ 2,57 mi | -$ 15,8 mi | -$ 27,5 mi | -$ 57,1 mi | -$ 81,1 mi | -$ 125 mi | -$ 197 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 24,3 mil | -$ 36,9 mil | $ 1 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 1,47 mi | -$ 861 mil | $ 4,62 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Patrimônio dos acionistas | -$ 5,34 mi | -$ 3,36 mi | -$ 2,78 mi | $ 1,53 mi | $ 5,27 mi | $ 77,9 mi | $ 54,8 mi | $ 43,6 mi | $ 50,1 mi | $ 246 mi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 0 | $ 1,56 mi | $ 2,06 mi | $ 569 mil | $ 2,02 mi | $ 3,72 mi | $ 2,97 mi | $ 2,27 mi | $ 1,97 mi | $ 18,4 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 225 mil | $ 1,01 mi | $ 1,55 mi | $ 332 mil | $ 1,74 mi | -$ 361 mil | -$ 209 mil | -$ 3,8 mi | -$ 7,19 mi | -$ 149 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Dados de 2026-11-02