Demonstração do fluxo de caixa de Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.800 funcionários · CEO Kash Shaikh
- Preço
- $ 51,93 -11,67%
- Valor de mercado
- $ 2,66 bi
- Enterprise value
- $ 2,86 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2027-01-05 LPA est. $ 1,06
Em Q4 '26, Penguin Solutions, Inc. (PENG) gerou -$ 167 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com -$ 171 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 167 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 11,2 mi | -$ 13 mi | $ 6,23 mi | -$ 24,5 mi | $ 5,96 mi | $ 8,87 mi | $ 3,45 mi | $ 10,6 mi | $ 5,04 mi | $ 37,5 mi | $ 46,2 mi | $ 91,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 17,7 mi | $ 17,1 mi | $ 15,5 mi | $ 15,4 mi | $ 15 mi | $ 14 mi | $ 14 mi | $ 13,2 mi | $ 12,8 mi | $ 12,8 mi | $ 12,3 mi | $ 12,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11 mi | $ 10,6 mi | $ 11,2 mi | $ 10,4 mi | $ 11,5 mi | $ 11,6 mi | $ 10,3 mi | $ 7,81 mi | $ 0 | $ 5,12 mi | $ 10 mi | $ 6,62 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 282 mil | $ 476 mil | -$ 3,84 mi | -$ 6,71 mi | $ 211 mil | -$ 52,2 mil | -$ 159 mil | $ 0 | $ 85 mil | $ 0 | $ 291 mil | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 40,9 mi | -$ 9,27 mi | $ 52,4 mi | -$ 30 mi | -$ 19,1 mi | $ 32,1 mi | $ 63,7 mi | -$ 96,2 mi | -$ 10,8 mi | $ 26,2 mi | -$ 140 mi | -$ 253 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 26,5 mi | -$ 27,9 mi | -$ 1,73 mi | $ 19,9 mi | $ 241 mil | $ 6,32 mi | $ 4,53 mi | -$ 2,4 mi | $ 23,9 mi | -$ 26,6 mi | -$ 3,69 mi | -$ 24,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 31,5 mi | -$ 21,9 mi | $ 79,8 mi | -$ 15,7 mi | $ 13,8 mi | $ 72,9 mi | $ 95,8 mi | -$ 67,1 mi | $ 31,1 mi | $ 55 mi | -$ 74,8 mi | -$ 167 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,65 mi | -$ 5,2 mi | -$ 3,78 mi | -$ 4,74 mi | -$ 1,84 mi | -$ 2,34 mi | -$ 2,05 mi | $ 0 | -$ 2,85 mi | -$ 1,6 mi | -$ 2,84 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 8,47 mi | -$ 11 mi | -$ 1 mi | -$ 8,32 mi | -$ 20,7 mi | -$ 12,7 mi | -$ 13,8 mi | -$ 12,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 9,67 mi | $ 12,3 mi | $ 9,92 mi | $ 5,46 mi | $ 3,78 mi | $ 10,7 mi | $ 13,1 mi | $ 38,9 mi | $ 0 | $ 32,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 119 mi | -$ 558 mil | -$ 67 mil | -$ 5,74 mi | -$ 143 mil | -$ 11,3 mil | $ 28 mi | -$ 2,64 mi | -$ 521 mil | -$ 319 mil | $ 39,1 mi | -$ 6,07 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 115 mi | -$ 4,51 mi | $ 5,07 mi | -$ 13,3 mi | -$ 18,9 mi | -$ 4,35 mi | $ 25,3 mi | $ 23,3 mi | -$ 3,37 mi | $ 30,3 mi | $ 36,2 mi | -$ 6,07 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 14,4 mi | -$ 37,2 mi | -$ 75 mi | -$ 23,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | $ 0 | -$ 20,1 mi | $ 0 | $ 347 mi | |
| Recompras de ações | -$ 13,1 mi | -$ 2,73 mi | -$ 2,13 mi | -$ 2,22 mi | -$ 11,1 mi | -$ 6,47 mi | -$ 32,3 mi | $ 49,2 mi | -$ 20,2 mi | -$ 36,9 mi | -$ 11,8 mi | -$ 17,1 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,23 mi | $ 0 | $ 5,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,66 mi | -$ 21 mi | -$ 1 mil | -$ 14 mi | $ 0 | $ 192 mi | $ 0 | -$ 62 mi | $ 0 | $ 241 mil | $ 38 mi | $ 14,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 26,8 mi | -$ 60,2 mi | -$ 73,3 mi | -$ 38,7 mi | -$ 7,76 mi | $ 183 mi | -$ 25,4 mi | -$ 211 mi | -$ 20 mi | -$ 57,5 mi | $ 27,7 mi | $ 345 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,03 mi | -$ 155 mil | -$ 76 mil | -$ 2,97 mi | $ 14 mil | $ 0 | -$ 7,55 mi | -$ 1,32 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,99 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 119 mi | -$ 86,7 mi | $ 11,5 mi | -$ 70,6 mi | -$ 12,9 mi | $ 251 mi | $ 88,2 mi | -$ 256 mi | $ 7,7 mi | $ 27,7 mi | -$ 10,9 mi | $ 169 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 26,8 mi | -$ 27,1 mi | $ 76 mi | -$ 20,4 mi | $ 12 mi | $ 70,5 mi | $ 93,8 mi | -$ 70,3 mi | $ 28,2 mi | $ 53,3 mi | -$ 77,6 mi | -$ 171 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 7,8 mi | $ 119 mi | $ 51,3 mi | -$ 1,14 mi | -$ 42 mi | $ 24,4 mi | $ 9,69 mi | -$ 44,3 mi | $ 28,8 mi | $ 181 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 33,2 mi | $ 26,2 mi | $ 29,2 mi | $ 36,4 mi | $ 34,9 mi | $ 46,7 mi | $ 71,6 mi | $ 65,7 mi | $ 56,2 mi | $ 50,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,36 mi | $ 10,6 mi | $ 18,2 mi | $ 18,7 mi | $ 31 mi | $ 37,3 mi | $ 39,2 mi | $ 43,2 mi | $ 41,2 mi | $ 31,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,39 mi | -$ 2,82 mi | -$ 719 mil | -$ 2,12 mi | -$ 1,98 mi | -$ 20 mil | -$ 63,6 mi | -$ 11 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 61,2 mi | -$ 86,3 mi | $ 70,8 mi | $ 10,3 mi | $ 60,3 mi | -$ 122 mi | $ 8,37 mi | $ 54,7 mi | -$ 19,1 mi | -$ 374 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 31,9 mi | $ 827 mil | $ 809 mil | $ 25 mi | $ 71,1 mi | $ 119 mi | $ 39,1 mi | -$ 31 mi | $ 1,96 mi | -$ 40,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 933 mil | $ 67,9 mi | $ 170 mi | $ 87,2 mi | $ 153 mi | $ 105 mi | $ 104 mi | $ 77,2 mi | $ 109 mi | -$ 152 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 18,7 mi | -$ 25,7 mi | -$ 33,4 mi | -$ 32,4 mi | -$ 16,7 mi | -$ 20,4 mi | -$ 39,4 mi | -$ 19,4 mi | -$ 9,01 mi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 42,3 mi | -$ 76,1 mi | $ 0 | -$ 35,7 mi | $ 0 | -$ 213 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 29,2 mi | -$ 30,5 mi | -$ 59,1 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 39,4 mi | $ 66,4 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 651 mil | $ 305 mil | $ 81 mil | $ 404 mil | -$ 31,8 mi | -$ 18,6 mi | -$ 16,9 mi | $ 118 mi | $ 26,7 mi | $ 58,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 18 mi | -$ 67,7 mi | -$ 109 mi | -$ 32 mi | -$ 84,2 mi | -$ 39 mi | -$ 299 mi | $ 108 mi | $ 25 mi | $ 58,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 76,1 mi | $ 2,81 mi | -$ 6,75 mi | $ 29,7 mi | $ 25 mi | $ 119 mi | $ 274 mi | -$ 159 mi | -$ 200 mi | $ 320 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 1,59 mi | -$ 520 mil | -$ 749 mil | -$ 48,5 mi | -$ 57,2 mi | -$ 24,7 mi | -$ 21,3 mi | -$ 60,2 mi | -$ 86,7 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7,86 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 157 mi | -$ 768 mil | $ 0 | -$ 21,8 mi | $ 11,4 mi | -$ 86 mil | -$ 55,6 mi | -$ 40 mi | $ 4,61 mi | $ 43,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 17 mi | $ 7,94 mi | $ 100 mil | $ 12,6 mi | $ 2,85 mi | $ 73,9 mi | $ 236 mi | -$ 210 mi | -$ 63,5 mi | $ 287 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 28 mil | -$ 331 mil | $ 588 mil | -$ 15,1 mi | $ 154 mil | $ 239 mil | $ 4,77 mi | -$ 1,26 mi | $ 14 mil | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 36 mi | $ 7,77 mi | $ 60,9 mi | $ 52,7 mi | $ 72,2 mi | $ 140 mi | $ 47 mi | -$ 26,6 mi | $ 70,6 mi | $ 193 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 19,6 mi | $ 42,2 mi | $ 136 mi | $ 54,8 mi | $ 137 mi | $ 84,6 mi | $ 65 mi | $ 57,8 mi | $ 100 mi | -$ 163 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 8,1 mi | $ 21,8 mi | $ 15,3 mi | $ 9,15 mi | $ 6,7 mi | $ 13,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 21,5 mi | $ 15,3 mi | $ 20,6 mi | $ 13 mi | $ 8,03 mi | $ 12,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Dados de 2026-11-02