Finanças de Penguin Solutions, Inc. (PENG)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.800 funcionários · CEO Kash Shaikh

Preço: $ 51,93 -11,67%
Valor de mercado: $ 2,66 bi
Enterprise value: $ 2,86 bi
Último relatório: Q4 '26 arquivado em 2026-10-20
Próximo relatório: 2027-01-05 LPA est. $ 1,06

Receita (TTM)$ 1,73 bi+26,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)9,8%+5,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 170 mi

Lucro líquido (TTM)$ 180 mi+610,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 167 mi-257,4% vs um ano atrásCapex $ 11,5 mi

LPA diluído (TTM)$ 2,59+823,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 200 mi+28,5% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 2,66 bi
Receita: $ 1,73 bi
Crescimento da receita: +42%
Margem líquida: 10,4%
P/E: 18,4×
P/S: 1,5×
EV / EBITDA: 14,1×
Fluxo de caixa livre: -$ 167 mi
Lucro líquido: $ 180 mi
Receita estimada: $ 2,45 bi
Resultado: 2027-01-05
Dividendo: –

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-06): receita superou em 8,8%, LPA superou em 29,5%Receita $ 567 mi vs $ 521 mi esperados (+8,8%); LPA $ 1,00 vs $ 0,77 (+29,5%).
Crescimento da receita acelera: 67,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q4 '26: $ 567 mi, contra uma média de 12,7% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 9,8% (TTM), +5,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 192,2% e a receita 26,5%.
11,8% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 152 mi vs lucro operacional $ 170 mi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 0,7% da receita (um ano atrás 0,7%)$ 11,5 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+22,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 167 mi = -92,5% do lucro líquido.
Ações diluídas em alta de 17,8% em um ano64 mi ações diluídas em Q4 '26, 54,4 mi um ano antes.
Dívida líquida $ 200 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 647 mi, dívida incl. arrendamentos $ 847 mi; um ano atrás, dívida líquida $ 279 mi.

Último trimestre: Q4 '26

Trimestre encerrado em 2026-08-28. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q4 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 567 mi	$ 338 mi	+67,7%
Margem bruta	27,5%	28,6%	-1,1 p.p.
Lucro operacional	$ 69,5 mi	$ 12,4 mi	+458,0%
Margem operacional	12,3%	3,7%	+8,6 p.p.
Lucro líquido	$ 93,2 mi	$ 9,43 mi	+888,3%
LPA diluído	$ 1,29	$ 0,10	+1.190,0%
Fluxo de caixa operacional	-$ 167 mi	-$ 67,1 mi	-148,3%
Capex	$ 4,25 mi	$ 3,24 mi	+31,1%
Fluxo de caixa livre	-$ 171 mi	-$ 70,3 mi	-142,9%
R&D	$ 22 mi	$ 19,9 mi	+10,9%
Remuneração em ações	$ 6,62 mi	$ 7,81 mi	-15,3%

Divulgado vs consenso

2026-10-06

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 567 mi	$ 521 mi	+8,8%
LPA (base do consenso)	$ 1,00	$ 0,77	+29,5%

Do relatório de 2026-10-06 para Q4 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Receita por linha de negócio

empilhado, trimestral

Segmento	Q3 '25	a/a	Part.	TTM	TTM a/a	12 trimestres
Product	$ 259 mi	–	79,8%	–	–
Service	$ 65,5 mi	–	20,2%	–	–

Lucro por segmento

Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).

Segmentos em Q3 '26

Segmento	Receita	a/a	Lucro operacional	a/a	Margem	Margem há um ano	Lucro operacional TTM
Advanced Computing Segment	–	–	–	–	–	–	–
Integrated Memory Segment	–	–	–	–	–	–	–
Optimized LED Segment	–	–	–	–	–	–	–
Advanced Computing Segment	–	–	$ 3,9 mi	–	–	–	–
Integrated Memory Segment	–	–	$ 62,2 mi	–	–	–	–
Optimized LED Segment	–	–	$ 4,08 mi	–	–	–	–

Lucro operacional por segmento

trimestral

Margem operacional por segmento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: -$ 155 mi
Capex: -$ 11,5 mi
Recompras: -$ 86 mi
Dividendos: $ 0
Aquisições: $ 0
Dívida líquida emitida: $ 327 mi
Remuneração em ações: $ 21,7 mi
Fluxo de caixa livre: -$ 167 mi
Devolvido aos acionistas / FCF: -51,5%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	18,4×	38,3× 3 de 5 anos	14,3× – 83,2×
EV / EBITDA	14,1×	17,3×	11,4× – 21,5×
EV / Receita	1,7×	1,2×	0,9× – 1,6×
Preço / FCF	-15,9×	14,1× 4 de 5 anos	11,3× – 17,5×
Preço / Valor patrimonial	4,0×	3,0×	2,2× – 4,3×
Rendimento de FCF	-6,3%	4,6%	-6,2% – 8,9%
Retorno sobre o capital investido	10,4%	3,8%	-0,2% – 10,1%
Retorno sobre o patrimônio	30,7%	-10,2%	-84,3% – 25,0%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 85,83 (+65,3%)
faixa $ 60,00 – $ 100,00 · recomendação Buy

Compra forte0

Compra7

Manter1

Venda1

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	$ 2,45 bi	+41,7%	$ 4,56	+75,3%	11,4×	4
FY2028	$ 2,75 bi	+12,3%	$ 5,26	+15,3%	9,9×	2
FY2029	$ 3,36 bi	+22,1%	$ 6,50	+23,7%	8,0×	1

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 304 números que Penguin Solutions, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)	Último trimestre	1 ano atrás	a/a	Último ex.	Ex. anterior	a/a
	–	–	–	-$ 400 mil	–	–
	–	–	–	-0,3%	–	–
	–	–	–	$ 3,86 mi	–	–
	–	–	–	2,5%	–	–
	–	–	–	$ 1,65 mi	–	–
	–	–	–	$ 1,95 mi	–	–
	$ 93 mi	–	–	$ 93 mi	–	–
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current	$ 890 mi	$ 319 mi	+179,4%	$ 890 mi	$ 319 mi	+179,4%
Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current	$ 3,14 mi	$ 1,79 mi	+75,3%	$ 3,14 mi	$ 1,79 mi	+75,3%
Accounts Payable, Current	$ 817 mi	$ 267 mi	+205,4%	$ 817 mi	$ 267 mi	+205,4%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 796 mi	$ 308 mi	+158,6%	$ 796 mi	$ 308 mi	+158,6%
Accounts Receivable, Sale	$ 0	–	–	$ 0	$ 0	–
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$ 138 mi	$ 129 mi	+7,3%	$ 138 mi	$ 129 mi	+7,3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	$ 211 mil	$ 18 mil	+1.072,2%	$ 211 mil	$ 18 mil	+1.072,2%
Additional Paid in Capital, Common Stock	$ 584 mi	$ 552 mi	+5,8%	$ 584 mi	$ 552 mi	+5,8%
Amortization of Debt Issuance Costs	–	–	–	$ 3,49 mi2025-08-29	$ 3,72 mi	-6,2%
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	$ 836 mil	$ 674 mil	+24,0%	$ 2,73 mi	$ 3,49 mi	-21,9%
Amortization of Intangible Assets	$ 7,5 mi	$ 8 mi	-6,3%	$ 30,4 mi	$ 35,6 mi	-14,6%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	-610 mil	-350 mil	-74,3%	6,38 mi	7,04 mi	-9,3%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$ 10 mi2026-05-29	$ 10,3 mi	-2,5%	$ 31,8 mi	$ 41,2 mi	-22,7%
Assets	$ 2,78 bi	$ 1,62 bi	+71,8%	$ 2,78 bi	$ 1,62 bi	+71,8%
Assets, Current	$ 2,25 bi	$ 1,06 bi	+111,3%	$ 2,25 bi	$ 1,06 bi	+111,3%
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability	–	–	–	$ 02025-08-29	$ 0	–
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles	$ 2,5 mi	$ 1,9 mi	+31,6%	$ 2,5 mi	$ 1,9 mi	+31,6%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$ 647 mi	$ 454 mi	+42,6%	$ 647 mi	$ 454 mi	+42,6%
Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations	$ 02025-08-29	$ 0	–	$ 0	$ 0	–
Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations	$ 0	$ 0	–	$ 0	$ 28,4 mi	-100,0%
Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations	$ 0	$ 0	–	$ 0	-$ 4,1 mi	+100,0%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$ 648 mi	$ 454 mi	+42,6%	$ 648 mi	$ 454 mi	+42,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$ 169 mi	-$ 256 mi	+165,9%	$ 193 mi	$ 70,6 mi	+174,0%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance	9 mi2026-05-29	8,4 mi	+7,1%	–	–	–
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$ 0,03	$ 0,03	0,0%	$ 0,03	$ 0,03	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	200 mi	200 mi	0,0%	200 mi	200 mi	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	73,8 mi	62,8 mi	+17,6%	73,8 mi	62,8 mi	+17,6%
Common Stock, Shares, Outstanding	60,2 mi	52,7 mi	+14,1%	60,2 mi	52,7 mi	+14,1%
Common Stock, Value, Outstanding	$ 2,22 mi	$ 1,88 mi	+17,6%	$ 2,22 mi	$ 1,88 mi	+17,6%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	$ 1,81 mi	$ 1,12 mi	+61,3%	$ 5,17 mi	$ 3,44 mi	+50,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$ 93,4 mi	$ 9,43 mi	+890,9%	$ 181 mi	$ 25,4 mi	+611,9%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$ 95,2 mi	$ 10,5 mi	+802,9%	$ 186 mi	$ 28,8 mi	+544,8%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	$ 2,02 mi	$ 1,93 mi	+4,5%	$ 2,02 mi	$ 1,93 mi	+4,5%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 1,93 mi2025-08-29	$ 1,8 mi	+7,1%	$ 1,93 mi2025-08-29	$ 1,8 mi	+7,1%
Contract with Customer, Liability	$ 170 mi	$ 111 mi	+52,3%	$ 170 mi	$ 111 mi	+52,3%
Contract with Customer, Liability, Current	$ 157 mi	$ 89,9 mi	+74,8%	$ 157 mi	$ 89,9 mi	+74,8%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$ 12,5 mi	$ 21,5 mi	-41,9%	$ 12,5 mi	$ 21,5 mi	-41,9%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$ 1,7 mi	$ 3,6 mi	-52,8%	$ 73,9 mi	$ 63,1 mi	+17,1%
Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss	$ 2,34 bi	$ 894 mi	+161,9%	$ 2,34 bi	$ 894 mi	+161,9%
Contract with Customer, Refund Liability	$ 13,7 mi	$ 17,7 mi	-22,6%	$ 13,7 mi	$ 17,7 mi	-22,6%
Contract with Customer, Refund Liability, Current	$ 17,7 mi2025-08-29	$ 12,2 mi	+45,1%	$ 17,7 mi2025-08-29	$ 12,2 mi	+45,1%
Cost of Goods and Services Sold	$ 411 mi	$ 241 mi	+70,3%	$ 1,25 bi	$ 975 mi	+28,5%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$ 39 mil	$ 17,4 mi	-100,2%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 27,6 mi	$ 12,8 mi	+116,3%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 28,4 mi	$ 34,2 mi	-16,9%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 863 mil	$ 4 mi	-78,4%
Customer Refund Liability, Current	$ 9,1 mi	$ 15,3 mi	-40,5%	$ 9,1 mi	$ 15,3 mi	-40,5%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	$ 15,6 mi	$ 8,16 mi	+91,1%	$ 15,6 mi	$ 8,16 mi	+91,1%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$ 61,8 mi	-$ 12,2 mi	-405,1%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 460 mil	-$ 820 mil	+156,1%
Deferred Income Tax Assets, Net	$ 173 mi	$ 99,1 mi	+75,0%	$ 173 mi	$ 99,1 mi	+75,0%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$ 62,3 mi	-$ 14,1 mi	-340,5%
Deferred Revenue, Current	$ 123 mi	$ 73,9 mi	+66,8%	$ 123 mi	$ 73,9 mi	+66,8%

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30

Dados de 2026-11-02