Balanço patrimonial de Penguin Solutions, Inc. (PENG)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.800 funcionários · CEO Kash Shaikh

Preço: $ 51,93 -11,67%
Valor de mercado: $ 2,66 bi
Enterprise value: $ 2,86 bi
Último relatório: Q4 '26 arquivado em 2026-10-20
Próximo relatório: 2027-01-05 LPA est. $ 1,06

Ao fim de Q4 '26, Penguin Solutions, Inc. (PENG) tinha $ 647 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 847 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 2,78 bi, total do passivo $ 2,04 bi, patrimônio dos acionistas $ 723 mi.

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 529 mi	$ 442 mi	$ 454 mi	$ 383 mi	$ 370 mi	$ 622 mi	$ 710 mi	$ 454 mi	$ 461 mi	$ 489 mi	$ 440 mi	$ 647 mi
Investimentos de curto prazo	$ 24,4 mi	$ 23,4 mi	$ 13,7 mi	$ 6,34 mi	$ 23,4 mi	$ 25,3 mi	$ 25,7 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Contas a receber	$ 171 mi	$ 170 mi	$ 212 mi	$ 252 mi	$ 276 mi	$ 330 mi	$ 293 mi	$ 308 mi	$ 342 mi	$ 370 mi	$ 704 mi	$ 796 mi
Estoques	$ 208 mi	$ 173 mi	$ 177 mi	$ 151 mi	$ 247 mi	$ 200 mi	$ 184 mi	$ 255 mi	$ 213 mi	$ 322 mi	$ 498 mi	$ 749 mi
Outros ativos circulantes	$ 54,4 mi	$ 76,5 mi	$ 85,6 mi	$ 75,3 mi	$ 79,3 mi	$ 67,6 mi	$ 37,5 mi	$ 47,4 mi	$ 50,4 mi	$ 57 mi	$ 87,2 mi	$ 56,2 mi
Ativo circulante	$ 987 mi	$ 885 mi	$ 942 mi	$ 868 mi	$ 996 mi	$ 1,24 bi	$ 1,25 bi	$ 1,06 bi	$ 1,07 bi	$ 1,24 bi	$ 1,73 bi	$ 2,25 bi
Imobilizado (líquido)	$ 177 mi	$ 172 mi	$ 169 mi	$ 167 mi	$ 159 mi	$ 153 mi	$ 156 mi	$ 151 mi	$ 148 mi	$ 144 mi	$ 141 mi	$ 138 mi
Investimentos de longo prazo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,3 mi	$ 53,3 mi	$ 53,3 mi	$ 43,3 mi	$ 38,1 mi	$ 0	$ 0
Ágio (goodwill)	$ 162 mi	$ 162 mi	$ 162 mi	$ 162 mi	$ 162 mi	$ 156 mi	$ 151 mi	$ 146 mi	$ 146 mi	$ 146 mi	$ 146 mi	$ 146 mi
Ativos intangíveis	$ 150 mi	$ 141 mi	$ 131 mi	$ 121 mi	$ 112 mi	$ 103 mi	$ 95,1 mi	$ 87,8 mi	$ 80,6 mi	$ 73,5 mi	$ 66,5 mi	$ 59,9 mi
Impostos diferidos ativos	$ 74,4 mi	$ 73,9 mi	$ 77,9 mi	$ 85,1 mi	$ 84,9 mi	$ 84,9 mi	$ 83,9 mi	$ 99,1 mi	$ 99 mi	$ 99,1 mi	$ 98,8 mi	$ 173 mi
Outros ativos não circulantes	$ 80,4 mi	$ 83,9 mi	$ 63,2 mi	$ 71,4 mi	$ 70,1 mi	$ 15,7 mi	$ 14,3 mi	$ 15,5 mi	$ 14,8 mi	$ 11,2 mi	$ 10,3 mi	$ 12 mi
Ativo não circulante	$ 644 mi	$ 633 mi	$ 604 mi	$ 607 mi	$ 587 mi	$ 567 mi	$ 553 mi	$ 553 mi	$ 531 mi	$ 511 mi	$ 462 mi	$ 530 mi
Total do ativo	$ 1,63 bi	$ 1,52 bi	$ 1,55 bi	$ 1,47 bi	$ 1,58 bi	$ 1,81 bi	$ 1,8 bi	$ 1,62 bi	$ 1,6 bi	$ 1,75 bi	$ 2,19 bi	$ 2,78 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 182 mi	$ 148 mi	$ 192 mi	$ 182 mi	$ 244 mi	$ 238 mi	$ 271 mi	$ 266 mi	$ 304 mi	$ 401 mi	$ 736 mi	$ 890 mi
Despesas provisionadas	$ 19,7 mi	$ 19,8 mi	$ 22,7 mi	$ 22,8 mi	$ 23,3 mi	$ 26,7 mi	$ 28,4 mi	$ 34,2 mi	$ 20,9 mi	$ 0	$ 33,7 mi	$ 0
Dívida de curto prazo	$ 28,5 mi	$ 0	$ 0	$ 8 mi	$ 0	$ 19,9 mi	$ 19,9 mi	$ 25,7 mi	$ 20 mi	$ 0	$ 148 mi	$ 53,4 mi
Impostos a pagar	$ 13,3 mi	$ 10,1 mi	$ 12,7 mi	$ 11,9 mi	$ 13,6 mi	$ 11,5 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Receita diferida	$ 39,1 mi	$ 37,2 mi	$ 88,7 mi	$ 64 mi	$ 41,3 mi	$ 122 mi	$ 119 mi	$ 73,9 mi	$ 58,8 mi	$ 81,6 mi	$ 90,4 mi	$ 123 mi
Outros passivos circulantes	$ 82,1 mi	$ 48,7 mi	$ 31,8 mi	$ 36,6 mi	$ 101 mi	$ 54,1 mi	$ 31,6 mi	$ 61,3 mi	$ 37,7 mi	$ 78,8 mi	$ 78,3 mi	$ 129 mi
Passivo circulante	$ 369 mi	$ 268 mi	$ 351 mi	$ 328 mi	$ 427 mi	$ 474 mi	$ 477 mi	$ 474 mi	$ 458 mi	$ 591 mi	$ 1,12 bi	$ 1,2 bi
Dívida de longo prazo	$ 748 mi	$ 741 mi	$ 667 mi	$ 657 mi	$ 658 mi	$ 639 mi	$ 640 mi	$ 645 mi	$ 442 mi	$ 504 mi	$ 295 mi	$ 736 mi
Obrigações de arrendamento (não circulantes)	$ 64,4 mi	$ 62,6 mi	$ 62,1 mi	$ 60,5 mi	$ 58,6 mi	$ 56,8 mi	$ 63,7 mi	$ 62,7 mi	$ 61,4 mi	$ 60,8 mi	$ 59,3 mi	$ 57,9 mi
Receita diferida (não circulante)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,6 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Impostos diferidos passivos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307 mil	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Outros passivos não circulantes	$ 33,3 mi	$ 34,7 mi	$ 35,4 mi	$ 29,8 mi	$ 30,5 mi	$ 30 mi	$ 27,9 mi	-$ 210 mi	$ 31,9 mi	-$ 15,9 mi	$ 60,8 mi	$ 48,9 mi
Passivo não circulante	$ 846 mi	$ 838 mi	$ 764 mi	$ 748 mi	$ 747 mi	$ 726 mi	$ 731 mi	$ 535 mi	$ 536 mi	$ 548 mi	$ 415 mi	$ 842 mi
Total do passivo	$ 1,21 bi	$ 1,11 bi	$ 1,12 bi	$ 1,08 bi	$ 1,17 bi	$ 1,2 bi	$ 1,21 bi	$ 1,01 bi	$ 994 mi	$ 1,14 bi	$ 1,74 bi	$ 2,04 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 1,75 mi	$ 1,77 mi	$ 1,79 mi	$ 1,81 mi	$ 1,83 mi	$ 1,85 mi	$ 1,87 mi	$ 1,88 mi	$ 1,91 mi	$ 1,93 mi	$ 1,94 mi	$ 2,22 mi
Lucros acumulados	$ 62,5 mi	$ 48,9 mi	$ 54,5 mi	$ 30 mi	$ 35,2 mi	$ 40,7 mi	$ 40,3 mi	$ 46,7 mi	$ 48,9 mi	$ 83,4 mi	$ 125 mi	$ 215 mi
Outros resultados abrangentes acumulados	$ 303 mil	$ 106 mil	$ 17 mil	$ 10 mil	$ 19 mil	$ 17 mil	$ 23 mil	$ 18 mil	$ 13 mil	$ 14 mil	$ 11 mil	$ 211 mil
Patrimônio dos acionistas	$ 410 mi	$ 405 mi	$ 423 mi	$ 391 mi	$ 400 mi	$ 603 mi	$ 585 mi	$ 596 mi	$ 592 mi	$ 598 mi	$ 439 mi	$ 723 mi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 841 mi	$ 803 mi	$ 729 mi	$ 726 mi	$ 717 mi	$ 716 mi	$ 723 mi	$ 733 mi	$ 524 mi	$ 564 mi	$ 503 mi	$ 847 mi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 312 mi	$ 361 mi	$ 275 mi	$ 343 mi	$ 346 mi	$ 93,9 mi	$ 13,3 mi	$ 279 mi	$ 62,3 mi	$ 75,1 mi	$ 62,2 mi	$ 200 mi

Balanço patrimonial	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 22,4 mi	$ 31,4 mi	$ 98,1 mi	$ 151 mi	$ 223 mi	$ 313 mi	$ 366 mi	$ 383 mi	$ 454 mi	$ 647 mi
Investimentos de curto prazo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,3 mi	$ 6,34 mi	$ 0	$ 0
Contas a receber	$ 188 mi	$ 243 mi	$ 232 mi	$ 221 mi	$ 318 mi	$ 356 mi	$ 219 mi	$ 252 mi	$ 308 mi	$ 796 mi
Estoques	$ 127 mi	$ 221 mi	$ 119 mi	$ 163 mi	$ 364 mi	$ 264 mi	$ 175 mi	$ 151 mi	$ 255 mi	$ 749 mi
Outros ativos circulantes	$ 7,08 mi	$ 14,8 mi	$ 10,5 mi	$ 21,9 mi	$ 46,6 mi	$ 218 mi	$ 122 mi	$ 75,3 mi	$ 47,4 mi	$ 56,2 mi
Ativo circulante	$ 347 mi	$ 522 mi	$ 472 mi	$ 557 mi	$ 951 mi	$ 1,15 bi	$ 907 mi	$ 868 mi	$ 1,06 bi	$ 2,25 bi
Imobilizado (líquido)	$ 55,2 mi	$ 56,6 mi	$ 68,3 mi	$ 79,7 mi	$ 197 mi	$ 169 mi	$ 187 mi	$ 167 mi	$ 151 mi	$ 138 mi
Investimentos de longo prazo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,3 mi	$ 0
Ágio (goodwill)	$ 46 mi	$ 45,4 mi	$ 81,4 mi	$ 74 mi	$ 74,3 mi	$ 55,1 mi	$ 162 mi	$ 162 mi	$ 146 mi	$ 146 mi
Ativos intangíveis	$ 5,11 mi	$ 26,3 mi	$ 69,3 mi	$ 55,7 mi	$ 101 mi	$ 77,8 mi	$ 160 mi	$ 121 mi	$ 87,8 mi	$ 59,9 mi
Impostos diferidos ativos	$ 2,1 mi	$ 2,43 mi	$ 1,93 mi	$ 3,45 mi	$ 4,67 mi	$ 4,58 mi	$ 74,1 mi	$ 85,1 mi	$ 99,1 mi	$ 173 mi
Outros ativos não circulantes	$ 24,6 mi	$ 20 mi	$ 10,9 mi	$ 17,1 mi	$ 16,9 mi	$ 114 mi	$ 15,2 mi	$ 71,4 mi	$ 15,5 mi	$ 12 mi
Ativo não circulante	$ 133 mi	$ 151 mi	$ 232 mi	$ 230 mi	$ 394 mi	$ 420 mi	$ 599 mi	$ 607 mi	$ 553 mi	$ 530 mi
Total do ativo	$ 480 mi	$ 673 mi	$ 704 mi	$ 787 mi	$ 1,34 bi	$ 1,57 bi	$ 1,51 bi	$ 1,47 bi	$ 1,62 bi	$ 2,78 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 190 mi	$ 223 mi	$ 165 mi	$ 225 mi	$ 430 mi	$ 293 mi	$ 135 mi	$ 182 mi	$ 266 mi	$ 890 mi
Despesas provisionadas	$ 3,55 mi	$ 9,93 mi	$ 8,26 mi	$ 16,9 mi	$ 37,8 mi	$ 42,8 mi	$ 27,7 mi	$ 22,8 mi	$ 34,2 mi	$ 0
Dívida de curto prazo	$ 22,8 mi	$ 27,4 mi	$ 24,1 mi	$ 0	$ 25,4 mi	$ 8,47 mi	$ 35,6 mi	$ 8 mi	$ 25,7 mi	$ 53,4 mi
Impostos a pagar	$ 3,77 mi	$ 5,28 mi	$ 4,16 mi	$ 7,5 mi	$ 14,3 mi	$ 15 mi	$ 13,4 mi	$ 11,9 mi	$ 0	$ 0
Receita diferida	$ 0	$ 9,63 mi	$ 19,4 mi	$ 21,2 mi	$ 35,1 mi	$ 30,8 mi	$ 48,1 mi	$ 64 mi	$ 73,9 mi	$ 123 mi
Outros passivos circulantes	$ 17,7 mi	$ 20,4 mi	$ 17,2 mi	$ 2,64 mi	$ 41,6 mi	$ 122 mi	$ 161 mi	$ 39,3 mi	$ 61,3 mi	$ 129 mi
Passivo circulante	$ 240 mi	$ 296 mi	$ 238 mi	$ 282 mi	$ 584 mi	$ 516 mi	$ 426 mi	$ 328 mi	$ 474 mi	$ 1,2 bi
Dívida de longo prazo	$ 154 mi	$ 184 mi	$ 182 mi	$ 196 mi	$ 340 mi	$ 576 mi	$ 755 mi	$ 657 mi	$ 645 mi	$ 736 mi
Obrigações de arrendamento (não circulantes)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,8 mi	$ 32,4 mi	$ 67 mi	$ 66,4 mi	$ 60,5 mi	$ 62,7 mi	$ 57,9 mi
Receita diferida (não circulante)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,6 mi	$ 0
Impostos diferidos passivos	$ 1,44 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307 mil	$ 0
Outros passivos não circulantes	$ 1,87 mi	$ 5,66 mi	$ 10,3 mi	$ 5,61 mi	$ 69,2 mi	$ 35,3 mi	$ 29,2 mi	$ 29,8 mi	-$ 210 mi	$ 48,9 mi
Passivo não circulante	$ 158 mi	$ 190 mi	$ 193 mi	$ 222 mi	$ 442 mi	$ 678 mi	$ 850 mi	$ 748 mi	$ 535 mi	$ 842 mi
Total do passivo	$ 398 mi	$ 486 mi	$ 431 mi	$ 505 mi	$ 1,03 bi	$ 1,19 bi	$ 1,28 bi	$ 1,08 bi	$ 1,01 bi	$ 2,04 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 653 mil	$ 678 mil	$ 712 mil	$ 737 mil	$ 1,5 mi	$ 1,59 mi	$ 1,73 mi	$ 1,81 mi	$ 1,88 mi	$ 2,22 mi
Lucros acumulados	-$ 7,21 mi	$ 112 mi	$ 165 mi	$ 163 mi	$ 185 mi	$ 251 mi	$ 82,5 mi	$ 30 mi	$ 46,7 mi	$ 215 mi
Outros resultados abrangentes acumulados	-$ 143 mi	-$ 176 mi	-$ 178 mi	-$ 228 mi	-$ 222 mi	-$ 222 mi	-$ 206 mi	$ 10 mil	$ 18 mil	$ 211 mil
Patrimônio dos acionistas	$ 82,4 mi	$ 187 mi	$ 273 mi	$ 282 mi	$ 310 mi	$ 372 mi	$ 222 mi	$ 391 mi	$ 596 mi	$ 723 mi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 177 mi	$ 212 mi	$ 207 mi	$ 222 mi	$ 398 mi	$ 651 mi	$ 857 mi	$ 726 mi	$ 733 mi	$ 847 mi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 155 mi	$ 180 mi	$ 108 mi	$ 70,9 mi	$ 175 mi	$ 338 mi	$ 491 mi	$ 343 mi	$ 279 mi	$ 200 mi

Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

As outras demonstrações

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30

Dados de 2026-11-02