Demonstração do fluxo de caixa de Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6.400 funcionários · CEO Charles H. Giancarlo
- Preço
- $ 126,98 -7,45%
- Valor de mercado
- $ 42,3 bi
- Enterprise value
- $ 42,2 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-04
- Próximo relatório
- 2026-11-18 LPA est. $ 0,77
Em Q2 '27, Everpure, Inc. (P) gerou -$ 136 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 101 mi em capex e ficou com -$ 238 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 128 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 70,4 mi | $ 65,4 mi | -$ 35 mi | $ 35,7 mi | $ 63,6 mi | $ 42,4 mi | -$ 14 mi | $ 47,1 mi | $ 54,8 mi | $ 100 mi | $ 24,1 mi | $ 74,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 31,6 mi | $ 32,9 mi | $ 33,9 mi | $ 35,9 mi | $ 27,7 mi | $ 29,1 mi | $ 33,8 mi | $ 35,9 mi | $ 37,8 mi | $ 40,3 mi | $ 40,2 mi | $ 41,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 88 mi | $ 76,2 mi | $ 113 mi | $ 105 mi | $ 101 mi | $ 102 mi | $ 96,3 mi | $ 117 mi | $ 134 mi | $ 133 mi | $ 122 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 44,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 28,8 mi | $ 62,5 mi | $ 105 mi | $ 49 mi | -$ 97,8 mi | $ 30,2 mi | $ 167 mi | $ 35,8 mi | -$ 118 mi | -$ 9,39 mi | -$ 10,6 mi | -$ 412 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,81 mi | -$ 37,2 mi | $ 4,88 mi | $ 1,12 mi | $ 2,38 mi | $ 4,42 mi | $ 705 mil | -$ 24,1 mi | $ 6,6 mi | $ 3,31 mi | $ 4,38 mi | $ 160 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 158 mi | $ 244 mi | $ 222 mi | $ 227 mi | $ 97 mi | $ 209 mi | $ 284 mi | $ 212 mi | $ 116 mi | $ 268 mi | $ 180 mi | -$ 136 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 45,1 mi | -$ 43,6 mi | -$ 48,8 mi | -$ 60 mi | -$ 61,8 mi | -$ 56,1 mi | -$ 72,3 mi | -$ 62 mi | -$ 63,4 mi | -$ 66,6 mi | -$ 68,4 mi | -$ 101 mi | |
| Aquisições | -$ 1,99 mi | -$ 1,74 mi | -$ 5 mi | -$ 1,08 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,26 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 125 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 105 mi | -$ 120 mi | -$ 160 mi | -$ 104 mi | -$ 43,6 mi | -$ 158 mi | -$ 115 mi | -$ 141 mi | -$ 69,7 mi | -$ 136 mi | -$ 113 mi | -$ 156 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 113 mi | $ 122 mi | $ 166 mi | $ 80,9 mi | $ 145 mi | $ 122 mi | $ 75,5 mi | $ 333 mi | $ 93,6 mi | $ 120 mi | $ 136 mi | $ 197 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,99 mi | $ 1,74 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 32,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 37,2 mi | -$ 41,8 mi | -$ 48,4 mi | -$ 84,5 mi | $ 39,4 mi | -$ 125 mi | -$ 112 mi | $ 130 mi | -$ 43,8 mi | -$ 82,3 mi | -$ 45,5 mi | -$ 185 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 625 mil | -$ 1,62 mi | -$ 1,1 mi | -$ 2,84 mi | -$ 1,79 mi | -$ 2,4 mi | -$ 1,13 mi | -$ 100 mi | -$ 2,32 mi | -$ 2,17 mi | -$ 612 mil | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 22,5 mi | -$ 21,5 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 182 mi | -$ 192 mi | -$ 120 mi | -$ 42,2 mi | -$ 53,3 mi | -$ 127 mi | -$ 84,1 mi | -$ 69 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,76 mi | -$ 13,4 mi | -$ 12,5 mi | -$ 74,2 mi | -$ 25,1 mi | -$ 65 mi | -$ 28,7 mi | -$ 58,2 mi | -$ 85,8 mi | -$ 65,4 mi | -$ 103 mi | -$ 70,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 914 mil | -$ 29,6 mi | $ 25 mi | -$ 72,5 mi | -$ 209 mi | -$ 253 mi | -$ 150 mi | -$ 192 mi | -$ 108 mi | -$ 195 mi | -$ 151 mi | -$ 131 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 365 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,48 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 120 mi | $ 173 mi | $ 198 mi | $ 69,6 mi | -$ 72,5 mi | -$ 170 mi | $ 22,4 mi | $ 150 mi | -$ 35,6 mi | -$ 9,13 mi | -$ 16,3 mi | -$ 455 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 113 mi | $ 201 mi | $ 173 mi | $ 167 mi | $ 35,2 mi | $ 152 mi | $ 212 mi | $ 150 mi | $ 52,6 mi | $ 201 mi | $ 112 mi | -$ 238 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 5,47 mi | $ 9,21 mi | $ 3,54 mi | $ 19,6 mi | $ 6,37 mi | $ 8,56 mi | $ 8,27 mi | $ 12,9 mi | $ 3,53 mi | $ 7,85 mi | $ 876 mil | $ 9,6 mi | |
| Juros pagos | $ 1,85 mi | $ 1,85 mi | $ 1,74 mi | $ 1,78 mi | $ 1,79 mi | $ 1,88 mi | $ 1,43 mi | $ 2,09 mi | $ 151 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 245 mi | -$ 178 mi | -$ 178 mi | -$ 201 mi | -$ 282 mi | -$ 143 mi | $ 73,1 mi | $ 61,3 mi | $ 107 mi | $ 188 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 50,2 mi | $ 61,7 mi | $ 70,9 mi | $ 89,7 mi | $ 70 mi | $ 83,2 mi | $ 100 mi | $ 124 mi | $ 127 mi | $ 148 mi | |
| Remuneração em ações | $ 117 mi | $ 151 mi | $ 211 mi | $ 227 mi | $ 242 mi | $ 287 mi | $ 328 mi | $ 331 mi | $ 421 mi | $ 482 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 216 mil | -$ 3,7 mi | $ 0 | $ 7,51 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 62,2 mi | $ 35,9 mi | $ 45,3 mi | $ 45,6 mi | $ 113 mi | $ 138 mi | $ 259 mi | $ 142 mi | $ 86,1 mi | $ 75,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,58 mi | $ 2,05 mi | $ 19,7 mi | $ 28,5 mi | $ 36,4 mi | $ 45,1 mi | $ 7,36 mi | $ 18,3 mi | $ 12,8 mi | -$ 13,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 14,4 mi | $ 72,8 mi | $ 164 mi | $ 190 mi | $ 188 mi | $ 410 mi | $ 767 mi | $ 678 mi | $ 754 mi | $ 880 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 77,8 mi | -$ 65,1 mi | -$ 100 mi | -$ 96,8 mi | -$ 95 mi | -$ 102 mi | -$ 158 mi | -$ 195 mi | -$ 227 mi | -$ 264 mi | |
| Aquisições | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 13,9 mi | -$ 51,6 mi | -$ 340 mi | $ 0 | -$ 1,99 mi | $ 0 | -$ 31,1 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 527 mi | -$ 203 mi | -$ 670 mi | -$ 796 mi | -$ 574 mi | -$ 617 mi | -$ 501 mi | -$ 472 mi | -$ 472 mi | -$ 462 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 163 mi | $ 211 mi | $ 273 mi | $ 619 mi | $ 595 mi | $ 567 mi | $ 440 mi | $ 670 mi | $ 513 mi | $ 622 mi | |
| Outros investimentos | -$ 4,6 mi | -$ 2,03 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 600 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 1,75 mi | -$ 4,26 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 447 mi | -$ 59,2 mi | -$ 511 mi | -$ 325 mi | -$ 418 mi | -$ 153 mi | -$ 221 mi | $ 3,25 mi | -$ 218 mi | -$ 108 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 556 mi | -$ 11,6 mi | $ 252 mi | -$ 2,14 mi | -$ 257 mi | -$ 479 mi | -$ 8,12 mi | -$ 106 mi | |
| Recompras de ações | $ 25,6 mi | $ 22,1 mi | -$ 20 mi | -$ 15 mi | -$ 135 mi | -$ 200 mi | -$ 219 mi | -$ 136 mi | -$ 374 mi | $ 56 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 40,5 mi | $ 46,8 mi | -$ 546 mi | $ 86,2 mi | $ 91,8 mi | -$ 10,8 mi | -$ 19,6 mi | $ 54,9 mi | -$ 128 mi | -$ 595 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 40,5 mi | $ 46,8 mi | $ 552 mi | $ 49,2 mi | $ 200 mi | -$ 128 mi | -$ 431 mi | -$ 560 mi | -$ 510 mi | -$ 645 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 421 mi | $ 60,4 mi | $ 205 mi | -$ 85,9 mi | -$ 30,2 mi | $ 129 mi | $ 115 mi | $ 121 mi | $ 25,6 mi | $ 127 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 92,1 mi | $ 7,7 mi | $ 64,2 mi | $ 92,7 mi | $ 92,7 mi | $ 308 mi | $ 609 mi | $ 483 mi | $ 527 mi | $ 616 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,87 mi | $ 3,09 mi | $ 4,7 mi | $ 4,82 mi | $ 10,5 mi | $ 12,7 mi | $ 14,4 mi | $ 28,7 mi | $ 38,1 mi | $ 32,5 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 371 mil | $ 718 mil | $ 2,28 mi | $ 5,02 mi | $ 1,19 mi | $ 5,83 mi | $ 7,18 mi | $ 2,27 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Dados de 2026-11-02