Finanças de Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6.400 funcionários · CEO Charles H. Giancarlo
- Preço
- $ 126,98 -7,45%
- Valor de mercado
- $ 42,3 bi
- Enterprise value
- $ 42,2 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-04
- Próximo relatório
- 2026-11-18 LPA est. $ 0,77
Receita (TTM)$ 4,26 bi+27,2% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)5,3%+3,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 224 mi
Lucro líquido (TTM)$ 253 mi+82,0% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 128 mi-76,7% vs um ano atrásCapex $ 300 mi
LPA diluído (TTM)$ 0,73+78,0% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 783 mi-40,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 42,3 bi EV $ 42,2 bi
- Receita
- $ 4,26 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +38% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 5,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 167,1× Projetado 45,6× (FY2027)
- P/S
- 9,9× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 97,9× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 128 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 253 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 5,05 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-18 Receita est. $ 1,33 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-26): receita superou em 8,0%, LPA superou em 20,7%Receita $ 1,19 bi vs $ 1,1 bi esperados (+8,0%); LPA $ 0,70 vs $ 0,58 (+20,7%).
- Crescimento da receita acelera: 37,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 1,19 bi, contra uma média de 21,1% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 5,3% (TTM), +3,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 195,6% e a receita 27,2%.
- 19,7% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos $ 279 mi vs lucro operacional $ 224 mi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 7,0% da receita (um ano atrás 7,5%)$ 300 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+18,8% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 128 mi = 50,6% do lucro líquido.
- $ 334 mi devolvidos aos acionistas = 260,2% do fluxo de caixa livreRecompras $ 334 mi (um ano antes $ 536 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 390 mi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em alta de 2,3% em um ano346 mi ações diluídas em Q2 '27, 338 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 783 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,01 bi, dívida incl. arrendamentos $ 225 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 1,31 bi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-08-02. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,19 bi | $ 861 mi | +37,7% |
| Margem bruta | 68,4% | 70,2% | -1,8 p.p. |
| Lucro operacional | $ 63,2 mi | $ 4,87 mi | +1.196,6% |
| Margem operacional | 5,3% | 0,6% | +4,8 p.p. |
| Lucro líquido | $ 74,1 mi | $ 47,1 mi | +57,4% |
| LPA diluído | $ 0,21 | $ 0,14 | +50,0% |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 136 mi | $ 212 mi | -164,3% |
| Capex | $ 101 mi | $ 62 mi | +63,2% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 238 mi | $ 150 mi | -258,3% |
| R&D | $ 294 mi | $ 242 mi | +21,4% |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 117 mi | -100,0% |
Divulgado vs consenso
2026-08-26| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,19 bi | $ 1,1 bi | +8,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,70 | $ 0,58 | +20,7% |
Do relatório de 2026-08-26 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $ 687 mi | +53,9% | 57,9% | – | – | |
| Service | $ 499 mi | +20,4% | 42,1% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 688 mi | +19,3% | 58,0% | – | – | |
| Non-US | $ 497 mi | +75,2% | 42,0% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 428 mi
- Capex
- -$ 300 mi
- Recompras
- -$ 334 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 130 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 5,1 mi
- Remuneração em ações
- $ 390 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 128 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 260,2%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 167,1× | 169,5× 4 de 5 anos | 122,7× – 209,5× |
| EV / EBITDA | 97,9× | 59,4× 4 de 5 anos | 45,7× – 75,5× |
| EV / Receita | 9,9× | 4,9× | 3,3× – 6,7× |
| Preço / FCF | 330,1× | 29,0× | 14,5× – 41,3× |
| Preço / Valor patrimonial | 27,4× | 12,5× | 9,4× – 16,7× |
| Rendimento de FCF | 0,3% | 3,9% | 2,4% – 6,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 6,6% | 1,2% | -4,4% – 3,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,4% | 3,0% | -19,0% – 13,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 141,47 (+11,4%)
faixa $ 80,00 – $ 215,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra37
Manter7
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 5,05 bi | +38,0% | $ 2,78 | +492,1% | 45,6× | 13 |
| FY2028 | $ 6,91 bi | +36,7% | $ 4,19 | +50,7% | 30,3× | 13 |
| FY2029 | $ 8,27 bi | +19,7% | $ 5,53 | +31,9% | 23,0× | 3 |
| FY2030 | $ 11,9 bi | +44,0% | $ 9,52 | +72,1% | 13,3× | 1 |
| FY2031 | $ 7,75 bi | -34,9% | $ 4,88 | -48,7% | 26,0× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 296 números que Everpure, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 330 mi | $ 112 mi | +194,1% | $ 153 mi | $ 112 mi | +36,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,03 bi | $ 530 mi | +93,7% | $ 945 mi | $ 681 mi | +38,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 204 mil | $ 509 mil | -59,9% | $ 203 mil | $ 940 mil | -78,4% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $ 69,7 mi | $ 39,6 mi | +75,8% | $ 67,6 mi | $ 34,2 mi | +97,4% |
| Accrued Professional Fees, Current | $ 16,1 mi | $ 10,3 mi | +56,1% | $ 13,6 mi | $ 10,3 mi | +31,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 670 mi | $ 594 mi | +12,8% | $ 626 mi | $ 571 mi | +9,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 4,55 mi | $ 1,92 mi | -337,6% | $ 1,71 mi | $ 954 mil | +79,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 2,63 bi | $ 2,65 bi | -0,9% | $ 2,62 bi | $ 2,67 bi | -1,9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 8,8 mi | $ 6,2 mi | +41,9% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 1,5 mi | $ 4 mi | -62,5% | $ 13,3 mi | $ 15,7 mi | -15,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,69 mi2026-05-03 | 23,4 mi | -92,8% | 514 mil2025-02-02 | 1,04 mi | -50,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 162 mi | $ 120 mi | +35,7% | $ 490 mi | $ 429 mi | +14,2% |
| Assets | $ 5,22 bi | $ 4,03 bi | +29,7% | $ 4,67 bi | $ 3,96 bi | +17,9% |
| Assets, Current | $ 3,32 bi | $ 2,52 bi | +31,4% | $ 3,06 bi | $ 2,57 bi | +19,3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 16,3 mi | $ 3,15 mi | +416,7% | $ 19,4 mi | $ 16,2 mi | +19,9% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 447 mi | $ 340 mi | +31,4% | $ 420 mi | $ 329 mi | +27,7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 150 mi | $ 105 mi | +43,6% | $ 139 mi | $ 99,3 mi | +40,4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 296 mi | $ 235 mi | +26,0% | $ 280 mi | $ 229 mi | +22,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 386 mi | $ 888 mi | -56,6% | $ 855 mi | $ 724 mi | +18,1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 258 mi | $ 279 mi | -7,7% | $ 317 mi | $ 286 mi | +10,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 396 mi | $ 910 mi | -56,4% | $ 865 mi | $ 738 mi | +17,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 452 mi | $ 150 mi | -402,4% | $ 127 mi | $ 25,6 mi | +396,6% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 72,2 mi2026-02-01 | 65,8 mi | +9,7% | 72,2 mi | 65,8 mi | +9,7% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,25 bi | 2,25 bi | 0,0% | 2,25 bi | 2,25 bi | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 33 mil | $ 33 mil | 0,0% | $ 33 mil | $ 33 mil | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 71,2 mi | $ 47,2 mi | +50,9% | $ 189 mi | $ 111 mi | +69,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 1,32 bi | $ 1,01 bi | +31,6% | $ 1,18 bi | $ 954 mi | +23,8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 1,2 bi | $ 905 mi | +32,3% | $ 1,05 bi | $ 841 mi | +24,4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 419 mi | $ 344 mi | +21,8% | $ 954 mi | $ 852 mi | +11,9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 375 mi | $ 257 mi | +45,9% | $ 1,08 bi | $ 955 mi | +13,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 637 mil | $ 268 mil | +137,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 24,2 mi | $ 26,6 mi | -9,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 28,2 mi | $ 32,4 mi | -12,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 3,46 mi | $ 5,47 mi | -36,8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 2,83 mi | $ 2,7 mi | +4,8% | $ 193 mil | $ 865 mil | -77,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 445 mi | $ 444 mi | +0,3% | $ 447 mi | $ 503 mi | -11,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 177 mi | $ 199 mi | -11,4% | $ 242 mi | $ 291 mi | -17,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $ 14,5 mi2025-11-02 | $ 65,2 mi | -77,7% | $ 2,03 mi2025-02-02 | $ 168 mi | -98,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $ 2 mil2025-11-02 | $ 141 mil | -98,6% | $ 02025-02-02 | $ 2,99 mi | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $ 399 mi | $ 48,1 mi | +730,1% | $ 98,9 mi | $ 144 mi | -31,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $ 3,19 mi | $ 31 mil | +10.187,1% | $ 105 mil | $ 208 mil | -49,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 2,82 mi | $ 2,73 mi | +3,4% | $ 193 mil | $ 867 mil | -77,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 442 mi | $ 447 mi | -1,1% | $ 449 mi | $ 506 mi | -11,1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 177 mi | $ 200 mi | -11,4% | $ 243 mi | $ 292 mi | -16,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $ 57,5 mi2025-11-02 | $ 157 mi | -63,4% | $ 146 mi2025-02-02 | $ 463 mi | -68,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $ 56 mil2025-11-02 | $ 412 mil | -86,4% | $ 208 mil2025-02-02 | $ 4,01 mi | -94,8% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $ 625 mi | $ 646 mi | -3,3% | $ 689 mi | $ 795 mi | -13,4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $ 622 mi | $ 650 mi | -4,2% | $ 692 mi | $ 798 mi | -13,3% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $ 622 mi | $ 650 mi | -4,2% | $ 692 mi | $ 798 mi | -13,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 7,86 mi | $ 8,72 mi | -9,9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 113 mi2026-02-01 | $ 110 mi | +2,6% | $ 113 mi | $ 110 mi | +2,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,06 bi2026-02-01 | $ 920 mi | +15,4% | $ 1,06 bi | $ 920 mi | +15,4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 374 mi2026-02-01 | $ 430 mi | -13,1% | $ 374 mi | $ 430 mi | -13,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 224 mi2026-02-01 | $ 164 mi | +36,0% | $ 224 mi | $ 164 mi | +36,0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 122 mi2026-02-01 | $ 32,2 mi | +278,9% | $ 122 mi | $ 32,2 mi | +278,9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 4,19 mi2026-02-01 | $ 3,24 mi | +29,3% | $ 4,19 mi | $ 3,24 mi | +29,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 335 mi2026-02-01 | $ 249 mi | +34,8% | $ 335 mi | $ 249 mi | +34,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 20,7 mi2026-02-01 | $ 19,1 mi | +8,6% | $ 20,7 mi | $ 19,1 mi | +8,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $ 40,8 mi2026-02-01 | $ 34,3 mi | +19,0% | $ 40,8 mi | $ 34,3 mi | +19,0% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Dados de 2026-11-02