Balanço patrimonial de Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6.400 funcionários · CEO Charles H. Giancarlo
- Preço
- $ 126,98 -7,45%
- Valor de mercado
- $ 42,3 bi
- Enterprise value
- $ 42,2 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-04
- Próximo relatório
- 2026-11-18 LPA est. $ 0,77
Ao fim de Q2 '27, Everpure, Inc. (P) tinha $ 1,01 bi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 225 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 5,22 bi, total do passivo $ 3,68 bi, patrimônio dos acionistas $ 1,54 bi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 529 mi | $ 703 mi | $ 901 mi | $ 965 mi | $ 895 mi | $ 724 mi | $ 739 mi | $ 888 mi | $ 853 mi | $ 855 mi | $ 838 mi | $ 386 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 822 mi | $ 829 mi | $ 823 mi | $ 855 mi | $ 754 mi | $ 798 mi | $ 840 mi | $ 650 mi | $ 679 mi | $ 692 mi | $ 667 mi | $ 622 mi | |
| Contas a receber | $ 636 mi | $ 662 mi | $ 423 mi | $ 417 mi | $ 578 mi | $ 681 mi | $ 411 mi | $ 530 mi | $ 621 mi | $ 945 mi | $ 887 mi | $ 1,03 bi | |
| Estoques | $ 46,2 mi | $ 42,7 mi | $ 40,7 mi | $ 43,5 mi | $ 41,6 mi | $ 42,8 mi | $ 37,5 mi | $ 46,8 mi | $ 82,4 mi | $ 75,9 mi | $ 77,9 mi | $ 106 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 74,3 mi | $ 173 mi | $ 174 mi | $ 87,4 mi | $ 291 mi | $ 322 mi | $ 372 mi | $ 305 mi | $ 308 mi | $ 495 mi | $ 143 mi | $ 1,03 bi | |
| Ativo circulante | $ 2,25 bi | $ 2,41 bi | $ 2,36 bi | $ 2,55 bi | $ 2,56 bi | $ 2,57 bi | $ 2,4 bi | $ 2,42 bi | $ 2,54 bi | $ 3,06 bi | $ 3,05 bi | $ 3,17 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 464 mi | $ 483 mi | $ 495 mi | $ 535 mi | $ 589 mi | $ 608 mi | $ 642 mi | $ 735 mi | $ 761 mi | $ 773 mi | $ 816 mi | $ 884 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 9,96 mi | $ 9,6 mi | $ 9,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19,8 mi | $ 19,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 8,21 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 365 mi | $ 365 mi | $ 365 mi | $ 466 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 36,9 mi | $ 33 mi | $ 29,2 mi | $ 27 mi | $ 23 mi | $ 19,1 mi | $ 15,1 mi | $ 11,1 mi | $ 9,41 mi | $ 7,35 mi | $ 5,34 mi | $ 23,3 mi | |
| Impostos diferidos ativos | -$ 9,96 mi | $ 0 | $ 29,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 246 mi | $ 360 mi | $ 337 mi | $ 304 mi | $ 321 mi | $ 408 mi | $ 392 mi | $ 479 mi | $ 521 mi | $ 465 mi | $ 225 mi | $ 671 mi | |
| Ativo não circulante | $ 1,11 bi | $ 1,25 bi | $ 1,26 bi | $ 1,23 bi | $ 1,29 bi | $ 1,4 bi | $ 1,41 bi | $ 1,61 bi | $ 1,68 bi | $ 1,61 bi | $ 1,41 bi | $ 2,05 bi | |
| Total do ativo | $ 3,36 bi | $ 3,66 bi | $ 3,62 bi | $ 3,78 bi | $ 3,85 bi | $ 3,96 bi | $ 3,81 bi | $ 4,03 bi | $ 4,22 bi | $ 4,67 bi | $ 4,75 bi | $ 5,22 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 101 mi | $ 82,8 mi | $ 55,7 mi | $ 68,1 mi | $ 102 mi | $ 112 mi | $ 83,9 mi | $ 112 mi | $ 128 mi | $ 153 mi | $ 173 mi | $ 330 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 95,5 mi | $ 94,9 mi | $ 86,9 mi | $ 85,9 mi | $ 102 mi | $ 109 mi | $ 116 mi | $ 116 mi | $ 110 mi | $ 137 mi | $ 134 mi | $ 300 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100 mi | $ 100 mi | $ 100 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 18,1 mi | $ 13,1 mi | $ 13,7 mi | $ 8,97 mi | $ 13 mi | $ 16,2 mi | $ 11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 823 mi | $ 876 mi | $ 883 mi | $ 892 mi | $ 923 mi | $ 985 mi | $ 1 bi | $ 1,04 bi | $ 1,06 bi | $ 1,21 bi | $ 1,28 bi | $ 1,32 bi | |
| Outros passivos circulantes | $ 151 mi | $ 250 mi | $ 138 mi | $ 177 mi | $ 156 mi | $ 230 mi | $ 142 mi | $ 213 mi | $ 245 mi | $ 347 mi | $ 236 mi | $ 193 mi | |
| Passivo circulante | $ 1,24 bi | $ 1,37 bi | $ 1,23 bi | $ 1,28 bi | $ 1,44 bi | $ 1,6 bi | $ 1,49 bi | $ 1,53 bi | $ 1,61 bi | $ 1,91 bi | $ 1,89 bi | $ 2,2 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 100 mi | $ 100 mi | $ 100 mi | $ 100 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 123 mi | $ 123 mi | $ 121 mi | $ 129 mi | $ 146 mi | $ 137 mi | $ 131 mi | $ 179 mi | $ 182 mi | $ 172 mi | $ 186 mi | $ 175 mi | |
| Receita diferida (não circulante) | $ 695 mi | $ 742 mi | $ 741 mi | $ 754 mi | $ 784 mi | $ 841 mi | $ 858 mi | $ 905 mi | $ 932 mi | $ 1,05 bi | $ 1,13 bi | $ 1,2 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 64 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 51,4 mi | $ 54,3 mi | $ 61,3 mi | $ 62,1 mi | $ 68,6 mi | $ 82,2 mi | $ 83,1 mi | $ 89,9 mi | $ 96,8 mi | $ 100 mi | $ 108 mi | $ 111 mi | |
| Passivo não circulante | $ 969 mi | $ 1,02 bi | $ 1,02 bi | $ 1,05 bi | $ 999 mi | $ 1,06 bi | $ 1,07 bi | $ 1,17 bi | $ 1,21 bi | $ 1,32 bi | $ 1,42 bi | $ 1,48 bi | |
| Total do passivo | $ 2,21 bi | $ 2,39 bi | $ 2,25 bi | $ 2,33 bi | $ 2,44 bi | $ 2,66 bi | $ 2,57 bi | $ 2,71 bi | $ 2,82 bi | $ 3,23 bi | $ 3,31 bi | $ 3,68 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 32 mil | $ 32 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | $ 2,63 bi | |
| Lucros acumulados | -$ 1,54 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,38 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,16 bi | -$ 1,08 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 10 mi | -$ 3,78 mi | -$ 5,58 mi | $ 2,71 mi | $ 1,02 mi | $ 954 mil | $ 1,83 mi | $ 1,92 mi | $ 2,01 mi | $ 1,71 mi | -$ 1,61 mi | -$ 4,55 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 1,15 bi | $ 1,27 bi | $ 1,37 bi | $ 1,45 bi | $ 1,41 bi | $ 1,31 bi | $ 1,24 bi | $ 1,32 bi | $ 1,4 bi | $ 1,45 bi | $ 1,44 bi | $ 1,54 bi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 273 mi | $ 272 mi | $ 270 mi | $ 280 mi | $ 295 mi | $ 281 mi | $ 272 mi | $ 226 mi | $ 226 mi | $ 216 mi | $ 231 mi | $ 225 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 257 mi | -$ 430 mi | -$ 631 mi | -$ 685 mi | -$ 600 mi | -$ 442 mi | -$ 467 mi | -$ 662 mi | -$ 627 mi | -$ 639 mi | -$ 607 mi | -$ 160 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 184 mi | $ 244 mi | $ 448 mi | $ 363 mi | $ 337 mi | $ 466 mi | $ 581 mi | $ 703 mi | $ 724 mi | $ 855 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 363 mi | $ 353 mi | $ 749 mi | $ 937 mi | $ 916 mi | $ 947 mi | $ 1 bi | $ 829 mi | $ 798 mi | $ 692 mi | |
| Contas a receber | $ 169 mi | $ 243 mi | $ 379 mi | $ 459 mi | $ 461 mi | $ 542 mi | $ 612 mi | $ 662 mi | $ 681 mi | $ 945 mi | |
| Estoques | $ 23,5 mi | $ 34,5 mi | $ 44,7 mi | $ 38,5 mi | $ 46,7 mi | $ 38,9 mi | $ 52,1 mi | $ 42,7 mi | $ 42,8 mi | $ 75,9 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 15,8 mi | $ 21,1 mi | $ 29,2 mi | $ 37,1 mi | $ 57,2 mi | $ 81,6 mi | $ 68,6 mi | $ 262 mi | $ 322 mi | $ 495 mi | |
| Ativo circulante | $ 780 mi | $ 945 mi | $ 1,7 bi | $ 1,89 bi | $ 1,91 bi | $ 2,19 bi | $ 2,48 bi | $ 2,5 bi | $ 2,57 bi | $ 3,06 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 81,7 mi | $ 89,1 mi | $ 125 mi | $ 236 mi | $ 298 mi | $ 307 mi | $ 431 mi | $ 483 mi | $ 608 mi | $ 773 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 12,7 mi | $ 14,8 mi | $ 85,7 mi | $ 15,3 mi | $ 10,5 mi | $ 10,5 mi | $ 10,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Ágio (goodwill) | $ 0 | $ 0 | $ 11 mi | $ 37,6 mi | $ 359 mi | $ 359 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 361 mi | $ 365 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 6,56 mi | $ 5,06 mi | $ 20,1 mi | $ 58,3 mi | $ 76,6 mi | $ 62,6 mi | $ 49,2 mi | $ 33 mi | $ 19,1 mi | $ 7,35 mi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 844 mil | $ 1,06 mi | $ 1,06 mi | -$ 15,3 mi | -$ 10,5 mi | -$ 10,5 mi | -$ 10,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 17,8 mi | $ 24,6 mi | $ 27,9 mi | $ 142 mi | $ 178 mi | $ 215 mi | $ 227 mi | $ 281 mi | $ 408 mi | $ 465 mi | |
| Ativo não circulante | $ 120 mi | $ 135 mi | $ 271 mi | $ 474 mi | $ 911 mi | $ 943 mi | $ 1,07 bi | $ 1,16 bi | $ 1,4 bi | $ 1,61 bi | |
| Total do ativo | $ 900 mi | $ 1,08 bi | $ 1,97 bi | $ 2,36 bi | $ 2,82 bi | $ 3,14 bi | $ 3,55 bi | $ 3,66 bi | $ 3,96 bi | $ 4,67 bi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 52,7 mi | $ 84,4 mi | $ 103 mi | $ 77,7 mi | $ 67,5 mi | $ 70,7 mi | $ 67,1 mi | $ 82,8 mi | $ 112 mi | $ 153 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 20 mi | $ 23,1 mi | $ 29 mi | $ 32,1 mi | $ 48,1 mi | $ 55,5 mi | $ 80,3 mi | $ 94,9 mi | $ 109 mi | $ 137 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 575 mi | $ 0 | $ 100 mi | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 1,68 mi | $ 4,05 mi | $ 7,15 mi | $ 9,01 mi | $ 4,1 mi | $ 6,31 mi | $ 16,6 mi | $ 13,1 mi | $ 16,2 mi | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 158 mi | $ 191 mi | $ 267 mi | $ 356 mi | $ 438 mi | $ 573 mi | $ 736 mi | $ 876 mi | $ 985 mi | $ 1,21 bi | |
| Outros passivos circulantes | $ 40,6 mi | $ 59,9 mi | $ 104 mi | $ 113 mi | $ 170 mi | $ 211 mi | $ 236 mi | $ 250 mi | $ 230 mi | $ 347 mi | |
| Passivo circulante | $ 273 mi | $ 363 mi | $ 510 mi | $ 615 mi | $ 761 mi | $ 952 mi | $ 1,75 bi | $ 1,37 bi | $ 1,6 bi | $ 1,91 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 450 mi | $ 477 mi | $ 756 mi | $ 787 mi | $ 0 | $ 100 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93 mi | $ 120 mi | $ 93,5 mi | $ 147 mi | $ 123 mi | $ 137 mi | $ 172 mi | |
| Receita diferida (não circulante) | $ 145 mi | $ 197 mi | $ 269 mi | $ 341 mi | $ 405 mi | $ 517 mi | $ 668 mi | $ 742 mi | $ 841 mi | $ 1,05 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 11,2 mi | $ 21,2 mi | $ 41,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 3,16 mi | $ 4,03 mi | $ 6,26 mi | $ 8,08 mi | $ 27,2 mi | $ 31,1 mi | $ 37,6 mi | $ 54,3 mi | $ 82,2 mi | $ 100 mi | |
| Passivo não circulante | $ 159 mi | $ 208 mi | $ 767 mi | $ 919 mi | $ 1,31 bi | $ 1,43 bi | $ 852 mi | $ 1,02 bi | $ 1,06 bi | $ 1,32 bi | |
| Total do passivo | $ 421 mi | $ 582 mi | $ 1,28 bi | $ 1,53 bi | $ 2,07 bi | $ 2,38 bi | $ 2,6 bi | $ 2,39 bi | $ 2,66 bi | $ 3,23 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 20 mil | $ 22 mil | $ 24 mil | $ 26 mil | $ 28 mil | $ 29 mil | $ 30 mil | $ 32 mil | $ 33 mil | $ 33 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 802 mi | -$ 980 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,18 bi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 562 mil | -$ 1,92 mi | -$ 338 mil | $ 5,45 mi | $ 7,41 mi | -$ 8,37 mi | -$ 15,5 mi | -$ 3,78 mi | $ 954 mil | $ 1,71 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 478 mi | $ 498 mi | $ 738 mi | $ 830 mi | $ 750 mi | $ 754 mi | $ 941 mi | $ 1,27 bi | $ 1,31 bi | $ 1,45 bi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 0 | $ 0 | $ 450 mi | $ 597 mi | $ 908 mi | $ 915 mi | $ 761 mi | $ 272 mi | $ 281 mi | $ 216 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 184 mi | -$ 244 mi | $ 1,84 mi | $ 235 mi | $ 571 mi | $ 449 mi | $ 180 mi | -$ 430 mi | -$ 442 mi | -$ 639 mi | |
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Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Dados de 2026-11-02