Demonstração do fluxo de caixa de One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 funcionários · CEO Michael Knowles
- Preço
- $ 5,14 -11,68%
- Valor de mercado
- $ 129 mi
- Enterprise value
- $ 124 mi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-03-17 LPA est. $ 0,02
Em Q3 '26, One Stop Systems, Inc. (OSS) gerou -$ 11,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 65,5 mil em capex e ficou com -$ 11,9 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 9,62 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 278 mil | -$ 1,34 mi | -$ 2,34 mi | -$ 6,82 mi | -$ 3,13 mi | -$ 2,02 mi | -$ 2,02 mi | $ 263 mil | $ 3,77 mi | -$ 363 mil | -$ 7,68 mi | -$ 594 mil | |
| Depreciação e amortização | $ 264 mil | $ 390 mil | $ 380 mil | $ 358 mil | $ 291 mil | $ 301 mil | $ 335 mil | $ 195 mil | $ 161 mil | $ 231 mil | $ 227 mil | $ 183 mil | |
| Remuneração em ações | $ 454 mil | $ 409 mil | $ 557 mil | $ 458 mil | $ 564 mil | $ 613 mil | $ 516 mil | $ 445 mil | $ 248 mil | $ 655 mil | $ 1,52 mi | $ 910 mil | |
| Imposto de renda diferido | -$ 95,5 mil | -$ 189 mil | $ 829 | -$ 364 mil | $ 580 mil | $ 1,74 mil | -$ 298 mil | -$ 239 mil | $ 535 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,04 mi | $ 2,69 mi | -$ 46,3 mil | $ 649 mil | -$ 560 mil | $ 113 mil | $ 1,33 mi | -$ 3,98 mi | -$ 3,41 mi | $ 3,38 mi | $ 5,22 mi | -$ 12,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 31,8 mil | $ 79,4 mil | $ 636 mil | $ 6,63 mi | $ 7,6 mil | -$ 146 mil | -$ 228 mil | -$ 101 mil | -$ 2,67 mi | $ 137 mil | $ 88,2 mil | $ 238 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 665 mil | $ 2,04 mi | -$ 817 mil | $ 917 mil | -$ 2,25 mi | -$ 1,14 mi | -$ 369 mil | -$ 3,42 mi | -$ 1,36 mi | $ 4,04 mi | -$ 629 mil | -$ 11,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 447 mil | -$ 167 mil | -$ 36,9 mil | -$ 94,7 mil | -$ 64 mil | -$ 12,8 mil | -$ 161 mil | -$ 295 mil | $ 353 mil | -$ 15 mil | -$ 125 mil | -$ 65,5 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,1 mi | -$ 14,2 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,67 mi | $ 1,81 mi | $ 934 mil | $ 1,85 mi | -$ 38,5 mil | $ 597 mil | $ 1,59 mi | $ 1,03 mi | $ 4,57 mil | $ 0 | $ 0 | $ 879 mil | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,22 mi | $ 1,64 mi | $ 897 mil | $ 1,75 mi | -$ 102 mil | $ 584 mil | $ 1,43 mi | $ 734 mil | $ 17,8 mi | -$ 10,1 mi | -$ 14,3 mi | $ 813 mil | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 271 mil | -$ 681 mil | -$ 204 mil | -$ 74,5 mil | $ 4,43 mil | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 35,8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 119 mil | -$ 10,9 mil | -$ 54,9 mil | $ 194 mil | -$ 244 mil | -$ 59,8 mil | -$ 207 mil | -$ 8,8 mil | -$ 830 mil | -$ 1,2 mi | -$ 653 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 307 mil | -$ 800 mil | -$ 215 mil | -$ 129 mil | -$ 39,8 mil | $ 130 mil | $ 568 mil | $ 816 mil | $ 10,6 mi | -$ 782 mil | -$ 1,01 mi | -$ 635 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 63,4 mil | -$ 32,4 mil | -$ 17,7 mil | $ 111 mil | -$ 215 mil | $ 126 mil | $ 335 mil | -$ 78,9 mil | -$ 78,6 mil | $ 1 | -$ 157 mil | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 314 mil | $ 2,86 mi | -$ 152 mil | $ 2,65 mi | -$ 2,61 mi | -$ 296 mil | $ 1,96 mi | -$ 1,95 mi | $ 26,9 mi | -$ 6,83 mi | -$ 16,1 mi | -$ 11,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,11 mi | $ 1,88 mi | -$ 854 mil | $ 822 mil | -$ 2,32 mi | -$ 1,15 mi | -$ 529 mil | -$ 3,72 mi | -$ 1,01 mi | $ 4,03 mi | -$ 755 mil | -$ 11,9 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 341 mil | $ 74,2 mil | $ 147 mil | $ 133 mil | -$ 354 mil | $ 130 mil | $ 148 mil | $ 180 mil | $ 238 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 21,3 mil | $ 35,3 mil | $ 17,6 mil | $ 16,5 mil | $ 15,7 mil | $ 13,1 mil | $ 13,7 mil | $ 12,2 mil | $ 14,1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 184 mil | $ 96,6 mil | -$ 1,14 mi | -$ 900 mil | -$ 6,54 mil | $ 2,33 mi | -$ 2,23 mi | -$ 6,72 mi | -$ 13,6 mi | $ 5,09 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 437 mil | $ 836 mil | $ 1,35 mi | $ 1,66 mi | $ 1,61 mi | $ 1,48 mi | $ 1,05 mi | $ 1,08 mi | $ 1,42 mi | $ 992 mil | |
| Remuneração em ações | $ 77,6 mil | $ 160 mil | $ 527 mil | $ 649 mil | $ 724 mil | $ 1,7 mi | $ 1,99 mi | $ 2,35 mi | $ 1,99 mi | $ 1,82 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 231 mil | -$ 417 mil | -$ 1,49 mi | -$ 113 mil | -$ 664 mil | -$ 63,6 mil | $ 3,78 mi | -$ 95,5 mil | $ 28,1 mil | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,13 mi | -$ 1,31 mi | -$ 3,31 mi | -$ 922 mil | -$ 2,86 mi | $ 822 mil | -$ 13,3 mi | -$ 1,94 mi | $ 2,74 mi | -$ 5,96 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 758 mil | $ 253 mil | $ 153 mil | $ 2 mi | $ 947 mil | -$ 644 mil | $ 917 mil | $ 4,89 mi | $ 7,35 mi | -$ 8,23 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 273 mil | -$ 382 mil | -$ 3,91 mi | $ 2,37 mi | -$ 250 mil | $ 5,62 mi | -$ 7,81 mi | -$ 440 mil | -$ 108 mil | -$ 6,29 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 206 mil | -$ 425 mil | -$ 623 mil | -$ 2,39 mi | -$ 820 mil | -$ 564 mil | -$ 530 mil | -$ 822 mil | -$ 363 mil | -$ 115 mil | |
| Aquisições | $ 68,3 mil | $ 750 mil | -$ 5,32 mi | $ 1,05 mil | $ 1,54 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,31 mi | $ 2,34 mi | $ 4,55 mi | $ 3,22 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 34,5 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125 mil | $ 0 | $ 0 | $ 17,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 138 mil | -$ 425 mil | -$ 5,91 mi | -$ 2,39 mi | -$ 819 mil | -$ 15,1 mi | $ 3,91 mi | $ 1,52 mi | $ 4,19 mi | $ 20,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 383 mil | $ 123 mil | -$ 5,56 mi | $ 519 mil | $ 2,61 mi | -$ 348 mil | $ 2,25 mi | -$ 1,35 mi | -$ 955 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 17,6 mil | $ 856 mil | -$ 342 mil | -$ 132 mil | -$ 685 mil | -$ 811 mil | -$ 343 mil | $ 1,12 mi | -$ 467 mil | -$ 519 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 400 mil | $ 979 mil | $ 11,9 mi | $ 2,92 mi | $ 2,11 mi | $ 8,43 mi | $ 1,95 mi | -$ 171 mil | -$ 1,18 mi | $ 12,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 5,2 mil | $ 1,27 mil | $ 91,3 mil | -$ 158 mil | -$ 37,8 mil | $ 27 mil | -$ 154 mil | $ 303 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 10,9 mil | $ 172 mil | $ 2,09 mi | $ 2,91 mi | $ 1,13 mi | -$ 1,22 mi | -$ 1,99 mi | $ 937 mil | $ 2,75 mi | $ 26,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 480 mil | -$ 807 mil | -$ 4,53 mi | -$ 11,4 mil | -$ 1,07 mi | $ 5,06 mi | -$ 8,34 mi | -$ 1,26 mi | -$ 471 mil | -$ 6,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 800 | $ 49,5 mil | $ 7,63 mil | $ 8,78 mil | $ 344 mil | $ 175 mil | $ 107 mil | $ 558 mil | $ 468 mil | $ 697 mil | |
| Juros pagos | $ 152 mil | $ 167 mil | $ 41,1 mil | $ 130 mil | $ 301 mil | $ 120 mil | $ 54,4 mil | $ 113 mil | $ 85 mil | $ 53,1 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02