Balanço patrimonial de One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 funcionários · CEO Michael Knowles
- Preço
- $ 5,14 -11,68%
- Valor de mercado
- $ 129 mi
- Enterprise value
- $ 124 mi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-03-17 LPA est. $ 0,02
Ao fim de Q3 '26, One Stop Systems, Inc. (OSS) tinha $ 18,9 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 1,32 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 47,4 mi, total do passivo $ 9,12 mi, patrimônio dos acionistas $ 38,3 mi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 4,05 mi | $ 6,9 mi | $ 6,75 mi | $ 9,4 mi | $ 6,79 mi | $ 6,5 mi | $ 8,46 mi | $ 6,51 mi | $ 31,2 mi | $ 24,3 mi | $ 17,3 mi | $ 5,64 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 7,77 mi | $ 5,96 mi | $ 5,02 mi | $ 3,18 mi | $ 3,22 mi | $ 2,62 mi | $ 1,03 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14,1 mi | $ 13,2 mi | |
| Contas a receber | $ 8,32 mi | $ 7,41 mi | $ 8,43 mi | $ 9,33 mi | $ 8,18 mi | $ 7,25 mi | $ 7,11 mi | $ 12 mi | $ 11,5 mi | $ 5,31 mi | $ 8,34 mi | $ 12,7 mi | |
| Estoques | $ 21,7 mi | $ 21,5 mi | $ 20,1 mi | $ 15,3 mi | $ 13,2 mi | $ 15,1 mi | $ 14,6 mi | $ 15,3 mi | $ 5,42 mi | $ 6,77 mi | $ 13,9 mi | $ 13,7 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 611 mil | $ 832 mil | $ 1,47 mi | $ 960 mil | $ 836 mil | $ 1,18 mi | $ 1,22 mi | $ 2,14 mi | $ 2,67 mi | $ 13 mi | $ 0 | $ 568 mil | |
| Ativo circulante | $ 42,4 mi | $ 42,6 mi | $ 41,8 mi | $ 38,2 mi | $ 32,2 mi | $ 32,6 mi | $ 32,4 mi | $ 36 mi | $ 50,8 mi | $ 49,4 mi | $ 54,2 mi | $ 45,9 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 4,29 mi | $ 4,06 mi | $ 3,71 mi | $ 3,47 mi | $ 3,21 mi | $ 2,94 mi | $ 5,43 mi | $ 5,53 mi | $ 1,89 mi | $ 1,68 mi | $ 427 mil | $ 1,38 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Ativos intangíveis | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 73,9 mil | $ 73,9 mil | $ 80,2 mil | $ 85,7 mil | |
| Impostos diferidos ativos | $ 0 | $ 141 mil | $ 352 mil | $ 507 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 35,1 mil | $ 1,16 mi | $ 36,6 mil | |
| Ativo não circulante | $ 5,82 mi | $ 5,73 mi | $ 5,59 mi | $ 5,5 mi | $ 4,73 mi | $ 4,46 mi | $ 6,96 mi | $ 7,06 mi | $ 2 mi | $ 1,78 mi | $ 1,67 mi | $ 1,5 mi | |
| Total do ativo | $ 48,3 mi | $ 48,3 mi | $ 47,4 mi | $ 43,7 mi | $ 36,9 mi | $ 37,1 mi | $ 39,4 mi | $ 43,1 mi | $ 52,8 mi | $ 51,2 mi | $ 55,8 mi | $ 47,4 mi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 1,59 mi | $ 3,25 mi | $ 3,87 mi | $ 4,99 mi | $ 2,56 mi | $ 4,79 mi | $ 4,86 mi | $ 6,91 mi | $ 1,74 mi | $ 1,82 mi | $ 6,19 mi | $ 2,11 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 852 mil | $ 867 mil | $ 652 mil | $ 1,78 mi | $ 2,56 mi | $ 1,23 mi | $ 774 mil | $ 787 mil | $ 737 mil | $ 799 mil | $ 759 mil | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 2,08 mi | $ 1,36 mi | $ 1,14 mi | $ 1,11 mi | $ 1,04 mi | $ 1,08 mi | $ 1,18 mi | $ 2,17 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 392 mil | $ 583 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 327 mil | $ 607 mil | $ 1,52 mi | $ 1,38 mi | $ 245 mil | $ 402 mil | $ 152 mil | $ 203 mil | $ 423 mil | $ 151 mil | $ 966 mil | $ 2,6 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 1,63 mi | $ 1,75 mi | $ 1,7 mi | $ 1,91 mi | $ 1,51 mi | $ 1,78 mi | $ 1,82 mi | $ 2,28 mi | $ 2,44 mi | $ 1,65 mi | $ 7,93 mi | $ 3,08 mi | |
| Passivo circulante | $ 6,87 mi | $ 8,25 mi | $ 9,25 mi | $ 11,5 mi | $ 8,2 mi | $ 9,56 mi | $ 9,25 mi | $ 12,9 mi | $ 5,57 mi | $ 4,65 mi | $ 16,1 mi | $ 8,06 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,19 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 1,77 mi | $ 1,69 mi | $ 1,62 mi | $ 1,55 mi | $ 1,51 mi | $ 1,45 mi | $ 3,85 mi | $ 3,81 mi | $ 1,25 mi | $ 0 | $ 1,12 mi | $ 1,05 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 44,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52,6 mil | $ 45,6 mil | $ 77,6 mil | $ 39,8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Passivo não circulante | $ 1,81 mi | $ 1,69 mi | $ 1,62 mi | $ 1,55 mi | $ 1,57 mi | $ 1,5 mi | $ 3,92 mi | $ 3,85 mi | $ 1,25 mi | $ 1,19 mi | $ 1,12 mi | $ 1,05 mi | |
| Total do passivo | $ 8,68 mi | $ 9,94 mi | $ 10,9 mi | $ 13 mi | $ 9,76 mi | $ 11,1 mi | $ 13,2 mi | $ 16,7 mi | $ 6,82 mi | $ 5,83 mi | $ 17,2 mi | $ 9,12 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 2,07 mil | $ 2,09 mil | $ 2,1 mil | $ 2,11 mil | $ 2,12 mil | $ 2,16 mil | $ 2,19 mil | $ 2,2 mil | $ 2,46 mil | $ 2,48 mil | $ 2,49 mil | $ 2,51 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 8,42 mi | -$ 9,76 mi | -$ 12,1 mi | -$ 18,9 mi | -$ 22,1 mi | -$ 24,1 mi | -$ 26,1 mi | -$ 25,8 mi | -$ 17 mi | -$ 17,5 mi | -$ 24,8 mi | -$ 25,4 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 675 mil | $ 514 mil | $ 487 mil | $ 978 mil | $ 140 mil | $ 294 mil | $ 1,39 mi | $ 997 mil | $ 0 | -$ 21 mil | -$ 46,7 mil | -$ 50,1 mil | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 39,6 mi | $ 38,4 mi | $ 36,5 mi | $ 30,6 mi | $ 27,2 mi | $ 26 mi | $ 26,2 mi | $ 26,3 mi | $ 46 mi | $ 45,3 mi | $ 38,6 mi | $ 38,3 mi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 4,23 mi | $ 3,46 mi | $ 3,13 mi | $ 2,99 mi | $ 2,83 mi | $ 2,8 mi | $ 5,48 mi | $ 6,5 mi | $ 1,47 mi | $ 1,42 mi | $ 1,37 mi | $ 1,32 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 185 mil | -$ 3,44 mi | -$ 3,63 mi | -$ 6,41 mi | -$ 3,96 mi | -$ 3,69 mi | -$ 2,98 mi | -$ 8,88 mil | -$ 29,7 mi | -$ 22,9 mi | -$ 15,9 mi | -$ 4,32 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 14,2 mil | $ 186 mil | $ 2,27 mi | $ 5,19 mi | $ 6,32 mi | $ 5,1 mi | $ 3,11 mi | $ 4,05 mi | $ 6,79 mi | $ 31,2 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14,5 mi | $ 10,1 mi | $ 7,77 mi | $ 3,22 mi | $ 0 | |
| Contas a receber | $ 4,94 mi | $ 5,19 mi | $ 10,5 mi | $ 11,7 mi | $ 7,46 mi | $ 5,09 mi | $ 11,3 mi | $ 8,32 mi | $ 8,18 mi | $ 11,5 mi | |
| Estoques | $ 3,22 mi | $ 3,7 mi | $ 6,82 mi | $ 7,37 mi | $ 9,65 mi | $ 12,3 mi | $ 20,8 mi | $ 21,7 mi | $ 13,2 mi | $ 5,42 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 134 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 502 mil | $ 611 mil | $ 836 mil | $ 2,67 mi | |
| Ativo circulante | $ 8,31 mi | $ 10,1 mi | $ 20,3 mi | $ 24,7 mi | $ 24,1 mi | $ 37,6 mi | $ 45,8 mi | $ 42,4 mi | $ 32,2 mi | $ 50,8 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 720 mil | $ 1,58 mi | $ 1,76 mi | $ 3,57 mi | $ 3,49 mi | $ 3,09 mi | $ 3,3 mi | $ 4,29 mi | $ 3,21 mi | $ 1,89 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 3,32 mi | $ 3,32 mi | $ 7,91 mi | $ 7,12 mi | $ 7,12 mi | $ 7,12 mi | $ 7,12 mi | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 0 | |
| Ativos intangíveis | $ 1 mi | $ 608 mil | $ 3,53 mi | $ 1,35 mi | $ 662 mil | $ 105 mil | $ 42,2 mil | $ 0 | $ 0 | $ 73,9 mil | |
| Impostos diferidos ativos | $ 902 mil | $ 1,32 mi | $ 2,51 mi | $ 3,02 mi | $ 3,7 mi | $ 3,64 mi | $ 10,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 27,7 mil | $ 31,2 mil | $ 50 mil | $ 47,1 mil | $ 81,7 mil | $ 46,8 mil | -$ 10,4 mi | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | $ 38,1 mil | |
| Ativo não circulante | $ 5,98 mi | $ 6,86 mi | $ 15,8 mi | $ 15,1 mi | $ 15,1 mi | $ 14 mi | $ 10,5 mi | $ 5,82 mi | $ 4,73 mi | $ 2 mi | |
| Total do ativo | $ 14,3 mi | $ 16,9 mi | $ 36,1 mi | $ 39,8 mi | $ 39,1 mi | $ 51,6 mi | $ 56,4 mi | $ 48,3 mi | $ 36,9 mi | $ 52,8 mi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 2,63 mi | $ 3,9 mi | $ 3,71 mi | $ 4,12 mi | $ 976 mil | $ 2,3 mi | $ 4,59 mi | $ 1,59 mi | $ 2,07 mi | $ 1,74 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 220 mil | $ 386 mil | $ 1,18 mi | $ 929 mil | $ 1,65 mi | $ 303 mil | $ 1,99 mi | $ 852 mil | $ 2,56 mi | $ 737 mil | |
| Dívida de curto prazo | $ 3,19 mi | $ 4,11 mi | $ 1,58 mi | $ 1,94 mi | $ 3,35 mi | $ 3,73 mi | $ 2,95 mi | $ 2,08 mi | $ 1,04 mi | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 243 mil | $ 226 mil | $ 392 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 761 mil | $ 1,03 mi | $ 1,14 mi | $ 1,26 mi | $ 1,41 mi | $ 844 mil | $ 441 mil | $ 327 mil | $ 0 | $ 423 mil | |
| Outros passivos circulantes | $ 544 mil | $ 514 mil | $ 1,61 mi | $ 2,42 mi | $ 426 mil | $ 2,46 mi | $ 584 mil | $ 1,63 mi | $ 2,25 mi | $ 2,44 mi | |
| Passivo circulante | $ 7,34 mi | $ 9,95 mi | $ 9,22 mi | $ 10,7 mi | $ 7,81 mi | $ 9,63 mi | $ 11,1 mi | $ 6,87 mi | $ 8,2 mi | $ 5,57 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 1,12 mi | $ 348 mil | $ 265 mil | $ 349 mil | $ 2,03 mi | $ 0 | $ 409 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 397 mil | $ 1,77 mi | $ 1,51 mi | $ 1,25 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 1,34 mi | $ 1,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 139 mil | $ 44,7 mil | $ 52,6 mil | $ 0 | |
| Passivo não circulante | $ 1,12 mi | $ 348 mil | $ 265 mil | $ 349 mil | $ 2,03 mi | $ 0 | $ 945 mil | $ 1,81 mi | $ 1,57 mi | $ 1,25 mi | |
| Total do passivo | $ 8,46 mi | $ 10,3 mi | $ 9,48 mi | $ 11 mi | $ 9,84 mi | $ 9,63 mi | $ 12 mi | $ 8,68 mi | $ 9,76 mi | $ 6,82 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 2,17 mi | $ 551 | $ 1,42 mil | $ 1,61 mil | $ 1,67 mil | $ 1,88 mil | $ 2,01 mil | $ 2,07 mil | $ 2,12 mil | $ 2,46 mil | |
| Lucros acumulados | $ 185 mil | $ 281 mil | -$ 855 mil | -$ 1,76 mi | -$ 1,76 mi | $ 571 mil | -$ 1,7 mi | -$ 8,42 mi | -$ 22,1 mi | -$ 17 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 1,25 mi | -$ 1,69 mi | $ 1,14 mil | -$ 17,8 mil | $ 288 mil | $ 153 mil | $ 510 mil | $ 675 mil | $ 140 mil | $ 0 | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 5,82 mi | $ 6,18 mi | $ 26,6 mi | $ 28,8 mi | $ 29,3 mi | $ 42 mi | $ 44,3 mi | $ 39,6 mi | $ 27,2 mi | $ 46 mi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 4,31 mi | $ 4,46 mi | $ 1,84 mi | $ 2,29 mi | $ 5,39 mi | $ 3,73 mi | $ 4,3 mi | $ 4,23 mi | $ 2,83 mi | $ 1,47 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 4,3 mi | $ 4,27 mi | -$ 427 mil | -$ 2,9 mi | -$ 932 mil | -$ 1,37 mi | $ 1,18 mi | $ 185 mil | -$ 3,96 mi | -$ 29,7 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02