Finanças de One Stop Systems, Inc. (OSS)

NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 funcionários · CEO Michael Knowles

Preço: $ 5,14 -11,68%
Valor de mercado: $ 129 mi
Enterprise value: $ 124 mi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
Próximo relatório: 2027-03-17 LPA est. $ 0,02

Receita (TTM)$ 17,1 mi-71,6% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)-54,7%-44,3 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 9,36 mi

Lucro líquido (TTM)$ 429 mil+106,2% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 9,62 mi-24,8% vs um ano atrásCapex -$ 147 mil

LPA diluído (TTM)$ 0,07+121,5% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido$ 17,6 mi+197.672,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 129 mi
Receita: $ 17,1 mi
Crescimento da receita: –
Margem líquida: 2,5%
P/E: 64,3×
P/S: 7,5×
EV / EBITDA: -16,1×
Fluxo de caixa livre: -$ 9,62 mi
Lucro líquido: $ 429 mil
Receita estimada: –
Resultado: 2027-03-17
Dividendo: –

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-28): receita superou em 15,0%, LPA em linhaReceita $ 12,6 mi vs $ 10,9 mi esperados (+15,0%); LPA $ 0,01 vs $ 0,01 (0,0%).
Crescimento da receita acelera: -32,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 12,6 mi, contra uma média de -54,1% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional -54,7% (TTM), -44,3 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -48,4% e a receita -71,6%.
Capex: 0,9% da receita (um ano atrás 0,9%)$ 147 mil investidos nos últimos 4 trimestres (-72,3% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 9,62 mi = -2.241,7% do lucro líquido.
Ações diluídas em alta de 9,4% em um ano25 mi ações diluídas em Q3 '26, 22,8 mi um ano antes.
Caixa líquido $ 17,6 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 18,9 mi, dívida incl. arrendamentos $ 1,32 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 8,88 mil.
One Stop Systems Segment: receita +43,4%, margem -4,4% (antes -111,0%)Segmento reportado que mais cresce em Q3 '25: lucro operacional -$ 410 mil sobre receita de $ 9,26 mi (da nota de segmentos do relatório).

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q3 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 12,6 mi	$ 18,8 mi	-32,9%
Margem bruta	42,6%	35,7%	+6,9 p.p.
Lucro operacional	-$ 835 mil	$ 570 mil	-246,4%
Margem operacional	-6,6%	3,0%	-9,7 p.p.
Lucro líquido	-$ 594 mil	$ 263 mil	-325,3%
LPA diluído	-$ 0,02	$ 0,01	-273,9%
Fluxo de caixa operacional	-$ 11,8 mi	-$ 3,42 mi	-245,5%
Capex	$ 65,5 mil	$ 295 mil	-77,8%
Fluxo de caixa livre	-$ 11,9 mi	-$ 3,72 mi	-219,8%
R&D	$ 1,11 mi	$ 1,45 mi	-23,4%
Remuneração em ações	$ 910 mil	$ 445 mil	+104,6%

Divulgado vs consenso

2026-10-28

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 12,6 mi	$ 10,9 mi	+15,0%
LPA (base do consenso)	$ 0,01	$ 0,01	0,0%

Do relatório de 2026-10-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Receita por linha de negócio

empilhado, trimestral

Segmento	Q3 '26	a/a	Part.	TTM	TTM a/a	12 trimestres
Product	$ 12,4 mi	-33,1%	98,2%	$ 27,8 mi	-42,4%
Service	$ 230 mil	-22,1%	1,8%	$ 2,18 mi	-4,5%

Receita por região

participação no total

Segmento	Q3 '26	a/a	Part.	TTM	TTM a/a	12 trimestres
Non Us	$ 22,4 mi	+106,9%	58,0%	–	–
United States	$ 16,2 mi	+112,4%	42,0%	–	–

Lucro por segmento

Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).

Segmentos em Q3 '25

Segmento	Receita	a/a	Lucro operacional	a/a	Margem	Margem há um ano	Lucro operacional TTM
Bressner Technology Segment	$ 9,49 mi	+31,1%	$ 981 mil	+124,2%	10,3%	6,0%	$ 2,51 mi
One Stop Systems Segment	$ 9,26 mi	+43,4%	-$ 410 mil	+94,3%	-4,4%	-111,0%	-$ 8,82 mi

Lucro operacional por segmento

trimestral

Margem operacional por segmento

trimestral

Os quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: -$ 9,77 mi
Capex: $ 147 mil
Recompras: $ 0
Dividendos: $ 0
Aquisições: $ 0
Dívida líquida emitida: -$ 1 mi
Remuneração em ações: $ 3,33 mi
Fluxo de caixa livre: -$ 9,62 mi
Devolvido aos acionistas / FCF: 0,0%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	64,3×	34,6× 2 de 5 anos	31,2× – 38,1×
EV / EBITDA	-16,1×	17,9× 2 de 5 anos	17,8× – 18,0×
EV / Receita	7,3×	1,7×	0,7× – 4,1×
Preço / FCF	-13,4×	17,9× 1 de 5 anos	17,9× – 17,9×
Preço / Valor patrimonial	3,4×	2,1×	1,1× – 3,5×
Rendimento de FCF	-7,5%	-3,2%	-14,0% – 5,6%
Retorno sobre o capital investido	-22,4%	-14,0%	-44,4% – 3,0%
Retorno sobre o patrimônio	1,0%	-11,1%	-50,2% – 11,1%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 15,33 (+198,2%)
faixa $ 15,00 – $ 16,00 · recomendação Buy

Compra forte0

Compra5

Manter2

Venda0

Venda forte0

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 200 números que One Stop Systems, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)	Último trimestre	1 ano atrás	a/a	Último ex.	Ex. anterior	a/a
Accounts Payable, Current	$ 2,11 mi	$ 6,03 mi	-65,0%	$ 1,72 mi	$ 955 mil	+79,7%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 12,7 mi	$ 12 mi	+6,0%	$ 11,5 mi	$ 4,19 mi	+175,7%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$ 653 mil	$ 78,9 mil	+726,8%	$ 78,9 mil	$ 79 mil	-0,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$ 653 mil	$ 191 mil	+242,1%	$ 78,9 mil	$ 79 mil	-0,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery	$ 02026-03-31	$ 0	–	–	–	–
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff	$ 0	$ 0	–	$ 100	$ 0	–
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current	$ 13,4 mi	$ 12,2 mi	+9,7%	$ 11,6 mi	$ 4,27 mi	+172,5%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$ 544 mil	$ 43,5 mil	+1.149,8%	$ 0	$ 40 mil	-100,0%
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current	$ 17,1 mil	$ 872 mil	-98,0%	$ 25,7 mil	$ 20,3 mil	+26,5%
Accrued Liabilities and Other Liabilities	$ 5,68 mi	$ 4,15 mi	+37,0%	$ 3,63 mi	$ 3,47 mi	+4,5%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$ 7,31 mi2025-12-31	$ 6,62 mi	+10,4%	$ 7,31 mi	$ 6,62 mi	+10,4%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$ 50,1 mil	$ 997 mil	-105,0%	$ 140 mil2024-12-31	$ 675 mil	-79,2%
Additional Paid in Capital	$ 63,8 mi	$ 51,2 mi	+24,6%	$ 63 mi	$ 49,1 mi	+28,3%
Advertising Expense	–	–	–	$ 46,7 mil	$ 25,9 mil	+80,2%
Amortization of Intangible Assets	$ 0	$ 0	–	$ 0	$ 0	–
Assets	$ 47,4 mi	$ 43,1 mi	+10,1%	$ 52,8 mi	$ 36,9 mi	+43,0%
Assets, Current	$ 45,9 mi	$ 36 mi	+27,6%	$ 50,8 mi	$ 32,2 mi	+57,8%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$ 5,64 mi	$ 6,51 mi	-13,4%	$ 31,2 mi	$ 4,04 mi	+671,1%
Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations	$ 0	$ 0	–	$ 136 mil	-$ 955 mil	+114,3%
Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations	$ 0	-$ 242 mil	+100,0%	$ 17,5 mi	-$ 134 mil	+13.089,8%
Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations	$ 0	-$ 256 mil	+100,0%	$ 261 mil	$ 2,49 mi	-89,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations	–	–	–	$ 2,75 mi2024-12-31	–	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	$ 5,64 mi	$ 6,51 mi	-13,4%	$ 33,4 mi	$ 6,79 mi	+391,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect	-$ 1,87 mi2025-09-30	$ 2,54 mi	-173,7%	$ 2,9 mi2024-12-31	$ 910 mil	+218,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$ 11,6 mi	-$ 1,95 mi	-496,7%	$ 26,6 mi	$ 2,75 mi	+868,3%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	50 mi	50 mi	0,0%	50 mi	50 mi	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	25 mi	22 mi	+13,8%	24,6 mi	21,1 mi	+16,2%
Common Stock, Shares, Outstanding	25 mi	22 mi	+13,8%	24,6 mi	21,1 mi	+16,2%
Common Stock, Value, Issued	$ 2,51 mil	$ 2,2 mil	+13,8%	$ 2,46 mil	$ 2,12 mil	+16,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	-$ 597 mil	-$ 125 mil	-378,2%	$ 4,95 mi	-$ 14,2 mi	+134,9%
Contract with Customer, Liability, Current	$ 2,6 mi	$ 123 mil	+2.010,0%	$ 339 mil	$ 218 mil	+55,3%
Cost of Revenue	$ 7,23 mi	$ 5,04 mi	+43,3%	$ 16,2 mi	$ 23,9 mi	-32,2%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 0	$ 0	–
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 695 mil	$ 696 mil	-0,1%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 707 mil	$ 698 mil	+1,2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 11,3 mil	$ 2,56 mil	+341,8%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 0	$ 0	–
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$ 43,5 mil	$ 28,1 mil	-255,1%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$ 491 mil2025-12-31	$ 580 mil	-15,3%	-$ 43,5 mil	$ 28,1 mil	-255,1%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$ 39,8 mil2025-09-30	–	–	$ 52,6 mil2024-12-31	$ 44,7 mil	+17,7%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 0	$ 0	–
Deferred Tax Assets, Deferred Income	$ 93,2 mil2025-12-31	$ 66,2 mil	+40,9%	$ 93,2 mil	$ 66,2 mil	+40,9%
Deferred Tax Assets, Gross	$ 10,7 mi2025-12-31	$ 10,2 mi	+4,7%	$ 10,7 mi	$ 10,2 mi	+4,7%
Deferred Tax Assets, Inventory	$ 1,93 mi2025-12-31	$ 2,26 mi	-14,4%	$ 1,93 mi	$ 2,26 mi	-14,4%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits	$ 138 mil2025-12-31	$ 129 mil	+6,9%	$ 138 mil	$ 129 mil	+6,9%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	$ 224 mil2025-12-31	$ 348 mil	-35,6%	$ 224 mil	$ 348 mil	-35,6%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves	$ 75,9 mil2025-12-31	$ 558 mil	-86,4%	$ 75,9 mil	$ 558 mil	-86,4%
Deferred Tax Liabilities, Gross	$ 02025-12-31	$ 52,6 mil	-100,0%	$ 0	$ 52,6 mil	-100,0%
Deferred Tax Liabilities, Net	$ 892 mil2025-12-31	$ 1,18 mi	-24,3%	$ 892 mil	$ 1,18 mi	-24,3%
Deferred Tax Liabilities, Other	$ 496 mil2025-12-31	$ 555 mil	-10,7%	$ 496 mil	$ 555 mil	-10,7%
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	$ 76,8 mil2025-12-31	$ 217 mil	-64,7%	$ 76,8 mil	$ 217 mil	-64,7%
Defined Contribution Plan, Cost	–	–	–	$ 395 mil	$ 371 mil	+6,4%
Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay	–	–	–	5,0%	5,0%	0,0%
Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent	–	–	–	100,0%	100,0%	0,0%
Depreciation	$ 183 mil	$ 193 mil	-5,0%	$ 772 mil	$ 927 mil	-16,8%
Depreciation, Depletion and Amortization	$ 94,8 mil2025-12-31	$ 112 mil	-15,3%	$ 772 mil	$ 927 mil	-16,8%
Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets	$ 0	–	–	–	–	–
Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Noncurrent	–	–	–	$ 1,93 mi2024-12-31	–	–
Disposal Group, Including Discontinued Operation, Cash and Cash Equivalents	–	–	–	$ 2,75 mi2024-12-31	–	–

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Dados de 2026-11-02