Demonstração do fluxo de caixa de On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3.963 funcionários · CEO David Allemann
- Preço
- $34,85 -7,5%
- Valor de mercado
- $ 11,4 bi
- Enterprise value
- CHF 8,87 bi Dados de 2026-11-11
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-10
- Próximo relatório
- 2027-03-02
Em Q3 '26, On Holding AG (ONON) gerou CHF 158 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CHF 26,6 mi em capex e ficou com CHF 121 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CHF 408 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CHF 26,7 mi | CHF 91,4 mi | CHF 30,8 mi | CHF 30,5 mi | CHF 89,6 mi | CHF 56,7 mi | -CHF 40,9 mi | CHF 119 mi | CHF 68,6 mi | CHF 106 mi | CHF 105 mi | CHF 163 mi | |
| Depreciação e amortização | CHF 20,4 mi | CHF 22,1 mi | CHF 26,4 mi | CHF 27,4 mi | CHF 28,7 mi | CHF 28,3 mi | CHF 32,4 mi | CHF 32,2 mi | CHF 34,5 mi | CHF 36,4 mi | CHF 36,5 mi | CHF 44,6 mi | |
| Remuneração em ações | CHF 12,5 mi | CHF 9,8 mi | CHF 13,1 mi | CHF 19,5 mi | CHF 15,1 mi | CHF 11,6 mi | CHF 13,6 mi | CHF 24,5 mi | CHF 0 | CHF 0 | CHF 12,2 mi | CHF 19,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | -CHF 18,2 mi | CHF 24,4 mi | CHF 11,9 mi | -CHF 900 mil | CHF 2 mi | CHF 7,2 mi | -CHF 6,4 mi | -CHF 200 mil | -CHF 73,9 mi | CHF 0 | CHF 0 | CHF 48,9 mi | |
| Variação do capital de giro | CHF 54,5 mi | CHF 9,1 mi | CHF 16,1 mi | CHF 50,5 mi | CHF 66,1 mi | -CHF 124 mi | -CHF 9,6 mi | -CHF 13,1 mi | -CHF 29,1 mi | -CHF 122 mi | CHF 5,4 mi | -CHF 83,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CHF 78,9 mi | -CHF 75,8 mi | CHF 4,2 mi | CHF 31,3 mi | -CHF 32,7 mi | CHF 7,9 mi | CHF 112 mi | -CHF 4,9 mi | CHF 107 mi | CHF 3,68 mi | CHF 66,8 mi | -CHF 33,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CHF 121 mi | CHF 81 mi | CHF 103 mi | CHF 158 mi | CHF 169 mi | -CHF 12,1 mi | CHF 101 mi | CHF 157 mi | CHF 107 mi | CHF 23,6 mi | CHF 226 mi | CHF 158 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CHF 16,3 mi | -CHF 8 mi | -CHF 15,7 mi | -CHF 17,8 mi | -CHF 19 mi | -CHF 11,3 mi | -CHF 16 mi | -CHF 18,9 mi | -CHF 28,4 mi | -CHF 19,1 mi | -CHF 25,2 mi | -CHF 26,6 mi | |
| Outros investimentos | -CHF 1,7 mi | -CHF 1,1 mi | -CHF 1,2 mi | -CHF 1,4 mi | -CHF 700 mil | -CHF 800 mil | -CHF 1,3 mi | -CHF 1,7 mi | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 3,3 mi | -CHF 10,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CHF 18 mi | -CHF 9,1 mi | -CHF 16,9 mi | -CHF 19,2 mi | -CHF 19,7 mi | -CHF 12,1 mi | -CHF 17,3 mi | -CHF 20,6 mi | -CHF 28,4 mi | -CHF 19,1 mi | -CHF 28,5 mi | -CHF 37,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CHF 9,3 mi | -CHF 11,7 mi | -CHF 12 mi | -CHF 13,7 mi | -CHF 13,9 mi | -CHF 14 mi | -CHF 20,7 mi | -CHF 16,6 mi | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 20,1 mi | -CHF 25,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CHF 1,1 mi | -CHF 1,4 mi | -CHF 700 mil | -CHF 300 mil | -CHF 1,7 mi | CHF 2 mi | -CHF 4,3 mi | -CHF 4,7 mi | -CHF 18,5 mi | -CHF 16,1 mi | -CHF 2,3 mi | -CHF 7,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CHF 8,2 mi | -CHF 13,1 mi | -CHF 12,7 mi | -CHF 14 mi | -CHF 15,6 mi | -CHF 12 mi | -CHF 25 mi | -CHF 21,3 mi | -CHF 14,2 mi | -CHF 15,2 mi | -CHF 22,4 mi | -CHF 32,2 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CHF 32,6 mi | CHF 31,1 mi | -CHF 4,9 mi | -CHF 28,6 mi | CHF 41,8 mi | -CHF 16,1 mi | -CHF 84,2 mi | -CHF 200 mil | -CHF 1,7 mi | -CHF 3,17 mi | CHF 10,3 mi | CHF 44,6 mi | |
| Variação líquida do caixa | CHF 62,6 mi | CHF 90 mi | CHF 67,8 mi | CHF 96,6 mi | CHF 175 mi | -CHF 52,5 mi | -CHF 25,2 mi | CHF 115 mi | CHF 62,3 mi | -CHF 13,9 mi | CHF 185 mi | CHF 133 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CHF 103 mi | CHF 71,9 mi | CHF 85,6 mi | CHF 139 mi | CHF 149 mi | -CHF 24,2 mi | CHF 83,8 mi | CHF 137 mi | CHF 80,1 mi | CHF 6,54 mi | CHF 201 mi | CHF 121 mi | |
| Juros pagos | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 6,5 mi | CHF 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -CHF 1,47 mi | -CHF 27,5 mi | -CHF 170 mi | CHF 57,7 mi | CHF 79,6 mi | CHF 242 mi | CHF 195 mi | |
| Depreciação e amortização | CHF 5,34 mi | CHF 12,1 mi | CHF 31,4 mi | CHF 46,4 mi | CHF 64,9 mi | CHF 105 mi | CHF 127 mi | |
| Remuneração em ações | CHF 18,8 mi | CHF 48,6 mi | CHF 192 mi | CHF 38,3 mi | CHF 27,3 mi | CHF 57,5 mi | CHF 0 | |
| Imposto de renda diferido | CHF 4,62 mi | CHF 3,1 mi | CHF 10,6 mi | CHF 20,2 mi | -CHF 10,5 mi | CHF 37,4 mi | -CHF 71,2 mi | |
| Variação do capital de giro | -CHF 33,4 mi | -CHF 55,7 mi | -CHF 66,4 mi | -CHF 353 mi | -CHF 7,8 mi | CHF 142 mi | -CHF 163 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CHF 812 mil | CHF 4,7 mi | CHF 19,1 mi | -CHF 36,2 mi | CHF 78,6 mi | -CHF 73 mi | CHF 235 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CHF 5,22 mi | -CHF 14,7 mi | CHF 16,9 mi | -CHF 227 mi | CHF 232 mi | CHF 511 mi | CHF 323 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CHF 9,22 mi | -CHF 11 mi | -CHF 24,6 mi | -CHF 60,3 mi | -CHF 42,8 mi | -CHF 60,5 mi | -CHF 75,1 mi | |
| Aquisições | -CHF 321 mil | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | |
| Outros investimentos | CHF 0 | -CHF 7,6 mi | -CHF 11,8 mi | -CHF 22,6 mi | -CHF 4,3 mi | -CHF 4,4 mi | CHF 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CHF 9,54 mi | -CHF 18,6 mi | -CHF 36,4 mi | -CHF 82,9 mi | -CHF 47,1 mi | -CHF 64,9 mi | -CHF 75,1 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CHF 200 mil | -CHF 6,4 mi | -CHF 13,3 mi | -CHF 15,4 mi | -CHF 25,5 mi | -CHF 51,3 mi | CHF 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CHF 490 mil | -CHF 2,1 mi | -CHF 9,1 mi | CHF 21,7 mi | CHF 3,7 mi | -CHF 4,3 mi | -CHF 66,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CHF 690 mil | CHF 125 mi | CHF 596 mi | CHF 6,3 mi | -CHF 21,8 mi | -CHF 55,4 mi | -CHF 54,4 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CHF 195 mil | -CHF 1 mi | -CHF 13,9 mi | CHF 21,5 mi | -CHF 39,6 mi | CHF 39,4 mi | CHF 18,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CHF 15,6 mi | CHF 90,5 mi | CHF 563 mi | -CHF 282 mi | CHF 124 mi | CHF 430 mi | CHF 212 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CHF 14,4 mi | -CHF 33,3 mi | -CHF 19,3 mi | -CHF 310 mi | CHF 185 mi | CHF 446 mi | CHF 253 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CHF.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-11 · Valores em CHF conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.