Balanço patrimonial de On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3.963 funcionários · CEO David Allemann

Preço: $34,85 -7,5%
Valor de mercado: $ 11,4 bi
Enterprise value: CHF 8,87 bi Dados de 2026-11-11
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-11-10
Próximo relatório: 2027-03-02

Ao fim de Q3 '26, On Holding AG (ONON) tinha CHF 1,34 bi em caixa e investimentos de curto prazo contra CHF 733 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo CHF 3,66 bi, total do passivo CHF 1,49 bi, patrimônio dos acionistas CHF 2,18 bi.

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Ativos
Caixa e equivalentes	CHF 495 mi	CHF 585 mi	CHF 652 mi	CHF 749 mi	CHF 924 mi	CHF 872 mi	CHF 847 mi	CHF 962 mi	CHF 1,02 bi	CHF 1,02 bi	CHF 1,21 bi	CHF 1,34 bi
Investimentos de curto prazo	CHF 17,8 mi	CHF 0	CHF 19,5 mi	CHF 37,3 mi	CHF 43,7 mi	CHF 41,9 mi	CHF 51,9 mi	CHF 63,1 mi	CHF 0	CHF 0	CHF 33,8 mi	CHF 0
Contas a receber	CHF 205 mi	CHF 290 mi	CHF 314 mi	CHF 321 mi	CHF 246 mi	CHF 363 mi	CHF 395 mi	CHF 341 mi	CHF 306 mi	CHF 401 mi	CHF 374 mi	CHF 433 mi
Estoques	CHF 357 mi	CHF 365 mi	CHF 401 mi	CHF 349 mi	CHF 419 mi	CHF 399 mi	CHF 360 mi	CHF 381 mi	CHF 420 mi	CHF 405 mi	CHF 473 mi	CHF 496 mi
Outros ativos circulantes	CHF 50,6 mi	CHF 120 mi	CHF 84,9 mi	CHF 99 mi	CHF 84,4 mi	CHF 125 mi	CHF 37,4 mi	CHF 165 mi	CHF 218 mi	CHF 224 mi	CHF 155 mi	CHF 264 mi
Ativo circulante	CHF 1,15 bi	CHF 1,36 bi	CHF 1,5 bi	CHF 1,55 bi	CHF 1,76 bi	CHF 1,8 bi	CHF 1,73 bi	CHF 1,91 bi	CHF 1,96 bi	CHF 2,05 bi	CHF 2,29 bi	CHF 2,53 bi
Imobilizado (líquido)	CHF 308 mi	CHF 409 mi	CHF 431 mi	CHF 431 mi	CHF 451 mi	CHF 441 mi	CHF 604 mi	CHF 615 mi	CHF 644 mi	CHF 670 mi	CHF 706 mi	CHF 898 mi
Ágio (goodwill)	CHF 1,8 mi	CHF 0	CHF 1,8 mi	CHF 0	CHF 1,8 mi	CHF 0	CHF 1,8 mi	CHF 0	CHF 0	CHF 53,9 mi	CHF 1,8 mi	CHF 0
Ativos intangíveis	CHF 62,8 mi	CHF 63,1 mi	CHF 59,9 mi	CHF 60,3 mi	CHF 56,5 mi	CHF 56,4 mi	CHF 53,5 mi	CHF 54,6 mi	CHF 54,3 mi	CHF 0	CHF 54 mi	CHF 65,9 mi
Impostos diferidos ativos	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 153 mi	CHF 0	CHF 176 mi	CHF 184 mi	CHF 0	CHF 166 mi
Outros ativos não circulantes	CHF 69,4 mi	CHF 54,4 mi	CHF 51,8 mi	CHF 59,2 mi	CHF 108 mi	CHF 121 mi	-CHF 100 mil	CHF 170 mi	CHF 0	CHF 0	CHF 188 mi	CHF 0
Ativo não circulante	CHF 442 mi	CHF 527 mi	CHF 544 mi	CHF 550 mi	CHF 617 mi	CHF 619 mi	CHF 812 mi	CHF 840 mi	CHF 874 mi	CHF 908 mi	CHF 950 mi	CHF 1,13 bi
Total do ativo	CHF 1,59 bi	CHF 1,89 bi	CHF 2,05 bi	CHF 2,11 bi	CHF 2,38 bi	CHF 2,42 bi	CHF 2,54 bi	CHF 2,75 bi	CHF 2,84 bi	CHF 2,95 bi	CHF 3,24 bi	CHF 3,66 bi
Passivos
Contas a pagar	CHF 65,1 mi	CHF 92,5 mi	CHF 148 mi	CHF 129 mi	CHF 167 mi	CHF 162 mi	CHF 161 mi	CHF 156 mi	CHF 155 mi	CHF 157 mi	CHF 211 mi	CHF 188 mi
Despesas provisionadas	CHF 139 mi	CHF 0	CHF 239 mi	CHF 0	CHF 282 mi	CHF 0	CHF 193 mi	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 348 mi	CHF 0
Dívida de curto prazo	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 138 mi	CHF 137 mi	CHF 0	CHF 0
Impostos a pagar	CHF 23,5 mi	CHF 19,1 mi	CHF 12,9 mi	CHF 10,2 mi	CHF 105 mi	CHF 53,8 mi	CHF 112 mi	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 68,6 mi
Outros passivos circulantes	CHF 62,9 mi	CHF 317 mi	CHF 62,3 mi	CHF 406 mi	CHF 152 mi	CHF 424 mi	CHF 94,3 mi	CHF 517 mi	CHF 369 mi	CHF 337 mi	CHF 163 mi	CHF 506 mi
Passivo circulante	CHF 306 mi	CHF 409 mi	CHF 504 mi	CHF 535 mi	CHF 660 mi	CHF 643 mi	CHF 686 mi	CHF 749 mi	CHF 725 mi	CHF 687 mi	CHF 810 mi	CHF 813 mi
Dívida de longo prazo	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2,8 mi	CHF 5,78 mi	CHF 0	CHF 0
Obrigações de arrendamento (não circulantes)	CHF 190 mi	CHF 273 mi	CHF 284 mi	CHF 282 mi	CHF 289 mi	CHF 281 mi	CHF 427 mi	CHF 428 mi	CHF 441 mi	CHF 456 mi	CHF 475 mi	CHF 613 mi
Impostos diferidos passivos	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 8,8 mi	CHF 0	CHF 9,31 mi	CHF 8,77 mi	CHF 0	CHF 13,9 mi
Outros passivos não circulantes	CHF 22,6 mi	CHF 22,1 mi	CHF 26,3 mi	CHF 22,9 mi	CHF 36 mi	CHF 37,3 mi	CHF 25 mi	CHF 33,9 mi	CHF 26,2 mi	CHF 31,5 mi	CHF 46,9 mi	CHF 44,7 mi
Passivo não circulante	CHF 213 mi	CHF 295 mi	CHF 311 mi	CHF 305 mi	CHF 325 mi	CHF 318 mi	CHF 461 mi	CHF 462 mi	CHF 479 mi	CHF 502 mi	CHF 522 mi	CHF 672 mi
Total do passivo	CHF 519 mi	CHF 704 mi	CHF 815 mi	CHF 840 mi	CHF 985 mi	CHF 961 mi	CHF 1,15 bi	CHF 1,21 bi	CHF 1,2 bi	CHF 1,19 bi	CHF 1,33 bi	CHF 1,49 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	CHF 33,5 mi	CHF 33,5 mi	CHF 33,5 mi	CHF 33,7 mi	CHF 33,7 mi	CHF 33,7 mi	CHF 33,7 mi	CHF 34 mi	CHF 34,1 mi	CHF 34 mi	CHF 34,1 mi	CHF 34,1 mi
Lucros acumulados	-CHF 21 mi	CHF 28 mi	CHF 107 mi	CHF 89,4 mi	CHF 233 mi	CHF 236 mi	CHF 195 mi	CHF 314 mi	CHF 383 mi	CHF 484 mi	CHF 658 mi	CHF 754 mi
Outros resultados abrangentes acumulados	CHF 332 mi	CHF 1,15 bi	CHF 360 mi	CHF 1,17 bi	CHF 395 mi	CHF 1,21 bi	CHF 1,2 bi	CHF 1,22 bi	CHF 1,29 bi	CHF 516 mi	CHF 485 mi	CHF 69,3 mi
Patrimônio dos acionistas	CHF 1,07 bi	CHF 1,18 bi	CHF 1,23 bi	CHF 1,27 bi	CHF 1,39 bi	CHF 1,46 bi	CHF 1,4 bi	CHF 1,54 bi	CHF 1,63 bi	CHF 1,77 bi	CHF 1,91 bi	CHF 2,18 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	CHF 229 mi	CHF 273 mi	CHF 340 mi	CHF 282 mi	CHF 348 mi	CHF 338 mi	CHF 498 mi	CHF 504 mi	CHF 582 mi	CHF 598 mi	CHF 563 mi	CHF 733 mi
Dívida líquida (dívida - caixa)	-CHF 266 mi	-CHF 312 mi	-CHF 313 mi	-CHF 467 mi	-CHF 577 mi	-CHF 534 mi	-CHF 349 mi	-CHF 458 mi	-CHF 439 mi	-CHF 419 mi	-CHF 643 mi	-CHF 606 mi

Balanço patrimonial	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Ativos
Caixa e equivalentes	CHF 11,9 mi	CHF 90,6 mi	CHF 653 mi	CHF 371 mi	CHF 495 mi	CHF 924 mi	CHF 1,02 bi
Investimentos de curto prazo	CHF 5,94 mi	CHF 9,86 mi	CHF 23,7 mi	CHF 26,3 mi	CHF 17,8 mi	CHF 43,7 mi	CHF 0
Contas a receber	CHF 41,4 mi	CHF 51,6 mi	CHF 99,3 mi	CHF 175 mi	CHF 205 mi	CHF 246 mi	CHF 306 mi
Estoques	CHF 44,5 mi	CHF 103 mi	CHF 134 mi	CHF 396 mi	CHF 357 mi	CHF 419 mi	CHF 420 mi
Outros ativos circulantes	CHF 16,3 mi	CHF 22 mi	CHF 37,8 mi	CHF 63 mi	CHF 50,6 mi	CHF 84,4 mi	CHF 218 mi
Ativo circulante	CHF 120 mi	CHF 282 mi	CHF 965 mi	CHF 1,05 bi	CHF 1,15 bi	CHF 1,76 bi	CHF 1,96 bi
Imobilizado (líquido)	CHF 15,7 mi	CHF 39,7 mi	CHF 212 mi	CHF 229 mi	CHF 308 mi	CHF 451 mi	CHF 644 mi
Ágio (goodwill)	CHF 1,79 mi	CHF 1,79 mi	CHF 1,79 mi	CHF 1,8 mi	CHF 1,8 mi	CHF 1,8 mi	CHF 0
Ativos intangíveis	CHF 4,12 mi	CHF 52,9 mi	CHF 55,7 mi	CHF 68,5 mi	CHF 62,8 mi	CHF 56,5 mi	CHF 54,3 mi
Impostos diferidos ativos	CHF 0	CHF 5,92 mi	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 176 mi
Outros ativos não circulantes	CHF 1,85 mi	CHF 0	CHF 2,11 mi	CHF 31,8 mi	CHF 69,6 mi	CHF 108 mi	CHF 0
Ativo não circulante	CHF 23,5 mi	CHF 100 mi	CHF 272 mi	CHF 331 mi	CHF 442 mi	CHF 617 mi	CHF 874 mi
Total do ativo	CHF 144 mi	CHF 383 mi	CHF 1,24 bi	CHF 1,38 bi	CHF 1,59 bi	CHF 2,38 bi	CHF 2,84 bi
Passivos
Contas a pagar	CHF 16,4 mi	CHF 41,5 mi	CHF 45,9 mi	CHF 111 mi	CHF 65,1 mi	CHF 167 mi	CHF 155 mi
Despesas provisionadas	CHF 22,6 mi	CHF 33,9 mi	CHF 130 mi	CHF 70,1 mi	CHF 139 mi	CHF 282 mi	CHF 0
Dívida de curto prazo	CHF 14,8 mi	CHF 246 mil	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 138 mi
Impostos a pagar	CHF 4,76 mi	CHF 7,17 mi	CHF 2,4 mi	CHF 13,9 mi	CHF 23,5 mi	CHF 105 mi	CHF 0
Outros passivos circulantes	CHF 9,39 mi	CHF 6,39 mi	CHF 15,9 mi	CHF 40 mi	CHF 62,9 mi	CHF 152 mi	CHF 369 mi
Passivo circulante	CHF 65,3 mi	CHF 86,4 mi	CHF 205 mi	CHF 243 mi	CHF 306 mi	CHF 660 mi	CHF 725 mi
Dívida de longo prazo	CHF 200 mil	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2,8 mi
Obrigações de arrendamento (não circulantes)	CHF 3,11 mi	CHF 19,2 mi	CHF 167 mi	CHF 139 mi	CHF 190 mi	CHF 289 mi	CHF 441 mi
Impostos diferidos passivos	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 9,31 mi
Outros passivos não circulantes	CHF 10,6 mi	CHF 31,9 mi	CHF 15,9 mi	CHF 31,4 mi	CHF 22,6 mi	CHF 36 mi	CHF 26,2 mi
Passivo não circulante	CHF 13,9 mi	CHF 51,1 mi	CHF 183 mi	CHF 170 mi	CHF 213 mi	CHF 325 mi	CHF 479 mi
Total do passivo	CHF 79,2 mi	CHF 137 mi	CHF 388 mi	CHF 413 mi	CHF 519 mi	CHF 985 mi	CHF 1,2 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	CHF 1,87 mi	CHF 2,17 mi	CHF 33,5 mi	CHF 33,5 mi	CHF 33,5 mi	CHF 33,7 mi	CHF 34,1 mi
Lucros acumulados	-CHF 191 mil	-CHF 27,7 mi	-CHF 190 mi	-CHF 109 mi	-CHF 21 mi	CHF 233 mi	CHF 383 mi
Outros resultados abrangentes acumulados	CHF 20,5 mi	CHF 95,4 mi	CHF 273 mi	CHF 314 mi	CHF 332 mi	CHF 395 mi	CHF 1,29 bi
Patrimônio dos acionistas	CHF 64,4 mi	CHF 245 mi	CHF 848 mi	CHF 970 mi	CHF 1,07 bi	CHF 1,39 bi	CHF 1,63 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	CHF 20,2 mi	CHF 23,7 mi	CHF 181 mi	CHF 160 mi	CHF 229 mi	CHF 348 mi	CHF 582 mi
Dívida líquida (dívida - caixa)	CHF 8,27 mi	-CHF 66,9 mi	-CHF 472 mi	-CHF 211 mi	-CHF 266 mi	-CHF 577 mi	-CHF 439 mi

Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CHF.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

As outras demonstrações

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-11 · Valores em CHF conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.