Demonstração do fluxo de caixa de Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 39.000 funcionários · CEO Heidi O'Neill
- Preço
- $ 107,24 -2,35%
- Valor de mercado
- $ 12,4 bi
- Enterprise value
- $ 13,2 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-03
- Próximo relatório
- 2026-12-10 LPA est. $ 0,97
Em Q2 '26, Lululemon Athletica Inc. (LULU) gerou $ 375 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 150 mi em capex e ficou com $ 225 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,35 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 249 mi | $ 669 mi | $ 321 mi | $ 393 mi | $ 352 mi | $ 748 mi | $ 315 mi | $ 371 mi | $ 307 mi | $ 587 mi | $ 195 mi | $ 329 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 98 mi | $ 103 mi | $ 95,8 mi | $ 104 mi | $ 114 mi | $ 134 mi | $ 115 mi | $ 120 mi | $ 127 mi | $ 135 mi | $ 135 mi | $ 142 mi | |
| Remuneração em ações | $ 24,6 mi | $ 23,4 mi | $ 25,8 mi | $ 21,6 mi | $ 24,2 mi | $ 18,5 mi | $ 23,1 mi | -$ 1,84 mi | $ 16,6 mi | $ 0 | $ 29,2 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 53,4 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 90,2 mi | $ 642 mi | -$ 315 mi | -$ 62,4 mi | -$ 182 mi | $ 508 mi | -$ 524 mi | -$ 196 mi | -$ 195 mi | $ 505 mi | -$ 10 mi | -$ 106 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 109 mi | -$ 53,9 mi | -$ 316 mil | -$ 12,5 mi | -$ 6,83 mi | -$ 6,9 mi | -$ 47,5 mi | $ 35,6 mi | -$ 6,16 mi | -$ 29,8 mi | -$ 135 mi | $ 9,68 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 390 mi | $ 1,38 bi | $ 128 mi | $ 443 mi | $ 301 mi | $ 1,4 bi | -$ 119 mi | $ 329 mi | $ 250 mi | $ 1,14 bi | $ 214 mi | $ 375 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 163 mi | -$ 207 mi | -$ 131 mi | -$ 145 mi | -$ 178 mi | -$ 235 mi | -$ 152 mi | -$ 178 mi | -$ 167 mi | -$ 183 mi | -$ 127 mi | -$ 150 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 23,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 856 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 48,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,24 mi | -$ 2,3 mi | $ 0 | $ 10 mi | -$ 130 mi | $ 35,2 mi | -$ 3,25 mi | -$ 35,2 mi | -$ 1,66 mi | $ 10,1 mi | -$ 11,5 mi | $ 6,72 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 162 mi | -$ 209 mi | -$ 132 mi | -$ 135 mi | -$ 309 mi | -$ 223 mi | -$ 107 mi | -$ 213 mi | -$ 169 mi | -$ 173 mi | -$ 139 mi | -$ 143 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 213 mi | -$ 54 mi | -$ 299 mi | -$ 589 mi | -$ 413 mi | -$ 335 mi | -$ 434 mi | -$ 281 mi | -$ 191 mi | -$ 272 mi | -$ 374 mi | -$ 333 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 7,69 mi | $ 15,8 mi | -$ 29,1 mi | $ 1,54 mi | $ 626 mil | $ 11,4 mi | -$ 33,5 mi | $ 4,38 mi | -$ 3,27 mi | -$ 719 mil | -$ 4,75 mi | -$ 351 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 205 mi | -$ 38,2 mi | -$ 329 mi | -$ 588 mi | -$ 412 mi | -$ 324 mi | -$ 468 mi | -$ 277 mi | -$ 194 mi | -$ 270 mi | -$ 379 mi | -$ 334 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 39,6 mi | $ 15,8 mi | -$ 10,7 mi | -$ 10,7 mi | -$ 1,8 mi | -$ 58,5 mi | $ 34,7 mi | -$ 8,19 mi | -$ 6,55 mi | $ 71,2 mi | $ 10,5 mi | -$ 107 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 16,4 mi | $ 1,15 bi | -$ 343 mi | -$ 291 mi | -$ 422 mi | $ 796 mi | -$ 659 mi | -$ 169 mi | -$ 120 mi | $ 771 mi | -$ 292 mi | -$ 208 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 227 mi | $ 1,18 bi | -$ 3,16 mi | $ 298 mi | $ 122 mi | $ 1,17 bi | -$ 271 mi | $ 151 mi | $ 82,4 mi | $ 960 mi | $ 87,1 mi | $ 225 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 303 mi | $ 259 mi | $ 484 mi | $ 646 mi | $ 589 mi | $ 975 mi | $ 855 mi | $ 1,55 bi | $ 1,81 bi | $ 1,58 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 87,7 mi | $ 108 mi | $ 122 mi | $ 162 mi | $ 185 mi | $ 224 mi | $ 292 mi | $ 379 mi | $ 447 mi | $ 496 mi | |
| Remuneração em ações | $ 16,8 mi | $ 17,6 mi | $ 28,6 mi | $ 45,6 mi | $ 50,8 mi | $ 69,1 mi | $ 78,1 mi | $ 93,6 mi | $ 90 mi | $ 62,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 17,6 mi | -$ 11,4 mi | $ 16,8 mi | $ 24,1 mi | $ 34,9 mi | -$ 5,18 mi | $ 3,04 mi | -$ 28,4 mi | $ 57,5 mi | -$ 53,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 603 mil | $ 105 mi | $ 113 mi | -$ 194 mi | -$ 47,5 mi | $ 129 mi | -$ 660 mi | $ 199 mi | -$ 51,9 mi | -$ 409 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 4,55 mi | $ 11,6 mi | -$ 21,7 mi | -$ 13,9 mi | -$ 9,21 mi | -$ 3,51 mi | $ 399 mi | $ 102 mi | -$ 84 mi | -$ 72,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 386 mi | $ 489 mi | $ 743 mi | $ 669 mi | $ 803 mi | $ 1,39 bi | $ 966 mi | $ 2,3 bi | $ 2,27 bi | $ 1,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 150 mi | -$ 158 mi | -$ 226 mi | -$ 283 mi | -$ 229 mi | -$ 395 mi | -$ 639 mi | -$ 652 mi | -$ 689 mi | -$ 681 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 453 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 154 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 7,2 mi | -$ 16,2 mi | $ 0 | -$ 14,6 mi | -$ 23,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 347 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 8,33 mi | -$ 771 mil | $ 4,29 mi | $ 882 mil | -$ 10 mi | $ 68,7 mi | -$ 2,27 mi | $ 45,2 mi | $ 18,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 150 mi | -$ 173 mi | -$ 243 mi | -$ 278 mi | -$ 696 mi | -$ 428 mi | -$ 570 mi | -$ 654 mi | -$ 798 mi | -$ 662 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | -$ 29,3 mi | -$ 100 mi | -$ 598 mi | -$ 173 mi | -$ 63,7 mi | -$ 813 mi | -$ 444 mi | -$ 559 mi | -$ 1,64 bi | -$ 1,18 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,72 mi | $ 2,4 mi | $ 8,13 mi | -$ 3,77 mi | -$ 17,1 mi | -$ 32,4 mi | -$ 23,5 mi | $ 9,82 mi | -$ 15,6 mi | -$ 38,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 26,6 mi | -$ 97,9 mi | -$ 590 mi | -$ 177 mi | -$ 80,8 mi | -$ 845 mi | -$ 467 mi | -$ 549 mi | -$ 1,65 bi | -$ 1,21 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 23,1 mi | $ 37,6 mi | -$ 19 mi | -$ 1,55 mi | $ 30 mi | -$ 6,88 mi | -$ 34 mi | -$ 4,1 mi | -$ 81,7 mi | $ 91,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 233 mi | $ 256 mi | -$ 109 mi | $ 212 mi | $ 57 mi | $ 109 mi | -$ 105 mi | $ 1,09 bi | -$ 260 mi | -$ 177 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 237 mi | $ 331 mi | $ 517 mi | $ 386 mi | $ 574 mi | $ 995 mi | $ 328 mi | $ 1,64 bi | $ 1,58 bi | $ 922 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 132 mi | $ 138 mi | $ 177 mi | $ 305 mi | $ 0 | $ 245 mi | $ 502 mi | $ 824 mi | $ 579 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 5,18 mi | $ 8 mil | $ 1,39 mi | $ 325 mil | $ 0 | $ 12 mil | $ 116 mil | $ 234 mil | $ 478 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dados de 2026-11-02