Demonstração do fluxo de caixa de Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4.300 funcionários · CEO Eric DeMarco
- Preço
- $ 41,09 -5,74%
- Valor de mercado
- $ 7,71 bi
- Enterprise value
- $ 6,47 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,21
Em Q2 '26, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) gerou -$ 9,9 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 17,2 mi em capex e ficou com -$ 27,1 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 129 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3 mi | $ 2,4 mi | $ 1,3 mi | $ 7,9 mi | $ 3,2 mi | $ 3,9 mi | $ 4,5 mi | $ 2,9 mi | $ 8,7 mi | -$ 16,1 mi | $ 11,9 mi | $ 4,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 11,2 mi | $ 12,2 mi | $ 12,3 mi | $ 13,4 mi | $ 13,1 mi | $ 13,1 mi | $ 13,4 mi | $ 14,8 mi | $ 14,9 mi | $ 16,2 mi | $ 20,2 mi | $ 25,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,4 mi | $ 6,3 mi | $ 9,2 mi | $ 6,6 mi | $ 7,2 mi | $ 6,8 mi | $ 8,7 mi | $ 8,6 mi | $ 9,1 mi | -$ 26,4 mi | $ 0 | $ 31,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 100 mil | $ 2,4 mi | $ 0 | $ 100 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100 mil | $ 1,2 mi | $ 900 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 21 mi | $ 40,7 mi | -$ 19,2 mi | -$ 30,8 mi | -$ 17,6 mi | -$ 9,4 mi | -$ 56 mi | -$ 38,1 mi | -$ 7 mi | -$ 27,4 mi | -$ 75,8 mi | -$ 73,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 200 mil | $ 3,4 mi | -$ 2,9 mi | $ 100 mil | $ 200 mil | $ 31,2 mi | $ 200 mil | $ 100 mil | -$ 39 mi | $ 65,7 mi | $ 14 mi | $ 1,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 100 mil | $ 67,4 mi | $ 700 mil | -$ 2,7 mi | $ 6,1 mi | $ 45,6 mi | -$ 29,2 mi | -$ 11,7 mi | -$ 13,3 mi | $ 12,1 mi | -$ 28,5 mi | -$ 9,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 14,2 mi | -$ 19,3 mi | -$ 16,6 mi | -$ 12,7 mi | -$ 15,3 mi | -$ 13,6 mi | -$ 22,6 mi | -$ 20,5 mi | -$ 28 mi | $ 71,1 mi | -$ 19,9 mi | -$ 17,2 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 300 mil | $ 0 | -$ 11,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 343 mi | -$ 3,6 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 4,9 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,5 mi | |
| Outros investimentos | $ 100 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 83,3 mi | $ 0 | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 14,1 mi | -$ 19 mi | -$ 16,6 mi | -$ 24,2 mi | -$ 15,3 mi | -$ 13,6 mi | -$ 22,6 mi | -$ 20,5 mi | -$ 28 mi | -$ 17,2 mi | -$ 365 mi | -$ 10,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 5,3 mi | -$ 18,5 mi | -$ 36,6 mi | -$ 1,6 mi | -$ 2,8 mi | -$ 2,9 mi | -$ 2,9 mi | -$ 3 mi | -$ 181 mi | -$ 400 mil | -$ 900 mil | -$ 1,1 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 100 mil | -$ 15,1 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 100 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 900 mil | -$ 800 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 200 mil | $ 0 | $ 334 mi | $ 0 | -$ 200 mil | $ 0 | -$ 16,2 mi | -$ 2,1 mi | $ 5,3 mi | $ 1,7 mi | -$ 54,6 mi | -$ 600 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,7 mi | -$ 18,6 mi | $ 283 mi | -$ 3,6 mi | $ 1,6 mi | -$ 3 mi | -$ 14,5 mi | $ 551 mi | -$ 176 mi | $ 500 mil | $ 1,3 bi | -$ 7,2 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 500 mil | $ 800 mil | -$ 600 mil | -$ 200 mil | $ 900 mil | -$ 1,2 mi | $ 700 mil | $ 1,3 mi | -$ 300 mil | -$ 700 mil | -$ 1,1 mi | $ 600 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 6 mi | $ 30,6 mi | $ 266 mi | -$ 30,7 mi | -$ 6,7 mi | $ 27,8 mi | -$ 65,6 mi | $ 520 mi | -$ 218 mi | -$ 5,3 mi | $ 904 mi | -$ 26,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 14,3 mi | $ 48,1 mi | -$ 15,9 mi | -$ 15,4 mi | -$ 9,2 mi | $ 32 mi | -$ 51,8 mi | -$ 32,2 mi | -$ 41,3 mi | -$ 12,1 mi | -$ 48,4 mi | -$ 27,1 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 800 mil | $ 0 | $ 0 | $ 12,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 900 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 60,5 mi | -$ 42,7 mi | -$ 3,5 mi | $ 12,5 mi | $ 79,4 mi | -$ 1,6 mi | -$ 36,9 mi | -$ 8,9 mi | $ 16,3 mi | $ 22 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 22,8 mi | $ 22,2 mi | $ 17,9 mi | $ 35,1 mi | $ 34 mi | $ 34,7 mi | $ 40,9 mi | $ 44,7 mi | $ 51,9 mi | $ 59,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,1 mi | $ 7,8 mi | $ 7,2 mi | $ 11 mi | $ 21 mi | $ 25,8 mi | $ 26,3 mi | $ 25,3 mi | $ 29,8 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,7 mi | -$ 10,2 mi | -$ 400 mil | $ 0 | -$ 78,2 mi | -$ 400 mil | $ 0 | $ 2,5 mi | $ 4,4 mi | $ 8,1 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,1 mi | -$ 48,1 mi | -$ 13,5 mi | -$ 28,2 mi | -$ 13,4 mi | -$ 26,1 mi | -$ 83,2 mi | -$ 11,2 mi | -$ 53,4 mi | -$ 168 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 13,4 mi | $ 44 mi | $ 10,4 mi | -$ 400 mil | $ 3,8 mi | -$ 1,6 mi | $ 27,2 mi | $ 12,8 mi | $ 700 mil | $ 36,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 12,4 mi | -$ 27 mi | $ 18,1 mi | $ 30 mi | $ 46,6 mi | $ 30,8 mi | -$ 25,7 mi | $ 65,2 mi | $ 49,7 mi | -$ 42,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,2 mi | -$ 26,5 mi | -$ 22,6 mi | -$ 26,3 mi | -$ 35,9 mi | -$ 46,5 mi | -$ 45,4 mi | -$ 52,4 mi | -$ 58,2 mi | -$ 95,3 mi | |
| Aquisições | -$ 5,1 mi | $ 700 mil | -$ 2,9 mi | -$ 17,7 mi | -$ 51,5 mi | -$ 12,3 mi | -$ 132 mi | $ 300 mil | -$ 11,5 mi | $ 12 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | |
| Outros investimentos | $ 400 mil | $ 700 mil | $ 66 mi | $ 300 mil | $ 100 mil | $ 6,7 mi | $ 200 mil | $ 8,3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 13,9 mi | -$ 25,8 mi | $ 40,5 mi | -$ 43,7 mi | -$ 87,3 mi | -$ 52,1 mi | -$ 177 mi | -$ 43,8 mi | -$ 69,7 mi | -$ 88,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 15,1 mi | -$ 150 mi | -$ 800 mil | -$ 500 mil | $ 3,9 mi | -$ 6,1 mi | -$ 53,7 mi | -$ 33,5 mi | -$ 43,9 mi | -$ 187 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 1,1 mi | -$ 900 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 12,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2 mi | -$ 5,9 mi | $ 2,5 mi | $ 4,9 mi | $ 3,4 mi | -$ 9,1 mi | $ 2,9 mi | -$ 3,7 mi | -$ 9,2 mi | -$ 18,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 63,1 mi | $ 113 mi | $ 1,7 mi | $ 3,5 mi | $ 248 mi | -$ 9,3 mi | -$ 63,3 mi | -$ 30,7 mi | $ 278 mi | $ 361 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 300 mil | $ 500 mil | -$ 500 mil | -$ 200 mil | $ 1,9 mi | -$ 1,5 mi | -$ 1,7 mi | $ 800 mil | -$ 1,1 mi | $ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 40,6 mi | $ 60,5 mi | $ 52,1 mi | -$ 10,4 mi | $ 209 mi | -$ 32,1 mi | -$ 268 mi | -$ 8,5 mi | $ 257 mi | $ 231 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 21,6 mi | -$ 53,5 mi | -$ 4,5 mi | $ 3,7 mi | $ 10,7 mi | -$ 15,7 mi | -$ 71,1 mi | $ 12,8 mi | -$ 8,5 mi | -$ 137 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 1,5 mi | $ 0 | $ 2,5 mi | $ 2 mi | $ 0 | $ 6,5 mi | $ 5 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 20,5 mi | $ 19,9 mi | $ 19,9 mi | $ 19,9 mi | $ 13,7 mi | $ 19,6 mi | $ 14,6 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02