Balanço patrimonial de Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4.300 funcionários · CEO Eric DeMarco
- Preço
- $ 41,09 -5,74%
- Valor de mercado
- $ 7,71 bi
- Enterprise value
- $ 6,47 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,21
Ao fim de Q2 '26, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) tinha $ 1,44 bi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 194 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 4,09 bi, total do passivo $ 663 mi, patrimônio dos acionistas $ 3,43 bi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 42,2 mi | $ 72,8 mi | $ 339 mi | $ 308 mi | $ 302 mi | $ 329 mi | $ 264 mi | $ 784 mi | $ 566 mi | $ 561 mi | $ 1,46 bi | $ 1,44 bi | |
| Contas a receber | $ 352 mi | $ 329 mi | $ 326 mi | $ 338 mi | $ 319 mi | $ 324 mi | $ 363 mi | $ 399 mi | $ 423 mi | $ 457 mi | $ 529 mi | $ 577 mi | |
| Estoques | $ 150 mi | $ 156 mi | $ 160 mi | $ 155 mi | $ 159 mi | $ 162 mi | $ 176 mi | $ 178 mi | $ 180 mi | $ 188 mi | $ 226 mi | $ 236 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 41,9 mi | $ 20,1 mi | $ 20,4 mi | $ 21 mi | $ 21,7 mi | $ 39 mi | $ 45,7 mi | $ 54,2 mi | $ 52,9 mi | $ 43,9 mi | $ 69,3 mi | $ 82,2 mi | |
| Ativo circulante | $ 604 mi | $ 594 mi | $ 872 mi | $ 851 mi | $ 838 mi | $ 872 mi | $ 864 mi | $ 1,43 bi | $ 1,24 bi | $ 1,26 bi | $ 2,31 bi | $ 2,36 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 278 mi | $ 289 mi | $ 294 mi | $ 313 mi | $ 320 mi | $ 326 mi | $ 343 mi | $ 352 mi | $ 385 mi | $ 405 mi | $ 460 mi | $ 470 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | $ 7 mi | $ 11,9 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 558 mi | $ 569 mi | $ 569 mi | $ 569 mi | $ 569 mi | $ 569 mi | $ 597 mi | $ 599 mi | $ 595 mi | $ 596 mi | $ 884 mi | $ 871 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 50,7 mi | $ 62,4 mi | $ 60,2 mi | $ 58,1 mi | $ 55,9 mi | $ 53,8 mi | $ 61,1 mi | $ 58,4 mi | $ 57,2 mi | $ 53,9 mi | $ 220 mi | $ 221 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 99,6 mi | $ 118 mi | $ 120 mi | $ 123 mi | $ 129 mi | $ 130 mi | $ 139 mi | $ 147 mi | $ 150 mi | $ 144 mi | $ 162 mi | $ 159 mi | |
| Ativo não circulante | $ 986 mi | $ 1,04 bi | $ 1,04 bi | $ 1,06 bi | $ 1,07 bi | $ 1,08 bi | $ 1,14 bi | $ 1,16 bi | $ 1,19 bi | $ 1,2 bi | $ 1,73 bi | $ 1,73 bi | |
| Total do ativo | $ 1,59 bi | $ 1,63 bi | $ 1,91 bi | $ 1,91 bi | $ 1,91 bi | $ 1,95 bi | $ 2 bi | $ 2,59 bi | $ 2,42 bi | $ 2,47 bi | $ 4,04 bi | $ 4,09 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 57,4 mi | $ 63,1 mi | $ 61,9 mi | $ 58,8 mi | $ 61 mi | $ 82 mi | $ 82,7 mi | $ 97,6 mi | $ 66,2 mi | $ 69,6 mi | $ 112 mi | $ 105 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 42,1 mi | $ 35,4 mi | $ 37,4 mi | $ 36,4 mi | $ 41,1 mi | $ 38,8 mi | $ 42,4 mi | $ 48,4 mi | $ 66,8 mi | $ 60,5 mi | $ 58,7 mi | $ 188 mi | |
| Receita diferida | $ 79,4 mi | $ 102 mi | $ 97,5 mi | $ 80,9 mi | $ 61,9 mi | $ 76,3 mi | $ 82 mi | $ 77,3 mi | $ 64,2 mi | $ 73,4 mi | $ 108 mi | $ 93,6 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 72 mi | $ 78,8 mi | $ 79,8 mi | $ 84,5 mi | $ 84,9 mi | $ 86,4 mi | $ 83,8 mi | $ 85,1 mi | $ 75,2 mi | $ 91,3 mi | $ 113 mi | $ 19,9 mi | |
| Passivo circulante | $ 263 mi | $ 293 mi | $ 288 mi | $ 272 mi | $ 261 mi | $ 297 mi | $ 305 mi | $ 322 mi | $ 287 mi | $ 311 mi | $ 411 mi | $ 425 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 234 mi | $ 219 mi | $ 179 mi | $ 180 mi | $ 177 mi | $ 175 mi | $ 172 mi | $ 170 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 43 mi | $ 88,7 mi | $ 35,3 mi | $ 34,1 mi | $ 32,2 mi | $ 94,2 mi | $ 97 mi | $ 95,5 mi | $ 119 mi | $ 130 mi | $ 167 mi | $ 175 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 77,9 mi | $ 33,5 mi | $ 83,1 mi | $ 99 mi | $ 99,8 mi | $ 32,2 mi | $ 43,2 mi | $ 38 mi | $ 35,1 mi | $ 30,3 mi | $ 55,3 mi | $ 63 mi | |
| Passivo não circulante | $ 355 mi | $ 342 mi | $ 298 mi | $ 313 mi | $ 309 mi | $ 301 mi | $ 312 mi | $ 303 mi | $ 154 mi | $ 160 mi | $ 222 mi | $ 238 mi | |
| Total do passivo | $ 618 mi | $ 634 mi | $ 586 mi | $ 585 mi | $ 570 mi | $ 598 mi | $ 617 mi | $ 626 mi | $ 442 mi | $ 471 mi | $ 633 mi | $ 663 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 0 | $ 0 | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | $ 200 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 683 mi | -$ 680 mi | -$ 679 mi | -$ 671 mi | -$ 668 mi | -$ 664 mi | -$ 659 mi | -$ 657 mi | -$ 648 mi | -$ 642 mi | -$ 630 mi | -$ 626 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 2,5 mi | $ 1,7 mi | $ 2,1 mi | $ 1,5 mi | $ 300 mil | -$ 500 mil | $ 100 mil | $ 2,8 mi | $ 2,1 mi | $ 2,1 mi | $ 1,1 mi | $ 600 mil | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 953 mi | $ 976 mi | $ 1,31 bi | $ 1,33 bi | $ 1,34 bi | $ 1,35 bi | $ 1,39 bi | $ 1,96 bi | $ 1,98 bi | $ 2 bi | $ 3,41 bi | $ 3,43 bi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 289 mi | $ 321 mi | $ 226 mi | $ 225 mi | $ 221 mi | $ 282 mi | $ 283 mi | $ 279 mi | $ 134 mi | $ 146 mi | $ 185 mi | $ 194 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 247 mi | $ 249 mi | -$ 113 mi | -$ 82,9 mi | -$ 80,7 mi | -$ 47,3 mi | $ 19,5 mi | -$ 504 mi | -$ 432 mi | -$ 415 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,24 bi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 69,1 mi | $ 130 mi | $ 183 mi | $ 173 mi | $ 381 mi | $ 349 mi | $ 81,3 mi | $ 72,8 mi | $ 329 mi | $ 561 mi | |
| Contas a receber | $ 234 mi | $ 212 mi | $ 237 mi | $ 264 mi | $ 272 mi | $ 285 mi | $ 328 mi | $ 329 mi | $ 324 mi | $ 457 mi | |
| Estoques | $ 55,4 mi | $ 50,4 mi | $ 46,8 mi | $ 61,1 mi | $ 81,2 mi | $ 91,7 mi | $ 126 mi | $ 156 mi | $ 162 mi | $ 188 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 5,7 mi | $ 68,5 mi | $ 18,9 mi | $ 15 mi | $ 18,6 mi | $ 22,6 mi | $ 35,6 mi | $ 20,1 mi | $ 39 mi | $ 43,9 mi | |
| Ativo circulante | $ 373 mi | $ 471 mi | $ 495 mi | $ 522 mi | $ 765 mi | $ 758 mi | $ 583 mi | $ 594 mi | $ 872 mi | $ 1,26 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 49,8 mi | $ 61,2 mi | $ 67,1 mi | $ 159 mi | $ 187 mi | $ 207 mi | $ 261 mi | $ 289 mi | $ 326 mi | $ 405 mi | |
| Investimentos de longo prazo | -$ 37,4 mi | -$ 39,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 485 mi | $ 461 mi | $ 426 mi | $ 456 mi | $ 484 mi | $ 494 mi | $ 558 mi | $ 569 mi | $ 569 mi | $ 596 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 32,6 mi | $ 22 mi | $ 16,1 mi | $ 39,5 mi | $ 43 mi | $ 43,2 mi | $ 55,2 mi | $ 62,4 mi | $ 53,8 mi | $ 53,9 mi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 37,4 mi | $ 39,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 7,7 mi | $ 8,3 mi | $ 6,5 mi | $ 9,7 mi | $ 84,4 mi | $ 87,5 mi | $ 95 mi | $ 118 mi | $ 130 mi | $ 144 mi | |
| Ativo não circulante | $ 576 mi | $ 553 mi | $ 515 mi | $ 664 mi | $ 798 mi | $ 831 mi | $ 969 mi | $ 1,04 bi | $ 1,08 bi | $ 1,2 bi | |
| Total do ativo | $ 949 mi | $ 1,02 bi | $ 1,01 bi | $ 1,19 bi | $ 1,56 bi | $ 1,59 bi | $ 1,55 bi | $ 1,63 bi | $ 1,95 bi | $ 2,47 bi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 52,7 mi | $ 34,7 mi | $ 46,6 mi | $ 53,8 mi | $ 55,4 mi | $ 50,4 mi | $ 57,3 mi | $ 63,1 mi | $ 82 mi | $ 69,6 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 53,6 mi | $ 42,6 mi | $ 39,7 mi | $ 34,3 mi | $ 36,2 mi | $ 28,7 mi | $ 35,3 mi | $ 35,4 mi | $ 38,8 mi | $ 60,5 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 1 mi | $ 800 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 41,8 mi | $ 47,2 mi | $ 34,9 mi | $ 34,3 mi | $ 34 mi | $ 58,1 mi | $ 62,1 mi | $ 102 mi | $ 76,3 mi | $ 73,4 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 47,4 mi | $ 68 mi | $ 43,5 mi | $ 50,4 mi | $ 63,1 mi | $ 73,8 mi | $ 68,7 mi | $ 78,8 mi | $ 86,4 mi | $ 91,3 mi | |
| Passivo circulante | $ 197 mi | $ 189 mi | $ 165 mi | $ 183 mi | $ 198 mi | $ 221 mi | $ 234 mi | $ 293 mi | $ 297 mi | $ 311 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 431 mi | $ 294 mi | $ 294 mi | $ 295 mi | $ 301 mi | $ 297 mi | $ 250 mi | $ 219 mi | $ 175 mi | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37,6 mi | $ 38,6 mi | $ 32,7 mi | $ 40,8 mi | $ 88,7 mi | $ 94,2 mi | $ 130 mi | |
| Receita diferida (não circulante) | -$ 13,6 mi | -$ 3,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Impostos diferidos passivos | $ 17,3 mi | $ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 27,4 mi | $ 23,1 mi | $ 31,9 mi | $ 81,5 mi | $ 85,5 mi | $ 78,7 mi | $ 78,8 mi | $ 33,5 mi | $ 32,2 mi | $ 30,3 mi | |
| Passivo não circulante | $ 476 mi | $ 324 mi | $ 326 mi | $ 414 mi | $ 425 mi | $ 408 mi | $ 370 mi | $ 342 mi | $ 301 mi | $ 160 mi | |
| Total do passivo | $ 672 mi | $ 513 mi | $ 491 mi | $ 597 mi | $ 623 mi | $ 629 mi | $ 604 mi | $ 634 mi | $ 598 mi | $ 471 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 mil | $ 200 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 678 mi | -$ 721 mi | -$ 725 mi | -$ 712 mi | -$ 632 mi | -$ 634 mi | -$ 671 mi | -$ 680 mi | -$ 664 mi | -$ 642 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 1,7 mi | -$ 1,4 mi | -$ 700 mil | -$ 400 mil | $ 1,4 mi | $ 600 mil | -$ 800 mil | $ 1,7 mi | -$ 500 mil | $ 2,1 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 276 mi | $ 512 mi | $ 519 mi | $ 574 mi | $ 925 mi | $ 945 mi | $ 936 mi | $ 976 mi | $ 1,35 bi | $ 2 bi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 432 mi | $ 294 mi | $ 294 mi | $ 343 mi | $ 349 mi | $ 340 mi | $ 302 mi | $ 321 mi | $ 282 mi | $ 146 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 363 mi | $ 164 mi | $ 112 mi | $ 170 mi | -$ 32,3 mi | -$ 9,9 mi | $ 221 mi | $ 249 mi | -$ 47,3 mi | -$ 415 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02