Demonstração do fluxo de caixa de Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30.600 funcionários · CEO Timothy Cofer
- Preço
- $37,43 +1,8%
- Valor de mercado
- $ 51,2 bi
- Enterprise value
- $ 78,7 bi Dados de 2026-11-11
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-09
- Próximo relatório
- 2027-02-23 LPA est. $ 0,67
Em Q3 '26, Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) gerou $ 1,04 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 160 mi em capex e ficou com $ 884 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,33 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 693 mi | $ 454 mi | $ 515 mi | $ 616 mi | -$ 144 mi | $ 517 mi | $ 547 mi | $ 662 mi | $ 353 mi | $ 270 mi | $ 210 mi | $ 952 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 182 mi | $ 170 mi | $ 205 mi | $ 175 mi | $ 183 mi | $ 163 mi | $ 185 mi | $ 206 mi | $ 199 mi | $ 185 mi | $ 380 mi | $ 330 mi | |
| Remuneração em ações | $ 30 mi | $ 28 mi | $ 24 mi | $ 24 mi | $ 22 mi | $ 22 mi | $ 23 mi | $ 25 mi | $ 27 mi | $ 30 mi | $ 32 mi | $ 33 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 18 mi | $ 21 mi | -$ 4 mi | $ 4 mi | -$ 275 mi | -$ 6 mi | $ 10 mi | -$ 43 mi | $ 84 mi | $ 4 mi | -$ 26 mi | -$ 155 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 583 mi | -$ 572 mi | -$ 141 mi | -$ 178 mi | $ 300 mi | -$ 408 mi | -$ 327 mi | -$ 136 mi | -$ 132 mi | -$ 275 mi | -$ 43 mi | $ 88 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 43 mi | -$ 16 mi | $ 58 mi | -$ 13 mi | $ 763 mi | -$ 79 mi | -$ 7 mi | -$ 75 mi | $ 181 mi | $ 67 mi | $ 342 mi | -$ 204 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 297 mi | $ 85 mi | $ 657 mi | $ 628 mi | $ 849 mi | $ 209 mi | $ 431 mi | $ 639 mi | $ 712 mi | $ 281 mi | $ 895 mi | $ 1,04 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 155 mi | -$ 189 mi | -$ 133 mi | -$ 125 mi | -$ 165 mi | -$ 134 mi | -$ 106 mi | -$ 112 mi | -$ 148 mi | -$ 118 mi | -$ 181 mi | -$ 160 mi | |
| Aquisições | -$ 8 mi | $ 0 | $ 1 mi | -$ 85 mi | -$ 915 mi | $ 13 mi | -$ 112 mi | -$ 3 mi | -$ 34 mi | $ 3,97 bi | -$ 16,6 bi | -$ 18 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 8 mi | -$ 6 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400 mi | |
| Outros investimentos | $ 2 mi | $ 2 mi | -$ 3 mi | $ 1 mi | $ 4 mi | $ 64 mi | -$ 3 mi | $ 3 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | -$ 5 mi | $ 126 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 161 mi | -$ 193 mi | -$ 136 mi | -$ 209 mi | -$ 1,08 bi | -$ 57 mi | -$ 221 mi | -$ 112 mi | -$ 183 mi | $ 3,85 bi | -$ 16,8 bi | $ 348 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 426 mi | $ 1,63 bi | -$ 63 mi | $ 46 mi | $ 631 mi | -$ 1,02 bi | -$ 62 mi | -$ 33 mi | -$ 533 mi | $ 9,57 bi | -$ 511 mi | -$ 1,14 bi | |
| Recompras de ações | -$ 249 mi | -$ 1,11 bi | -$ 2 mi | -$ 15 mi | -$ 5 mi | -$ 23 mi | -$ 9 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 300 mi | -$ 299 mi | -$ 292 mi | -$ 292 mi | -$ 311 mi | -$ 312 mi | -$ 313 mi | -$ 312 mi | -$ 313 mi | -$ 312 mi | -$ 312 mi | -$ 314 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 12 mi | -$ 28 mi | -$ 23 mi | -$ 21 mi | -$ 34 mi | $ 1,34 bi | -$ 18 mi | -$ 179 mi | $ 783 mi | -$ 60 mi | -$ 116 mi | -$ 172 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 135 mi | $ 158 mi | -$ 380 mi | -$ 282 mi | $ 281 mi | -$ 7 mi | -$ 402 mi | -$ 525 mi | -$ 65 mi | $ 13,7 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,68 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 6 mi | $ 0 | -$ 20 mi | -$ 15 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | $ 6 mi | $ 2 mi | $ 11 mi | -$ 150 mi | -$ 164 mi | $ 36 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 7 mi | $ 50 mi | $ 121 mi | $ 122 mi | $ 48 mi | $ 143 mi | -$ 186 mi | $ 4 mi | $ 475 mi | $ 17,7 bi | -$ 17,2 bi | -$ 247 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 142 mi | -$ 104 mi | $ 524 mi | $ 503 mi | $ 674 mi | $ 89 mi | $ 323 mi | $ 527 mi | $ 566 mi | $ 165 mi | $ 714 mi | $ 884 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 94 mi | $ 26 mi | $ 179 mi | $ 41 mi | -$ 246 mi | $ 60 mi | $ 216 mi | $ 46 mi | -$ 322 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 188 mi | $ 24 mi | $ 187 mi | $ 97 mi | $ 186 mi | $ 93 mi | $ 184 mi | $ 100 mi | -$ 377 mi | $ 97 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 847 mi | $ 1,08 bi | $ 589 mi | $ 1,25 bi | $ 1,33 bi | $ 2,15 bi | $ 1,44 bi | $ 2,18 bi | $ 1,44 bi | $ 2,08 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 224 mi | $ 229 mi | $ 434 mi | $ 658 mi | $ 653 mi | $ 708 mi | $ 709 mi | $ 720 mi | $ 733 mi | $ 753 mi | |
| Remuneração em ações | $ 45 mi | $ 36 mi | $ 35 mi | $ 64 mi | $ 85 mi | $ 88 mi | $ 52 mi | $ 116 mi | $ 98 mi | $ 97 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 29 mi | -$ 201 mi | -$ 81 mi | -$ 23 mi | -$ 51 mi | $ 31 mi | -$ 289 mi | -$ 4 mi | -$ 254 mi | $ 45 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 98 mi | -$ 45 mi | $ 457 mi | $ 366 mi | $ 166 mi | $ 351 mi | -$ 275 mi | -$ 1,75 bi | -$ 591 mi | -$ 1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 108 mi | -$ 57 mi | $ 179 mi | $ 155 mi | $ 278 mi | -$ 450 mi | $ 1,2 bi | $ 63 mi | $ 792 mi | $ 20 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 939 mi | $ 1,04 bi | $ 1,61 bi | $ 2,47 bi | $ 2,46 bi | $ 2,87 bi | $ 2,84 bi | $ 1,33 bi | $ 2,22 bi | $ 1,99 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 182 mi | -$ 208 mi | -$ 180 mi | -$ 365 mi | -$ 517 mi | -$ 455 mi | -$ 379 mi | -$ 481 mi | -$ 563 mi | -$ 486 mi | |
| Aquisições | -$ 4 mi | -$ 1,56 bi | -$ 19 bi | -$ 24 mi | -$ 5 mi | $ 578 mi | -$ 912 mi | -$ 316 mi | -$ 1 bi | -$ 149 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1 mi | -$ 3 mi | -$ 39 mi | -$ 16 mi | -$ 5 mi | -$ 578 mi | -$ 962 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4 mi | $ 0 | $ 35 mi | $ 16 mi | $ 5 mi | $ 578 mi | $ 50 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 6 mi | -$ 3 mi | $ 33 mi | $ 239 mi | $ 206 mi | $ 87 mi | $ 1,07 bi | $ 13 mi | -$ 51 mi | $ 62 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 189 mi | -$ 1,76 bi | -$ 19,1 bi | -$ 150 mi | -$ 316 mi | $ 210 mi | -$ 1,14 bi | -$ 784 mi | -$ 1,61 bi | -$ 573 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,03 bi | -$ 84 mi | $ 8,32 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,78 bi | -$ 205 mi | $ 1,08 bi | $ 2,25 bi | $ 575 mi | |
| Recompras de ações | -$ 519 mi | -$ 399 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 379 mi | -$ 706 mi | -$ 1,11 bi | -$ 9 mi | |
| Dividendos | -$ 386 mi | -$ 414 mi | -$ 232 mi | -$ 844 mi | -$ 846 mi | -$ 955 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,25 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 10 mi | -$ 30 mi | $ 493 mi | $ 5 mi | $ 0 | -$ 172 mi | -$ 49 mi | -$ 68 mi | -$ 164 mi | -$ 315 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 130 mi | -$ 907 mi | $ 17,6 bi | -$ 2,36 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,76 bi | -$ 1,73 bi | -$ 832 mi | -$ 223 mi | -$ 999 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 4 mi | $ 3 mi | -$ 15 mi | $ 12 mi | -$ 6 mi | -$ 9 mi | -$ 7 mi | $ 19 mi | -$ 41 mi | $ 35 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 876 mi | -$ 1,63 bi | $ 44 mi | -$ 28 mi | $ 144 mi | $ 313 mi | -$ 33 mi | -$ 268 mi | $ 341 mi | $ 454 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 757 mi | $ 830 mi | $ 1,43 bi | $ 2,11 bi | $ 1,94 bi | $ 2,42 bi | $ 2,46 bi | $ 848 mi | $ 1,66 bi | $ 1,51 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 431 mi | $ 291 mi | $ 210 mi | $ 433 mi | $ 582 mi | $ 506 mi | $ 686 mi | $ 507 mi | $ 331 mi | $ 460 mi | |
| Juros pagos | $ 117 mi | $ 143 mi | $ 231 mi | $ 521 mi | $ 515 mi | $ 477 mi | $ 363 mi | $ 443 mi | $ 494 mi | $ 594 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-11