Demonstração do fluxo de caixa de Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3.182 funcionários · CEO Milan Galik
- Preço
- $ 76,90 -5,96%
- Valor de mercado
- $ 135 bi
- Enterprise value
- $ 129 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-15
- Próximo relatório
- 2027-01-19
Em Q3 '26, Interactive Brokers Group (IBKR) gerou $ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 11,4 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 739 mi | $ 795 mi | $ 809 mi | $ 834 mi | $ 969 mi | $ 964 mi | $ 1,01 bi | $ 1,19 bi | $ 1,2 bi | $ 1,17 bi | $ 1,34 bi | $ 314 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 25 mi | $ 24 mi | $ 24 mi | $ 25 mi | $ 23 mi | $ 22 mi | $ 23 mi | $ 24 mi | $ 24 mi | $ 25 mi | $ 26 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 25 mi | $ 28 mi | $ 26 mi | $ 26 mi | $ 32 mi | $ 31 mi | $ 28 mi | $ 31 mi | $ 28 mi | $ 33 mi | $ 32 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 21 mi | -$ 1 mi | $ 7 mi | $ 1 mi | -$ 9 mi | -$ 1 mi | $ 9 mi | $ 20 mi | $ 13 mi | $ 1 mi | $ 10 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 1,55 bi | $ 819 mi | $ 760 mi | $ 2,7 bi | $ 800 mi | $ 1,58 bi | $ 6,08 bi | $ 3,26 bi | $ 327 mi | $ 2,36 bi | $ 4,8 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 10 mi | $ 18 mi | -$ 5 mi | $ 0 | $ 23 mi | -$ 7 mi | -$ 7 mi | -$ 37 mi | $ 16 mi | $ 19 mi | $ 9 mi | -$ 314 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,37 bi | $ 1,68 bi | $ 1,62 bi | $ 3,58 bi | $ 1,84 bi | $ 2,58 bi | $ 7,14 bi | $ 4,48 bi | $ 1,61 bi | $ 3,61 bi | $ 6,22 bi | $ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9 mi | -$ 12 mi | -$ 11 mi | -$ 11 mi | -$ 15 mi | -$ 16 mi | -$ 14 mi | -$ 15 mi | -$ 22 mi | -$ 26 mi | -$ 18 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 16 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | -$ 24 mi | -$ 12 mi | -$ 10 mi | -$ 28 mi | -$ 29 mi | -$ 38 mi | -$ 4 mi | -$ 48 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 18 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 25 mi | -$ 13 mi | -$ 14 mi | -$ 35 mi | $ 18 mi | -$ 26 mi | -$ 42 mi | -$ 44 mi | -$ 59 mi | -$ 12 mi | -$ 66 mi | $ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 6 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | $ 22 mi | -$ 19 mi | -$ 2 mi | -$ 4 mi | $ 2 mi | $ 9 mi | -$ 7 mi | $ 1 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 84 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 146 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 11 mi | -$ 11 mi | -$ 27 mi | -$ 27 mi | -$ 27 mi | -$ 27 mi | -$ 35 mi | -$ 36 mi | -$ 36 mi | -$ 36 mi | -$ 39 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 103 mi | -$ 123 mi | -$ 303 mi | -$ 172 mi | -$ 139 mi | -$ 196 mi | -$ 303 mi | -$ 196 mi | -$ 156 mi | -$ 273 mi | -$ 253 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 108 mi | -$ 137 mi | -$ 333 mi | -$ 177 mi | -$ 186 mi | -$ 225 mi | -$ 331 mi | -$ 230 mi | -$ 183 mi | -$ 316 mi | -$ 287 mi | $ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 148 mi | -$ 102 mi | -$ 10 mi | $ 153 mi | -$ 248 mi | $ 107 mi | $ 306 mi | -$ 38 mi | $ 16 mi | -$ 79 mi | -$ 57 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,38 bi | $ 1,43 bi | $ 1,26 bi | $ 3,52 bi | $ 1,42 bi | $ 2,44 bi | $ 7,07 bi | $ 4,17 bi | $ 1,38 bi | $ 3,2 bi | $ 5,81 bi | -$ 64,3 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,36 bi | $ 1,67 bi | $ 1,61 bi | $ 3,57 bi | $ 1,82 bi | $ 2,57 bi | $ 7,13 bi | $ 4,46 bi | $ 1,59 bi | $ 3,59 bi | $ 6,2 bi | $ 0 | |
| Imposto de renda pago | $ 66 mi | $ 32 mi | $ 120 mi | $ 61 mi | $ 66 mi | $ 40 mi | $ 153 mi | $ 58 mi | $ 65 mi | $ 15 mi | $ 166 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 942 mi | $ 1,01 bi | $ 1,03 bi | $ 1,08 bi | $ 1,07 bi | $ 963 mi | $ 1,04 bi | $ 1,1 bi | $ 1,1 bi | $ 1,05 bi | $ 1,15 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 699 mi | $ 793 mi | $ 1,13 bi | $ 1,09 bi | $ 1,18 bi | $ 1,64 bi | $ 1,84 bi | $ 2,81 bi | $ 3,41 bi | $ 4,36 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 25 mi | $ 25 mi | $ 26 mi | $ 52 mi | $ 62 mi | $ 74 mi | $ 84 mi | $ 94 mi | $ 96 mi | $ 93 mi | |
| Remuneração em ações | $ 51 mi | $ 53 mi | $ 58 mi | $ 60 mi | $ 65 mi | $ 80 mi | $ 92 mi | $ 100 mi | $ 112 mi | $ 118 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 27 mi | $ 147 mi | $ 21 mi | $ 24 mi | $ 9 mi | $ 23 mi | $ 20 mi | $ 30 mi | -$ 2 mi | $ 41 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 174 mi | $ 121 mi | $ 1,12 bi | $ 1,4 bi | $ 6,77 bi | $ 4,06 bi | $ 1,92 bi | $ 1,51 bi | $ 5,08 bi | $ 11,2 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7 mi | -$ 74 mi | $ 4 mi | $ 37 mi | -$ 20 mi | $ 20 mi | $ 15 mi | -$ 2 mi | $ 36 mi | -$ 35 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 635 mi | $ 1,07 bi | $ 2,36 bi | $ 2,67 bi | $ 8,07 bi | $ 5,9 bi | $ 3,97 bi | $ 4,54 bi | $ 8,72 bi | $ 15,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 27 mi | -$ 28 mi | -$ 36 mi | -$ 74 mi | -$ 50 mi | -$ 77 mi | -$ 69 mi | -$ 49 mi | -$ 49 mi | -$ 67 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 17 mi | $ 0 | -$ 22 mi | -$ 19 mi | -$ 5 mi | -$ 116 mi | -$ 5 mi | -$ 26 mi | -$ 40 mi | -$ 105 mi | |
| Outros investimentos | $ 38 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | $ 4 mi | $ 5 mi | $ 5 mi | $ 7 mi | $ 23 mi | $ 45 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 6 mi | -$ 26 mi | -$ 57 mi | -$ 89 mi | -$ 50 mi | -$ 188 mi | -$ 67 mi | -$ 52 mi | -$ 44 mi | -$ 171 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 74 mi | -$ 59 mi | $ 2 mi | -$ 1 mi | $ 102 mi | -$ 92 mi | -$ 9 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | $ 5 mi | |
| Recompras de ações | -$ 26 mi | -$ 21 mi | -$ 45 mi | -$ 27 mi | -$ 17 mi | -$ 27 mi | -$ 20 mi | -$ 34 mi | -$ 54 mi | -$ 84 mi | |
| Dividendos | -$ 26 mi | -$ 28 mi | -$ 29 mi | -$ 31 mi | -$ 32 mi | -$ 38 mi | -$ 40 mi | -$ 42 mi | -$ 92 mi | -$ 134 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 236 mi | -$ 287 mi | -$ 367 mi | -$ 386 mi | -$ 300 mi | -$ 392 mi | -$ 424 mi | -$ 581 mi | -$ 740 mi | -$ 851 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 189 mi | -$ 374 mi | -$ 399 mi | -$ 419 mi | -$ 229 mi | -$ 523 mi | -$ 470 mi | -$ 624 mi | -$ 833 mi | -$ 969 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 25 mi | $ 65 mi | -$ 79 mi | $ 24 mi | $ 124 mi | -$ 97 mi | -$ 111 mi | $ 122 mi | -$ 207 mi | $ 391 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 415 mi | $ 730 mi | $ 1,82 bi | $ 2,18 bi | $ 7,91 bi | $ 5,09 bi | $ 3,32 bi | $ 3,99 bi | $ 7,64 bi | $ 15,1 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 608 mi | $ 1,04 bi | $ 2,32 bi | $ 2,59 bi | $ 8,02 bi | $ 5,82 bi | $ 3,9 bi | $ 4,5 bi | $ 8,68 bi | $ 15,7 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 29 mi | $ 47 mi | $ 50 mi | $ 51 mi | $ 64 mi | $ 114 mi | $ 148 mi | $ 228 mi | $ 279 mi | $ 316 mi | |
| Juros pagos | $ 77 mi | $ 209 mi | $ 444 mi | $ 654 mi | $ 284 mi | $ 222 mi | $ 833 mi | $ 3,32 bi | $ 4,19 bi | $ 4,21 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01