Balanço patrimonial de Interactive Brokers Group (IBKR)

NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3.182 funcionários · CEO Milan Galik

Preço: $ 76,90 -5,96%
Valor de mercado: $ 135 bi
Enterprise value: $ 129 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-10-15
Próximo relatório: 2027-01-19

Ao fim de Q3 '26, Interactive Brokers Group (IBKR) tinha $ 5,94 bi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 18 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 243 bi, total do passivo $ 220 bi, patrimônio dos acionistas $ 6,22 bi.

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 3,75 bi	$ 4,06 bi	$ 3,92 bi	$ 3,6 bi	$ 3,63 bi	$ 3,5 bi	$ 4,69 bi	$ 5,13 bi	$ 4,96 bi	$ 5,09 bi	$ 7,71 bi	$ 5,94 bi
Contas a receber	$ 46,5 bi	$ 53,5 bi	$ 57,6 bi	$ 58,6 bi	$ 67,1 bi	$ 66,8 bi	$ 69,9 bi	$ 82,8 bi	$ 96,2 bi	$ 92,5 bi	$ 115 bi	$ 111 bi
Outros ativos circulantes	$ 64,3 bi	$ 59,3 bi	$ 59,8 bi	$ 66,4 bi	$ 64,5 bi	$ 68,6 bi	$ 82,1 bi	$ 87,6 bi	$ 77 bi	$ 95,5 bi	$ 96,2 bi	$ 97,1 bi
Ativo circulante	$ 115 bi	$ 117 bi	$ 121 bi	$ 129 bi	$ 135 bi	$ 139 bi	$ 157 bi	$ 176 bi	$ 178 bi	$ 193 bi	$ 219 bi	$ 214 bi
Investimentos de longo prazo	$ 12,8 bi	$ 14,1 bi	$ 14,1 bi	$ 18,5 bi	$ 13,8 bi	$ 17,6 bi	$ 23,5 bi	$ 23,1 bi	$ 23,6 bi	$ 24 bi	$ 27 bi	$ 27 bi
Outros ativos não circulantes	$ 955 mi	$ 1,26 bi	$ 1,28 bi	$ 1,34 bi	$ 1,12 bi	$ 1,18 bi	$ 1,35 bi	$ 1,55 bi	$ 1,57 bi	$ 1,68 bi	$ 1,8 bi	$ 2,64 bi
Ativo não circulante	$ 13,7 bi	$ 15,3 bi	$ 15,4 bi	$ 19,9 bi	$ 14,9 bi	$ 18,7 bi	$ 24,8 bi	$ 24,7 bi	$ 25,1 bi	$ 25,7 bi	$ 28,7 bi	$ 29,6 bi
Total do ativo	$ 128 bi	$ 132 bi	$ 137 bi	$ 149 bi	$ 150 bi	$ 158 bi	$ 181 bi	$ 200 bi	$ 203 bi	$ 219 bi	$ 247 bi	$ 243 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 102 bi	$ 103 bi	$ 105 bi	$ 115 bi	$ 116 bi	$ 123 bi	$ 141 bi	$ 152 bi	$ 157 bi	$ 164 bi	$ 177 bi	$ 180 bi
Despesas provisionadas	$ 311 mi	$ 319 mi	$ 320 mi	$ 327 mi	$ 311 mi	$ 297 mi	$ 283 mi	$ 317 mi	$ 321 mi	$ 315 mi	$ 0	$ 0
Dívida de curto prazo	$ 17 mi	$ 14 mi	$ 11 mi	$ 33 mi	$ 14 mi	$ 12 mi	$ 8 mi	$ 10 mi	$ 19 mi	$ 12 mi	$ 13 mi	$ 18 mi
Passivo circulante	$ 103 bi	$ 103 bi	$ 105 bi	$ 115 bi	$ 117 bi	$ 123 bi	$ 141 bi	$ 152 bi	$ 157 bi	$ 165 bi	$ 179 bi	$ 184 bi
Dívida de longo prazo	$ 11,3 bi	$ 14,2 bi	$ 15,7 bi	$ 16,8 bi	$ 16,2 bi	$ 16,9 bi	$ 21,2 bi	$ 894 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Outros passivos não circulantes	$ 193 mi	$ 236 mi	$ 473 mi	$ 381 mi	$ 293 mi	$ 252 mi	$ 494 mi	$ 27,5 bi	$ 25,5 bi	$ 32,5 bi	$ 45,9 bi	$ 36 bi
Passivo não circulante	$ 11,5 bi	$ 14,5 bi	$ 16,2 bi	$ 17,2 bi	$ 16,5 bi	$ 17,1 bi	$ 21,7 bi	$ 28,4 bi	$ 25,5 bi	$ 32,5 bi	$ 45,9 bi	$ 36 bi
Total do passivo	$ 114 bi	$ 118 bi	$ 121 bi	$ 133 bi	$ 134 bi	$ 140 bi	$ 163 bi	$ 181 bi	$ 183 bi	$ 197 bi	$ 225 bi	$ 220 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 6,22 bi
Lucros acumulados	$ 1,85 bi	$ 2,02 bi	$ 2,17 bi	$ 2,33 bi	$ 2,52 bi	$ 2,7 bi	$ 2,89 bi	$ 3,12 bi	$ 3,37 bi	$ 3,6 bi	$ 3,87 bi	$ 0
Outros resultados abrangentes acumulados	$ 8 mi	-$ 18 mi	-$ 20 mi	$ 19 mi	-$ 45 mi	-$ 17 mi	$ 62 mi	$ 52 mi	$ 56 mi	$ 35 mi	$ 20 mi	$ 0
Patrimônio dos acionistas	$ 3,58 bi	$ 3,73 bi	$ 3,93 bi	$ 4,15 bi	$ 4,28 bi	$ 4,5 bi	$ 4,83 bi	$ 5,11 bi	$ 5,36 bi	$ 5,59 bi	$ 5,9 bi	$ 6,22 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 11,4 bi	$ 14,2 bi	$ 15,7 bi	$ 16,9 bi	$ 16,3 bi	$ 16,9 bi	$ 21,2 bi	$ 904 mi	$ 19 mi	$ 12 mi	$ 13 mi	$ 18 mi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 7,61 bi	$ 10,2 bi	$ 11,8 bi	$ 13,3 bi	$ 12,6 bi	$ 13,4 bi	$ 16,5 bi	-$ 4,22 bi	-$ 4,94 bi	-$ 5,07 bi	-$ 7,7 bi	-$ 5,92 bi

Balanço patrimonial	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 1,93 bi	$ 1,73 bi	$ 2,6 bi	$ 2,88 bi	$ 4,29 bi	$ 2,4 bi	$ 3,44 bi	$ 3,75 bi	$ 3,63 bi	$ 4,96 bi
Contas a receber	$ 20,5 bi	$ 30,8 bi	$ 27,9 bi	$ 32,1 bi	$ 40,7 bi	$ 58,8 bi	$ 42,6 bi	$ 46,5 bi	$ 67,1 bi	$ 96,2 bi
Outros ativos circulantes	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38,1 bi	$ 57 bi	$ 64,3 bi	$ 64,5 bi	$ 77 bi
Ativo circulante	$ 22,4 bi	$ 32,5 bi	$ 30,5 bi	$ 35 bi	$ 45 bi	$ 99,4 bi	$ 103 bi	$ 115 bi	$ 135 bi	$ 178 bi
Imobilizado (líquido)	$ 13 mi	$ 14 mi	$ 20 mi	$ 62 mi	$ 67 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Investimentos de longo prazo	$ 2,1 bi	$ 1,95 bi	$ 1,93 bi	$ 1,76 bi	$ 544 mi	$ 8,85 bi	$ 11,2 bi	$ 12,8 bi	$ 13,8 bi	$ 23,6 bi
Ativos intangíveis	$ 28 mi	$ 29 mi	$ 33 mi	$ 34 mi	$ 37 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48 mi	$ 0
Outros ativos não circulantes	$ 30,1 bi	$ 26,7 bi	$ 28,1 bi	$ 34,8 bi	$ 50 bi	$ 911 mi	$ 926 mi	$ 955 mi	$ 1,07 bi	$ 1,57 bi
Ativo não circulante	$ 32,2 bi	$ 28,7 bi	$ 30,1 bi	$ 36,6 bi	$ 50,7 bi	$ 9,76 bi	$ 12,1 bi	$ 13,7 bi	$ 14,9 bi	$ 25,1 bi
Total do ativo	$ 54,7 bi	$ 61,2 bi	$ 60,5 bi	$ 71,7 bi	$ 95,7 bi	$ 109 bi	$ 115 bi	$ 128 bi	$ 150 bi	$ 203 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 42,1 bi	$ 48 bi	$ 48,4 bi	$ 56,8 bi	$ 76,4 bi	$ 86,7 bi	$ 94 bi	$ 102 bi	$ 116 bi	$ 157 bi
Despesas provisionadas	$ 6 mi	$ 22 mi	$ 41 mi	$ 29 mi	$ 6 mi	$ 8 mi	$ 193 mi	$ 311 mi	$ 311 mi	$ 321 mi
Dívida de curto prazo	$ 74 mi	$ 1,33 bi	$ 17 mi	$ 1,93 bi	$ 118 mi	$ 27 mi	$ 18 mi	$ 17 mi	$ 14 mi	$ 19 mi
Passivo circulante	$ 42,1 bi	$ 49,3 bi	$ 48,5 bi	$ 58,7 bi	$ 76,5 bi	$ 86,9 bi	$ 94,4 bi	$ 103 bi	$ 117 bi	$ 157 bi
Dívida de longo prazo	$ 4,29 bi	$ 1,32 bi	$ 4,04 bi	$ 1,91 bi	$ 9,84 bi	$ 11,8 bi	$ 8,94 bi	$ 11,3 bi	$ 16,2 bi	$ 0
Outros passivos não circulantes	$ 2,43 bi	$ 4,08 bi	$ 852 mi	$ 3,11 bi	$ 352 mi	$ 182 mi	$ 146 mi	$ 193 mi	$ 293 mi	$ 25,5 bi
Passivo não circulante	$ 6,72 bi	$ 5,4 bi	$ 4,89 bi	$ 5,02 bi	$ 10,2 bi	$ 12 bi	$ 9,09 bi	$ 11,5 bi	$ 16,5 bi	$ 25,5 bi
Total do passivo	$ 48,9 bi	$ 54,7 bi	$ 53,4 bi	$ 63,7 bi	$ 86,7 bi	$ 98,9 bi	$ 104 bi	$ 114 bi	$ 134 bi	$ 183 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi	$ 1 mi
Lucros acumulados	$ 203 mi	$ 251 mi	$ 390 mi	$ 520 mi	$ 683 mi	$ 953 mi	$ 1,29 bi	$ 1,85 bi	$ 2,52 bi	$ 3,37 bi
Outros resultados abrangentes acumulados	-$ 2 mi	$ 9 mi	-$ 4 mi	$ 0	$ 26 mi	$ 4 mi	-$ 22 mi	$ 8 mi	-$ 45 mi	$ 56 mi
Patrimônio dos acionistas	$ 974 mi	$ 1,09 bi	$ 1,28 bi	$ 1,45 bi	$ 1,95 bi	$ 2,4 bi	$ 2,85 bi	$ 3,58 bi	$ 4,28 bi	$ 5,36 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 4,37 bi	$ 2,65 bi	$ 4,05 bi	$ 3,83 bi	$ 9,96 bi	$ 11,8 bi	$ 8,96 bi	$ 11,4 bi	$ 16,3 bi	$ 19 mi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 2,44 bi	$ 915 mi	$ 1,46 bi	$ 952 mi	$ 5,66 bi	$ 9,4 bi	$ 5,52 bi	$ 7,61 bi	$ 12,6 bi	-$ 4,94 bi

Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

As outras demonstrações

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Dados de 2026-11-01