Demonstração do fluxo de caixa de Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 9.400 funcionários · CEO Aaron Jagdfeld
- Preço
- $ 197,93 -2,67%
- Valor de mercado
- $ 11,7 bi
- Enterprise value
- $ 12,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. $ 2,59
Em Q3 '26, Generac Holdings Inc. (GNRC) gerou $ 171 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 39,3 mi em capex e ficou com $ 132 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 414 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 96,8 mi | $ 26,5 mi | $ 59,1 mi | $ 114 mi | $ 118 mi | $ 44,3 mi | $ 74,4 mi | $ 66,2 mi | -$ 24,5 mi | $ 73,1 mi | $ 143 mi | $ 109 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 42,5 mi | $ 41,9 mi | $ 42,9 mi | $ 43,2 mi | $ 43,8 mi | $ 46,1 mi | $ 48,3 mi | $ 49,2 mi | $ 51,2 mi | $ 56 mi | $ 58,4 mi | $ 57,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 7,03 mi | $ 12,4 mi | $ 12,7 mi | $ 13,1 mi | $ 13 mi | $ 11,6 mi | $ 14,8 mi | $ 12,8 mi | $ 10,8 mi | $ 13,4 mi | $ 14 mi | $ 13 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 15,8 mi | -$ 5,41 mi | -$ 12,7 mi | -$ 5,41 mi | -$ 37,1 mi | -$ 4,18 mi | -$ 14,5 mi | $ 0 | -$ 3,71 mi | $ 3,75 mi | $ 22,7 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 181 mi | $ 27,1 mi | -$ 26 mi | $ 46,2 mi | $ 165 mi | -$ 51 mi | -$ 58,3 mi | -$ 69 mi | $ 165 mi | -$ 31,7 mi | -$ 70,6 mi | -$ 12,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,93 mi | $ 9,36 mi | $ 1,71 mi | $ 1,52 mi | $ 37,4 mi | $ 11,3 mi | $ 7,51 mi | $ 59,3 mi | -$ 9,84 mi | $ 4,67 mi | -$ 46,4 mi | $ 4,03 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 317 mi | $ 112 mi | $ 77,7 mi | $ 212 mi | $ 339 mi | $ 58,2 mi | $ 72,2 mi | $ 118 mi | $ 189 mi | $ 119 mi | $ 121 mi | $ 171 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 51,3 mi | -$ 26,8 mi | -$ 28 mi | $ 54,8 mi | -$ 53,3 mi | -$ 30,9 mi | -$ 57,7 mi | -$ 21,9 mi | -$ 59,3 mi | -$ 29,4 mi | -$ 58,3 mi | -$ 39,3 mi | |
| Aquisições | $ 963 mil | -$ 1,63 mi | -$ 17,8 mi | -$ 3,91 mi | -$ 13 mi | $ 54 mil | -$ 54 mil | $ 1,01 mi | $ 2,28 mi | -$ 123 mi | -$ 89 mi | $ 118 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 30 mi | -$ 239 mil | $ 0 | -$ 37,1 mi | -$ 703 mil | -$ 2,66 mi | $ 0 | -$ 379 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 425 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 761 mil | $ 2 mi | -$ 1,9 mi | $ 1,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 51 mil | $ 239 mil | -$ 83,4 mi | $ 67 mil | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 336 mil | -$ 1,53 mi | $ 25,2 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 79,6 mi | -$ 26,6 mi | -$ 47,4 mi | -$ 67,8 mi | -$ 66,9 mi | -$ 33,5 mi | -$ 59,8 mi | -$ 21,2 mi | -$ 57,4 mi | -$ 154 mi | -$ 122 mi | -$ 37 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 48,2 mi | -$ 16,1 mi | -$ 14 mi | -$ 43,8 mi | -$ 205 mi | -$ 14,3 mi | $ 69,5 mi | -$ 20,7 mi | -$ 90 mi | -$ 12,9 mi | -$ 1,02 mi | -$ 2,25 mi | |
| Recompras de ações | -$ 151 mi | $ 0 | -$ 50,6 mi | -$ 102 mi | $ 0 | -$ 97,5 mi | -$ 50,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 273 mil | $ 0 | -$ 293 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 829 mil | -$ 20,6 mi | -$ 5,89 mi | -$ 5,9 mi | -$ 12,8 mi | -$ 8,6 mi | -$ 792 mil | -$ 3,47 mi | -$ 2,02 mi | -$ 35,7 mi | $ 699 mil | -$ 2,69 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 200 mi | -$ 36,3 mi | -$ 60,2 mi | -$ 150 mi | -$ 202 mi | -$ 120 mi | $ 18,4 mi | -$ 21 mi | -$ 91,4 mi | -$ 41,4 mi | $ 604 mil | -$ 4,67 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,71 mi | -$ 569 mil | -$ 1,14 mi | $ 1,4 mi | -$ 3,16 mi | $ 1,29 mi | $ 5,25 mi | $ 301 mil | $ 941 mil | -$ 36 mil | -$ 331 mil | -$ 608 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 39,5 mi | $ 48,4 mi | -$ 31 mi | -$ 4,14 mi | $ 67,1 mi | -$ 93,8 mi | $ 36,1 mi | $ 76,5 mi | $ 41,4 mi | -$ 75,9 mi | -$ 609 mil | $ 129 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 266 mi | $ 85,1 mi | $ 49,7 mi | $ 267 mi | $ 286 mi | $ 27,2 mi | $ 14,5 mi | $ 96,5 mi | $ 130 mi | $ 89,9 mi | $ 62,9 mi | $ 132 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 98,8 mi | $ 161 mi | $ 241 mi | $ 252 mi | $ 347 mi | $ 557 mi | $ 409 mi | $ 217 mi | $ 317 mi | $ 161 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 54,4 mi | $ 52 mi | $ 47,4 mi | $ 60,9 mi | $ 68,8 mi | $ 92 mi | $ 156 mi | $ 167 mi | $ 172 mi | $ 195 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,49 mi | $ 10,2 mi | $ 14,6 mi | $ 16,7 mi | $ 20,9 mi | $ 24 mi | $ 31,4 mi | $ 37,3 mi | $ 51,2 mi | $ 49,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 39,3 mi | $ 21,4 mi | $ 23,6 mi | $ 18,7 mi | $ 21,2 mi | -$ 2,1 mi | -$ 95,5 mi | -$ 34,5 mi | -$ 60,6 mi | $ 15,1 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 43,7 mi | $ 12,4 mi | -$ 88,1 mi | -$ 57,4 mi | $ 18,7 mi | -$ 259 mi | -$ 465 mi | $ 127 mi | $ 212 mi | -$ 13,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,6 mi | $ 3,93 mi | $ 8,56 mi | $ 17,6 mi | $ 9,74 mi | -$ 767 mil | $ 22,8 mi | $ 7,68 mi | $ 50 mi | $ 29,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 253 mi | $ 261 mi | $ 247 mi | $ 309 mi | $ 487 mi | $ 411 mi | $ 58,5 mi | $ 522 mi | $ 741 mi | $ 438 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 30,5 mi | -$ 33,3 mi | -$ 47,6 mi | -$ 60,8 mi | -$ 62,1 mi | -$ 110 mi | -$ 86,2 mi | -$ 129 mi | -$ 137 mi | -$ 170 mi | |
| Aquisições | -$ 76,7 mi | $ 1,26 mi | -$ 65,4 mi | -$ 112 mi | -$ 64,8 mi | -$ 713 mi | -$ 40 mi | -$ 16 mi | -$ 34,7 mi | -$ 762 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | -$ 39,2 mi | -$ 39,5 mi | -$ 3,04 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 3,93 mi | $ 2,63 mi | $ 2,65 mi | $ 9,58 mi | $ 4,87 mi | $ 3,29 mi | $ 2 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,36 mi | $ 82 mil | $ 214 mil | $ 95 mil | $ 179 mil | -$ 3,4 mi | $ 2,08 mi | $ 2,9 mi | $ 211 mil | $ 743 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 106 mi | -$ 31,9 mi | -$ 109 mi | -$ 170 mi | -$ 124 mi | -$ 817 mi | -$ 134 mi | -$ 178 mi | -$ 209 mi | -$ 173 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 36,7 mi | -$ 127 mi | -$ 24,3 mi | -$ 37,6 mi | -$ 24,6 mi | $ 75,2 mi | $ 464 mi | $ 87,3 mi | -$ 278 mi | -$ 52,8 mi | |
| Recompras de ações | -$ 150 mi | -$ 30 mi | -$ 25,7 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 126 mi | -$ 346 mi | -$ 252 mi | -$ 153 mi | -$ 148 mi | |
| Dividendos | -$ 76 mil | $ 0 | -$ 314 mil | -$ 285 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 309 mil | $ 0 | -$ 273 mil | -$ 293 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 10,6 mi | -$ 9,79 mi | -$ 7,36 mi | -$ 13,5 mi | -$ 18,9 mi | -$ 91 mi | -$ 67,8 mi | -$ 121 mi | -$ 44,9 mi | -$ 16,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 196 mi | -$ 160 mi | -$ 52 mi | -$ 41,9 mi | -$ 30,4 mi | -$ 103 mi | $ 64 mi | -$ 277 mi | -$ 449 mi | -$ 213 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 467 mil | $ 2,15 mi | -$ 289 mil | $ 1,51 mi | $ 235 mil | $ 1,31 mi | -$ 2,94 mi | $ 1,8 mi | -$ 3,47 mi | $ 7,78 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 48,6 mi | $ 71,2 mi | $ 86 mi | $ 98,4 mi | $ 332 mi | -$ 508 mi | -$ 14,6 mi | $ 68,3 mi | $ 80,3 mi | $ 60,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 223 mi | $ 228 mi | $ 200 mi | $ 248 mi | $ 424 mi | $ 301 mi | -$ 27,7 mi | $ 393 mi | $ 605 mi | $ 268 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 8,89 mi | $ 23,8 mi | $ 41 mi | $ 61,8 mi | $ 61,9 mi | $ 157 mi | $ 151 mi | $ 100 mi | $ 149 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 42,5 mi | $ 41,1 mi | $ 41 mi | $ 35,5 mi | $ 28,8 mi | $ 27,8 mi | $ 48,9 mi | $ 84 mi | $ 89,4 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02