Demonstração do fluxo de caixa de Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12.100 funcionários · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- Preço
- $165,36 -1,1%
- Valor de mercado
- $ 10,4 bi
- Enterprise value
- $ 11,9 bi Dados de 2026-11-12
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2027-02-15
Em Q1 '27, Freedom Holding Corp. (FRHC) gerou -$ 342 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 79,1 mi em capex e ficou com -$ 421 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 815 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 115 mi | $ 96,1 mi | $ 95,5 mi | $ 34,3 mi | $ 114 mi | $ 78,3 mi | -$ 142 mi | $ 30,4 mi | $ 38,7 mi | $ 76,2 mi | $ 253 mi | $ 31,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4 mi | $ 4,48 mi | $ 3,51 mi | $ 4,15 mi | $ 3,91 mi | $ 4,65 mi | $ 4,45 mi | $ 6,11 mi | $ 6,27 mi | $ 8,32 mi | $ 13,9 mi | $ 9,88 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,03 mi | $ 1,04 mi | $ 19,4 mi | $ 10,6 mi | $ 12,1 mi | $ 13,4 mi | $ 23,5 mi | $ 23,1 mi | $ 15,5 mi | $ 15,4 mi | $ 130 mi | $ 23,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,47 mi | -$ 261 mil | -$ 2,25 mi | -$ 796 mil | -$ 2,83 mi | -$ 3,69 mi | -$ 12,4 mi | -$ 5,46 mi | -$ 6,91 mi | -$ 6,67 mi | -$ 30,1 mi | -$ 21,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 534 mi | -$ 172 mi | $ 196 mi | $ 592 mi | -$ 617 mi | -$ 227 mi | $ 1,01 bi | $ 304 mi | $ 423 mi | $ 643 mi | $ 1,03 bi | -$ 462 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 22,9 mi | $ 48,8 mi | -$ 3,03 mi | $ 214 mi | $ 51,1 mi | $ 61,4 mi | $ 456 mi | $ 122 mi | $ 58,5 mi | -$ 18,4 mi | -$ 2,88 bi | $ 76,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 438 mi | -$ 21,7 mi | $ 309 mi | $ 854 mi | -$ 438 mi | -$ 72,8 mi | $ 1,34 bi | $ 481 mi | $ 535 mi | $ 718 mi | -$ 1,48 bi | -$ 342 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,76 mi | -$ 16,8 mi | -$ 7,48 mi | -$ 24,2 mi | -$ 9,46 mi | -$ 19,9 mi | -$ 41,7 mi | -$ 30,8 mi | -$ 78,9 mi | -$ 66,1 mi | -$ 339 mi | -$ 79,1 mi | |
| Aquisições | -$ 10,6 mi | -$ 23,7 mi | -$ 5 mi | -$ 12,3 mi | $ 12,3 mi | -$ 3,94 mi | -$ 525 mil | -$ 2,48 mi | -$ 547 mil | -$ 17,5 mi | -$ 5,51 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 51 mi | -$ 35,7 mi | -$ 60,3 mi | -$ 104 mi | -$ 205 mi | -$ 247 mi | -$ 133 mi | -$ 280 mi | -$ 200 mi | -$ 193 mi | -$ 760 mi | -$ 133 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 69,6 mi | $ 37,1 mi | $ 48,9 mi | $ 48 mi | $ 21,8 mi | $ 88,1 mi | $ 16,5 mi | $ 13,5 mi | $ 201 mi | $ 110 mi | $ 228 mi | $ 20,8 mi | |
| Outros investimentos | -$ 180 mi | -$ 104 mi | -$ 21,4 mi | -$ 2,59 mi | $ 51,2 mi | -$ 246 mi | -$ 93,8 mi | -$ 206 mi | -$ 101 mi | -$ 89,1 mi | $ 699 mi | -$ 84,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 181 mi | -$ 143 mi | -$ 45,2 mi | -$ 94,7 mi | -$ 129 mi | -$ 429 mi | -$ 253 mi | -$ 506 mi | -$ 179 mi | -$ 256 mi | -$ 177 mi | -$ 275 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 19,4 mi | $ 213 mi | $ 15,6 mi | $ 7,04 mi | $ 24,3 mi | $ 194 mi | $ 5,78 mi | $ 235 mi | $ 90,7 mi | $ 356 mi | $ 188 mi | $ 917 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 407 mi | -$ 5,73 mi | -$ 233 mi | $ 238 mi | $ 100 mi | $ 270 mi | -$ 841 mi | -$ 112 mi | $ 5,65 mi | $ 429 mi | $ 0 | $ 300 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 426 mi | $ 208 mi | -$ 218 mi | $ 246 mi | $ 125 mi | $ 463 mi | -$ 835 mi | $ 123 mi | $ 96,4 mi | $ 784 mi | $ 188 mi | $ 1,22 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 56,5 mi | $ 52,6 mi | $ 15,2 mi | -$ 114 mi | $ 8,79 mi | -$ 106 mi | $ 75,3 mi | -$ 74,6 mi | -$ 172 mi | $ 319 mi | $ 124 mi | $ 12,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 249 mi | $ 95,7 mi | $ 61,3 mi | $ 890 mi | -$ 433 mi | -$ 145 mi | $ 325 mi | $ 24,1 mi | $ 279 mi | $ 1,56 bi | -$ 1,35 bi | $ 612 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 446 mi | -$ 38,5 mi | $ 302 mi | $ 830 mi | -$ 447 mi | -$ 92,7 mi | $ 1,3 bi | $ 450 mi | $ 456 mi | $ 652 mi | -$ 1,5 bi | -$ 421 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 13,3 mi | $ 10,2 mi | $ 6,67 mi | $ 819 mil | $ 29,5 mi | $ 2,62 mi | -$ 32,9 mi | $ 8,77 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 107 mi | $ 130 mi | $ 125 mi | $ 143 mi | $ 110 mi | $ 132 mi | $ 127 mi | $ 110 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,3 mi | $ 19,2 mi | $ 7,15 mi | $ 24,2 mi | $ 128 mi | $ 325 mi | $ 193 mi | $ 376 mi | $ 84,5 mi | $ 153 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 199 mil | $ 1,49 mi | $ 2,03 mi | $ 1,11 mi | $ 2,69 mi | $ 3,42 mi | $ 5,14 mi | $ 14,6 mi | $ 17,2 mi | $ 34,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 1,62 mi | $ 3,5 mi | $ 1,48 mi | $ 631 mil | $ 7,86 mi | $ 9,29 mi | $ 22,7 mi | $ 59,6 mi | $ 68 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,08 mi | $ 347 mil | -$ 580 mil | $ 182 mil | $ 1,65 mi | -$ 4,68 mi | -$ 811 mil | $ 800 mil | -$ 19,7 mi | -$ 12,3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 6,8 mi | -$ 24,2 mi | $ 39,2 mi | $ 9,81 mi | $ 13,6 mi | -$ 715 mi | -$ 1,06 bi | -$ 448 mi | -$ 5,54 mi | -$ 459 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 7,42 mi | -$ 17,7 mi | $ 7,22 mi | $ 45,9 mi | $ 382 mi | -$ 23,2 mi | -$ 95,2 mi | -$ 1,03 bi | $ 1,55 bi | $ 376 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,8 mi | -$ 19,2 mi | $ 58,5 mi | $ 82,6 mi | $ 529 mi | -$ 406 mi | -$ 952 mi | -$ 1,06 bi | $ 1,68 bi | $ 161 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 112 mil | -$ 1,98 mi | -$ 4,99 mi | -$ 2 mi | -$ 1,52 mi | -$ 5,62 mi | -$ 38,5 mi | -$ 43,8 mi | -$ 95,3 mi | -$ 222 mi | |
| Aquisições | -$ 2,77 mi | $ 432 mil | -$ 2,24 mi | $ 0 | -$ 62,7 mi | $ 0 | -$ 26,8 mi | -$ 53,8 mi | -$ 23,7 mi | -$ 13,2 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 97,8 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 274 mi | -$ 249 mi | -$ 330 mi | -$ 230 mi | -$ 525 mi | -$ 801 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 144 mil | -$ 97,8 mi | $ 231 mil | $ 0 | $ 190 mi | $ 199 mi | $ 261 mi | $ 260 mi | $ 174 mi | $ 407 mi | |
| Outros investimentos | $ 38 mil | $ 679 mil | $ 264 mil | -$ 17,8 mi | $ 154 mi | -$ 90,8 mi | -$ 1,33 bi | -$ 571 mi | -$ 436 mi | -$ 395 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,7 mi | -$ 869 mil | -$ 6,73 mi | -$ 19,8 mi | $ 6,35 mi | -$ 146 mi | -$ 1,46 bi | -$ 638 mi | -$ 905 mi | -$ 1,02 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 3,09 mi | $ 15,8 mi | $ 17,1 mi | $ 13,3 mi | $ 295 mi | $ 579 mi | $ 439 mi | $ 269 mi | $ 231 mi | $ 1,19 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 8,68 mi | $ 8,5 mi | -$ 59,4 mi | $ 44,3 mi | $ 197 mi | $ 39,2 mi | $ 1,69 bi | $ 1,41 bi | -$ 232 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 11,8 mi | $ 64,8 mi | -$ 42,3 mi | $ 58,1 mi | $ 493 mi | $ 619 mi | $ 2,13 bi | $ 1,67 bi | -$ 1,58 mi | $ 1,19 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 2,12 mi | -$ 1,88 mi | -$ 8,69 mi | -$ 25,1 mi | -$ 6,13 mi | -$ 54,4 mi | $ 78,2 mi | $ 8,79 mi | -$ 137 mi | $ 113 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 16 mi | $ 42,8 mi | $ 727 mil | $ 95,8 mi | $ 1,02 bi | $ 11,4 mi | -$ 203 mi | -$ 19,2 mi | $ 637 mi | $ 441 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,69 mi | -$ 21,2 mi | $ 53,5 mi | $ 80,6 mi | $ 528 mi | -$ 412 mi | -$ 990 mi | -$ 1,11 bi | $ 1,59 bi | -$ 38,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 356 mil | $ 536 mil | $ 1,29 mi | $ 4,05 mi | $ 11 mi | $ 44,5 mi | $ 53,2 mi | $ 30,3 mi | $ 53,9 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 3,72 mi | $ 13,1 mi | $ 13,3 mi | $ 8,7 mi | $ 19,1 mi | $ 37,9 mi | $ 199 mi | $ 475 mi | $ 512 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-12