Demonstração do fluxo de caixa de Deere & Company (DE)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 73.100 funcionários · CEO John C. May
- Preço
- $ 675,48 +2,35%
- Valor de mercado
- $ 182 bi
- Enterprise value
- $ 237 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-11-25 LPA est. $ 4,07
Em Q3 '26, Deere & Company (DE) gerou $ 2,21 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 265 mi em capex e ficou com $ 1,94 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,87 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,37 bi | $ 1,75 bi | $ 2,37 bi | $ 1,73 bi | $ 1,24 bi | $ 867 mi | $ 1,8 bi | $ 1,27 bi | $ 1,06 bi | $ 655 mi | $ 1,77 bi | $ 1,38 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 477 mi | $ 520 mi | $ 525 mi | $ 553 mi | $ 520 mi | $ 549 mi | $ 555 mi | $ 564 mi | $ 561 mi | $ 590 mi | $ 594 mi | $ 603 mi | |
| Remuneração em ações | $ 18 mi | $ 46 mi | $ 58 mi | $ 55 mi | $ 49 mi | $ 28 mi | $ 26 mi | $ 50 mi | $ 47 mi | $ 41 mi | $ 28 mi | $ 47 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 361 mi | $ 27 mi | -$ 147 mi | -$ 5 mi | -$ 169 mi | $ 208 mi | -$ 197 mi | -$ 113 mi | -$ 186 mi | $ 18 mi | -$ 86 mi | $ 7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 3,05 bi | -$ 3,27 bi | -$ 1,14 bi | $ 973 mi | $ 3,26 bi | -$ 2,81 bi | -$ 875 mi | $ 983 mi | $ 2,25 bi | -$ 2,16 bi | -$ 286 mi | $ 96 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 142 mi | $ 24 mi | $ 190 mi | -$ 111 mi | $ 189 mi | $ 21 mi | $ 391 mi | $ 141 mi | $ 259 mi | -$ 30 mi | -$ 88 mi | $ 78 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,69 bi | -$ 908 mi | $ 1,85 bi | $ 3,2 bi | $ 5,09 bi | -$ 1,13 bi | $ 1,7 bi | $ 2,9 bi | $ 4 bi | -$ 890 mi | $ 1,93 bi | $ 2,21 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,61 bi | -$ 816 mi | -$ 1,27 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,59 bi | -$ 791 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,37 bi | -$ 688 mi | -$ 1,06 bi | -$ 265 mi | |
| Aquisições | -$ 5 mi | $ 0 | $ 505 mi | $ 440 mi | $ 478 mi | $ 433 mi | $ 568 mi | $ 318 mi | $ 497 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 16 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 229 mi | -$ 432 mi | -$ 140 mi | -$ 483 mi | -$ 141 mi | -$ 206 mi | -$ 251 mi | -$ 105 mi | -$ 129 mi | -$ 155 mi | -$ 77 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 184 mi | $ 200 mi | $ 133 mi | $ 499 mi | $ 61 mi | $ 184 mi | $ 114 mi | $ 127 mi | $ 144 mi | $ 114 mi | $ 131 mi | |
| Outros investimentos | -$ 2,57 bi | $ 2,08 bi | -$ 1,89 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,69 bi | $ 1,85 bi | -$ 165 mi | -$ 709 mi | -$ 408 mi | $ 2,5 bi | -$ 630 mi | -$ 691 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,19 bi | $ 1,22 bi | -$ 2,89 bi | -$ 2 bi | -$ 2,79 bi | $ 1,42 bi | -$ 637 mi | -$ 1,58 bi | -$ 1,26 bi | $ 1,82 bi | -$ 1,73 bi | -$ 918 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,37 bi | -$ 901 mi | $ 3,01 bi | $ 1,62 bi | -$ 720 mi | -$ 69 mi | $ 939 mi | $ 34 mi | -$ 2,55 bi | -$ 1,73 bi | $ 1,49 bi | $ 478 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,55 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,09 bi | -$ 805 mi | -$ 780 mi | -$ 441 mi | -$ 397 mi | -$ 298 mi | -$ 2 mi | -$ 302 mi | -$ 198 mi | -$ 197 mi | |
| Dividendos | -$ 362 mi | -$ 386 mi | -$ 410 mi | -$ 406 mi | -$ 403 mi | -$ 403 mi | -$ 440 mi | -$ 439 mi | -$ 438 mi | -$ 441 mi | -$ 437 mi | -$ 438 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 30 mi | -$ 30 mi | -$ 22 mi | -$ 36 mi | -$ 25 mi | -$ 10 mi | $ 0 | -$ 33 mi | -$ 36 mi | -$ 15 mi | $ 4 mi | -$ 44 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 571 mi | -$ 2,65 bi | $ 1,48 bi | $ 373 mi | -$ 1,93 bi | -$ 923 mi | $ 102 mi | -$ 736 mi | -$ 3,02 bi | -$ 2,49 bi | $ 863 mi | -$ 201 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 94 mi | $ 16 mi | -$ 21 mi | -$ 1 mi | -$ 31 mi | -$ 87 mi | $ 107 mi | $ 88 mi | -$ 31 mi | $ 98 mi | -$ 4 mi | -$ 74 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 842 mi | -$ 2,32 bi | $ 427 mi | $ 1,57 bi | $ 340 mi | -$ 726 mi | $ 1,27 bi | $ 668 mi | -$ 314 mi | -$ 1,46 bi | $ 1,06 bi | $ 1,02 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,08 bi | -$ 1,72 bi | $ 580 mi | $ 2,08 bi | $ 3,5 bi | -$ 1,92 bi | $ 682 mi | $ 1,84 bi | $ 2,63 bi | -$ 1,58 bi | $ 874 mi | $ 1,94 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,52 bi | $ 2,16 bi | $ 2,37 bi | $ 3,26 bi | $ 2,75 bi | $ 5,97 bi | $ 7,13 bi | $ 10,2 bi | $ 7,09 bi | $ 5 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,56 bi | $ 1,72 bi | $ 1,93 bi | $ 2,02 bi | $ 2,12 bi | $ 2,05 bi | $ 1,9 bi | $ 2 bi | $ 2,12 bi | $ 2,23 bi | |
| Remuneração em ações | $ 56,1 mi | $ 68,1 mi | $ 83,8 mi | $ 82 mi | $ 81 mi | $ 82 mi | $ 85 mi | $ 130 mi | $ 208 mi | $ 151 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 283 mi | $ 100 mi | $ 1,48 bi | -$ 465 mi | -$ 11 mi | -$ 441 mi | -$ 66 mi | -$ 790 mi | -$ 294 mi | -$ 288 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 314 mi | -$ 1,29 bi | -$ 4,07 bi | -$ 1,66 bi | $ 1,87 bi | $ 396 mi | -$ 4,32 bi | -$ 3,34 bi | -$ 181 mi | -$ 443 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 30,1 mi | -$ 551 mi | $ 32,4 mi | $ 182 mi | $ 672 mi | -$ 326 mi | -$ 30 mi | $ 416 mi | $ 292 mi | $ 812 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,76 bi | $ 2,2 bi | $ 1,82 bi | $ 3,41 bi | $ 7,48 bi | $ 7,73 bi | $ 4,7 bi | $ 8,59 bi | $ 9,23 bi | $ 7,46 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,96 bi | -$ 2,59 bi | -$ 2,95 bi | -$ 3,45 bi | -$ 2,66 bi | -$ 2,58 bi | -$ 3,79 bi | -$ 4,47 bi | -$ 4,8 bi | -$ 4,23 bi | |
| Aquisições | -$ 117 mi | -$ 170 mi | -$ 5,09 bi | $ 93 mi | -$ 66 mi | -$ 244 mi | -$ 498 mi | -$ 82 mi | $ 1,93 bi | $ 1,82 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 171 mi | -$ 118 mi | -$ 133 mi | -$ 140 mi | -$ 130 mi | -$ 194 mi | -$ 250 mi | -$ 491 mi | -$ 1,06 bi | -$ 703 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 169 mi | $ 404 mi | $ 76,6 mi | $ 89 mi | $ 93 mi | $ 109 mi | $ 79 mi | $ 186 mi | $ 832 mi | $ 486 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,9 bi | $ 832 mi | -$ 58,7 mi | -$ 517 mi | -$ 560 mi | -$ 2,84 bi | -$ 4,03 bi | -$ 3,89 bi | -$ 3,37 bi | $ 572 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,18 bi | -$ 1,64 bi | -$ 8,15 bi | -$ 3,92 bi | -$ 3,32 bi | -$ 5,75 bi | -$ 8,49 bi | -$ 8,75 bi | -$ 6,46 bi | -$ 2,06 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,41 bi | $ 3,31 bi | $ 2,04 bi | $ 2,64 bi | $ 528 mi | $ 2,45 bi | $ 5,77 bi | $ 11,5 bi | $ 3,01 bi | -$ 1,64 bi | |
| Recompras de ações | -$ 205 mi | -$ 6 mi | -$ 958 mi | -$ 1,25 bi | -$ 750 mi | -$ 2,54 bi | -$ 3,6 bi | -$ 7,22 bi | -$ 4,01 bi | -$ 1,14 bi | |
| Dividendos | -$ 761 mi | -$ 764 mi | -$ 806 mi | -$ 943 mi | -$ 956 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,43 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,72 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 28,7 mi | $ 1,75 bi | $ 597 mi | -$ 116 mi | -$ 133 mi | -$ 98 mi | -$ 92 mi | -$ 73 mi | -$ 113 mi | -$ 79 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,41 bi | $ 4,29 bi | $ 876 mi | $ 509 mi | -$ 980 mi | -$ 1,08 bi | $ 826 mi | $ 2,81 bi | -$ 2,72 bi | -$ 4,58 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 13 mi | $ 157 mi | $ 26,8 mi | -$ 56 mi | $ 32 mi | $ 55 mi | -$ 224 mi | $ 31 mi | -$ 37 mi | $ 77 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 174 mi | $ 5 bi | -$ 5,43 bi | -$ 59 mi | $ 3,22 bi | $ 953 mi | -$ 3,18 bi | $ 2,68 bi | $ 13 mi | $ 900 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 809 mi | -$ 393 mi | -$ 1,13 bi | -$ 37 mi | $ 4,83 bi | $ 5,15 bi | $ 911 mi | $ 4,12 bi | $ 4,43 bi | $ 3,23 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,08 bi | $ 1,94 bi | $ 3,58 bi | $ 2,52 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,04 bi | $ 1,1 bi | $ 2,22 bi | $ 3,3 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dados de 2026-11-01