Demonstração do fluxo de caixa de Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48.100 funcionários · CEO Todd Schneider
- Preço
- $ 219,82 +0,80%
- Valor de mercado
- $ 87,3 bi
- Enterprise value
- $ 89,8 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-07
- Próximo relatório
- 2026-12-17 LPA est. $ 1,36
Em Q1 '27, Cintas (CTAS) gerou $ 572 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 108 mi em capex e ficou com $ 465 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,03 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 375 mi | $ 396 mi | $ 413 mi | $ 452 mi | $ 448 mi | $ 463 mi | $ 448 mi | $ 491 mi | $ 495 mi | $ 502 mi | $ 511 mi | $ 552 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 109 mi | $ 111 mi | $ 115 mi | $ 115 mi | $ 122 mi | $ 127 mi | $ 122 mi | $ 126 mi | $ 128 mi | $ 129 mi | $ 131 mi | $ 127 mi | |
| Remuneração em ações | $ 22,9 mi | $ 31,3 mi | $ 32,5 mi | $ 33,4 mi | $ 32,4 mi | $ 31,8 mi | $ 30,7 mi | $ 30,3 mi | $ 32,4 mi | $ 34,2 mi | $ 31,1 mi | $ 31 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 5,74 mi | -$ 14,3 mi | -$ 7,55 mi | $ 1,89 mi | $ 1,87 mi | -$ 11 mi | $ 1,48 mi | $ 13,5 mi | $ 12,1 mi | $ 12,3 mi | $ 20,2 mi | $ 9,13 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 108 mi | $ 131 mi | $ 139 mi | -$ 136 mi | -$ 167 mi | $ 25,8 mi | $ 33,4 mi | -$ 246 mi | -$ 136 mi | -$ 56,2 mi | $ 16,1 mi | -$ 173 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 0 | $ 1,54 mi | $ 1,44 mi | $ 0 | $ 3,94 mi | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 393 mi | $ 657 mi | $ 693 mi | $ 467 mi | $ 441 mi | $ 622 mi | $ 636 mi | $ 414 mi | $ 531 mi | $ 621 mi | $ 709 mi | $ 572 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 93,8 mi | -$ 107 mi | -$ 102 mi | -$ 92,9 mi | -$ 101 mi | -$ 99,9 mi | -$ 115 mi | -$ 102 mi | -$ 106 mi | -$ 90,9 mi | -$ 96 mi | -$ 108 mi | |
| Aquisições | -$ 18,3 mi | -$ 111 mi | -$ 1,81 mi | -$ 9,44 mi | -$ 145 mi | -$ 43,9 mi | -$ 34,1 mi | -$ 7,6 mi | -$ 85,6 mi | -$ 9,45 mi | -$ 61,9 mi | -$ 3,92 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 950 mil | -$ 117 mil | $ 46 mil | -$ 7,12 mi | $ 32 mil | $ 28 mil | -$ 132 mil | -$ 6,54 mi | $ 32 mil | -$ 1,77 mi | $ 19 mil | -$ 7,18 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 93,8 mi | $ 0 | -$ 201 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 93,1 mi | -$ 2,9 mi | $ 199 mi | -$ 4,85 mi | $ 12,2 mi | $ 18,5 mi | -$ 419 mil | -$ 130 mil | -$ 1 mi | $ 1,04 mi | -$ 435 mil | $ 1,26 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 112 mi | -$ 221 mi | -$ 105 mi | -$ 114 mi | -$ 235 mi | -$ 125 mi | -$ 149 mi | -$ 116 mi | -$ 193 mi | -$ 101 mi | -$ 158 mi | -$ 117 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 207 mi | -$ 210 mi | $ 0 | $ 166 mi | $ 15 mi | -$ 181 mi | -$ 53,1 mi | $ 0 | $ 551 mi | $ 229 mi | -$ 780 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 350 mi | -$ 45 mi | -$ 232 mi | -$ 615 mi | -$ 36,7 mi | -$ 26,6 mi | -$ 257 mi | -$ 266 mi | -$ 636 mi | -$ 31,6 mi | -$ 18,9 mi | -$ 316 mi | |
| Dividendos | -$ 138 mi | -$ 137 mi | -$ 138 mi | -$ 138 mi | -$ 157 mi | -$ 158 mi | -$ 158 mi | -$ 158 mi | -$ 182 mi | -$ 181 mi | -$ 181 mi | -$ 181 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,86 mi | -$ 1,17 mi | -$ 4,63 mi | -$ 5,75 mi | -$ 5,11 mi | -$ 7,89 mi | -$ 758 mil | -$ 2,81 mi | -$ 8,28 mi | -$ 557 mi | $ 536 mi | -$ 3,92 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 283 mi | -$ 394 mi | -$ 374 mi | -$ 593 mi | -$ 184 mi | -$ 374 mi | -$ 468 mi | -$ 424 mi | -$ 275 mi | -$ 540 mi | -$ 443 mi | -$ 500 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 538 mil | $ 560 mil | -$ 135 mil | -$ 250 mil | -$ 1,56 mi | -$ 1,98 mi | $ 2,49 mi | -$ 83 mil | -$ 659 mil | $ 1,92 mi | -$ 1,91 mi | -$ 215 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,57 mi | $ 42,9 mi | $ 214 mi | -$ 241 mi | $ 21 mi | $ 121 mi | $ 20,5 mi | -$ 126 mi | $ 62,7 mi | -$ 17,6 mi | $ 106 mi | -$ 45,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 299 mi | $ 550 mi | $ 591 mi | $ 374 mi | $ 340 mi | $ 522 mi | $ 521 mi | $ 313 mi | $ 425 mi | $ 531 mi | $ 613 mi | $ 465 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 481 mi | $ 843 mi | $ 885 mi | $ 876 mi | $ 1,11 bi | $ 1,24 bi | $ 1,35 bi | $ 1,57 bi | $ 1,81 bi | $ 2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 197 mi | $ 279 mi | $ 360 mi | $ 379 mi | $ 388 mi | $ 400 mi | $ 409 mi | $ 442 mi | $ 494 mi | $ 513 mi | |
| Remuneração em ações | $ 88,9 mi | $ 113 mi | $ 139 mi | $ 115 mi | $ 112 mi | $ 109 mi | $ 104 mi | $ 117 mi | $ 128 mi | $ 128 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3,9 mi | -$ 119 mi | $ 31,7 mi | -$ 16,3 mi | -$ 42,2 mi | $ 52,1 mi | $ 23,2 mi | -$ 28,9 mi | -$ 5,81 mi | $ 58,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 81,3 mi | -$ 55 mi | -$ 276 mi | -$ 72 mi | -$ 191 mi | -$ 217 mi | -$ 286 mi | -$ 22,3 mi | -$ 244 mi | -$ 157 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 75,1 mi | -$ 96,4 mi | -$ 72,6 mi | $ 9,22 mi | -$ 16,9 mi | -$ 42,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 19,3 mi | -$ 266 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 764 mi | $ 964 mi | $ 1,07 bi | $ 1,29 bi | $ 1,36 bi | $ 1,54 bi | $ 1,6 bi | $ 2,08 bi | $ 2,17 bi | $ 2,28 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 273 mi | -$ 272 mi | -$ 277 mi | -$ 230 mi | -$ 143 mi | -$ 241 mi | -$ 331 mi | -$ 409 mi | -$ 409 mi | -$ 395 mi | |
| Aquisições | -$ 2,07 bi | $ 108 mi | -$ 6,61 mi | -$ 53,7 mi | -$ 10 mi | -$ 164 mi | -$ 46,4 mi | -$ 187 mi | -$ 233 mi | -$ 165 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 181 mi | -$ 154 mi | -$ 17,8 mi | -$ 10 mi | -$ 4,3 mi | -$ 6,08 mi | -$ 4,57 mi | -$ 7,55 mi | -$ 7,2 mi | -$ 8,25 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 218 mi | $ 180 mi | $ 73,3 mi | $ 230 mi | $ 143 mi | $ 0 | $ 331 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 196 mil | $ 1,36 mi | -$ 7,81 mi | -$ 222 mi | -$ 123 mi | $ 8,34 mi | -$ 338 mi | -$ 4,78 mi | $ 25,3 mi | -$ 523 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,31 bi | -$ 136 mi | -$ 236 mi | -$ 285 mi | -$ 137 mi | -$ 403 mi | -$ 389 mi | -$ 609 mi | -$ 624 mi | -$ 568 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,73 bi | -$ 601 mi | $ 313 mi | -$ 313 mi | $ 0 | $ 252 mi | -$ 50 mi | -$ 13,5 mi | -$ 53,1 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 20,7 mi | -$ 127 mi | -$ 1,02 bi | -$ 465 mi | -$ 554 mi | -$ 1,53 bi | -$ 399 mi | -$ 700 mi | -$ 935 mi | -$ 952 mi | |
| Dividendos | -$ 142 mi | -$ 176 mi | -$ 221 mi | -$ 268 mi | -$ 451 mi | -$ 375 mi | -$ 450 mi | -$ 531 mi | -$ 612 mi | -$ 701 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 8,93 mi | $ 39,3 mi | $ 51,3 mi | -$ 752 mil | -$ 4,38 mi | $ 111 mi | -$ 274 mi | -$ 9,1 mi | -$ 20,4 mi | -$ 28,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,58 bi | -$ 864 mi | -$ 873 mi | -$ 955 mi | -$ 880 mi | -$ 1,54 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,68 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,13 mi | $ 5,14 mi | -$ 998 mil | -$ 2,12 mi | $ 4,58 mi | -$ 216 mil | -$ 2,63 mi | $ 206 mil | -$ 1,3 mi | -$ 735 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 29,9 mi | -$ 30,5 mi | -$ 42,1 mi | $ 48,8 mi | $ 348 mi | -$ 403 mi | $ 33,7 mi | $ 218 mi | -$ 78 mi | $ 25 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 491 mi | $ 692 mi | $ 791 mi | $ 1,06 bi | $ 1,22 bi | $ 1,3 bi | $ 1,27 bi | $ 1,67 bi | $ 1,76 bi | $ 1,88 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dados de 2026-11-01