Finanças de Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48.100 funcionários · CEO Todd Schneider
- Preço
- $ 219,82 +0,80%
- Valor de mercado
- $ 87,3 bi
- Enterprise value
- $ 89,8 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-07
- Próximo relatório
- 2026-12-17 LPA est. $ 1,36
Receita (TTM)$ 11,6 bi+9,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)23,4%+0,5 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 2,7 bi
Lucro líquido (TTM)$ 2,06 bi+11,3% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,03 bi+19,9% vs um ano atrásCapex $ 401 mi
LPA diluído (TTM)$ 5,07+12,4% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 2,47 bi+2,7% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 87,3 bi EV $ 89,8 bi
- Receita
- $ 11,6 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +9% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 17,8% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 42,8× Projetado 39,6× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 27,9× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,03 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 2,06 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 12,2 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-17 Receita est. $ 3,03 bi
- Dividendo
- $ 1,87 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-09-23): receita superou em 1,0%, LPA superou em 3,0%Receita $ 3,01 bi vs $ 2,98 bi esperados (+1,0%); LPA $ 1,39 vs $ 1,35 (+3,0%).
- Crescimento da receita acelera: 10,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 3,01 bi, contra uma média de 8,9% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 23,4% (TTM), +0,5 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 11,8% e a receita 9,5%.
- Capex: 3,5% da receita (um ano atrás 4,0%)$ 401 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-4,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,03 bi = 98,7% do lucro líquido.
- $ 1,73 bi devolvidos aos acionistas = 84,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1 bi (um ano antes $ 586 mi), dividendos $ 724 mi, remuneração em ações $ 129 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,2% em um ano404 mi ações diluídas em Q1 '27, 409 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 2,47 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 244 mi, dívida incl. arrendamentos $ 2,71 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 2,54 bi.
- First Aid And Safety Services Segment: receita +16,1%, margem 25,6% (antes 24,0%)Segmento reportado que mais cresce em Q1 '27: lucro operacional $ 99,5 mi sobre receita de $ 389 mi (da nota de segmentos do relatório).
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-08-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 3,01 bi | $ 2,72 bi | +10,9% |
| Margem bruta | 51,5% | 50,3% | +1,3 p.p. |
| Lucro operacional | $ 712 mi | $ 618 mi | +15,2% |
| Margem operacional | 23,6% | 22,7% | +0,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 552 mi | $ 491 mi | +12,3% |
| LPA diluído | $ 1,36 | $ 1,20 | +13,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 572 mi | $ 414 mi | +38,1% |
| Capex | $ 108 mi | $ 102 mi | +5,5% |
| Fluxo de caixa livre | $ 465 mi | $ 313 mi | +48,7% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 31 mi | $ 30,3 mi | +2,3% |
Divulgado vs consenso
2026-09-23| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 3,01 bi | $ 2,98 bi | +1,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,39 | $ 1,35 | +3,0% |
Do relatório de 2026-09-23 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental and Facility Services | $ 2,29 bi | +9,7% | 76,1% | $ 8,83 bi | +8,5% | |
| First Aid and Safety Services | $ 389 mi | +16,1% | 12,9% | $ 1,45 bi | -6,9% | |
| Fire Protection Services | $ 252 mi | +13,7% | 8,4% | $ 960 mi | -7,7% | |
| Uniform Direct Sales | $ 78,4 mi | +11,3% | 2,6% | $ 330 mi | -17,3% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | $ 7,6 mi | – | 100,0% | – | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q1 '27
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental And Facility Services Segment | $ 2,29 bi | +9,7% | $ 575 mi | +15,0% | 25,1% | 23,9% | $ 2,15 bi |
| First Aid And Safety Services Segment | $ 389 mi | +16,1% | $ 99,5 mi | +23,9% | 25,6% | 24,0% | $ 373 mi |
| All other segments | – | – | $ 51,7 mi | +37,4% | – | – | $ 205 mi |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$ 14,4 mi | – | – | – | -$ 29,5 mi |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 2,43 bi
- Capex
- -$ 401 mi
- Recompras
- -$ 1 bi
- Dividendos
- -$ 724 mi
- Aquisições
- -$ 161 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 129 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,03 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 84,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 42,8× | 39,7× | 33,4× – 50,6× |
| EV / EBITDA | 27,9× | 25,8× | 22,1× – 32,8× |
| EV / Receita | 7,8× | 6,8× | 5,6× – 9,1× |
| Preço / FCF | 42,9× | 39,9× | 31,7× – 52,0× |
| Preço / Valor patrimonial | 16,9× | 14,8× | 12,4× – 19,5× |
| Rendimento de FCF | 2,3% | 2,6% | 1,9% – 3,2% |
| Retorno sobre o capital investido | 23,8% | 20,6% | 17,8% – 23,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 42,1% | 37,2% | 34,9% – 38,9% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 234,17 (+6,5%)
faixa $ 222,00 – $ 250,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra12
Manter16
Venda2
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 12,2 bi | +8,7% | $ 5,55 | +12,9% | 39,6× | 13 |
| FY2028 | $ 13,2 bi | +7,5% | $ 6,18 | +11,4% | 35,6× | 13 |
| FY2029 | $ 14,1 bi | +7,3% | $ 6,90 | +11,7% | 31,8× | 6 |
| FY2030 | $ 15,1 bi | +7,1% | $ 7,67 | +11,1% | 28,7× | 3 |
| FY2031 | $ 16,2 bi | +6,7% | $ 9,03 | +17,8% | 24,3× | 3 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 246 números que Cintas Corporation marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$ 3,22 mi | – | – | |
| – | – | – | -0,1% | – | – | |
| – | – | – | $ 305 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 18,9 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 78,4 mi | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Noncurrent | $ 541 mi | $ 466 mi | +16,0% | $ 514 mi | $ 421 mi | +22,1% |
| Accounts Payable, Current | $ 507 mi | $ 462 mi | +9,6% | $ 461 mi | $ 485 mi | -4,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,59 bi | $ 1,42 bi | +11,7% | $ 1,56 bi | $ 1,42 bi | +9,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 31,6 mi2026-05-31 | $ 26,4 mi | +20,1% | $ 31,6 mi | $ 26,4 mi | +20,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 140 mi | $ 79 mi | +77,5% | $ 44,1 mi | $ 4,03 mi | +992,5% |
| Accrued Insurance, Current | $ 219 mi2026-05-31 | $ 208 mi | +5,1% | $ 219 mi | $ 208 mi | +5,1% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 841 mi | $ 780 mi | +7,9% | $ 889 mi | $ 875 mi | +1,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 3,06 bi2026-05-31 | $ 2,84 bi | +7,7% | $ 3,06 bi | $ 2,84 bi | +7,7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 90,7 mi | $ 79,9 mi | +13,6% | $ 84,5 mi | $ 84,4 mi | +0,1% |
| Amortization | $ 48,4 mi | $ 48,3 mi | +0,1% | $ 194 mi | $ 191 mi | +1,8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $ 4,8 mi | $ 3,5 mi | +37,1% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 14,9 mi | $ 15,3 mi | -2,6% | $ 167 mi | $ 168 mi | -0,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2,3 mi | 1,4 mi | +64,3% | 1,9 mi | 1 mi | +90,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 31 mi | $ 30,3 mi | +2,3% | $ 128 mi | $ 128 mi | -0,2% |
| Assets | $ 10,7 bi | $ 9,84 bi | +8,3% | $ 10,5 bi | $ 9,83 bi | +7,2% |
| Assets, Current | $ 3,93 bi | $ 3,38 bi | +16,5% | $ 3,85 bi | $ 3,44 bi | +12,1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 365 mi | – | – | $ 398 mi | $ 367 mi | +8,7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $ 14,4 mi | $ 0 | – | $ 15,1 mi | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 26,3 mi | $ 26,2 mi | +0,4% | $ 105 mi | $ 106 mi | -0,8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 96,6 mi | $ 96,5 mi | +0,1% | $ 96 mi | $ 96,5 mi | -0,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 319 mi | $ 283 mi | +12,7% | $ 305 mi | $ 275 mi | +10,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 244 mi | $ 138 mi | +76,3% | $ 289 mi | $ 264 mi | +9,5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 244 mi | – | – | $ 289 mi | $ 264 mi | +9,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 244 mi | $ 138 mi | +76,3% | $ 289 mi | $ 264 mi | +9,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 45,4 mi | -$ 126 mi | +63,9% | $ 25 mi | -$ 78 mi | +132,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,52 | $ 0,45 | +15,6% | $ 1,80 | $ 1,56 | +15,4% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,7 bi | 1,7 bi | 0,0% | 1,7 bi | 1,7 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 781 mi | 778 mi | +0,3% | 780 mi | 777 mi | +0,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 400 mi | 403 mi | -0,9% | 400 mi | 403 mi | -0,7% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 2,93 bi | $ 2,69 bi | +8,8% | $ 2,85 bi | $ 2,59 bi | +9,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 558 mi | $ 487 mi | +14,7% | $ 2 bi | $ 1,81 bi | +10,8% |
| Cost of Revenue | $ 1,46 bi | $ 1,35 bi | +8,1% | $ 5,56 bi | $ 5,17 bi | +7,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 334 mi | $ 353 mi | -5,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 30,1 mi | $ 10,6 mi | +184,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 446 mi | $ 460 mi | -3,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 81,2 mi | $ 96,8 mi | -16,1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $ 2,4 bi | $ 2,43 bi | -1,2% | $ 2,43 bi | $ 2,4 bi | +0,9% |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | $ 709 mil | – | – | $ 1,01 mi | $ 0 | – |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | $ 7 mi | $ 10,8 mi | -35,2% | $ 7,46 mi | $ 11,6 mi | -35,4% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 2,44 bi | $ 2,44 bi | 0,0% | $ 2,44 bi | $ 2,44 bi | 0,0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,1%2026-05-31 | 4,1% | 0,0% | 4,1% | 4,1% | 0,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 59,6 mi | -$ 8,12 mi | +834,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 549 mi | $ 484 mi | +13,3% | $ 538 mi | $ 472 mi | +14,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 362 mi2026-05-31 | $ 338 mi | +6,9% | $ 362 mi | $ 338 mi | +6,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 359 mi2026-05-31 | $ 337 mi | +6,7% | $ 359 mi | $ 337 mi | +6,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $ 2,43 mi2026-05-31 | $ 1,63 mi | +49,0% | $ 2,43 mi | $ 1,63 mi | +49,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $ 75 mi2026-05-31 | $ 66,3 mi | +13,2% | $ 75 mi | $ 66,3 mi | +13,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $ 20,7 mi2026-05-31 | $ 17,4 mi | +19,4% | $ 20,7 mi | $ 17,4 mi | +19,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $ 132 mi2026-05-31 | $ 132 mi | -0,1% | $ 132 mi | $ 132 mi | -0,1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 2,39 mi2026-05-31 | $ 1,56 mi | +53,7% | $ 2,39 mi | $ 1,56 mi | +53,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 897 mi2026-05-31 | $ 809 mi | +11,0% | $ 897 mi | $ 809 mi | +11,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $ 180 mi2026-05-31 | $ 173 mi | +3,8% | $ 180 mi | $ 173 mi | +3,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 538 mi2026-05-31 | $ 472 mi | +14,0% | $ 538 mi | $ 472 mi | +14,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 198 mi2026-05-31 | $ 163 mi | +21,2% | $ 198 mi | $ 163 mi | +21,2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | $ 44 mi2026-05-31 | $ 63,7 mi | -30,9% | $ 44 mi | $ 63,7 mi | -30,9% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dados de 2026-11-01