Demonstração do fluxo de caixa de Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 61.100 funcionários · CEO Sarah McGinty London
- Preço
- $ 68,45 -0,25%
- Valor de mercado
- $ 33,9 bi
- Enterprise value
- $ 28,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-05 LPA est. -$ 1,14
Em Q3 '26, Centene Corp. (CNC) gerou -$ 3,67 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 194 mi em capex e ficou com -$ 3,86 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,96 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 45 mi | $ 1,16 bi | $ 1,15 bi | $ 710 mi | $ 275 mi | $ 1,31 bi | -$ 259 mi | -$ 6,63 bi | -$ 1,1 bi | $ 1,54 bi | $ 1,09 bi | -$ 65 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 315 mi | $ 308 mi | $ 306 mi | $ 313 mi | $ 314 mi | $ 314 mi | $ 315 mi | $ 317 mi | $ 329 mi | $ 300 mi | $ 300 mi | $ 299 mi | |
| Remuneração em ações | $ 49 mi | $ 70 mi | $ 62 mi | $ 49 mi | $ 31 mi | $ 59 mi | $ 35 mi | $ 52 mi | $ 0 | $ 67 mi | $ 59 mi | $ 52 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 92 mi | $ 104 mi | -$ 64 mi | -$ 26 mi | -$ 1 mi | -$ 27 mi | -$ 89 mi | $ 129 mi | $ 0 | -$ 53 mi | $ 19 mi | $ 69 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 179 mi | -$ 2,01 bi | $ 739 mi | -$ 2,03 bi | -$ 1,21 bi | -$ 165 mi | $ 1,72 bi | -$ 1,55 bi | $ 723 mi | $ 1,74 bi | $ 2,5 bi | -$ 4,17 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 79 mi | -$ 92 mi | -$ 14 mi | $ 9 mi | $ 6 mi | $ 15 mi | $ 66 mi | $ 9,04 bi | $ 486 mi | $ 7 mi | $ 405 mi | $ 145 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 217 mi | -$ 456 mi | $ 2,18 bi | -$ 978 mi | -$ 587 mi | $ 1,51 bi | $ 1,79 bi | $ 1,36 bi | $ 437 mi | $ 3,6 bi | $ 4,37 bi | -$ 3,67 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 223 mi | -$ 151 mi | -$ 186 mi | -$ 153 mi | -$ 154 mi | -$ 135 mi | -$ 208 mi | -$ 211 mi | -$ 213 mi | -$ 200 mi | -$ 174 mi | -$ 194 mi | |
| Aquisições | $ 16 mi | $ 879 mi | $ 80 mi | $ 0 | $ 31 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,89 bi | -$ 1,32 bi | -$ 2,12 bi | -$ 2,34 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,96 bi | -$ 172 mi | -$ 776 mi | -$ 987 mi | -$ 1,34 bi | -$ 1,18 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,15 bi | $ 1,44 bi | $ 1,06 bi | $ 1,65 bi | $ 1,64 bi | $ 1,24 bi | $ 1,27 bi | $ 1,62 bi | $ 1,65 bi | $ 1,28 bi | $ 1,16 bi | $ 2,29 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 950 mi | $ 852 mi | -$ 1,17 bi | -$ 839 mi | $ 102 mi | -$ 529 mi | -$ 899 mi | $ 1,22 bi | $ 660 mi | $ 89 mi | -$ 353 mi | $ 916 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 181 mi | $ 163 mi | -$ 378 mi | -$ 29 mi | $ 922 mi | -$ 208 mi | -$ 749 mi | -$ 1 mi | -$ 187 mi | -$ 1,05 bi | -$ 258 mi | -$ 568 mi | |
| Recompras de ações | -$ 31 mi | -$ 151 mi | -$ 803 mi | -$ 1,23 bi | -$ 943 mi | -$ 41 mi | -$ 432 mi | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 29 mi | -$ 4 mi | -$ 24 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 11 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 6 mi | $ 2 mi | -$ 5 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 200 mi | $ 23 mi | -$ 1,17 bi | -$ 1,25 bi | -$ 13 mi | -$ 250 mi | -$ 1,17 bi | $ 9 mi | -$ 187 mi | -$ 1,06 bi | -$ 259 mi | -$ 584 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 64 mi | -$ 27 mi | $ 183 mi | $ 34 mi | -$ 16 mi | $ 21 mi | -$ 14 mi | -$ 41 mi | -$ 80 mi | $ 4 mi | -$ 4 mi | -$ 30 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 997 mi | $ 392 mi | $ 20 mi | -$ 3,03 bi | -$ 514 mi | $ 752 mi | -$ 302 mi | $ 2,55 bi | $ 830 mi | $ 2,63 bi | $ 3,76 bi | -$ 3,37 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 6 mi | -$ 607 mi | $ 1,99 bi | -$ 1,13 bi | -$ 741 mi | $ 1,38 bi | $ 1,58 bi | $ 1,15 bi | $ 224 mi | $ 3,4 bi | $ 4,2 bi | -$ 3,86 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 124 mi | $ 13 mi | $ 597 mi | $ 211 mi | -$ 821 mi | $ 7 mi | $ 497 mi | $ 36 mi | $ 0 | -$ 19 mi | $ 0 | $ 240 mi | |
| Juros pagos | $ 192 mi | $ 155 mi | $ 197 mi | $ 143 mi | $ 193 mi | $ 129 mi | $ 191 mi | $ 138 mi | $ 0 | $ 146 mi | $ 0 | $ 136 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 561 mi | $ 808 mi | $ 894 mi | $ 1,31 bi | $ 1,79 bi | $ 1,34 bi | $ 1,2 bi | $ 2,7 bi | $ 3,29 bi | -$ 6,68 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 278 mi | $ 361 mi | $ 495 mi | $ 643 mi | $ 1,26 bi | $ 1,48 bi | $ 1,55 bi | $ 1,29 bi | $ 1,24 bi | $ 1,28 bi | |
| Remuneração em ações | $ 148 mi | $ 135 mi | $ 145 mi | $ 177 mi | $ 281 mi | $ 203 mi | $ 234 mi | $ 216 mi | $ 212 mi | $ 204 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 92 mi | -$ 108 mi | -$ 129 mi | $ 55 mi | -$ 51 mi | -$ 132 mi | -$ 631 mi | -$ 78 mi | $ 13 mi | -$ 60 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 784 mi | $ 294 mi | -$ 171 mi | -$ 1 bi | $ 2,2 bi | $ 1,38 bi | $ 2,19 bi | $ 3,37 bi | -$ 4,52 bi | $ 823 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 12 mi | -$ 1 mi | $ 1 bi | $ 301 mi | $ 25 mi | -$ 54 mi | $ 1,71 bi | $ 546 mi | -$ 91 mi | $ 9,52 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,85 bi | $ 1,49 bi | $ 1,23 bi | $ 1,48 bi | $ 5,5 bi | $ 4,21 bi | $ 6,26 bi | $ 8,05 bi | $ 154 mi | $ 5,09 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 306 mi | -$ 422 mi | -$ 675 mi | -$ 730 mi | -$ 869 mi | -$ 910 mi | -$ 1 bi | -$ 799 mi | -$ 644 mi | -$ 767 mi | |
| Aquisições | -$ 1,3 bi | -$ 50 mi | -$ 2,06 bi | -$ 36 mi | -$ 3,58 bi | -$ 466 mi | $ 1,02 bi | $ 619 mi | $ 990 mi | -$ 19 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2,45 bi | -$ 2,7 bi | -$ 3,85 bi | -$ 2,58 bi | -$ 7,4 bi | -$ 7,4 bi | -$ 6,74 bi | -$ 6,62 bi | -$ 7,18 bi | -$ 4,54 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,66 bi | $ 1,9 bi | $ 1,99 bi | $ 1,81 bi | $ 4,92 bi | $ 5,46 bi | $ 3,8 bi | $ 5,52 bi | $ 5,79 bi | $ 5,78 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 12 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 22 mi | $ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,4 bi | -$ 1,27 bi | -$ 4,59 bi | -$ 1,53 bi | -$ 6,96 bi | -$ 3,3 bi | -$ 2,92 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,05 bi | $ 453 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,79 bi | $ 44 mi | $ 1,97 bi | $ 6,87 bi | $ 920 mi | $ 1,76 bi | -$ 1,13 bi | $ 19 mi | $ 678 mi | -$ 1,15 bi | |
| Recompras de ações | -$ 63 mi | -$ 65 mi | -$ 71 mi | -$ 75 mi | -$ 626 mi | -$ 297 mi | -$ 3,1 bi | -$ 1,63 bi | -$ 3,12 bi | -$ 475 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 14 mi | $ 5 mi | $ 9 mi | $ 16 mi | -$ 34 mi | -$ 102 mi | -$ 41 mi | $ 0 | -$ 6 mi | -$ 19 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,72 bi | -$ 16 mi | $ 4,69 bi | $ 6,81 bi | $ 260 mi | $ 1,36 bi | -$ 4,2 bi | -$ 1,57 bi | -$ 2,41 bi | -$ 1,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1 mi | $ 0 | $ 9 mi | -$ 2 mi | -$ 131 mi | $ 50 mi | -$ 187 mi | -$ 85 mi | $ 174 mi | -$ 114 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,17 bi | $ 142 mi | $ 1,27 bi | $ 6,78 bi | -$ 1,32 bi | $ 2,32 bi | -$ 1,04 bi | $ 5,12 bi | -$ 3,13 bi | $ 3,83 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,55 bi | $ 1,07 bi | $ 559 mi | $ 753 mi | $ 4,63 bi | $ 3,3 bi | $ 5,26 bi | $ 7,25 bi | -$ 490 mi | $ 4,32 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 556 mi | $ 496 mi | $ 448 mi | $ 612 mi | $ 1,19 bi | $ 678 mi | $ 1,2 bi | $ 883 mi | $ 1 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 165 mi | $ 237 mi | $ 323 mi | $ 374 mi | $ 725 mi | $ 658 mi | $ 657 mi | $ 688 mi | $ 688 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02