Demonstração do fluxo de caixa de CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 12.354 funcionários · CEO Xuhui Peng
- Preço
- CN¥ 13,51 -1,03%
- Valor de mercado
- CN¥ 289 bi
- Enterprise value
- CN¥ 296 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-03-19 LPA est. CN¥ 0,43
Em Q3 '26, CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) gerou -CN¥ 2,48 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 3,24 bi em capex e ficou com -CN¥ 5,72 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 8,96 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 5,81 bi | CN¥ 2,07 bi | CN¥ 3,35 bi | CN¥ 2,86 bi | CN¥ 5,26 bi | CN¥ 3,95 bi | CN¥ 4,73 bi | CN¥ 5,61 bi | CN¥ 6,06 bi | CN¥ 7,76 bi | CN¥ 8,39 bi | CN¥ 7,87 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 614 mi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 1,77 bi | CN¥ 1,77 bi | CN¥ 1,88 bi | CN¥ 1,88 bi | CN¥ 0 | CN¥ 1,96 bi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 12,3 mi | -CN¥ 12,3 mi | CN¥ 14,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,53 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 2,03 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,72 bi | CN¥ 3,72 bi | CN¥ 1,82 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,5 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 1,05 bi | CN¥ 2,03 bi | CN¥ 4,29 bi | -CN¥ 1,77 bi | CN¥ 6,3 bi | -CN¥ 4,4 bi | CN¥ 7,7 bi | -CN¥ 3,61 bi | -CN¥ 2,73 bi | CN¥ 3,77 bi | -CN¥ 4,99 bi | -CN¥ 10,3 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 5,44 bi | CN¥ 5,48 bi | CN¥ 5,3 bi | CN¥ 6,5 bi | CN¥ 15,1 bi | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 10,7 bi | CN¥ 3,88 bi | CN¥ 5,21 bi | CN¥ 11,5 bi | CN¥ 5,36 bi | -CN¥ 2,48 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 4,1 bi | -CN¥ 1,66 bi | -CN¥ 2,31 bi | -CN¥ 907 mi | -CN¥ 28,9 mi | -CN¥ 426 mi | -CN¥ 3,72 bi | -CN¥ 876 mi | -CN¥ 2,57 bi | -CN¥ 1,79 bi | -CN¥ 3,06 bi | -CN¥ 3,24 bi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,99 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 85 mi | CN¥ 597 mil | -CN¥ 5,9 bi | -CN¥ 15,7 mi | CN¥ 242 mil | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 4,9 bi | -CN¥ 6,06 bi | -CN¥ 5 bi | -CN¥ 12,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 56 mi | CN¥ 1,88 bi | CN¥ 2,6 bi | CN¥ 4,46 bi | CN¥ 10,6 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 4,13 bi | -CN¥ 1,29 bi | -CN¥ 1,74 bi | -CN¥ 690 mi | CN¥ 7,47 bi | -CN¥ 329 mi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 362 mi | -CN¥ 202 mi | CN¥ 22,3 mi | CN¥ 169 mi | CN¥ 344 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 30,9 mi | -CN¥ 2,95 bi | -CN¥ 4,05 bi | -CN¥ 1,6 bi | CN¥ 7,44 bi | -CN¥ 755 mi | -CN¥ 1,55 bi | -CN¥ 540 mi | -CN¥ 5,79 bi | -CN¥ 11,1 bi | -CN¥ 3,45 bi | -CN¥ 4,64 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 10,7 bi | -CN¥ 335 mi | CN¥ 4,24 bi | -CN¥ 3,3 bi | -CN¥ 20 bi | CN¥ 3,48 bi | -CN¥ 4,48 bi | CN¥ 415 mi | CN¥ 2,24 bi | CN¥ 13,4 bi | CN¥ 2,42 bi | CN¥ 13,6 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 856 mi | -CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 4,13 bi | -CN¥ 789 mi | -CN¥ 602 mi | -CN¥ 5,35 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 960 mi | CN¥ 19,2 mi | -CN¥ 958 mi | -CN¥ 2,42 bi | -CN¥ 2,05 bi | CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 2,25 bi | CN¥ 4,43 bi | -CN¥ 1,63 bi | -CN¥ 6,44 bi | -CN¥ 3,53 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 10,8 bi | -CN¥ 2,15 bi | CN¥ 3,13 bi | -CN¥ 8,38 bi | -CN¥ 23,2 bi | CN¥ 829 mi | -CN¥ 8,71 bi | -CN¥ 1,84 bi | CN¥ 1,22 bi | CN¥ 11,7 bi | -CN¥ 4,02 bi | CN¥ 10,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 317 mi | CN¥ 30,3 mi | CN¥ 12,9 mi | -CN¥ 319 mi | CN¥ 783 mi | CN¥ 44,9 mi | CN¥ 37,6 mi | -CN¥ 807 mi | -CN¥ 1,08 bi | CN¥ 823 mi | -CN¥ 1,31 bi | CN¥ 520 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 5 bi | CN¥ 404 mi | CN¥ 4,39 bi | -CN¥ 3,8 bi | CN¥ 161 mi | CN¥ 1,43 bi | CN¥ 477 mi | CN¥ 699 mi | -CN¥ 445 mi | CN¥ 13 bi | -CN¥ 3,42 bi | CN¥ 3,49 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 1,34 bi | CN¥ 3,82 bi | CN¥ 3 bi | CN¥ 5,59 bi | CN¥ 15,1 bi | CN¥ 888 mi | CN¥ 6,98 bi | CN¥ 3,01 bi | CN¥ 2,64 bi | CN¥ 9,74 bi | CN¥ 2,29 bi | -CN¥ 5,72 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 998 mi | CN¥ 2,73 bi | CN¥ 4,64 bi | CN¥ 1,86 bi | CN¥ 2,33 bi | CN¥ 5,11 bi | CN¥ 6,07 bi | CN¥ 8,25 bi | CN¥ 13,5 bi | CN¥ 20,3 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 4,63 bi | CN¥ 3,94 bi | CN¥ 3,71 bi | CN¥ 4,3 bi | CN¥ 4,2 bi | CN¥ 4,49 bi | CN¥ 2,81 bi | CN¥ 6,1 bi | CN¥ 7,3 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 14,1 mi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 777 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 594 mi | -CN¥ 1,65 bi | -CN¥ 306 mi | -CN¥ 3,98 bi | -CN¥ 5,39 bi | -CN¥ 6,73 bi | -CN¥ 2,53 bi | -CN¥ 2,03 bi | CN¥ 1,82 bi | -CN¥ 18,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 1,35 bi | CN¥ 2,72 bi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 126 mi | CN¥ 7,25 bi | CN¥ 3,61 bi | CN¥ 7,43 bi | CN¥ 6,51 bi | CN¥ 10,9 bi | CN¥ 13,4 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 2,91 bi | CN¥ 8,43 bi | CN¥ 9,43 bi | CN¥ 1,7 bi | CN¥ 8,49 bi | CN¥ 6,19 bi | CN¥ 15,5 bi | CN¥ 15,5 bi | CN¥ 32,4 bi | CN¥ 21,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 854 mi | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 2,81 bi | -CN¥ 2,72 bi | -CN¥ 7,62 bi | -CN¥ 4,28 bi | -CN¥ 10,5 bi | -CN¥ 12,9 bi | -CN¥ 4,9 bi | -CN¥ 7,58 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 28,2 bi | -CN¥ 115 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,07 bi | -CN¥ 598 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,99 mi | CN¥ 85,8 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 9,27 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 7,5 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 1,43 bi | -CN¥ 2,93 bi | CN¥ 410 mi | CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 610 mi | CN¥ 3,15 bi | CN¥ 2,27 bi | CN¥ 3,75 bi | CN¥ 292 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 27,6 bi | -CN¥ 4,11 bi | -CN¥ 2,4 bi | -CN¥ 2,68 bi | -CN¥ 9,4 bi | -CN¥ 4,89 bi | -CN¥ 7,37 bi | -CN¥ 10,7 bi | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 8,98 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 27,3 bi | -CN¥ 478 mi | -CN¥ 1,43 bi | -CN¥ 1,75 bi | CN¥ 3,62 bi | CN¥ 251 mi | -CN¥ 2,05 bi | -CN¥ 2,34 bi | -CN¥ 19,6 bi | CN¥ 1,66 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 194 mi | -CN¥ 684 mi | -CN¥ 500 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 947 mi | -CN¥ 1,8 bi | -CN¥ 2,65 bi | -CN¥ 4,2 bi | -CN¥ 2,64 bi | -CN¥ 2,44 bi | -CN¥ 4,79 bi | -CN¥ 6,27 bi | -CN¥ 6,89 bi | -CN¥ 5,46 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 2,33 bi | CN¥ 9,65 bi | CN¥ 227 mi | -CN¥ 4,3 bi | -CN¥ 371 mi | CN¥ 10,8 bi | CN¥ 5,25 bi | CN¥ 621 mil | -CN¥ 4,06 bi | -CN¥ 4,7 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 24 bi | CN¥ 7,37 bi | -CN¥ 3,85 bi | -CN¥ 10,2 bi | CN¥ 422 mi | CN¥ 7,89 bi | -CN¥ 2,1 bi | -CN¥ 8,61 bi | -CN¥ 30,6 bi | -CN¥ 8,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 181 mi | -CN¥ 330 mi | CN¥ 268 mi | CN¥ 373 mi | -CN¥ 453 mi | -CN¥ 244 mi | CN¥ 2,67 bi | CN¥ 796 mi | CN¥ 507 mi | -CN¥ 2,37 bi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 562 mi | CN¥ 11,4 bi | CN¥ 3,46 bi | -CN¥ 10,8 bi | -CN¥ 943 mi | CN¥ 8,94 bi | CN¥ 8,65 bi | -CN¥ 2,93 bi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 1,6 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 2,06 bi | CN¥ 7,36 bi | CN¥ 6,63 bi | -CN¥ 1,01 bi | CN¥ 871 mi | CN¥ 1,91 bi | CN¥ 4,94 bi | CN¥ 2,62 bi | CN¥ 27,5 bi | CN¥ 13,9 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02