Demonstração do fluxo de caixa de Cummins Inc. (CMI)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 67.400 funcionários · CEO Jennifer W. Rumsey
- Preço
- $ 500,09 -3,46%
- Valor de mercado
- $ 68,8 bi
- Enterprise value
- $ 74 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 8,21
Em Q2 '26, Cummins Inc. (CMI) gerou $ 1,5 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 249 mi em capex e ficou com $ 1,25 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,37 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 690 mi | -$ 1,39 bi | $ 2,03 bi | $ 752 mi | $ 809 mi | $ 418 mi | $ 850 mi | $ 928 mi | $ 536 mi | $ 593 mi | $ 680 mi | $ 968 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 257 mi | $ 264 mi | $ 265 mi | $ 263 mi | $ 266 mi | $ 271 mi | $ 269 mi | $ 279 mi | $ 277 mi | $ 280 mi | $ 282 mi | $ 281 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 106 mi | -$ 219 mi | -$ 38 mi | -$ 61 mi | -$ 7 mi | -$ 103 mi | -$ 25 mi | -$ 113 mi | $ 206 mi | $ 18 mi | -$ 12 mi | $ 27 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 479 mi | $ 2,79 bi | -$ 606 mi | -$ 1,85 bi | -$ 470 mi | $ 730 mi | -$ 981 mi | -$ 366 mi | $ 204 mi | $ 631 mi | -$ 561 mi | $ 641 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 209 mi | $ 19 mi | -$ 1,37 bi | $ 40 mi | $ 42 mi | $ 106 mi | -$ 116 mi | $ 57 mi | $ 82 mi | $ 12 mi | -$ 80 mi | -$ 418 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,53 bi | $ 1,46 bi | $ 276 mi | -$ 851 mi | $ 640 mi | $ 1,42 bi | -$ 3 mi | $ 785 mi | $ 1,31 bi | $ 1,53 bi | $ 309 mi | $ 1,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 280 mi | -$ 519 mi | -$ 169 mi | -$ 240 mi | -$ 259 mi | -$ 540 mi | -$ 162 mi | -$ 231 mi | -$ 298 mi | -$ 544 mi | -$ 189 mi | -$ 249 mi | |
| Aquisições | $ 7 mi | -$ 165 mi | -$ 59 mi | $ 1 mi | -$ 78 mi | -$ 214 mi | -$ 72 mi | $ 6 mi | -$ 6 mi | -$ 110 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 328 mi | -$ 433 mi | -$ 379 mi | -$ 334 mi | -$ 349 mi | -$ 438 mi | -$ 457 mi | -$ 326 mi | $ 349 mi | -$ 627 mi | -$ 232 mi | -$ 401 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 382 mi | $ 332 mi | $ 431 mi | $ 254 mi | $ 428 mi | $ 347 mi | $ 432 mi | $ 204 mi | -$ 204 mi | $ 319 mi | $ 407 mi | $ 234 mi | |
| Outros investimentos | -$ 35 mi | $ 2 mi | -$ 230 mi | -$ 81 mi | -$ 5 mi | $ 132 mi | $ 13 mi | -$ 22 mi | -$ 72 mi | -$ 33 mi | $ 4 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 254 mi | -$ 783 mi | -$ 406 mi | -$ 400 mi | -$ 263 mi | -$ 713 mi | -$ 246 mi | -$ 369 mi | -$ 231 mi | -$ 995 mi | -$ 10 mi | -$ 419 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 29 mi | -$ 876 mi | $ 763 mi | $ 581 mi | $ 33 mi | -$ 462 mi | $ 389 mi | $ 641 mi | -$ 531 mi | -$ 45 mi | $ 101 mi | -$ 30 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 243 mi | -$ 225 mi | |
| Dividendos | -$ 238 mi | -$ 238 mi | -$ 239 mi | -$ 230 mi | -$ 250 mi | -$ 250 mi | -$ 251 mi | -$ 251 mi | -$ 276 mi | -$ 277 mi | -$ 276 mi | -$ 276 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 199 mi | $ 6 mi | -$ 25 mi | -$ 43 mi | -$ 26 mi | -$ 25 mi | -$ 46 mi | -$ 58 mi | -$ 20 mi | $ 63 mi | -$ 99 mi | $ 7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 466 mi | -$ 1,11 bi | $ 499 mi | $ 308 mi | -$ 243 mi | -$ 737 mi | $ 92 mi | $ 332 mi | -$ 827 mi | -$ 259 mi | -$ 517 mi | -$ 524 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 7 mi | -$ 8 mi | $ 9 mi | -$ 34 mi | $ 18 mi | $ 39 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 13 mi | $ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 810 mi | -$ 433 mi | $ 362 mi | -$ 951 mi | $ 143 mi | -$ 62 mi | -$ 139 mi | $ 787 mi | $ 247 mi | $ 279 mi | -$ 231 mi | $ 565 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,25 bi | $ 940 mi | $ 107 mi | -$ 1,09 bi | $ 381 mi | $ 882 mi | -$ 165 mi | $ 554 mi | $ 1,01 bi | $ 990 mi | $ 120 mi | $ 1,25 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,46 bi | $ 994 mi | $ 2,19 bi | $ 2,27 bi | $ 1,81 bi | $ 2,16 bi | $ 2,18 bi | $ 735 mi | $ 4,07 bi | $ 2,84 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 530 mi | $ 583 mi | $ 611 mi | $ 672 mi | $ 673 mi | $ 662 mi | $ 784 mi | $ 1,02 bi | $ 1,07 bi | $ 1,11 bi | |
| Remuneração em ações | $ 32 mi | $ 41 mi | $ 53 mi | $ 49 mi | $ 31 mi | $ 37 mi | $ 33 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 50 mi | $ 766 mi | -$ 82 mi | -$ 4 mi | $ 7 mi | $ 7 mi | -$ 274 mi | -$ 457 mi | -$ 209 mi | $ 86 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 66 mi | $ 331 mi | -$ 410 mi | $ 209 mi | $ 554 mi | -$ 359 mi | -$ 1,01 bi | $ 2,77 bi | -$ 2,17 bi | -$ 496 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 67 mi | -$ 438 mi | $ 19 mi | -$ 13 mi | -$ 354 mi | -$ 249 mi | $ 242 mi | -$ 102 mi | -$ 1,27 bi | $ 83 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,94 bi | $ 2,28 bi | $ 2,38 bi | $ 3,18 bi | $ 2,72 bi | $ 2,26 bi | $ 1,96 bi | $ 3,97 bi | $ 1,49 bi | $ 3,62 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 594 mi | -$ 587 mi | -$ 784 mi | -$ 775 mi | -$ 575 mi | -$ 786 mi | -$ 916 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,24 bi | |
| Aquisições | -$ 75 mi | -$ 728 mi | -$ 107 mi | -$ 257 mi | -$ 51 mi | -$ 48 mi | -$ 3,19 bi | -$ 292 mi | -$ 446 mi | -$ 122 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 478 mi | -$ 194 mi | -$ 368 mi | -$ 495 mi | -$ 593 mi | -$ 806 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,82 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 306 mi | $ 266 mi | $ 331 mi | $ 389 mi | $ 469 mi | $ 673 mi | $ 1,15 bi | $ 1,33 bi | $ 1,46 bi | $ 1,45 bi | |
| Outros investimentos | -$ 76 mi | $ 191 mi | -$ 46 mi | -$ 12 mi | $ 31 mi | $ 94 mi | -$ 143 mi | -$ 63 mi | -$ 88 mi | -$ 111 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 917 mi | -$ 1,05 bi | -$ 974 mi | -$ 1,15 bi | -$ 719 mi | -$ 873 mi | -$ 4,17 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,78 bi | -$ 1,84 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 52 mi | $ 38 mi | $ 457 mi | -$ 152 mi | $ 1,61 bi | -$ 32 mi | $ 2,81 bi | -$ 1,05 bi | $ 915 mi | $ 454 mi | |
| Recompras de ações | -$ 778 mi | -$ 451 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,27 bi | -$ 641 mi | -$ 1,4 bi | -$ 374 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 676 mi | -$ 701 mi | -$ 718 mi | -$ 761 mi | -$ 782 mi | -$ 809 mi | -$ 855 mi | -$ 921 mi | -$ 969 mi | -$ 1,06 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 93 mi | $ 40 mi | $ 1 mi | $ 13 mi | $ 89 mi | -$ 40 mi | $ 84 mi | -$ 202 mi | -$ 119 mi | -$ 61 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,41 bi | -$ 1,07 bi | -$ 1,4 bi | -$ 2,1 bi | $ 280 mi | -$ 2,23 bi | $ 1,67 bi | -$ 2,18 bi | -$ 173 mi | -$ 662 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 200 mi | $ 98 mi | -$ 70 mi | -$ 110 mi | -$ 11 mi | $ 35 mi | $ 50 mi | -$ 68 mi | -$ 40 mi | $ 56 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 591 mi | $ 249 mi | -$ 66 mi | -$ 174 mi | $ 2,27 bi | -$ 809 mi | -$ 491 mi | $ 78 mi | -$ 508 mi | $ 1,17 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,34 bi | $ 1,69 bi | $ 1,59 bi | $ 2,41 bi | $ 2,15 bi | $ 1,47 bi | $ 1,05 bi | $ 2,75 bi | $ 279 mi | $ 2,39 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01