Demonstração do fluxo de caixa de Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130.301 funcionários · CEO Scott Boatwright
- Preço
- $ 31,89 +1,95%
- Valor de mercado
- $ 40,3 bi
- Enterprise value
- $ 45,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 0,25
Em Q3 '26, Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) gerou $ 590 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 243 mi em capex e ficou com $ 347 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,51 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 282 mi | $ 359 mi | $ 456 mi | $ 387 mi | $ 332 mi | $ 387 mi | $ 436 mi | $ 382 mi | $ 331 mi | $ 303 mi | $ 404 mi | $ 340 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 85,5 mi | $ 83,2 mi | $ 83,6 mi | $ 84,3 mi | $ 83,9 mi | $ 87,2 mi | $ 90,9 mi | $ 90,5 mi | $ 92,7 mi | $ 96,7 mi | $ 98,3 mi | $ 103 mi | |
| Remuneração em ações | $ 37,5 mi | $ 36 mi | $ 45,2 mi | $ 4,66 mi | $ 45,8 mi | $ 37,6 mi | $ 37,5 mi | $ 18,8 mi | $ 25,6 mi | $ 28 mi | $ 0 | $ 31,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 22 mi | -$ 4,89 mi | -$ 936 mil | -$ 3,77 mi | -$ 33,3 mi | -$ 7,33 mi | -$ 2,56 mi | $ 104 mi | -$ 14,8 mi | $ 17,9 mi | $ 19,9 mi | $ 5,67 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 129 mi | $ 91 mi | -$ 30,6 mi | -$ 38,2 mi | $ 104 mi | $ 47,4 mi | -$ 12,5 mi | -$ 32,7 mi | $ 4,39 mi | $ 196 mi | $ 119 mi | $ 95,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 11,7 mi | $ 4,63 mi | $ 9,64 mi | $ 12 mi | -$ 4,98 mi | $ 5,64 mi | $ 11,8 mi | $ 6,79 mi | -$ 13 mi | $ 9,78 mi | $ 40,3 mi | $ 14,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 265 mi | $ 569 mi | $ 563 mi | $ 446 mi | $ 527 mi | $ 557 mi | $ 561 mi | $ 570 mi | $ 426 mi | $ 651 mi | $ 681 mi | $ 590 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 172 mi | -$ 133 mi | -$ 140 mi | -$ 148 mi | -$ 173 mi | -$ 145 mi | -$ 161 mi | -$ 163 mi | -$ 197 mi | -$ 180 mi | -$ 217 mi | -$ 243 mi | |
| Aquisições | -$ 19,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 269 mi | -$ 367 mi | -$ 372 mi | -$ 90,4 mi | -$ 158 mi | -$ 4 mi | -$ 2,5 mi | -$ 9,22 mi | -$ 12,5 mi | -$ 250 mil | -$ 5,27 mi | -$ 2,04 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 289 mi | $ 198 mi | $ 176 mi | $ 174 mi | $ 175 mi | $ 155 mi | $ 165 mi | $ 157 mi | $ 182 mi | $ 173 mi | $ 177 mi | $ 177 mi | |
| Outros investimentos | $ 19,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 152 mi | -$ 301 mi | -$ 336 mi | -$ 64,2 mi | -$ 136 mi | $ 6,08 mi | $ 1,99 mi | -$ 15,4 mi | -$ 27,7 mi | -$ 8,07 mi | -$ 45,3 mi | -$ 67,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 155 mi | -$ 27 mi | -$ 145 mi | -$ 490 mi | -$ 339 mi | -$ 554 mi | -$ 443 mi | -$ 687 mi | -$ 743 mi | -$ 701 mi | -$ 654 mi | -$ 110 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 236 mil | -$ 73,1 mi | $ 29 mil | $ 681 mil | $ 219 mil | -$ 31,4 mi | -$ 401 mil | -$ 13,8 mi | $ 1,1 mi | -$ 46,5 mi | -$ 136 mil | -$ 5,92 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 155 mi | -$ 100 mi | -$ 145 mi | -$ 490 mi | -$ 339 mi | -$ 585 mi | -$ 444 mi | -$ 700 mi | -$ 742 mi | -$ 747 mi | -$ 654 mi | -$ 116 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 377 mil | -$ 752 mil | -$ 369 mil | -$ 374 mil | -$ 140 mil | -$ 236 mil | -$ 550 mil | $ 599 mil | -$ 4,7 mi | $ 602 mil | $ 98 mil | -$ 39 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 41,5 mi | $ 167 mi | $ 80,7 mi | -$ 108 mi | $ 51,9 mi | -$ 22,3 mi | $ 119 mi | -$ 146 mi | -$ 348 mi | -$ 104 mi | -$ 18,5 mi | $ 406 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 93,5 mi | $ 437 mi | $ 422 mi | $ 299 mi | $ 354 mi | $ 412 mi | $ 401 mi | $ 406 mi | $ 228 mi | $ 471 mi | $ 463 mi | $ 347 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 346 mi | $ 7,86 mi | $ 270 mi | $ 131 mi | $ 124 mi | $ 8,75 mi | $ 271 mi | $ 39,7 mi | $ 104 mi | $ 55,1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 22,9 mi | $ 176 mi | $ 177 mi | $ 350 mi | $ 356 mi | $ 653 mi | $ 899 mi | $ 1,23 bi | $ 1,53 bi | $ 1,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 146 mi | $ 163 mi | $ 202 mi | $ 213 mi | $ 239 mi | $ 255 mi | $ 287 mi | $ 319 mi | $ 335 mi | $ 361 mi | |
| Remuneração em ações | $ 64,2 mi | $ 65,3 mi | $ 69,2 mi | $ 91,4 mi | $ 82,6 mi | $ 176 mi | $ 98 mi | $ 124 mi | $ 132 mi | $ 120 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 14,2 mi | -$ 18 mi | $ 10,6 mi | $ 30 mi | $ 108 mi | -$ 12,4 mi | -$ 43,2 mi | -$ 9,51 mi | -$ 42,9 mi | $ 79,5 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 108 mi | $ 66,9 mi | $ 104 mi | -$ 131 mi | -$ 339 mi | $ 197 mi | $ 78,6 mi | $ 95,3 mi | $ 126 mi | $ 6,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 21,7 mi | $ 13,3 mi | $ 59,2 mi | $ 169 mi | $ 217 mi | $ 13 mi | $ 3,78 mi | $ 25,5 mi | $ 21,3 mi | $ 11,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 349 mi | $ 467 mi | $ 622 mi | $ 722 mi | $ 664 mi | $ 1,28 bi | $ 1,32 bi | $ 1,78 bi | $ 2,11 bi | $ 2,11 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 259 mi | -$ 217 mi | -$ 287 mi | -$ 334 mi | -$ 373 mi | -$ 442 mi | -$ 479 mi | -$ 561 mi | -$ 594 mi | -$ 666 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | $ 4,04 mi | $ 351 mi | $ 0 | $ 20,1 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 200 mi | -$ 485 mi | -$ 449 mi | -$ 468 mi | -$ 429 mi | -$ 614 mi | -$ 1,12 bi | -$ 987 mi | -$ 28,2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 586 mi | $ 330 mi | $ 385 mi | $ 477 mi | $ 419 mi | $ 346 mi | $ 264 mi | $ 730 mi | $ 723 mi | $ 659 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 351 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 327 mi | -$ 86,6 mi | -$ 388 mi | -$ 292 mi | -$ 433 mi | -$ 522 mi | -$ 830 mi | -$ 946 mi | -$ 838 mi | -$ 35,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | -$ 838 mi | -$ 285 mi | -$ 161 mi | -$ 191 mi | -$ 54,4 mi | -$ 466 mi | -$ 830 mi | -$ 592 mi | -$ 1 bi | -$ 2,43 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,37 mi | -$ 676 mil | -$ 5,6 mi | -$ 698 mil | -$ 50,5 mi | -$ 82,1 mi | -$ 99,3 mi | -$ 68,3 mi | -$ 72,1 mi | -$ 45,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 836 mi | -$ 286 mi | -$ 167 mi | -$ 202 mi | -$ 105 mi | -$ 549 mi | -$ 929 mi | -$ 661 mi | -$ 1,07 bi | -$ 2,47 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 110 mil | $ 2,06 mi | -$ 1,46 mi | $ 406 mil | $ 1,08 mi | -$ 1,04 mi | -$ 1,01 mi | $ 381 mil | -$ 1,64 mi | -$ 416 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 160 mi | $ 96,7 mi | $ 66 mi | $ 228 mi | $ 127 mi | $ 210 mi | -$ 437 mi | $ 177 mi | $ 192 mi | -$ 392 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 90,4 mi | $ 250 mi | $ 334 mi | $ 388 mi | $ 290 mi | $ 840 mi | $ 844 mi | $ 1,22 bi | $ 1,51 bi | $ 1,45 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 23,9 mi | $ 120 mi | -$ 67,1 mi | $ 110 mi | $ 85 mi | $ 0 | $ 276 mi | $ 400 mi | $ 533 mi | $ 423 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02