Balanço patrimonial de Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130.301 funcionários · CEO Scott Boatwright
- Preço
- $ 31,89 +1,95%
- Valor de mercado
- $ 40,3 bi
- Enterprise value
- $ 45,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 0,25
Ao fim de Q3 '26, Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) tinha $ 903 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 5,6 bi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 9,43 bi, total do passivo $ 6,98 bi, patrimônio dos acionistas $ 2,46 bi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 561 mi | $ 727 mi | $ 807 mi | $ 699 mi | $ 749 mi | $ 726 mi | $ 845 mi | $ 699 mi | $ 351 mi | $ 247 mi | $ 228 mi | $ 634 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 735 mi | $ 692 mi | $ 683 mi | $ 669 mi | $ 674 mi | $ 689 mi | $ 702 mi | $ 723 mi | $ 694 mi | $ 622 mi | $ 444 mi | $ 268 mi | |
| Contas a receber | $ 168 mi | $ 89,8 mi | $ 169 mi | $ 175 mi | $ 211 mi | $ 102 mi | $ 186 mi | $ 206 mi | $ 252 mi | $ 97,5 mi | $ 106 mi | $ 99,5 mi | |
| Estoques | $ 39,3 mi | $ 37,9 mi | $ 35,6 mi | $ 49,8 mi | $ 48,9 mi | $ 41,4 mi | $ 40,4 mi | $ 46,4 mi | $ 49,5 mi | $ 44,7 mi | $ 46,6 mi | $ 48,9 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 19,8 mi | $ 98,1 mi | $ 91,9 mi | $ 87,9 mi | $ 17,3 mi | $ 104 mi | $ 96,5 mi | $ 101 mi | $ 22,4 mi | $ 126 mi | $ 116 mi | $ 0 | |
| Ativo circulante | $ 1,62 bi | $ 1,65 bi | $ 1,79 bi | $ 1,68 bi | $ 1,78 bi | $ 1,66 bi | $ 1,87 bi | $ 1,77 bi | $ 1,47 bi | $ 1,14 bi | $ 941 mi | $ 1,17 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 5,75 bi | $ 5,87 bi | $ 6,04 bi | $ 6,28 bi | $ 6,39 bi | $ 6,51 bi | $ 6,71 bi | $ 6,98 bi | $ 7,14 bi | $ 7,38 bi | $ 7,64 bi | $ 7,97 bi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 564 mi | $ 777 mi | $ 973 mi | $ 892 mi | $ 868 mi | $ 701 mi | $ 519 mi | $ 348 mi | $ 197 mi | $ 86,1 mi | $ 85,9 mi | $ 100 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 88,6 mi | $ 93 mi | $ 102 mi | $ 142 mi | $ 144 mi | $ 147 mi | $ 152 mi | $ 159 mi | $ 166 mi | $ 176 mi | $ 181 mi | $ 172 mi | |
| Ativo não circulante | $ 6,42 bi | $ 6,77 bi | $ 7,13 bi | $ 7,33 bi | $ 7,42 bi | $ 7,38 bi | $ 7,4 bi | $ 7,51 bi | $ 7,53 bi | $ 7,67 bi | $ 7,92 bi | $ 8,26 bi | |
| Total do ativo | $ 8,04 bi | $ 8,41 bi | $ 8,92 bi | $ 9,01 bi | $ 9,2 bi | $ 9,04 bi | $ 9,27 bi | $ 9,28 bi | $ 8,99 bi | $ 8,8 bi | $ 8,86 bi | $ 9,43 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 198 mi | $ 197 mi | $ 203 mi | $ 221 mi | $ 211 mi | $ 217 mi | $ 216 mi | $ 260 mi | $ 213 mi | $ 247 mi | $ 255 mi | $ 308 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 272 mi | $ 314 mi | $ 393 mi | $ 366 mi | $ 325 mi | $ 340 mi | $ 422 mi | $ 390 mi | $ 302 mi | $ 424 mi | $ 504 mi | $ 481 mi | |
| Impostos a pagar | $ 42,1 mi | $ 45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 47,2 mi | $ 46,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 48,7 mi | $ 20,5 mi | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 210 mi | $ 187 mi | $ 182 mi | $ 180 mi | $ 239 mi | $ 204 mi | $ 207 mi | $ 207 mi | $ 240 mi | $ 207 mi | $ 219 mi | $ 224 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 60,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 83,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 112 mi | |
| Passivo circulante | $ 1,03 bi | $ 997 mi | $ 1,04 bi | $ 1,04 bi | $ 1,17 bi | $ 1,09 bi | $ 1,13 bi | $ 1,15 bi | $ 1,19 bi | $ 1,24 bi | $ 1,32 bi | $ 1,45 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 3,8 bi | $ 3,9 bi | $ 4,01 bi | $ 4,21 bi | $ 4,26 bi | $ 4,35 bi | $ 4,49 bi | $ 4,69 bi | $ 4,77 bi | $ 4,94 bi | $ 5,1 bi | $ 5,28 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 89,1 mi | $ 84,2 mi | $ 83,3 mi | $ 79,5 mi | $ 46,2 mi | $ 38,9 mi | $ 36,3 mi | $ 140 mi | $ 126 mi | $ 144 mi | $ 163 mi | $ 169 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 58,9 mi | $ 65 mi | $ 67,1 mi | $ 67,5 mi | $ 71,1 mi | $ 74,2 mi | $ 78,7 mi | $ 82,4 mi | $ 76,7 mi | $ 78,9 mi | $ 84 mi | $ 84,3 mi | |
| Passivo não circulante | $ 3,95 bi | $ 4,05 bi | $ 4,16 bi | $ 4,36 bi | $ 4,38 bi | $ 4,46 bi | $ 4,61 bi | $ 4,91 bi | $ 4,98 bi | $ 5,16 bi | $ 5,35 bi | $ 5,53 bi | |
| Total do passivo | $ 4,98 bi | $ 5,05 bi | $ 5,21 bi | $ 5,4 bi | $ 5,55 bi | $ 5,55 bi | $ 5,74 bi | $ 6,06 bi | $ 6,16 bi | $ 6,4 bi | $ 6,66 bi | $ 6,98 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 18,7 mi | $ 376 mil | $ 13,7 mi | $ 13,6 mi | $ 13,6 mi | $ 13,5 mi | $ 13,4 mi | $ 13,3 mi | $ 13 mi | $ 12,9 mi | $ 12,7 mi | $ 12,7 mi | |
| Lucros acumulados | $ 6,06 bi | $ 6,42 bi | $ 1,68 bi | $ 1,58 bi | $ 1,57 bi | $ 1,37 bi | $ 1,37 bi | $ 1,04 bi | $ 620 mi | $ 168 mi | -$ 67,2 mi | $ 154 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 6,66 mi | -$ 7,95 mi | -$ 8,51 mi | -$ 7,44 mi | -$ 10,3 mi | -$ 9,85 mi | -$ 7,34 mi | -$ 7,93 mi | -$ 7,29 mi | -$ 8,01 mi | -$ 9,23 mi | -$ 9,31 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 3,06 bi | $ 3,36 bi | $ 3,71 bi | $ 3,61 bi | $ 3,66 bi | $ 3,49 bi | $ 3,53 bi | $ 3,22 bi | $ 2,83 bi | $ 2,41 bi | $ 2,2 bi | $ 2,46 bi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 4,05 bi | $ 4,16 bi | $ 4,28 bi | $ 4,48 bi | $ 4,54 bi | $ 4,63 bi | $ 4,78 bi | $ 4,98 bi | $ 5,08 bi | $ 5,25 bi | $ 5,42 bi | $ 5,6 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 3,49 bi | $ 3,43 bi | $ 3,47 bi | $ 3,78 bi | $ 3,79 bi | $ 3,91 bi | $ 3,94 bi | $ 4,28 bi | $ 4,73 bi | $ 5 bi | $ 5,19 bi | $ 4,96 bi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 87,9 mi | $ 185 mi | $ 250 mi | $ 481 mi | $ 608 mi | $ 815 mi | $ 384 mi | $ 561 mi | $ 749 mi | $ 351 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 330 mi | $ 324 mi | $ 427 mi | $ 400 mi | $ 344 mi | $ 261 mi | $ 515 mi | $ 735 mi | $ 674 mi | $ 694 mi | |
| Contas a receber | $ 45,6 mi | $ 49,8 mi | $ 62,3 mi | $ 108 mi | $ 387 mi | $ 194 mi | $ 155 mi | $ 168 mi | $ 211 mi | $ 252 mi | |
| Estoques | $ 15 mi | $ 19,9 mi | $ 21,6 mi | $ 26,1 mi | $ 26,4 mi | $ 32,8 mi | $ 35,7 mi | $ 39,3 mi | $ 48,9 mi | $ 49,5 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19,8 mi | $ 17,3 mi | $ 22,4 mi | |
| Ativo circulante | $ 522 mi | $ 630 mi | $ 815 mi | $ 1,07 bi | $ 1,42 bi | $ 1,38 bi | $ 1,18 bi | $ 1,62 bi | $ 1,78 bi | $ 1,47 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 1,3 bi | $ 1,34 bi | $ 1,38 bi | $ 3,96 bi | $ 4,35 bi | $ 4,89 bi | $ 5,25 bi | $ 5,75 bi | $ 6,39 bi | $ 7,14 bi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 125 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 102 mi | $ 274 mi | $ 388 mi | $ 564 mi | $ 868 mi | $ 197 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | $ 21,9 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 53,2 mi | $ 55,9 mi | $ 49,5 mi | $ 46,3 mi | $ 86,9 mi | $ 87,6 mi | $ 88,1 mi | $ 88,6 mi | $ 144 mi | $ 166 mi | |
| Ativo não circulante | $ 1,5 bi | $ 1,42 bi | $ 1,45 bi | $ 4,03 bi | $ 4,56 bi | $ 5,27 bi | $ 5,75 bi | $ 6,42 bi | $ 7,42 bi | $ 7,53 bi | |
| Total do ativo | $ 2,03 bi | $ 2,05 bi | $ 2,27 bi | $ 5,1 bi | $ 5,98 bi | $ 6,65 bi | $ 6,93 bi | $ 8,04 bi | $ 9,2 bi | $ 8,99 bi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 78,4 mi | $ 82 mi | $ 113 mi | $ 116 mi | $ 122 mi | $ 163 mi | $ 185 mi | $ 198 mi | $ 211 mi | $ 213 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 124 mi | $ 159 mi | $ 235 mi | $ 210 mi | $ 290 mi | $ 255 mi | $ 282 mi | $ 272 mi | $ 325 mi | $ 302 mi | |
| Impostos a pagar | $ 20,4 mi | $ 18,9 mi | $ 5,13 mi | $ 26,5 mi | $ 26,4 mi | $ 32 mi | $ 35,6 mi | $ 42,1 mi | $ 47,2 mi | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 59,4 mi | $ 63,6 mi | $ 70,5 mi | $ 95,2 mi | $ 128 mi | $ 156 mi | $ 183 mi | $ 210 mi | $ 239 mi | $ 240 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 4,66 mi | $ 45,7 mi | $ 51,2 mi | $ 48,1 mi | $ 0 | $ 60,7 mi | $ 69,6 mi | $ 83,4 mi | |
| Passivo circulante | $ 282 mi | $ 324 mi | $ 450 mi | $ 667 mi | $ 822 mi | $ 874 mi | $ 922 mi | $ 1,03 bi | $ 1,17 bi | $ 1,19 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,68 bi | $ 2,95 bi | $ 3,3 bi | $ 3,5 bi | $ 3,8 bi | $ 4,26 bi | $ 4,77 bi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 18,9 mi | $ 814 mil | $ 11,6 mi | $ 37,8 mi | $ 149 mi | $ 142 mi | $ 98,6 mi | $ 89,1 mi | $ 46,2 mi | $ 126 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 323 mi | $ 357 mi | $ 363 mi | $ 38,8 mi | $ 38,8 mi | $ 38,5 mi | $ 43,8 mi | $ 58,9 mi | $ 71,1 mi | $ 76,7 mi | |
| Passivo não circulante | $ 342 mi | $ 357 mi | $ 374 mi | $ 2,75 bi | $ 3,14 bi | $ 3,48 bi | $ 3,64 bi | $ 3,95 bi | $ 4,38 bi | $ 4,98 bi | |
| Total do passivo | $ 624 mi | $ 681 mi | $ 824 mi | $ 3,42 bi | $ 3,96 bi | $ 4,36 bi | $ 4,56 bi | $ 4,98 bi | $ 5,55 bi | $ 6,16 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 358 mil | $ 359 mil | $ 360 mil | $ 363 mil | $ 367 mil | $ 371 mil | $ 373 mil | $ 18,7 mi | $ 13,6 mi | $ 13 mi | |
| Lucros acumulados | $ 2,22 bi | $ 2,4 bi | $ 2,57 bi | $ 2,92 bi | $ 3,28 bi | $ 3,93 bi | $ 4,83 bi | $ 6,06 bi | $ 1,57 bi | $ 620 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 8,16 mi | -$ 3,66 mi | -$ 6,24 mi | -$ 5,36 mi | -$ 4,23 mi | -$ 5,35 mi | -$ 7,89 mi | -$ 6,66 mi | -$ 10,3 mi | -$ 7,29 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 1,4 bi | $ 1,36 bi | $ 1,44 bi | $ 1,68 bi | $ 2,02 bi | $ 2,3 bi | $ 2,37 bi | $ 3,06 bi | $ 3,66 bi | $ 2,83 bi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,85 bi | $ 3,16 bi | $ 3,52 bi | $ 3,73 bi | $ 4,05 bi | $ 4,54 bi | $ 5,08 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 87,9 mi | -$ 185 mi | -$ 250 mi | $ 2,37 bi | $ 2,55 bi | $ 2,7 bi | $ 3,35 bi | $ 3,49 bi | $ 3,79 bi | $ 4,73 bi | |
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Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02