Demonstração do fluxo de caixa de Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · 25.000 funcionários · CEO C. Lourenco Goncalves
- Preço
- $ 14,25 -0,07%
- Valor de mercado
- $ 8,13 bi
- Enterprise value
- $ 15,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2027-02-08 LPA est. $ 0,42
Em Q3 '26, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) gerou $ 224 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 152 mi em capex e ficou com $ 72 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 485 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 154 mi | -$ 67 mi | $ 2 mi | -$ 242 mi | -$ 447 mi | -$ 495 mi | -$ 483 mi | -$ 248 mi | -$ 241 mi | -$ 234 mi | -$ 143 mi | $ 154 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 235 mi | $ 230 mi | $ 228 mi | $ 235 mi | $ 258 mi | $ 282 mi | $ 393 mi | $ 288 mi | $ 272 mi | $ 259 mi | $ 262 mi | $ 259 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 195 mi | -$ 151 mi | -$ 150 mi | -$ 80 mi | -$ 125 mi | -$ 85 mi | -$ 17 mi | $ 45 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 538 mi | -$ 217 mi | $ 286 mi | -$ 57 mi | -$ 229 mi | -$ 16 mi | $ 180 mi | -$ 129 mi | $ 177 mi | -$ 272 mi | $ 99 mi | -$ 227 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 17 mi | $ 196 mi | $ 3 mi | -$ 20 mi | $ 141 mi | $ 29 mi | $ 105 mi | $ 26 mi | -$ 96 mi | $ 7 mi | $ 29 mi | -$ 7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 618 mi | $ 142 mi | $ 519 mi | -$ 84 mi | -$ 472 mi | -$ 351 mi | $ 45 mi | -$ 143 mi | -$ 13 mi | -$ 325 mi | $ 230 mi | $ 224 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 165 mi | -$ 182 mi | -$ 157 mi | -$ 151 mi | -$ 205 mi | -$ 152 mi | -$ 112 mi | -$ 157 mi | -$ 140 mi | -$ 152 mi | -$ 157 mi | -$ 152 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,51 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 44 mi | $ 3 mi | $ 5 mi | $ 5 mi | -$ 18 mi | $ 7 mi | $ 1 mi | $ 19 mi | $ 2 mi | $ 12 mi | $ 31 mi | $ 31 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 121 mi | -$ 179 mi | -$ 152 mi | -$ 146 mi | -$ 2,74 bi | -$ 145 mi | -$ 111 mi | -$ 138 mi | -$ 85 mi | -$ 140 mi | -$ 126 mi | -$ 121 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 291 mi | $ 502 mi | -$ 165 mi | $ 213 mi | $ 3,28 bi | $ 532 mi | $ 121 mi | $ 308 mi | -$ 802 mi | $ 507 mi | -$ 63 mi | $ 383 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 608 mi | -$ 125 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 39 mi | -$ 25 mi | $ 3 mi | -$ 54 mi | -$ 48 mi | -$ 33 mi | -$ 53 mi | -$ 22 mi | -$ 60 mi | -$ 53 mi | -$ 16 mi | -$ 485 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 330 mi | -$ 131 mi | -$ 287 mi | $ 159 mi | $ 3,23 bi | $ 499 mi | $ 68 mi | $ 286 mi | $ 89 mi | $ 454 mi | -$ 79 mi | -$ 102 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 0 | $ 2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | $ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 167 mi | -$ 168 mi | $ 80 mi | -$ 71 mi | $ 15 mi | $ 3 mi | $ 4 mi | $ 5 mi | -$ 9 mi | -$ 12 mi | $ 25 mi | $ 7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 453 mi | -$ 40 mi | $ 362 mi | -$ 235 mi | -$ 677 mi | -$ 503 mi | -$ 67 mi | -$ 300 mi | -$ 153 mi | -$ 477 mi | $ 73 mi | $ 72 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 1 mi | $ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 53 mi | $ 81 mi | $ 0 | $ 0 | $ 77 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 194 mi | $ 365 mi | $ 1,04 bi | $ 295 mi | -$ 123 mi | $ 2,99 bi | $ 1,38 bi | $ 398 mi | -$ 754 mi | -$ 1,43 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 115 mi | $ 87,7 mi | $ 89 mi | $ 85,1 mi | $ 308 mi | $ 904 mi | $ 1,03 bi | $ 973 mi | $ 951 mi | $ 1,24 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 461 mi | $ 16,8 mi | -$ 101 mi | $ 767 mi | $ 90 mi | $ 114 mi | -$ 195 mi | -$ 506 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 127 mi | -$ 320 mi | $ 32,7 mi | $ 37,4 mi | -$ 260 mi | -$ 2,2 bi | $ 33 mi | $ 692 mi | -$ 217 mi | $ 212 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 134 mi | $ 205 mi | -$ 223 mi | $ 129 mi | -$ 85 mi | $ 326 mi | -$ 110 mi | $ 56 mi | $ 320 mi | $ 25 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 303 mi | $ 338 mi | $ 479 mi | $ 563 mi | -$ 261 mi | $ 2,79 bi | $ 2,42 bi | $ 2,23 bi | $ 105 mi | -$ 462 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 69,1 mi | -$ 156 mi | -$ 296 mi | -$ 656 mi | -$ 525 mi | -$ 705 mi | -$ 943 mi | -$ 646 mi | -$ 695 mi | -$ 561 mi | |
| Aquisições | $ 3,6 mi | -$ 105 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,53 bi | -$ 707 mi | -$ 31 mi | $ 0 | -$ 2,51 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 7,6 mi | -$ 4,3 mi | $ 23 mi | $ 11,6 mi | $ 10 mi | $ 33 mi | $ 38 mi | $ 55 mi | -$ 5 mi | $ 82 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 57,9 mi | -$ 160 mi | -$ 273 mi | -$ 644 mi | -$ 2,04 bi | -$ 1,38 bi | -$ 936 mi | -$ 591 mi | -$ 3,21 bi | -$ 479 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 406 mi | $ 22,2 mi | -$ 235 mi | -$ 15,2 mi | $ 2,17 bi | -$ 319 mi | -$ 1,1 bi | -$ 1,11 bi | $ 3,83 bi | $ 159 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 47,5 mi | -$ 253 mi | $ 0 | -$ 1,34 bi | -$ 240 mi | -$ 152 mi | -$ 733 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 59,9 mi | -$ 52,9 mi | -$ 44,2 mi | -$ 116 mi | -$ 41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 27,7 mi | -$ 26,7 mi | -$ 49 mi | -$ 9,7 mi | -$ 74 mi | -$ 130 mi | -$ 166 mi | -$ 204 mi | -$ 124 mi | -$ 168 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 206 mi | $ 604 mi | -$ 375 mi | -$ 394 mi | $ 2,06 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,47 bi | $ 2,97 bi | $ 942 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 500 mil | -$ 26,1 mi | $ 14,7 mi | $ 12,4 mi | -$ 3,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 38,2 mi | $ 655 mi | -$ 155 mi | -$ 464 mi | -$ 248 mi | -$ 64 mi | -$ 22 mi | $ 172 mi | -$ 144 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 234 mi | $ 186 mi | $ 182 mi | -$ 93,5 mi | -$ 786 mi | $ 2,08 bi | $ 1,48 bi | $ 1,59 bi | -$ 590 mi | -$ 1,02 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02