Balanço patrimonial de Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)

NYSE · Basic Materials · Steel · 25.000 funcionários · CEO C. Lourenco Goncalves

Preço: $ 14,25 -0,07%
Valor de mercado: $ 8,13 bi
Enterprise value: $ 15,7 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-10-20
Próximo relatório: 2027-02-08 LPA est. $ 0,42

Ao fim de Q3 '26, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) tinha $ 77 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 7,65 bi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 20,3 bi, total do passivo $ 14,4 bi, patrimônio dos acionistas $ 5,69 bi.

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 198 mi	$ 30 mi	$ 110 mi	$ 39 mi	$ 54 mi	$ 57 mi	$ 61 mi	$ 66 mi	$ 57 mi	$ 45 mi	$ 70 mi	$ 77 mi
Contas a receber	$ 1,84 bi	$ 1,87 bi	$ 1,77 bi	$ 1,58 bi	$ 1,58 bi	$ 1,8 bi	$ 1,78 bi	$ 1,8 bi	$ 1,44 bi	$ 1,88 bi	$ 2,04 bi	$ 2,16 bi
Estoques	$ 4,46 bi	$ 4,45 bi	$ 4,2 bi	$ 4,24 bi	$ 5,09 bi	$ 4,89 bi	$ 4,7 bi	$ 4,68 bi	$ 4,77 bi	$ 4,59 bi	$ 4,53 bi	$ 4,69 bi
Outros ativos circulantes	$ 138 mi	$ 122 mi	$ 110 mi	$ 169 mi	$ 183 mi	$ 223 mi	$ 144 mi	$ 143 mi	$ 164 mi	$ 192 mi	$ 175 mi	$ 174 mi
Ativo circulante	$ 6,64 bi	$ 6,47 bi	$ 6,19 bi	$ 6,03 bi	$ 6,91 bi	$ 6,96 bi	$ 6,69 bi	$ 6,69 bi	$ 6,44 bi	$ 6,71 bi	$ 6,81 bi	$ 7,1 bi
Imobilizado (líquido)	$ 8,9 bi	$ 8,77 bi	$ 8,73 bi	$ 8,69 bi	$ 9,94 bi	$ 9,8 bi	$ 9,62 bi	$ 9,51 bi	$ 9,48 bi	$ 9,35 bi	$ 9,24 bi	$ 9,19 bi
Investimentos de longo prazo	$ 124 mi	$ 122 mi	$ 119 mi	$ 118 mi	$ 140 mi	$ 156 mi	$ 151 mi	$ 143 mi	$ 142 mi	$ 137 mi	$ 135 mi	$ 0
Ágio (goodwill)	$ 1,01 bi	$ 1,01 bi	$ 1,01 bi	$ 1,01 bi	$ 1,77 bi	$ 1,77 bi	$ 1,81 bi	$ 1,8 bi	$ 1,81 bi	$ 1,8 bi	$ 1,78 bi	$ 1,78 bi
Ativos intangíveis	$ 201 mi	$ 197 mi	$ 194 mi	$ 191 mi	$ 1,17 bi	$ 1,15 bi	$ 1,19 bi	$ 1,14 bi	$ 1,14 bi	$ 1,1 bi	$ 1,06 bi	$ 1,04 bi
Outros ativos não circulantes	$ 676 mi	$ 672 mi	$ 690 mi	$ 768 mi	$ 1,02 bi	$ 1 bi	$ 1,01 bi	$ 1,01 bi	$ 1,01 bi	$ 1,02 bi	$ 1,08 bi	$ 1,23 bi
Ativo não circulante	$ 10,9 bi	$ 10,8 bi	$ 10,7 bi	$ 10,8 bi	$ 14 bi	$ 13,9 bi	$ 13,8 bi	$ 13,6 bi	$ 13,6 bi	$ 13,4 bi	$ 13,3 bi	$ 13,2 bi
Total do ativo	$ 17,5 bi	$ 17,2 bi	$ 16,9 bi	$ 16,8 bi	$ 20,9 bi	$ 20,8 bi	$ 20,5 bi	$ 20,3 bi	$ 20 bi	$ 20,1 bi	$ 20,1 bi	$ 20,3 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 2,1 bi	$ 2,05 bi	$ 2,08 bi	$ 1,98 bi	$ 2,01 bi	$ 2,02 bi	$ 1,95 bi	$ 1,91 bi	$ 1,89 bi	$ 2,01 bi	$ 2,16 bi	$ 2,33 bi
Despesas provisionadas	$ 511 mi	$ 449 mi	$ 431 mi	$ 413 mi	$ 447 mi	$ 443 mi	$ 521 mi	$ 565 mi	$ 517 mi	$ 457 mi	$ 509 mi	$ 527 mi
Dívida de curto prazo	$ 90 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115 mi	$ 0	$ 0	$ 0
Outros passivos circulantes	$ 808 mi	$ 896 mi	$ 807 mi	$ 859 mi	$ 754 mi	$ 803 mi	$ 809 mi	$ 801 mi	$ 777 mi	$ 855 mi	$ 938 mi	$ 938 mi
Passivo circulante	$ 3,51 bi	$ 3,4 bi	$ 3,32 bi	$ 3,26 bi	$ 3,32 bi	$ 3,27 bi	$ 3,28 bi	$ 3,28 bi	$ 3,3 bi	$ 3,32 bi	$ 3,61 bi	$ 3,79 bi
Dívida de longo prazo	$ 3,14 bi	$ 3,66 bi	$ 3,51 bi	$ 3,77 bi	$ 7,07 bi	$ 7,6 bi	$ 7,73 bi	$ 8,04 bi	$ 7,49 bi	$ 7,76 bi	$ 7,7 bi	$ 7,65 bi
Obrigações de arrendamento (não circulantes)	$ 363 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569 mi	$ 0	$ 0	$ 0
Impostos diferidos passivos	$ 639 mi	$ 628 mi	$ 621 mi	$ 567 mi	$ 858 mi	$ 723 mi	$ 612 mi	$ 506 mi	$ 375 mi	$ 305 mi	$ 300 mi	$ 300 mi
Outros passivos não circulantes	$ 1,77 bi	$ 2,11 bi	$ 2,11 bi	$ 2,11 bi	$ 2,21 bi	$ 2,76 bi	$ 2,81 bi	$ 2,76 bi	$ 1,96 bi	$ 2,71 bi	$ 2,69 bi	$ 2,64 bi
Passivo não circulante	$ 5,91 bi	$ 6,4 bi	$ 6,24 bi	$ 6,45 bi	$ 10,7 bi	$ 11,1 bi	$ 11,2 bi	$ 11,3 bi	$ 10,4 bi	$ 10,8 bi	$ 10,7 bi	$ 10,6 bi
Total do passivo	$ 9,42 bi	$ 9,79 bi	$ 9,56 bi	$ 9,7 bi	$ 14,1 bi	$ 14,4 bi	$ 14,4 bi	$ 14,6 bi	$ 13,7 bi	$ 14,1 bi	$ 14,3 bi	$ 14,4 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 76 mi	$ 76 mi	$ 76 mi	$ 76 mi
Lucros acumulados	$ 1,73 bi	$ 1,67 bi	$ 1,67 bi	$ 1,43 bi	$ 979 mi	$ 484 mi	$ 1 mi	-$ 286 mi	-$ 529 mi	-$ 766 mi	-$ 911 mi	-$ 759 mi
Outros resultados abrangentes acumulados	$ 1,66 bi	$ 1,65 bi	$ 1,67 bi	$ 1,64 bi	$ 1,54 bi	$ 1,61 bi	$ 1,64 bi	$ 1,56 bi	$ 1,49 bi	$ 1,43 bi	$ 1,34 bi	$ 1,25 bi
Patrimônio dos acionistas	$ 7,89 bi	$ 7,2 bi	$ 7,11 bi	$ 6,85 bi	$ 6,66 bi	$ 6,25 bi	$ 5,82 bi	$ 5,47 bi	$ 6,12 bi	$ 5,82 bi	$ 5,6 bi	$ 5,69 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 3,59 bi	$ 3,66 bi	$ 3,51 bi	$ 3,77 bi	$ 7,77 bi	$ 7,6 bi	$ 7,73 bi	$ 8,04 bi	$ 8,17 bi	$ 7,76 bi	$ 7,7 bi	$ 7,65 bi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 3,39 bi	$ 3,63 bi	$ 3,4 bi	$ 3,74 bi	$ 7,72 bi	$ 7,54 bi	$ 7,67 bi	$ 7,97 bi	$ 8,11 bi	$ 7,72 bi	$ 7,63 bi	$ 7,57 bi

Balanço patrimonial	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Ativos
Caixa e equivalentes	$ 323 mi	$ 1,01 bi	$ 823 mi	$ 353 mi	$ 112 mi	$ 48 mi	$ 26 mi	$ 198 mi	$ 54 mi	$ 57 mi
Contas a receber	$ 177 mi	$ 172 mi	$ 344 mi	$ 153 mi	$ 1,19 bi	$ 2,15 bi	$ 1,96 bi	$ 1,84 bi	$ 1,58 bi	$ 1,44 bi
Estoques	$ 270 mi	$ 277 mi	$ 181 mi	$ 317 mi	$ 3,83 bi	$ 5,19 bi	$ 5,13 bi	$ 4,46 bi	$ 5,09 bi	$ 4,77 bi
Outros ativos circulantes	$ 54,1 mi	$ 130 mi	$ 39,8 mi	$ 68,3 mi	$ 165 mi	$ 263 mi	$ 306 mi	$ 138 mi	$ 183 mi	$ 164 mi
Ativo circulante	$ 825 mi	$ 1,54 bi	$ 1,48 bi	$ 898 mi	$ 5,3 bi	$ 7,65 bi	$ 7,42 bi	$ 6,64 bi	$ 6,91 bi	$ 6,44 bi
Imobilizado (líquido)	$ 984 mi	$ 1,05 bi	$ 1,37 bi	$ 1,96 bi	$ 8,74 bi	$ 9,19 bi	$ 9,07 bi	$ 8,9 bi	$ 9,94 bi	$ 9,48 bi
Investimentos de longo prazo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62,7 mi	$ 105 mi	$ 128 mi	$ 163 mi	$ 124 mi	$ 140 mi	$ 142 mi
Ágio (goodwill)	$ 2 mi	$ 0	$ 0	$ 2 mi	$ 1,41 bi	$ 1,12 bi	$ 1,13 bi	$ 1,01 bi	$ 1,77 bi	$ 1,81 bi
Ativos intangíveis	$ 53,8 mi	$ 52,3 mi	$ 0	$ 0	$ 188 mi	$ 221 mi	$ 214 mi	$ 201 mi	$ 1,17 bi	$ 1,14 bi
Impostos diferidos ativos	$ 0	$ 0	$ 1,09 bi	$ 610 mi	$ 537 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Outros ativos não circulantes	$ 59,1 mi	$ 303 mi	$ 216 mi	$ 121 mi	$ 494 mi	$ 671 mi	$ 756 mi	$ 676 mi	$ 1,02 bi	$ 1,01 bi
Ativo não circulante	$ 1,1 bi	$ 1,41 bi	$ 2,05 bi	$ 2,61 bi	$ 11,5 bi	$ 11,3 bi	$ 11,3 bi	$ 10,9 bi	$ 14 bi	$ 13,6 bi
Total do ativo	$ 1,92 bi	$ 2,95 bi	$ 3,53 bi	$ 3,5 bi	$ 16,8 bi	$ 19 bi	$ 18,8 bi	$ 17,5 bi	$ 20,9 bi	$ 20 bi
Passivos
Contas a pagar	$ 108 mi	$ 99,5 mi	$ 187 mi	$ 155 mi	$ 1,58 bi	$ 2,07 bi	$ 2,19 bi	$ 2,1 bi	$ 2,01 bi	$ 1,89 bi
Despesas provisionadas	$ 56,1 mi	$ 52,7 mi	$ 74 mi	$ 61,7 mi	$ 611 mi	$ 585 mi	$ 429 mi	$ 511 mi	$ 447 mi	$ 517 mi
Dívida de curto prazo	$ 17,4 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144 mi	$ 147 mi	$ 136 mi	$ 90 mi	$ 113 mi	$ 115 mi
Impostos a pagar	$ 28,3 mi	$ 30,2 mi	$ 35,5 mi	$ 37,9 mi	$ 147 mi	$ 138 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Receita diferida	$ 16,4 mi	$ 22,4 mi	$ 21 mi	$ 22,1 mi	$ 7 mi	$ 25 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Outros passivos circulantes	$ 194 mi	$ 278 mi	$ 186 mi	$ 132 mi	$ 592 mi	$ 731 mi	$ 798 mi	$ 808 mi	$ 754 mi	$ 777 mi
Passivo circulante	$ 391 mi	$ 452 mi	$ 468 mi	$ 409 mi	$ 2,93 bi	$ 3,56 bi	$ 3,55 bi	$ 3,51 bi	$ 3,32 bi	$ 3,3 bi
Dívida de longo prazo	$ 2,18 bi	$ 2,3 bi	$ 2,09 bi	$ 2,11 bi	$ 5,39 bi	$ 5,24 bi	$ 4,25 bi	$ 3,14 bi	$ 7,07 bi	$ 7,49 bi
Obrigações de arrendamento (não circulantes)	$ 38,4 mi	$ 52,9 mi	$ 0	$ 0	$ 455 mi	$ 414 mi	$ 317 mi	$ 363 mi	$ 594 mi	$ 569 mi
Receita diferida (não circulante)	$ 64,2 mi	$ 35,4 mi	$ 32,1 mi	$ 25,7 mi	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Impostos diferidos passivos	$ 0	$ 0	$ 623 mi	$ 151 mi	$ 0	$ 0	$ 590 mi	$ 639 mi	$ 858 mi	$ 375 mi
Outros passivos não circulantes	$ 586 mi	$ 553 mi	$ 512 mi	$ 597 mi	$ 4,92 bi	$ 3,99 bi	$ 2,01 bi	$ 1,77 bi	$ 2,21 bi	$ 1,96 bi
Passivo não circulante	$ 2,86 bi	$ 2,95 bi	$ 3,26 bi	$ 2,89 bi	$ 10,8 bi	$ 9,64 bi	$ 7,16 bi	$ 5,91 bi	$ 10,7 bi	$ 10,4 bi
Total do passivo	$ 3,25 bi	$ 3,4 bi	$ 3,73 bi	$ 3,3 bi	$ 13,7 bi	$ 13,2 bi	$ 10,7 bi	$ 9,42 bi	$ 14,1 bi	$ 13,7 bi
Patrimônio líquido
Ações ordinárias e capital integralizado	$ 29,8 mi	$ 37,7 mi	$ 37,7 mi	$ 37,7 mi	$ 63 mi	$ 63 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 66 mi	$ 76 mi
Lucros acumulados	-$ 4,57 bi	-$ 4,21 bi	-$ 3,06 bi	-$ 2,84 bi	-$ 2,99 bi	-$ 1 mi	$ 1,33 bi	$ 1,73 bi	$ 979 mi	-$ 529 mi
Outros resultados abrangentes acumulados	-$ 21,3 mi	-$ 39 mi	-$ 284 mi	-$ 319 mi	-$ 133 mi	$ 618 mi	$ 1,83 bi	$ 1,66 bi	$ 1,54 bi	$ 1,49 bi
Patrimônio dos acionistas	-$ 1,46 bi	-$ 444 mi	$ 424 mi	$ 358 mi	$ 2,76 bi	$ 5,49 bi	$ 7,79 bi	$ 7,89 bi	$ 6,66 bi	$ 6,12 bi
Dívida
Dívida total (incl. arrendamentos)	$ 2,23 bi	$ 2,36 bi	$ 2,09 bi	$ 2,11 bi	$ 5,99 bi	$ 5,8 bi	$ 4,7 bi	$ 3,59 bi	$ 7,77 bi	$ 8,17 bi
Dívida líquida (dívida - caixa)	$ 1,91 bi	$ 1,38 bi	$ 1,27 bi	$ 1,75 bi	$ 5,88 bi	$ 5,75 bi	$ 4,68 bi	$ 3,39 bi	$ 7,72 bi	$ 8,11 bi

Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

As outras demonstrações

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Dados de 2026-11-02