Demonstração do fluxo de caixa de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1.497 funcionários · CEO John Fieldly
- Preço
- $ 29,12 +3,41%
- Valor de mercado
- $ 7,37 bi
- Enterprise value
- $ 7,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,34
Em Q2 '26, Celsius Holdings, Inc. (CELH) gerou $ 223 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 17,1 mi em capex e ficou com $ 205 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 463 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 83,9 mi | $ 50,1 mi | $ 77,8 mi | $ 79,8 mi | $ 6,36 mi | -$ 18,9 mi | $ 44,4 mi | $ 99,9 mi | -$ 61 mi | $ 24,7 mi | $ 110 mi | $ 55,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 874 mil | $ 1,11 mi | $ 1,23 mi | $ 1,42 mi | $ 2,24 mi | $ 2,39 mi | $ 2,61 mi | $ 9,12 mi | $ 8,79 mi | $ 8,94 mi | $ 9,13 mi | $ 10,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,98 mi | $ 5,01 mi | $ 3,56 mi | $ 4,75 mi | $ 5,38 mi | $ 5,91 mi | $ 5,03 mi | $ 6,43 mi | $ 7,38 mi | $ 9,2 mi | $ 7,63 mi | $ 10,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,26 mi | $ 2,25 mi | $ 6,45 mi | -$ 338 mil | -$ 1,39 mi | -$ 14,5 mi | $ 269 mil | -$ 4,43 mi | -$ 67,2 mi | -$ 3,89 mi | $ 9,52 mi | -$ 6,82 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 6,65 mi | -$ 62,7 mi | $ 37,1 mi | -$ 60,8 mi | -$ 8,77 mi | $ 95,1 mi | $ 41,1 mi | -$ 98,7 mi | $ 431 mi | -$ 206 mi | -$ 66,6 mi | $ 113 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 10,9 mi | $ 9,41 mi | $ 8,53 mi | $ 14,8 mi | $ 9,12 mi | $ 5,62 mi | $ 9,93 mi | $ 31,5 mi | $ 13,3 mi | $ 47,5 mi | $ 3,93 mi | $ 40,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 90,8 mi | $ 5,17 mi | $ 135 mi | $ 39,6 mi | $ 12,9 mi | $ 75,7 mi | $ 103 mi | $ 43,7 mi | $ 332 mi | -$ 119 mi | $ 73,7 mi | $ 223 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,88 mi | -$ 4,75 mi | -$ 4,53 mi | -$ 9,21 mi | -$ 4,24 mi | -$ 5,41 mi | -$ 6,94 mi | -$ 8,25 mi | -$ 10,3 mi | -$ 10,5 mi | -$ 7,92 mi | -$ 17,1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 75,3 mi | $ 0 | -$ 1,26 bi | -$ 22,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | $ 0 | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30,6 mi | -$ 1,46 mi | $ 241 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,88 mi | -$ 4,75 mi | -$ 4,53 mi | -$ 9,21 mi | -$ 7,24 mi | -$ 80,7 mi | -$ 6,94 mi | -$ 1,27 bi | -$ 2,15 mi | -$ 17 mi | -$ 7,68 mi | -$ 17,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 11 mil | -$ 11 mil | -$ 15 mil | -$ 15 mil | -$ 16 mil | -$ 15 mil | -$ 2,2 mi | -$ 31,1 mi | -$ 2,25 mi | -$ 200 mi | -$ 1,75 mi | -$ 1,75 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 603 mil | -$ 1,93 mi | -$ 879 mil | -$ 448 mil | -$ 36,5 mi | -$ 28,9 mi | -$ 95,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 896 mil | $ 682 mil | $ 967 mil | $ 180 mil | $ 1,03 mi | $ 24 mil | $ 321 mil | $ 902 mi | -$ 18 mil | -$ 6,04 mi | -$ 11,2 mi | -$ 9,07 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,99 mi | -$ 6,28 mi | -$ 5,89 mi | -$ 6,67 mi | -$ 5,9 mi | -$ 7,51 mi | -$ 10,6 mi | $ 863 mi | -$ 12,4 mi | -$ 257 mi | -$ 55,9 mi | -$ 120 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 1,81 mi | -$ 722 mil | -$ 44 mil | $ 750 mil | -$ 981 mil | $ 1,26 mi | $ 955 mil | -$ 40 mil | $ 1,1 mi | -$ 976 mil | -$ 1,05 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 79 mi | -$ 4,04 mi | $ 124 mi | $ 23,7 mi | $ 538 mil | -$ 13,6 mi | $ 87,1 mi | -$ 362 mi | $ 317 mi | -$ 392 mi | $ 9,21 mi | $ 83,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 85 mi | $ 426 mil | $ 130 mi | $ 30,4 mi | $ 8,69 mi | $ 70,3 mi | $ 96,4 mi | $ 35,5 mi | $ 321 mi | -$ 130 mi | $ 65,8 mi | $ 205 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 23 mi | $ 23,7 mi | $ 320 mil | $ 77,9 mi | $ 20,9 mi | -$ 99 mi | $ 669 mil | $ 41,5 mi | $ 9,33 mi | $ 12,7 mi | $ 535 mil | -$ 535 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,2 mi | $ 17,3 mi | $ 0 | $ 10,9 mi | -$ 10,9 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 3,07 mi | -$ 8,24 mi | -$ 11,2 mi | $ 9,97 mi | $ 8,52 mi | $ 3,94 mi | -$ 187 mi | $ 227 mi | $ 145 mi | $ 108 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 17 mil | $ 20,4 mil | $ 72,2 mil | $ 893 mil | $ 1,61 mi | $ 1,26 mi | $ 1,92 mi | $ 3,23 mi | $ 7,27 mi | $ 29,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,58 mi | $ 2,57 mi | $ 4,57 mi | $ 4,83 mi | $ 6,34 mi | $ 36,5 mi | $ 20,7 mi | $ 21,2 mi | $ 19,6 mi | $ 28,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,2 mi | $ 20,2 mi | -$ 42,1 mi | -$ 9,73 mi | -$ 57,3 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 886 mil | -$ 2,77 mi | -$ 5,46 mi | -$ 2,64 mi | -$ 13,6 mi | -$ 134 mi | $ 235 mi | -$ 93 mi | $ 62,6 mi | $ 167 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 6,1 mil | $ 0 | $ 377 mil | -$ 12 mi | $ 530 mil | $ 4,7 mi | $ 17,2 mi | $ 25 mi | $ 38,1 mi | $ 84,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 2,36 mi | -$ 8,42 mi | -$ 11,6 mi | $ 1,03 mi | $ 3,4 mi | -$ 96,6 mi | $ 108 mi | $ 141 mi | $ 263 mi | $ 359 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 30,8 mil | -$ 49,5 mil | -$ 110 mil | -$ 78 mil | -$ 574 mil | -$ 3,15 mi | -$ 8,26 mi | -$ 17,4 mi | -$ 23,4 mi | -$ 36,1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 75,3 mi | -$ 1,28 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 10 mi | |
| Outros investimentos | $ 7,76 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,33 mi | $ 1,89 mi | $ 2,59 mi | $ 3,23 mi | $ 0 | $ 29,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 23,1 mil | -$ 49,5 mil | -$ 110 mil | -$ 14,3 mi | $ 757 mil | -$ 1,26 mi | -$ 5,67 mi | -$ 14,2 mi | -$ 102 mi | -$ 1,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | $ 1,47 mi | -$ 9,88 mi | -$ 94 mil | -$ 63 mil | -$ 44 mil | -$ 61 mil | $ 666 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,26 mi | -$ 39,8 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 5,3 mil | $ 947 mil | $ 301 mil | $ 224 mil | $ 3,56 mi | $ 3,72 mi | $ 3,68 mi | $ 2,29 mi | $ 3,86 mi | -$ 5,73 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 4,01 mi | $ 10,9 mi | $ 5,3 mi | $ 28,7 mi | $ 15,6 mi | $ 71,4 mi | $ 534 mi | -$ 25,2 mi | -$ 26 mi | $ 583 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 39,4 mil | $ 12,4 mil | -$ 73,5 mil | $ 434 mil | -$ 538 mil | $ 50 mil | $ 1,26 mi | -$ 997 mil | $ 3,27 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,62 mi | $ 2,44 mi | -$ 6,44 mi | $ 15,3 mi | $ 20,2 mi | -$ 27 mi | $ 637 mi | $ 103 mi | $ 134 mi | -$ 350 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,39 mi | -$ 8,47 mi | -$ 11,8 mi | $ 956 mil | $ 2,82 mi | -$ 99,7 mi | $ 99,9 mi | $ 124 mi | $ 240 mi | $ 323 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14,3 mi | $ 56,7 mi | $ 99,1 mi | $ 64,2 mi | |
| Juros pagos | $ 114 mil | $ 161 mil | $ 174 mil | $ 132 mil | $ 448 mil | $ 7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45,8 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02