Balanço patrimonial de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1.497 funcionários · CEO John Fieldly
- Preço
- $ 29,12 +3,41%
- Valor de mercado
- $ 7,37 bi
- Enterprise value
- $ 7,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,34
Ao fim de Q2 '26, Celsius Holdings, Inc. (CELH) tinha $ 631 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 668 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 5,17 bi, total do passivo $ 2,21 bi, patrimônio dos acionistas $ 2,96 bi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 760 mi | $ 756 mi | $ 879 mi | $ 903 mi | $ 904 mi | $ 890 mi | $ 977 mi | $ 615 mi | $ 806 mi | $ 399 mi | $ 549 mi | $ 631 mi | |
| Contas a receber | $ 219 mi | $ 186 mi | $ 202 mi | $ 264 mi | $ 210 mi | $ 270 mi | $ 256 mi | $ 490 mi | $ 514 mi | $ 755 mi | $ 832 mi | $ 735 mi | |
| Estoques | $ 199 mi | $ 229 mi | $ 198 mi | $ 181 mi | $ 198 mi | $ 131 mi | $ 141 mi | $ 230 mi | $ 283 mi | $ 338 mi | $ 364 mi | $ 391 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 37,9 mi | $ 33,6 mi | $ 35,6 mi | $ 37 mi | $ 52,4 mi | $ 32,9 mi | $ 36,6 mi | $ 55,5 mi | $ 176 mi | $ 319 mi | $ 69,1 mi | $ 119 mi | |
| Ativo circulante | $ 1,22 bi | $ 1,2 bi | $ 1,32 bi | $ 1,38 bi | $ 1,36 bi | $ 1,32 bi | $ 1,41 bi | $ 1,39 bi | $ 1,94 bi | $ 1,81 bi | $ 1,81 bi | $ 1,88 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 22,4 mi | $ 27 mi | $ 30,3 mi | $ 38 mi | $ 44,1 mi | $ 77,4 mi | $ 79,6 mi | $ 72,5 mi | $ 80,9 mi | $ 87,9 mi | $ 96,8 mi | $ 109 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 13,6 mi | $ 14,2 mi | $ 13,9 mi | $ 13,7 mi | $ 14,4 mi | $ 71,6 mi | $ 72,1 mi | $ 802 mi | $ 915 mi | $ 918 mi | $ 920 mi | $ 920 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 11,8 mi | $ 12,1 mi | $ 11,7 mi | $ 11,5 mi | $ 11,9 mi | $ 12,2 mi | $ 12,4 mi | $ 1,22 bi | $ 1,4 bi | $ 1,39 bi | $ 1,39 bi | $ 1,38 bi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 30,6 mi | $ 29,5 mi | $ 22,4 mi | $ 22,7 mi | $ 24,2 mi | $ 38,7 mi | $ 38,5 mi | $ 43,2 mi | $ 110 mi | $ 96 mi | $ 86,4 mi | $ 93,3 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 252 mi | $ 249 mi | $ 253 mi | $ 248 mi | $ 246 mi | $ 242 mi | $ 245 mi | $ 264 mi | $ 820 mi | $ 815 mi | $ 854 mi | $ 791 mi | |
| Ativo não circulante | $ 330 mi | $ 331 mi | $ 331 mi | $ 334 mi | $ 341 mi | $ 442 mi | $ 448 mi | $ 2,4 bi | $ 3,32 bi | $ 3,31 bi | $ 3,34 bi | $ 3,29 bi | |
| Total do ativo | $ 1,55 bi | $ 1,54 bi | $ 1,65 bi | $ 1,72 bi | $ 1,7 bi | $ 1,77 bi | $ 1,86 bi | $ 3,8 bi | $ 5,27 bi | $ 5,12 bi | $ 5,16 bi | $ 5,17 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 28,1 mi | $ 42,8 mi | $ 40,2 mi | $ 47,4 mi | $ 30,9 mi | $ 41,3 mi | $ 61,1 mi | $ 121 mi | $ 97,8 mi | $ 138 mi | $ 198 mi | $ 202 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 181 mi | $ 150 mi | $ 178 mi | $ 218 mi | $ 217 mi | $ 271 mi | $ 280 mi | $ 387 mi | $ 799 mi | $ 803 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7 mi | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 58,9 mi | $ 50,4 mi | $ 58,6 mi | $ 5,37 mi | $ 739 mil | $ 10,8 mi | $ 26,2 mi | $ 21,8 mi | $ 0 | $ 49,6 mi | $ 64,4 mi | $ 40,8 mi | |
| Receita diferida | $ 58,4 mi | $ 21,4 mi | $ 24,7 mi | $ 28 mi | $ 24,3 mi | $ 23,3 mi | $ 32,9 mi | $ 55,5 mi | $ 25,6 mi | $ 27 mi | $ 26,9 mi | $ 31,5 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 8,5 mi | $ 10,1 mi | $ 10,9 mi | $ 11,6 mi | $ 479 mil | $ 15,8 mi | $ 14,2 mi | $ 74,9 mi | $ 57,3 mi | $ 61,5 mi | $ 755 mi | $ 769 mi | |
| Passivo circulante | $ 336 mi | $ 277 mi | $ 315 mi | $ 313 mi | $ 289 mi | $ 366 mi | $ 418 mi | $ 660 mi | $ 1,03 bi | $ 1,08 bi | $ 1,05 bi | $ 1,04 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 863 mi | $ 861 mi | $ 670 mi | $ 2,43 bi | $ 668 mi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 647 mil | $ 1,15 mi | $ 1,1 mi | $ 990 mil | $ 4,38 mi | $ 16,9 mi | $ 16,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Receita diferida (não circulante) | $ 169 mi | $ 167 mi | $ 165 mi | $ 162 mi | $ 160 mi | $ 158 mi | $ 155 mi | $ 156 mi | $ 387 mi | $ 401 mi | $ 395 mi | $ 464 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 2,25 mi | $ 2,88 mi | $ 2,25 mi | $ 2,2 mi | $ 2,28 mi | $ 2,33 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,57 mi | $ 25 mi | $ 24,4 mi | $ 28,4 mi | $ 31,4 mi | $ 33,3 mi | |
| Passivo não circulante | $ 172 mi | $ 171 mi | $ 168 mi | $ 166 mi | $ 167 mi | $ 177 mi | $ 174 mi | $ 1,04 bi | $ 1,27 bi | $ 1,1 bi | $ 2,86 bi | $ 1,16 bi | |
| Total do passivo | $ 508 mi | $ 448 mi | $ 483 mi | $ 479 mi | $ 456 mi | $ 542 mi | $ 592 mi | $ 1,7 bi | $ 2,3 bi | $ 2,18 bi | $ 3,91 bi | $ 2,21 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 77 mil | $ 77 mil | $ 78 mil | $ 78 mil | $ 79 mil | $ 79 mil | $ 79 mil | $ 101 mil | $ 101 mil | $ 101 mil | $ 101 mil | $ 101 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 62,2 mi | -$ 12,1 mi | $ 58,9 mi | $ 132 mi | $ 131 mi | $ 106 mi | $ 143 mi | $ 236 mi | $ 165 mi | $ 176 mi | $ 272 mi | $ 313 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 2,54 mi | -$ 701 mil | -$ 2,06 mi | -$ 2,36 mi | -$ 338 mil | -$ 3,25 mi | -$ 1 mi | $ 2,18 mi | $ 2,51 mi | $ 3,16 mi | $ 1,62 mi | $ 670 mil | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 1,04 bi | $ 1,09 bi | $ 1,16 bi | $ 1,24 bi | $ 1,25 bi | $ 1,22 bi | $ 1,27 bi | $ 2,09 bi | $ 2,96 bi | $ 2,94 bi | $ 1,25 bi | $ 2,96 bi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 1,34 mi | $ 2,19 mi | $ 1,98 mi | $ 1,78 mi | $ 5,84 mi | $ 20,3 mi | $ 19,7 mi | $ 863 mi | $ 861 mi | $ 670 mi | $ 2,44 bi | $ 668 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 759 mi | -$ 754 mi | -$ 878 mi | -$ 901 mi | -$ 898 mi | -$ 870 mi | -$ 958 mi | $ 248 mi | $ 55,5 mi | $ 271 mi | $ 1,89 bi | $ 36,6 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 11,7 mi | $ 14,2 mi | $ 7,74 mi | $ 23,1 mi | $ 43,2 mi | $ 16,3 mi | $ 614 mi | $ 756 mi | $ 890 mi | $ 399 mi | |
| Contas a receber | $ 2,79 mi | $ 6,38 mi | $ 13 mi | $ 8,96 mi | $ 16,9 mi | $ 41,3 mi | $ 66,3 mi | $ 186 mi | $ 270 mi | $ 755 mi | |
| Estoques | $ 2,21 mi | $ 5,31 mi | $ 11,5 mi | $ 15,3 mi | $ 18,4 mi | $ 191 mi | $ 173 mi | $ 229 mi | $ 131 mi | $ 338 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 37 | $ 64,2 mi | $ 33,6 mi | $ 32,9 mi | $ 319 mi | |
| Ativo circulante | $ 17,7 mi | $ 27 mi | $ 34,5 mi | $ 51,5 mi | $ 93,2 mi | $ 262 mi | $ 918 mi | $ 1,2 bi | $ 1,32 bi | $ 1,81 bi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 33,5 mil | $ 62,6 mil | $ 122 mil | $ 942 mil | $ 1,58 mi | $ 4,39 mi | $ 11,4 mi | $ 27 mi | $ 77,4 mi | $ 87,9 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 10,4 mi | $ 14,5 mi | $ 13,7 mi | $ 14,2 mi | $ 71,6 mi | $ 918 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,2 mi | $ 16,6 mi | $ 16,3 mi | $ 12,3 mi | $ 12,1 mi | $ 12,2 mi | $ 1,39 bi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9,02 mi | $ 501 mil | $ 29,5 mi | $ 38,7 mi | $ 96 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10,7 mi | $ 9,55 mi | $ 7,42 mi | $ 266 mi | $ 249 mi | $ 242 mi | $ 815 mi | |
| Ativo não circulante | $ 33,5 mil | $ 62,6 mil | $ 122 mil | $ 38,9 mi | $ 38,1 mi | $ 51,7 mi | $ 304 mi | $ 331 mi | $ 442 mi | $ 3,31 bi | |
| Total do ativo | $ 17,7 mi | $ 27,1 mi | $ 34,6 mi | $ 90,4 mi | $ 131 mi | $ 314 mi | $ 1,22 bi | $ 1,54 bi | $ 1,77 bi | $ 5,12 bi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 858 mil | $ 3 mi | $ 5,83 mi | $ 10,2 mi | $ 11,9 mi | $ 35,8 mi | $ 36,2 mi | $ 42,8 mi | $ 41,3 mi | $ 138 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 896 mil | $ 3,31 mi | $ 9,02 mi | $ 7,13 mi | $ 7,96 mi | $ 50,2 mi | $ 66,4 mi | $ 150 mi | $ 271 mi | $ 803 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,63 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 198 mil | $ 50,4 mi | $ 10,8 mi | $ 49,6 mi | |
| Receita diferida | $ 202 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40,4 mil | $ 5,44 mi | $ 18,3 mi | $ 21,4 mi | $ 23,3 mi | $ 27 mi | |
| Outros passivos circulantes | $ 13 mil | $ 17,9 mil | $ 19,9 mil | $ 107 mil | $ 5,99 mi | $ 976 mil | $ 3,39 mi | $ 10,1 mi | $ 15,8 mi | $ 61,5 mi | |
| Passivo circulante | $ 2,32 mi | $ 6,46 mi | $ 14,9 mi | $ 26,7 mi | $ 26,4 mi | $ 93,1 mi | $ 161 mi | $ 277 mi | $ 366 mi | $ 1,08 bi | |
| Dívida de longo prazo | $ 4,5 mi | $ 3,5 mi | $ 7,96 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 670 mi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240 mil | $ 597 mil | $ 703 mil | $ 488 mil | $ 1,15 mi | $ 16,9 mi | $ 0 | |
| Receita diferida (não circulante) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 180 mi | $ 167 mi | $ 158 mi | $ 401 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,15 mi | $ 15,9 mi | $ 2,88 mi | $ 2,33 mi | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28,4 mi | |
| Passivo não circulante | $ 4,5 mi | $ 3,5 mi | $ 7,96 mi | $ 240 mil | $ 597 mil | $ 3,85 mi | $ 196 mi | $ 171 mi | $ 177 mi | $ 1,1 bi | |
| Total do passivo | $ 6,82 mi | $ 9,96 mi | $ 22,8 mi | $ 26,9 mi | $ 27 mi | $ 97 mi | $ 357 mi | $ 448 mi | $ 542 mi | $ 2,18 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 40 mil | $ 45,7 mil | $ 57 mil | $ 68,9 mil | $ 72,3 mil | $ 75 mil | $ 76 mil | $ 77 mil | $ 79 mil | $ 101 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 53,4 mi | -$ 62 mi | -$ 73,4 mi | -$ 63,4 mi | -$ 55,4 mi | -$ 51,5 mi | -$ 239 mi | -$ 12,1 mi | $ 106 mi | $ 176 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | -$ 39,4 mil | -$ 27 mil | -$ 754 mil | -$ 202 mil | $ 614 mil | -$ 1,88 mi | -$ 701 mil | -$ 3,25 mi | $ 3,16 mi | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 10,9 mi | $ 17,1 mi | $ 11,8 mi | $ 63,5 mi | $ 104 mi | $ 217 mi | $ 865 mi | $ 1,09 bi | $ 1,22 bi | $ 2,94 bi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 4,5 mi | $ 3,5 mi | $ 7,96 mi | $ 9,52 mi | $ 1,12 mi | $ 1,37 mi | $ 1,22 mi | $ 2,19 mi | $ 20,3 mi | $ 670 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 7,25 mi | -$ 10,7 mi | $ 216 mil | -$ 13,6 mi | -$ 42,1 mi | -$ 14,9 mi | -$ 613 mi | -$ 754 mi | -$ 870 mi | $ 271 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02