Demonstração do fluxo de caixa de CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13.480 funcionários · CEO Brett Schulman
- Preço
- $ 58,74 -0,79%
- Valor de mercado
- $ 6,86 bi
- Enterprise value
- $ 7,06 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-12
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,12
Em Q2 '26, CAVA Group, Inc. (CAVA) gerou $ 70,5 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 41,2 mi em capex e ficou com $ 29,3 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,54 mi | $ 2,05 mi | $ 14 mi | $ 19,7 mi | $ 18 mi | $ 78,6 mi | $ 25,7 mi | $ 18,4 mi | $ 14,7 mi | $ 4,92 mi | $ 23,6 mi | $ 23 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 10,7 mi | $ 12,3 mi | $ 17,3 mi | $ 13,7 mi | $ 14,3 mi | $ 15 mi | $ 20,8 mi | $ 16,8 mi | $ 17,6 mi | $ 18,4 mi | $ 25,5 mi | $ 21 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 4 mi | $ 2,95 mi | $ 2,99 mi | $ 3,66 mi | $ 4,48 mi | $ 4,02 mi | $ 3,28 mi | $ 3,45 mi | $ 6,67 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,35 mi | $ 0 | $ 0 | $ 377 mil | $ 6,36 mi | $ 7,56 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,05 mi | $ 5,52 mi | $ 1,79 mi | $ 11,7 mi | $ 6,92 mi | $ 2,96 mi | -$ 8,74 mi | $ 15,1 mi | $ 3,09 mi | $ 12 mi | -$ 289 mil | $ 12,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,13 mi | $ 4,11 mi | $ 1,29 mi | $ 830 mil | $ 1,68 mi | -$ 70,4 mi | $ 1,67 mi | $ 6 mi | $ 6,9 mi | $ 1,15 mi | $ 2,29 mi | $ 6,22 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 21,4 mi | $ 24 mi | $ 38,4 mi | $ 48,9 mi | $ 43,9 mi | $ 29,9 mi | $ 38,6 mi | $ 60,3 mi | $ 45,6 mi | $ 40,3 mi | $ 64,1 mi | $ 70,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 33,4 mi | -$ 31,2 mi | -$ 33,7 mi | -$ 26,2 mi | -$ 20,5 mi | -$ 27,7 mi | -$ 35,9 mi | -$ 41,1 mi | -$ 44,3 mi | -$ 37,4 mi | -$ 48,6 mi | -$ 41,2 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 80,5 mi | -$ 25,4 mi | -$ 15,4 mi | -$ 18,5 mi | -$ 42,1 mi | -$ 43,4 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 489 mil | $ 4,91 mi | $ 8,25 mi | $ 11,7 mi | $ 40 mi | $ 37,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 33,4 mi | -$ 31,2 mi | -$ 33,7 mi | -$ 26,2 mi | -$ 20,5 mi | -$ 27,7 mi | -$ 116 mi | -$ 61,6 mi | -$ 51,4 mi | -$ 44,2 mi | -$ 50,6 mi | -$ 46,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 6,02 mi | -$ 19 mil | -$ 30 mil | -$ 15 mil | $ 0 | $ 45 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 98 mil | -$ 1,54 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 348 mi | $ 814 mil | -$ 8,04 mi | -$ 9,3 mi | $ 1,33 mi | -$ 8,69 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | -$ 824 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 342 mi | -$ 742 mil | -$ 8,01 mi | -$ 8,08 mi | $ 40 mil | -$ 3,15 mi | $ 489 mil | $ 2,09 mi | $ 145 mil | $ 2,27 mi | -$ 608 mil | $ 3,48 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 330 mi | -$ 7,97 mi | -$ 3,31 mi | $ 14,6 mi | $ 23,4 mi | -$ 1,04 mi | -$ 76,8 mi | $ 822 mil | -$ 5,6 mi | -$ 1,65 mi | $ 12,9 mi | $ 27 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 12 mi | -$ 7,23 mi | $ 4,7 mi | $ 22,7 mi | $ 23,4 mi | $ 2,11 mi | $ 2,7 mi | $ 19,2 mi | $ 1,37 mi | $ 2,87 mi | $ 15,5 mi | $ 29,3 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 124 mil | -$ 144 mil | $ 814 mil | $ 171 mil | $ 61 mil | -$ 1,05 mi | $ 1,28 mi | $ 86 mil | $ 180 mil | -$ 1,55 mi | $ 296 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 330 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 211 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | -$ 37,4 mi | -$ 59 mi | $ 13,3 mi | $ 130 mi | $ 63,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 44,4 mi | $ 42,7 mi | $ 47,4 mi | $ 60,4 mi | $ 73,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,35 mi | $ 3,8 mi | $ 9,36 mi | $ 13,6 mi | $ 15,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3 mil | $ 5 mil | $ 50 mil | -$ 71,6 mi | $ 6,1 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 446 mil | -$ 1,26 mi | $ 22,1 mi | $ 23,3 mi | $ 21,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 9,46 mi | $ 19,8 mi | $ 4,9 mi | $ 5,06 mi | $ 4,63 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,39 mi | $ 6,04 mi | $ 97,1 mi | $ 161 mi | $ 185 mi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 56,4 mi | -$ 104 mi | -$ 139 mi | -$ 108 mi | -$ 159 mi | |
| Aquisições | $ 102 mil | $ 162 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 140 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 56,3 mi | -$ 104 mi | -$ 139 mi | -$ 108 mi | -$ 273 mi | |
| Financiamento | ||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 39,7 mi | -$ 115 mil | -$ 85 mil | -$ 45 mil | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 7,69 mi | -$ 911 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 191 mi | -$ 2,06 mi | -$ 8,86 mi | -$ 24,7 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 143 mi | -$ 3,08 mi | $ 335 mi | -$ 19,2 mi | $ 5 mi | |
| Resumo | ||||||
| Variação líquida do caixa | $ 90,2 mi | -$ 101 mi | $ 293 mi | $ 33,7 mi | -$ 83,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 53 mi | -$ 98,3 mi | -$ 41,7 mi | $ 52,9 mi | $ 26,1 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 212 mil | $ 523 mil | $ 523 mil | $ 2,53 mi | $ 1,67 mi | |
| Juros pagos | $ 4,79 mi | $ 161 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Dados de 2026-11-02