Balanço patrimonial de CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13.480 funcionários · CEO Brett Schulman
- Preço
- $ 58,74 -0,79%
- Valor de mercado
- $ 6,86 bi
- Enterprise value
- $ 7,06 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-12
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,12
Ao fim de Q2 '26, CAVA Group, Inc. (CAVA) tinha $ 436 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 521 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 1,5 bi, total do passivo $ 658 mi, patrimônio dos acionistas $ 841 mi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 353 mi | $ 332 mi | $ 329 mi | $ 344 mi | $ 367 mi | $ 366 mi | $ 289 mi | $ 290 mi | $ 285 mi | $ 283 mi | $ 296 mi | $ 323 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79,9 mi | $ 95,6 mi | $ 103 mi | $ 110 mi | $ 107 mi | $ 113 mi | |
| Contas a receber | $ 11,9 mi | $ 11,9 mi | $ 11,7 mi | $ 13,9 mi | $ 13,2 mi | $ 13 mi | $ 15,9 mi | $ 16,5 mi | $ 17,2 mi | $ 19 mi | $ 20,7 mi | $ 20,6 mi | |
| Estoques | $ 5,36 mi | $ 5,64 mi | $ 6,3 mi | $ 7,2 mi | $ 7,34 mi | $ 7,6 mi | $ 7,28 mi | $ 7,99 mi | $ 8,58 mi | $ 9,02 mi | $ 9,26 mi | $ 9,8 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 4,53 mi | $ 4,96 mi | $ 4,86 mi | $ 4,93 mi | $ 5,57 mi | $ 7,44 mi | $ 10,6 mi | $ 8,22 mi | $ 11,7 mi | $ 10 mi | $ 11,8 mi | $ 0 | |
| Ativo circulante | $ 375 mi | $ 355 mi | $ 352 mi | $ 370 mi | $ 393 mi | $ 394 mi | $ 403 mi | $ 419 mi | $ 425 mi | $ 431 mi | $ 445 mi | $ 480 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 587 mi | $ 620 mi | $ 644 mi | $ 660 mi | $ 677 mi | $ 695 mi | $ 739 mi | $ 786 mi | $ 815 mi | $ 847 mi | $ 896 mi | $ 945 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 1,36 mi | $ 1,36 mi | $ 1,36 mi | $ 1,36 mi | $ 1,36 mi | $ 1,4 mi | $ 1,58 mi | $ 1,59 mi | $ 1,79 mi | $ 1,78 mi | $ 1,76 mi | $ 1,75 mi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71,5 mi | $ 76,9 mi | $ 71,6 mi | $ 65,8 mi | $ 65,4 mi | $ 59,1 mi | $ 51,6 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 5,02 mi | $ 5,37 mi | $ 5,28 mi | $ 5,54 mi | $ 5,69 mi | $ 5,95 mi | $ 6,31 mi | $ 12,2 mi | $ 12,8 mi | $ 12,9 mi | $ 19,4 mi | $ 19,5 mi | |
| Ativo não circulante | $ 596 mi | $ 629 mi | $ 653 mi | $ 669 mi | $ 686 mi | $ 776 mi | $ 825 mi | $ 873 mi | $ 897 mi | $ 929 mi | $ 978 mi | $ 1,02 bi | |
| Total do ativo | $ 970 mi | $ 984 mi | $ 1,01 bi | $ 1,04 bi | $ 1,08 bi | $ 1,17 bi | $ 1,23 bi | $ 1,29 bi | $ 1,32 bi | $ 1,36 bi | $ 1,42 bi | $ 1,5 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 14,2 mi | $ 17,2 mi | $ 19,4 mi | $ 20,3 mi | $ 25,3 mi | $ 25,6 mi | $ 26 mi | $ 33,6 mi | $ 31,1 mi | $ 37,5 mi | $ 33,3 mi | $ 38 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 61,1 mi | $ 55,4 mi | $ 50,4 mi | $ 55,3 mi | $ 61,8 mi | $ 65,8 mi | $ 61 mi | $ 65,5 mi | $ 71,7 mi | $ 72,1 mi | $ 33,2 mi | $ 99,7 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53 mi | $ 0 | |
| Impostos a pagar | $ 5,28 mi | $ 3,81 mi | $ 3,55 mi | $ 8,28 mi | $ 6,1 mi | $ 4,02 mi | $ 2,72 mi | $ 8,02 mi | $ 6,86 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 48 mi | $ 0 | |
| Passivo circulante | $ 115 mi | $ 109 mi | $ 111 mi | $ 124 mi | $ 134 mi | $ 133 mi | $ 134 mi | $ 154 mi | $ 158 mi | $ 163 mi | $ 168 mi | $ 193 mi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 299 mi | $ 304 mi | $ 313 mi | $ 319 mi | $ 329 mi | $ 341 mi | $ 368 mi | $ 387 mi | $ 395 mi | $ 418 mi | $ 445 mi | $ 465 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 28 mil | $ 79 mil | $ 79 mil | $ 79 mil | $ 79 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 367 mil | $ 225 mil | $ 122 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Passivo não circulante | $ 300 mi | $ 304 mi | $ 313 mi | $ 320 mi | $ 329 mi | $ 341 mi | $ 368 mi | $ 387 mi | $ 395 mi | $ 418 mi | $ 445 mi | $ 465 mi | |
| Total do passivo | $ 415 mi | $ 413 mi | $ 424 mi | $ 443 mi | $ 463 mi | $ 474 mi | $ 502 mi | $ 541 mi | $ 553 mi | $ 580 mi | $ 613 mi | $ 658 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 11 mil | $ 11 mil | $ 11 mil | $ 11 mil | $ 11 mil | $ 12 mil | $ 12 mil | $ 12 mil | $ 12 mil | $ 12 mil | $ 12 mil | $ 12 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 457 mi | -$ 448 mi | -$ 434 mi | -$ 414 mi | -$ 396 mi | -$ 317 mi | -$ 292 mi | -$ 273 mi | -$ 259 mi | -$ 254 mi | -$ 230 mi | -$ 207 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 71 mil | -$ 13 mil | $ 125 mil | $ 118 mil | -$ 22 mil | -$ 201 mil | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 556 mi | $ 571 mi | $ 581 mi | $ 595 mi | $ 616 mi | $ 696 mi | $ 726 mi | $ 751 mi | $ 769 mi | $ 780 mi | $ 810 mi | $ 841 mi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 334 mi | $ 336 mi | $ 351 mi | $ 359 mi | $ 370 mi | $ 379 mi | $ 412 mi | $ 434 mi | $ 443 mi | $ 466 mi | $ 498 mi | $ 521 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 19,3 mi | $ 3,77 mi | $ 21,6 mi | $ 15,4 mi | $ 2,63 mi | $ 12,6 mi | $ 123 mi | $ 144 mi | $ 159 mi | $ 183 mi | $ 203 mi | $ 198 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||
| Caixa e equivalentes | $ 140 mi | $ 39,1 mi | $ 332 mi | $ 366 mi | $ 283 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 110 mi | |
| Contas a receber | $ 6,06 mi | $ 7,74 mi | $ 11,9 mi | $ 13 mi | $ 19 mi | |
| Estoques | $ 3,64 mi | $ 5,14 mi | $ 5,64 mi | $ 7,6 mi | $ 9,02 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 4,96 mi | $ 7,44 mi | $ 10 mi | |
| Ativo circulante | $ 154 mi | $ 58,2 mi | $ 355 mi | $ 394 mi | $ 431 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 195 mi | $ 517 mi | $ 620 mi | $ 695 mi | $ 847 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | $ 1,94 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 7,3 mi | $ 1,38 mi | $ 1,36 mi | $ 1,4 mi | $ 1,78 mi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71,5 mi | $ 65,4 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 3,61 mi | $ 5,55 mi | $ 5,37 mi | $ 5,95 mi | $ 12,9 mi | |
| Ativo não circulante | $ 208 mi | $ 526 mi | $ 629 mi | $ 776 mi | $ 929 mi | |
| Total do ativo | $ 362 mi | $ 584 mi | $ 984 mi | $ 1,17 bi | $ 1,36 bi | |
| Passivos | ||||||
| Contas a pagar | $ 14 mi | $ 14,3 mi | $ 17,2 mi | $ 25,6 mi | $ 37,5 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 34,9 mi | $ 38,1 mi | $ 55,4 mi | $ 65,8 mi | $ 72,1 mi | |
| Impostos a pagar | $ 2,85 mi | $ 2,34 mi | $ 3,81 mi | $ 4,02 mi | $ 0 | |
| Passivo circulante | $ 51,7 mi | $ 84,3 mi | $ 109 mi | $ 133 mi | $ 163 mi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 15,3 mi | $ 285 mi | $ 304 mi | $ 341 mi | $ 418 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 23 mil | $ 28 mil | $ 79 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 688 mi | $ 663 mi | $ 225 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Passivo não circulante | $ 703 mi | $ 948 mi | $ 304 mi | $ 341 mi | $ 418 mi | |
| Total do passivo | $ 755 mi | $ 1,03 bi | $ 413 mi | $ 474 mi | $ 580 mi | |
| Patrimônio líquido | ||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 0 | $ 0 | $ 11 mil | $ 12 mil | $ 12 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 403 mi | -$ 461 mi | -$ 448 mi | -$ 317 mi | -$ 254 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 118 mil | |
| Patrimônio dos acionistas | -$ 393 mi | -$ 449 mi | $ 571 mi | $ 696 mi | $ 780 mi | |
| Dívida | ||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 15,3 mi | $ 315 mi | $ 336 mi | $ 379 mi | $ 466 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 125 mi | $ 276 mi | $ 3,77 mi | $ 12,6 mi | $ 183 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Dados de 2026-11-02