Demonstração do fluxo de caixa de American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 17.581 funcionários · CEO William J. Fehrman
- Preço
- $ 126,53 -0,19%
- Valor de mercado
- $ 68,9 bi
- Enterprise value
- $ 124 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. $ 1,36
Em Q3 '26, American Electric Power Company, Inc. (AEP) gerou $ 2,35 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,5 bi em capex e ficou com -$ 1,16 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 6,01 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 338 mi | $ 1,01 bi | $ 340 mi | $ 962 mi | $ 664 mi | $ 802 mi | $ 1,29 bi | $ 1 bi | $ 489 mi | $ 903 mi | $ 747 mi | $ 1,22 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 878 mi | $ 787 mi | $ 822 mi | $ 853 mi | $ 828 mi | $ 833 mi | $ 853 mi | $ 880 mi | $ 923 mi | $ 907 mi | $ 910 mi | $ 1,03 bi | |
| Remuneração em ações | $ 50,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 473 mi | -$ 203 mi | $ 360 mi | $ 146 mi | -$ 585 mi | $ 76,8 mi | -$ 130 mi | $ 478 mi | -$ 113 mi | $ 188 mi | $ 144 mi | $ 183 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 493 mi | -$ 176 mi | -$ 182 mi | $ 717 mi | $ 949 mi | -$ 126 mi | -$ 277 mi | $ 94,2 mi | $ 651 mi | -$ 392 mi | -$ 118 mi | -$ 316 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 49,8 mi | $ 28 mi | $ 122 mi | -$ 504 mi | -$ 129 mi | -$ 136 mi | -$ 513 mi | $ 7,7 mi | -$ 136 mi | -$ 87 mi | $ 140 mi | $ 236 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,34 bi | $ 1,44 bi | $ 1,46 bi | $ 2,17 bi | $ 1,73 bi | $ 1,45 bi | $ 1,22 bi | $ 2,46 bi | $ 1,81 bi | $ 1,52 bi | $ 1,82 bi | $ 2,35 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,68 bi | -$ 1,8 bi | -$ 1,59 bi | -$ 28,6 mi | -$ 41,5 mi | -$ 2,14 bi | -$ 9,8 mi | $ 1,32 bi | -$ 8,49 bi | -$ 2,84 bi | $ 2,79 bi | -$ 3,5 bi | |
| Aquisições | -$ 1,2 mi | $ 114 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 402 mi | $ 55 mi | $ 0 | -$ 1,66 bi | -$ 607 mi | -$ 965 mi | $ 965 mi | -$ 1,08 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 664 mi | -$ 590 mi | -$ 600 mi | -$ 1,21 bi | -$ 525 mi | -$ 603 mi | -$ 734 mi | -$ 1,07 bi | -$ 574 mi | -$ 575 mi | -$ 689 mi | -$ 1,27 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 655 mi | $ 573 mi | $ 585 mi | $ 1,19 bi | $ 535 mi | $ 587 mi | $ 725 mi | $ 1,04 bi | $ 586 mi | $ 555 mi | $ 661 mi | $ 1,23 bi | |
| Outros investimentos | $ 65,4 mi | $ 29,6 mi | $ 27,8 mi | -$ 1,47 bi | -$ 2,4 bi | -$ 5 mi | -$ 3,23 bi | -$ 2,03 bi | $ 7,72 bi | $ 259 mi | -$ 6,76 bi | $ 50 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,62 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,52 bi | -$ 2,83 bi | -$ 2,1 bi | -$ 3,25 bi | -$ 2,4 bi | -$ 1,37 bi | -$ 3,57 bi | -$ 3,03 bi | -$ 4,57 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 688 mi | $ 588 mi | $ 122 mi | -$ 152 mi | $ 1,5 bi | $ 1,14 bi | -$ 350 mi | $ 1,25 bi | $ 1,5 bi | $ 2,28 bi | $ 1,26 bi | $ 1,57 bi | |
| Dividendos | -$ 467 mi | -$ 467 mi | -$ 469 mi | -$ 544 mi | -$ 497 mi | -$ 501 mi | -$ 500 mi | -$ 497 mi | -$ 510 mi | -$ 520 mi | -$ 519 mi | -$ 519 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,7 mi | -$ 31,9 mi | -$ 3,4 mi | -$ 15,1 mi | $ 600 mil | -$ 18,7 mi | $ 2,8 bi | -$ 57,2 mi | -$ 2,84 bi | $ 8 mi | $ 495 mi | $ 1,22 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 259 mi | $ 130 mi | $ 84,5 mi | -$ 602 mi | $ 1,05 bi | $ 698 mi | $ 2,01 bi | $ 770 mi | -$ 1,28 bi | $ 2,12 bi | $ 1,29 bi | $ 2,28 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 28,1 mi | -$ 97,2 mi | -$ 33,9 mi | $ 51,3 mi | -$ 53,2 mi | $ 46 mi | -$ 13,4 mi | $ 828 mi | -$ 839 mi | $ 71 mi | $ 76 mi | $ 60 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 342 mi | -$ 353 mi | -$ 131 mi | $ 294 mi | -$ 776 mi | -$ 686 mi | $ 3,31 bi | $ 1,79 bi | $ 3,87 bi | -$ 1,32 bi | $ 4,62 bi | -$ 1,16 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 16,1 mi | $ 44,7 mi | $ 27,1 mi | $ 0 | $ 7,1 mi | $ 52,2 mi | $ 800 mil | -$ 60,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 368 mi | $ 513 mi | $ 0 | $ 0 | $ 350 mi | $ 596 mi | $ 369 mi | -$ 1,32 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 611 mi | $ 1,91 bi | $ 1,93 bi | $ 1,92 bi | $ 2,2 bi | $ 2,49 bi | $ 2,31 bi | $ 2,21 bi | $ 2,98 bi | $ 3,58 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,09 bi | $ 2,13 bi | $ 2,4 bi | $ 2,74 bi | $ 2,91 bi | $ 3,05 bi | $ 3,29 bi | $ 3,19 bi | $ 3,39 bi | $ 3,49 bi | |
| Remuneração em ações | $ 66,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 50 mi | $ 872 mi | $ 104 mi | -$ 91,6 mi | $ 153 mi | $ 39,6 mi | -$ 178 mi | $ 185 mi | $ 58,3 mi | $ 311 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 396 mi | -$ 404 mi | $ 766 mi | -$ 335 mi | -$ 1,19 bi | -$ 76,6 mi | -$ 238 mi | -$ 704 mi | $ 510 mi | $ 341 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,2 bi | -$ 236 mi | $ 21,7 mi | $ 37 mi | -$ 232 mi | -$ 1,66 bi | $ 49,5 mi | $ 136 mi | -$ 133 mi | -$ 777 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,52 bi | $ 4,27 bi | $ 5,22 bi | $ 4,27 bi | $ 3,83 bi | $ 3,84 bi | $ 5,29 bi | $ 5,01 bi | $ 6,8 bi | $ 6,94 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,91 bi | -$ 5,8 bi | -$ 6,36 bi | -$ 6,14 bi | -$ 6,32 bi | -$ 5,76 bi | -$ 6,77 bi | -$ 7,51 bi | -$ 7,77 bi | -$ 8,58 bi | |
| Aquisições | -$ 108 mi | -$ 6,8 mi | -$ 14,6 mi | -$ 918 mi | -$ 6,25 bi | -$ 767 mi | -$ 1,21 bi | $ 1,19 bi | -$ 37,3 mi | -$ 607 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 3 bi | -$ 2,31 bi | -$ 2,07 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,96 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,86 bi | -$ 2,92 bi | -$ 2,98 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,02 bi | $ 2,26 bi | $ 2,01 bi | $ 1,49 bi | $ 1,64 bi | $ 1,9 bi | $ 2,74 bi | $ 2,8 bi | $ 2,99 bi | $ 2,94 bi | |
| Outros investimentos | $ 15,6 mi | $ 2,21 bi | $ 75,8 mi | -$ 600 mil | $ 6,36 bi | $ 151 mi | $ 268 mi | $ 122 mi | $ 142 mi | $ 118 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,99 bi | -$ 3,66 bi | -$ 6,35 bi | -$ 7,14 bi | -$ 6,23 bi | -$ 6,43 bi | -$ 7,75 bi | -$ 6,27 bi | -$ 7,6 bi | -$ 9,12 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,61 bi | $ 625 mi | $ 2,37 bi | $ 4,17 bi | $ 3,87 bi | $ 3,57 bi | $ 3,49 bi | $ 1,92 bi | $ 2,06 bi | $ 3,55 bi | |
| Dividendos | -$ 1,12 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,42 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,65 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,01 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 14,3 mi | -$ 49,7 mi | $ 43 mi | -$ 25,8 mi | -$ 189 mi | -$ 41,6 mi | -$ 105 mi | -$ 78,6 mi | -$ 49,8 mi | -$ 116 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 504 mi | -$ 605 mi | $ 1,16 bi | $ 2,86 bi | $ 2,41 bi | $ 2,61 bi | $ 2,57 bi | $ 1,08 bi | $ 659 mi | $ 2,2 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 34,1 mi | $ 9,1 mi | $ 31,5 mi | -$ 11,5 mi | $ 5,7 mi | $ 13,1 mi | $ 105 mi | -$ 178 mi | -$ 133 mi | $ 22 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 390 mi | -$ 1,53 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,87 bi | -$ 2,48 bi | -$ 1,92 bi | -$ 1,48 bi | -$ 2,49 bi | -$ 966 mi | $ 6,81 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-09