Rachunek przepływów pieniężnych Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 3300 · CEO: David A. Steinberg
- Cena
- 31,17 $ -4,80%
- Kapitalizacja
- 7,79 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,68 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 0,28 $
W Q2 '26 Zeta Global Holdings Corp. (ZETA): przepływy operacyjne 69,2 mln $, nakłady inwestycyjne 4,82 mln $, wolne przepływy pieniężne 64,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 224 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -43,1 mln $ | -35,3 mln $ | -39,6 mln $ | -28,1 mln $ | -17,4 mln $ | 15,2 mln $ | -21,6 mln $ | -12,8 mln $ | -3,63 mln $ | 6,54 mln $ | -13,2 mln $ | 8,17 mln $ | |
| Amortyzacja | 13,2 mln $ | 13,5 mln $ | 13,7 mln $ | 13 mln $ | 12,6 mln $ | 16,8 mln $ | 17,7 mln $ | 17,4 mln $ | 17,2 mln $ | 19,8 mln $ | 23,5 mln $ | 22,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 57,7 mln $ | 63,1 mln $ | 52,6 mln $ | 52,2 mln $ | 47,2 mln $ | 43 mln $ | 42 mln $ | 46,5 mln $ | 45,6 mln $ | 43,7 mln $ | 53 mln $ | 52,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -64 tys. $ | 107 tys. $ | -20 tys. $ | -47 tys. $ | -46 tys. $ | -7,15 mln $ | -235 tys. $ | -110 tys. $ | 173 tys. $ | -4,47 mln $ | 126 tys. $ | -662 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,56 mln $ | -15,8 mln $ | -2,59 mln $ | -4,63 mln $ | 7,22 mln $ | -21,7 mln $ | -5,98 mln $ | -17,9 mln $ | -14,3 mln $ | -13,4 mln $ | -8,81 mln $ | -14,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,64 mln $ | 1,35 mln $ | 462 tys. $ | -1,27 mln $ | -15,2 mln $ | -2,47 mln $ | 2,94 mln $ | 8,99 mln $ | 12,9 mln $ | 11,9 mln $ | -4,9 mln $ | 1,84 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 22,8 mln $ | 27 mln $ | 24,7 mln $ | 31,1 mln $ | 34,4 mln $ | 43,7 mln $ | 34,8 mln $ | 42 mln $ | 57,9 mln $ | 64,1 mln $ | 49,7 mln $ | 69,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,37 mln $ | -8,74 mln $ | -9,45 mln $ | -6,75 mln $ | 3,32 mln $ | -12,2 mln $ | -2,74 mln $ | -2,35 mln $ | -5,47 mln $ | -3,26 mln $ | -3,01 mln $ | -4,82 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55,8 mln $ | -530 tys. $ | -672 tys. $ | 0 $ | -89,1 mln $ | -47 mln $ | -3,81 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,57 mln $ | -12,1 mln $ | 0 $ | -4,16 mln $ | -5,8 mln $ | -5,16 mln $ | -4,98 mln $ | -5,54 mln $ | -6,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,37 mln $ | -8,74 mln $ | -9,45 mln $ | -11,3 mln $ | -8,79 mln $ | -68 mln $ | -7,42 mln $ | -8,82 mln $ | -10,6 mln $ | -97,3 mln $ | -55,6 mln $ | -15,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -3,55 mln $ | -1,96 mln $ | -3,44 mln $ | -4,92 mln $ | -3,89 mln $ | -29,9 mln $ | -25,9 mln $ | -32 mln $ | -28 mln $ | -35 mln $ | -25,7 mln $ | -29,9 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -1,65 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,08 mln $ | -3,64 mln $ | -1,74 mln $ | -1,85 mln $ | 1,06 mln $ | 3,41 mln $ | -3,67 mln $ | -2,67 mln $ | 0 $ | 2,84 mln $ | -241 tys. $ | -8,14 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,63 mln $ | -7,25 mln $ | -5,18 mln $ | -6,77 mln $ | 238 mln $ | -28,2 mln $ | -29,4 mln $ | -32 mln $ | -27,3 mln $ | -32,2 mln $ | -25,7 mln $ | -33 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -94 tys. $ | -41 tys. $ | -112 tys. $ | 34 tys. $ | 121 tys. $ | 184 tys. $ | 289 tys. $ | -344 tys. $ | -161 tys. $ | -49 tys. $ | 502 tys. $ | 335 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,73 mln $ | 10,9 mln $ | 9,92 mln $ | 13,1 mln $ | 264 mln $ | -52,4 mln $ | -1,76 mln $ | 916 tys. $ | 19,9 mln $ | -65,4 mln $ | -31 mln $ | 21,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 13,5 mln $ | 18,2 mln $ | 15,2 mln $ | 19,8 mln $ | 37,7 mln $ | 31,5 mln $ | 32,1 mln $ | 39,7 mln $ | 52,4 mln $ | 60,9 mln $ | 46,7 mln $ | 64,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 522 tys. $ | 626 tys. $ | 386 tys. $ | 252 tys. $ | 535 tys. $ | 713 tys. $ | 376 tys. $ | 1,08 mln $ | 574 tys. $ | 1,03 mln $ | 1,43 mln $ | -1,43 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,7 mln $ | 2,8 mln $ | 2,72 mln $ | 2,3 mln $ | 2,48 mln $ | -144 tys. $ | 1,45 mln $ | -35 tys. $ | -388 tys. $ | -122 tys. $ | 490 tys. $ | -490 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -38,5 mln $ | -53,2 mln $ | -250 mln $ | -279 mln $ | -187 mln $ | -69,8 mln $ | -31,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 34,3 mln $ | 40,1 mln $ | 45,9 mln $ | 51,9 mln $ | 51,1 mln $ | 56,1 mln $ | 72 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 216 tys. $ | 105 tys. $ | 259 mln $ | 299 mln $ | 243 mln $ | 195 mln $ | 178 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -59 tys. $ | -98 tys. $ | -2,48 mln $ | -2,67 mln $ | 11 tys. $ | -7,26 mln $ | -4,65 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 28 mln $ | 16,4 mln $ | -3,8 mln $ | -3,29 mln $ | -25,3 mln $ | -39,2 mln $ | -30,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,59 mln $ | 32,3 mln $ | -4,96 mln $ | 12,8 mln $ | 9,22 mln $ | -986 tys. $ | 15,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 30,6 mln $ | 35,5 mln $ | 44,3 mln $ | 78,5 mln $ | 90,5 mln $ | 134 mln $ | 199 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -22,7 mln $ | -25,2 mln $ | -26,8 mln $ | -39,2 mln $ | -20,5 mln $ | -25,7 mln $ | -13,8 mln $ | |
| Przejęcia | -39 mln $ | 0 $ | -20,1 mln $ | -9,21 mln $ | -18,2 mln $ | -55,8 mln $ | -90,3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,5 mln $ | -16 mln $ | -20,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -61,7 mln $ | -25,2 mln $ | -46,8 mln $ | -48,4 mln $ | -54,2 mln $ | -97,6 mln $ | -124 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 29,8 mln $ | 3,5 mln $ | 2,57 mln $ | 0 $ | 0 $ | 11,6 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -64,5 mln $ | -9,61 mln $ | -13,4 mln $ | -42,2 mln $ | -121 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,77 mln $ | -717 tys. $ | -8,9 mln $ | -3,02 mln $ | -12,2 mln $ | -451 tys. $ | 150 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 28 mln $ | 2,78 mln $ | 55,7 mln $ | -12,6 mln $ | -25,7 mln $ | 198 mln $ | -121 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -75 tys. $ | -208 tys. $ | -41 tys. $ | -165 tys. $ | -34 tys. $ | 227 tys. $ | -265 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,11 mln $ | 12,9 mln $ | 53,1 mln $ | 17,3 mln $ | 10,6 mln $ | 234 mln $ | -46,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,93 mln $ | 10,3 mln $ | 17,5 mln $ | 39,3 mln $ | 54,6 mln $ | 92,1 mln $ | 185 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 783 tys. $ | 1,3 mln $ | 1,76 mln $ | 1,61 mln $ | 1,9 mln $ | 1,89 mln $ | 3,06 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 12,2 mln $ | 13,1 mln $ | 7 mln $ | 5,67 mln $ | 10,5 mln $ | 7,35 mln $ | 905 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02