Bilans Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 3300 · CEO: David A. Steinberg
- Cena
- 31,17 $ -4,80%
- Kapitalizacja
- 7,79 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,68 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 0,28 $
Na koniec Q2 '26 Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) miała 310 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 197 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,47 mld $, zobowiązania razem: 541 mln $, kapitał akcjonariuszy: 926 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 121 mln $ | 132 mln $ | 142 mln $ | 155 mln $ | 419 mln $ | 366 mln $ | 364 mln $ | 365 mln $ | 385 mln $ | 320 mln $ | 289 mln $ | 310 mln $ | |
| Należności | 140 mln $ | 170 mln $ | 161 mln $ | 183 mln $ | 204 mln $ | 235 mln $ | 224 mln $ | 251 mln $ | 272 mln $ | 322 mln $ | 322 mln $ | 327 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,84 mln $ | 1,62 mln $ | 1,28 mln $ | 1,46 mln $ | 1,7 mln $ | 1,81 mln $ | 2,54 mln $ | 2,53 mln $ | 3,12 mln $ | 14,7 mln $ | 6,62 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 270 mln $ | 310 mln $ | 311 mln $ | 348 mln $ | 634 mln $ | 617 mln $ | 602 mln $ | 630 mln $ | 689 mln $ | 686 mln $ | 649 mln $ | 678 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 13,4 mln $ | 14,1 mln $ | 15,3 mln $ | 14,3 mln $ | 15,4 mln $ | 17,7 mln $ | 18,5 mln $ | 21 mln $ | 21,9 mln $ | 34,5 mln $ | 34,6 mln $ | 40 mln $ | |
| Wartość firmy | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 326 mln $ | 326 mln $ | 318 mln $ | 317 mln $ | 528 mln $ | 522 mln $ | 525 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 83,3 mln $ | 80,9 mln $ | 77,6 mln $ | 74,8 mln $ | 72,4 mln $ | 144 mln $ | 134 mln $ | 125 mln $ | 117 mln $ | 249 mln $ | 203 mln $ | 185 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 835 tys. $ | 14,8 mln $ | 748 tys. $ | 794 tys. $ | 842 tys. $ | 20,4 mln $ | 835 tys. $ | 960 tys. $ | 1,15 mln $ | 1,21 mln $ | 1,24 mln $ | 1,13 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,4 mln $ | 4,37 mln $ | 4,78 mln $ | 5,53 mln $ | 5,9 mln $ | 6,43 mln $ | 6,41 mln $ | 5,27 mln $ | 4,67 mln $ | 4,69 mln $ | 37,2 mln $ | 38,9 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 242 mln $ | 255 mln $ | 239 mln $ | 236 mln $ | 235 mln $ | 515 mln $ | 486 mln $ | 470 mln $ | 462 mln $ | 818 mln $ | 798 mln $ | 790 mln $ | |
| Aktywa razem | 511 mln $ | 565 mln $ | 550 mln $ | 584 mln $ | 869 mln $ | 1,13 mld $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | 1,15 mld $ | 1,5 mld $ | 1,45 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 59,2 mln $ | 63,6 mln $ | 53,4 mln $ | 46,5 mln $ | 58,5 mln $ | 43,7 mln $ | 32,5 mln $ | 48 mln $ | 29,1 mln $ | 40,1 mln $ | 32,2 mln $ | 32,4 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,09 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,85 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 2,33 mln $ | 3,3 mln $ | 4,46 mln $ | 3,68 mln $ | 3,59 mln $ | 10,3 mln $ | 6,02 mln $ | 3,86 mln $ | 4,03 mln $ | 35,4 mln $ | 37,4 mln $ | 33,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 101 mln $ | 110 mln $ | 107 mln $ | 126 mln $ | 129 mln $ | 89,3 mln $ | 138 mln $ | 142 mln $ | 196 mln $ | 354 mln $ | 235 mln $ | 53,1 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 163 mln $ | 176 mln $ | 164 mln $ | 176 mln $ | 191 mln $ | 199 mln $ | 181 mln $ | 194 mln $ | 229 mln $ | 429 mln $ | 314 mln $ | 285 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 184 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 196 mln $ | 196 mln $ | 196 mln $ | 197 mln $ | 197 mln $ | 197 mln $ | 197 mln $ | 197 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,34 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 14,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 mln $ | 17,8 mln $ | 17,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 15 mln $ | 9,66 mln $ | 10 mln $ | 6,52 mln $ | 7,21 mln $ | 38,9 mln $ | 26,4 mln $ | 36,3 mln $ | 35,9 mln $ | 55,1 mln $ | 26,1 mln $ | 42,2 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 199 mln $ | 208 mln $ | 194 mln $ | 191 mln $ | 203 mln $ | 255 mln $ | 230 mln $ | 233 mln $ | 233 mln $ | 269 mln $ | 253 mln $ | 257 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 362 mln $ | 384 mln $ | 359 mln $ | 367 mln $ | 394 mln $ | 454 mln $ | 411 mln $ | 427 mln $ | 462 mln $ | 699 mln $ | 567 mln $ | 541 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 214 tys. $ | 218 tys. $ | 219 tys. $ | 219 tys. $ | 230 tys. $ | 237 tys. $ | 236 tys. $ | 237 tys. $ | 238 tys. $ | 245 tys. $ | 249 tys. $ | 251 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -923 mln $ | -959 mln $ | -998 mln $ | -1,03 mld $ | -1,04 mld $ | -1,03 mld $ | -1,05 mld $ | -1,06 mld $ | -1,07 mld $ | -1,06 mld $ | -1,07 mld $ | -1,06 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,12 mln $ | -2,01 mln $ | -2,06 mln $ | -2,01 mln $ | -1,86 mln $ | -2,01 mln $ | -2,03 mln $ | -2,1 mln $ | -2,21 mln $ | 466 tys. $ | -5,41 mln $ | -6,36 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 150 mln $ | 181 mln $ | 192 mln $ | 217 mln $ | 475 mln $ | 677 mln $ | 677 mln $ | 673 mln $ | 689 mln $ | 805 mln $ | 880 mln $ | 926 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 184 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 196 mln $ | 196 mln $ | 208 mln $ | 197 mln $ | 197 mln $ | 197 mln $ | 219 mln $ | 197 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 63,2 mln $ | 52,4 mln $ | 42,6 mln $ | 29,6 mln $ | -222 mln $ | -170 mln $ | -156 mln $ | -169 mln $ | -188 mln $ | -123 mln $ | -70,2 mln $ | -112 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 37,5 mln $ | 50,7 mln $ | 104 mln $ | 121 mln $ | 132 mln $ | 366 mln $ | 320 mln $ | |
| Należności | 102 mln $ | 79,4 mln $ | 83,6 mln $ | 106 mln $ | 170 mln $ | 235 mln $ | 322 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,69 mln $ | 7,37 mln $ | 1,65 mln $ | 1,87 mln $ | 1,62 mln $ | 1,81 mln $ | 14,7 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 151 mln $ | 141 mln $ | 196 mln $ | 236 mln $ | 310 mln $ | 617 mln $ | 686 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,99 mln $ | 6,12 mln $ | 5,63 mln $ | 13,4 mln $ | 14,1 mln $ | 17,7 mln $ | 34,5 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 334 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 78,2 mln $ | 76,4 mln $ | 115 mln $ | 133 mln $ | 141 mln $ | 326 mln $ | 528 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 74,7 mln $ | 61,5 mln $ | 79 mln $ | 81,1 mln $ | 80,9 mln $ | 144 mln $ | 249 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 7,05 mln $ | 3,88 mln $ | 5,77 mln $ | 14,3 mln $ | 14,8 mln $ | 20,4 mln $ | 1,21 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2 mln $ | 521 tys. $ | 1,11 mln $ | 1,8 mln $ | 4,37 mln $ | 6,43 mln $ | 4,69 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 169 mln $ | 148 mln $ | 206 mln $ | 244 mln $ | 255 mln $ | 515 mln $ | 818 mln $ | |
| Aktywa razem | 320 mln $ | 290 mln $ | 402 mln $ | 480 mln $ | 565 mln $ | 1,13 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 36,5 mln $ | 41 mln $ | 21,7 mln $ | 33,7 mln $ | 63,6 mln $ | 43,7 mln $ | 40,1 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10 mln $ | 19,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,1 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,47 mln $ | 4,05 mln $ | 6,87 mln $ | 2,23 mln $ | 3,3 mln $ | 10,3 mln $ | 35,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 62,2 mln $ | 39,3 mln $ | 77,2 mln $ | 92,8 mln $ | 110 mln $ | 89,3 mln $ | 354 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 110 mln $ | 104 mln $ | 106 mln $ | 129 mln $ | 176 mln $ | 199 mln $ | 429 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 183 mln $ | 190 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 196 mln $ | 197 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 6,78 mln $ | 3,52 mln $ | 4,81 mln $ | 13,5 mln $ | 14,1 mln $ | 19,8 mln $ | 17,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 52,2 mln $ | 77,6 mln $ | 17,4 mln $ | 25,8 mln $ | 9,66 mln $ | 38,9 mln $ | 55,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 242 mln $ | 271 mln $ | 206 mln $ | 223 mln $ | 208 mln $ | 255 mln $ | 269 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 352 mln $ | 375 mln $ | 312 mln $ | 352 mln $ | 384 mln $ | 454 mln $ | 699 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 102 tys. $ | 115 tys. $ | 198 tys. $ | 207 tys. $ | 218 tys. $ | 237 tys. $ | 245 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -189 mln $ | -242 mln $ | -492 mln $ | -771 mln $ | -959 mln $ | -1,03 mld $ | -1,06 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,85 mln $ | -2,04 mln $ | -2,1 mln $ | -2,05 mln $ | -2,01 mln $ | -2,01 mln $ | 466 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -32,1 mln $ | -85 mln $ | 90,5 mln $ | 128 mln $ | 181 mln $ | 677 mln $ | 805 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 183 mln $ | 190 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 196 mln $ | 197 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 146 mln $ | 139 mln $ | 79,8 mln $ | 62,8 mln $ | 52,4 mln $ | -170 mln $ | -123 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02